RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS
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- Hugo Tebar Acosta
- hace 6 años
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1 Libro 5,, : Matriz de Información Periódica D001 Balance diario - Ponderación de activos E SIF ENammdd.zip L03T06C * * * * * * * * * D002 Balance diario - Encaje legal E SIF ENammdd.zip L02T02C * * * * * * * * (1), (7) D I A R I A SEMANAL M E N S U A L D003 Depósitos por departamentos E SIF ENammdd.zip * * * * * * * * (1), (7) D004 Anexo R (Obligaciones con EIF) E SIF ENammdd.zip * * * * * * * * * D005 Reporte de posición en moneda extranjera E SIF ENammdd.zip L03T04C * * * * * * * * * D006 Reporte de tasas de interés E Tasas BCB TAammdd.zip L05T01C * * * * * * * * D007 Reporte de tasas interbancarias E Tasas BCB TIammdd.zip L05T01C * * * * * * * * D008 Reporte de tipos de cambio E Tasas BCB TCammdd.zip L05T01C * * * * * * * * D009 Información diaria adicional E SIF IAammddEEE.zip * * * * * * * * D010 Transacciones de compra y venta de moneda extranjera E SCIP CVAAMMDDA.BBBBB * * (2) D011 Reporte de transferencias al y del exterior E SCIP TRAAMMDDA.BBBBB * * * * (1) S001 Análisis de límites de liquidez E SIF RLammdd.ZIP L03T03C * * * * * * * * (1) S002 Flujo de caja proyectado E SIF RLammdd.ZIP L03T03C * * * * * * * * (1) S003 Ratios de sensibilidad al riesgo de tipo de E SIF RLammdd.ZIP L03T04C * * * * * * * * * * cambio M001 Ponderación de activos E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * * M002 Estados financieros E SIF BAammdd.zip MCEF * * * * * * * * * * * * * M003 Estados financieros departamentalizados E SIF BAammdd.zip MCEF * * * * * * * * (1) M004 Estratificación de depósitos del público E SIF BAammdd.zip L05T02C03 18.A * * * * * * * * (1), (7) consolidado M005 Estratificación de depósitos del público E SIF BAammdd.zip L05T02C03 18.B * * * * * * * * (1), (7) departamentalizado M006 Programación monetaria E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * (1) M007 Encaje legal E SIF BAammdd.zip L02T02C08 * * * * * * * * (1), (7) M008 Reporte complementario de calificación de cartera E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * * M009 Depósitos por departamentos E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * (1), (7) M010 Anexo R (Obligaciones con EIF) E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * * * * * * M011 Calce de plazos E SIF BAammdd.zip L03T03C * * * * * * * * * (1) M012 Reporte de posición en moneda extranjera E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * * * M013 Reporte de obligaciones subordinadas E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * Página 1 / 5
2 Libro 5,, : Matriz de Información Periódica M014 Obligaciones por plazo de vencimiento E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * (1), (3), (7) M015 Depósitos por departamento y localidad E SIF BAammdd.zip * * * * * * * * (1), (7) M016 Central de Información Crediticia E CIC CRammdd.zip L03T02C * * * * * * * * * M017 Grupos económicos E CIC CRammdd.zip * * * * * * * * * (1) M018 Central de Información Crediticia del Fondo de Garantía que administra la entidad supervisada, en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos N 2136 y 2137, ambos de 9 de octubre de 2014 E CIC CRammdd.zip L03T02C * * * (4) M E N S U A L TRIMESTRAL M019 Tasas pasivas vigentes E Tasas BCB TPammdd.zip * * * * * * * * (1), (7) M020 Reporte de reclamos E PR SRaaaammddN.EEE L04T01C * * * * * * * * * * * * * (1) M021 Reporte de solución de reclamos E PR SRaaaammddS.EEE L04T01C * * * * * * * * * * * * * (1) M022 Estados financieros E SCIP IFAAMMDDC.BBBBB MCEF * * * * M023 Estados financieros del Fondo de Garantía que administra la entidad supervisada, en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos N 2136 y 2137, ambos de 9 de octubre de 2014 E SCIP IFAAMMDDC.BBBBB MCEF * * * (4) M024 Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad I L01T04C * * * * * * * * (1), