TALLER DE INGRESOS Y TARIFAS para operadores de agua y saneamiento

Transcripción

1 TALLER DE INGRESOS Y TARIFAS para operadores de agua y saneamiento Obras Sanitarias del Estado Uruguay Taller ingresos y tarifas para operadores de agua y saneamiento WOP-LAC Cartagena de Indias 25 y 26 de agosto Ing. Milton Machado, Presidente OSE

2 Uruguay Superficie: km 2 Población: habitantes Departamentos: 19 Capital: Montevideo Sistema político: Democracia Representativa

3 Obras Sanitarias del Estado Desde 1952, OSE (Obras Sanitarias del Estado) es el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República Oriental del Uruguay y del servicio de saneamiento con excepción de Montevideo. La ley de creación, establece que sus cometidos deben efectuarse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.

4 Agua Potable y Saneamiento Derechos Humanos El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. La provisión de los servicios será competencia del Estado. Art. 47 de la Constitución Plebiscito nacional - 31 Octubre 2004 Uruguay primer país en el mundo en establecer esta declaración

5 Institucionalidad PODER EJECUTIVO OPP Presidencia de la República Oficina de Planeamiento y Presupuesto MVOTMA / DINAGUA Ministerio de Medio Ambiente Dirección Nacional de Agua URSEA Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua OSE Obras Sanitarias del Estado

6 Datos generales OSE Organismo monopólico funcionarios/as 80 Centros de Atención No recibe subsidios externos. Se financia únicamente con ingresos por tarifa (representa menos del 1% del ingreso medio familiar). Facturación anual: U$S

7 Datos Agua Potable 70 Plantas potabilizadoras km de redes conexiones 700 localidades con cobertura m 3 /año

8 Datos Saneamiento 45 Sistemas de tratamiento km de redes conexiones 200 localidades con cobertura

9 Datos Cobertura OSE 98% de la población nucleada accede al agua potable 49% de la población nucleada del interior accede al saneamiento por redes de alcantarillado

10 Planificación estratégica Definición de objetivos y presupuesto

11 Planificación Estratégica Visión PAÍS Pluralidad de actores e intereses Visión OSE Planificación estratégica Alinear objetivos

12 Planificación Estratégica El Plan de Acción es la guía que ordena y prioriza las acciones estratégicas de OSE. Establece metas e indicadores para medir los resultados de gestión. Permite sistematizar el seguimiento para detectar desvíos y oportunidades.

13 Temas Estratégicos 1 Universalización de los servicios e inclusión social 2 Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética 3 Calidad de agua y cuidado del medio ambiente Gestión de riesgos e impactos asociados al cambio climático Investigación, desarrollo e innovación Mejora de gestión Gestión de las prácticas de capital humano 8 Sustentabilidad económico-financiera

14 Sustentabilidad económico-financiera Se busca contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficaz y eficiente de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones, sin perder de vista el fin social de la organización. Ingresos por tarifa representan aprox. U$S Principales destinos: 1. Operación y mantenimiento de los servicios. 2. Nueva infraestructura para ampliar cobertura. 3. Obras de mejora y actualización tecnológica para asegurar calidad de los servicios. 4. Costos de gestión y administración.

15 Características Esquema tarifario

16 Antecedentes La estructura tarifaria actual es el resultado de estudios basados en costos medios realizados en el año 1969 con colaboración de la OPS. Con el correr del tiempo la misma se ha ido adecuando en base a algunos estudios parciales motivados, muchos de ellos, en planteamientos realizados por algunos grupos usuarios o políticas del gobierno central.

17 Principales cambios en la estructura tarifaria Aplicación de la inclusión del costo de la reposición de los medidores de agua en el cargo fijo mensual de agua, la facturación del cargo variable por tramos incrementales con diferentes precios unitarios. Se igualaron las tarifas de las empresas públicas a la tarifa industrial y la tarifa comercial de balnearios de Maldonado a la del resto de los balnearios. Aumento del cargo variable de alcantarillado, pasando del 60% al 100% del cargo variable de agua. Incorporación de un cargo fijo adicional y cobro del cargo variable al precio del último bloque, exceptuando los usuarios domésticos con consumos promedio en el último año menores a 15m 3.

18 Características de los ingresos tarifarios Se factura en base al consumo, con un alto porcentaje de medición que alcanza aproximadamente el 95%. La factura media de OSE representa un bajo porcentaje de los ingresos de los hogares (menos del 1% del ingreso medio familiar). Básicamente, la tarifa es única nacional y se clasifica por clase de usuarios y por tramos de consumo. La facturación por agua y alcantarillado se basa en una tarifa binómica de Cargo Fijo y Cargo Variable.

19 Características de los ingresos tarifarios El Cargo Variable de agua se factura por tramos crecientes de tarifas y al precio de cada tramo o del último tramo para los usuarios domésticos (dependiendo si el consumo promedio mensual anual no supera o supera los 15m 3 ) y por tramos decrecientes y por excedentes para los usuarios comerciales e industriales. Para usuarios Oficiales y Empresas del Estado hay un único precio. Se cobra por única vez un costo por conectarse a los servicios tanto de agua como de alcantarillado. El ajuste tarifario se realiza mediante una paramétrica que contempla: Inflación, Dólar, Salarios y Costo de la Construcción.

20 Subsidio cruzado Para lograr la universalización del servicio y la eficiencia con equidad, aplicamos la metodología de subsidio cruzado para financiar los saldos negativos de un servicio con los ingresos positivos generados por otro. Localidades superavitarias Servicios de agua potable Localidades deficitarias Servicios de saneamiento

21 Tipos de tarifas La estructura tarifaria se ajusta a principios de eficiencia, equidad y racionalidad en el consumo. Existen actualmente 4 tipos de usuarios que a su vez tienen categorías (ej. zona balnearia): 1.Residencial 2.Comercial 3.Industrial 4.Oficial Sectores bonificados: tarifa social / tarifa rural

22 Ejemplo tarifa agua potable residencial CARGO VARIABLE 1.1 Consumos mensuales de 0 a 5 m 3 $ 90,91 por mes $ 90,91 mes U$S 3 mes 1.2. Consumos mensuales de 5 a 10 m 3 $ 181,85 por mes $ 181,85 mes US$ 6 mes 1.3. Consumos mensuales excedentes de 10 y hasta 15 m 3 $ 18,19 el m 3 $ 18,19 el m 3 U$S 0,6 m Consumos mensuales excedente de 15 y hasta 20 m 3 $ 51,84 el m 3 $ 51,84 el m 3 U$S 1,7 m Consumos mensuales excedente de 20 y hasta 25 m 3 $ 68,82 el m 3 $ 68,82 el m 3 U$S 2,3 m Consumos mensuales excedente de 25 y hasta 30 m 3 $ 81,27 el m 3 $ 81,27 el m 3 U$S 2,7 m Consumos mensuales excedente de 30 y hasta 50 m 3 $ 91,94 el m 3 $ 91,94 el m 3 U$S 3,0 m Consumos mensuales excedente de 50 m3 $ 102,27 el m 3 $ 102,27 el m 3 U$S 3,4 m 3

23 Ejemplo tarifa agua potable residencial CARGO FIJO 2.1 Conexión de diámetro 13 mm $ 122,29 mes U$S 4 mes 2.2 Conexión de diámetro 19 mm $ 180,49 mes U$S 6 mes 2.3 Conexión de diámetro 25 mm $ 209,72 mes U$S 7 mes 2.4 Conexión diámetro mayor a 25 mm $ 1231,47 mes U$S 41 mes CARGO FIJO Cuando el consumo promedio mensual anualizado supera los 15m 3 $ 50 mes U$S 1,6 mes

24 Tarifa bonificada TARIFA SOCIAL a) Beneficiarios de planes sociales dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social. b) Viviendas ubicadas en asentamientos identificados por el Ministerio de Vivienda. c) Hogares de vulnerabilidad socioeconómica por la Dirección Nacional de Vivienda. Pagan por cargo variable y fijo de agua $89,71 U$S3 por consumos < 15m 3 El excedente de 15m 3 por medidor individual facturará de acuerdo a los precios de los bloques de consumo de la tarifa residencial.

25 Tarifa bonificada TARIFA RURAL El servicio de agua con medidor individual y fin residencial provisto en una localidad rural con gestión participativa de la comunidad. Pagan por cargo variable y fijo de agua $89,71 U$S3 por consumos < 15m 3 El excedente de15 m 3 por medidor individual facturará de acuerdo a los precios de los bloques de tarifa residencial.

26 Proceso de ajuste tarifario OSE MVOTMA Analiza los índices de precios y variables macroeconómicas pautadas por MEF, luego aplica a la paramétrica de egresos y finalmente incorpora a un proyecto de decreto con la propuesta del porcentaje de ajuste que preserve el esquema financiero de OSE. Valida y eleva al Poder Ejecutivo. OPP / MEF Participan en el análisis y coordinación de las bases del ajuste. URSEA Asesora en el proceso. OPP / MEF Valida la propuesta. Poder Ejecutivo Firma y publica el decreto.

27 Datos relevantes a tener en cuenta

28 Evolución de las principales variables económicas Tarifa 100,00 107,49 113,91 120,20 127,25 134,32 148,10 168,50 IPC 100,00 107,06 114,23 123,48 133,48 144,93 157,79 171,47 Salario de OSE 100,00 106,03 115,62 123,64 134,27 144,31 156,61 169,54 Cotización U$S 100,00 107,73 95,75 91,82 96,95 97,77 110,96 130,45

29 Evolución de las inversiones en agua potable y saneamiento (Miles U$S) Inversiones Agua Potable (Miles U$S) Inversiones Saneamiento

30 Destino de los ingresos 25% de los ingresos por tarifa se destinan a inversiones de agua potable y saneamiento

31 Destino de los ingresos Escenario ambiental más exigente Mejoras en los procesos de potabilización Incorporación de nueva tecnología para mitigar eventos de olor y sabor Mejorar y crear nueva infraestructura para tratamiento de aguas residuales protección de las principales cuencas y fuentes de agua Adaptación de planes, proyectos y obras para minimizar impactos producto del cambio climático

32 Conclusiones

33 Límites del modelo Si bien el ajuste anual de tarifas tiene como objetivo mantener el valor real y permite lograr una aceptable cobertura de los costos operativos; la paramétrica utilizada no refleja adecuadamente la evolución real de los costos de la prestación.

34 Límites del modelo Hemos acrecentado la cantidad los servicios e incurrido en mayores costos de operación y mantenimiento, al tiempo que los ingresos operativos se han ajustado por debajo. Esta situación, limita las capacidades económico-financieras para la realización de nuevas inversiones. 300 COSTOS OPERATIVOS S/ DEPREC. (millones de pesos uy) INGRESOS OPERATIVOS (millones de pesos uy)**

35 Desafíos Corregir la paramétrica para reflejar en las tarifas los costos reales incurridos. Considerar la política de tarifas bonificadas a los sectores vulnerables a cargo del operador. Integrar las políticas y planes sectoriales de mediano y largo plazo para valorar el impacto del incremento de los costos y los planes de inversión en la ecuación económico-financiera de OSE.

36 Muchas gracias! Taller ingresos y tarifas para operadores de agua y saneamiento WOP-LAC Cartagena de Indias 25 y 26 de agosto Ing. Milton Machado, Presidente OSE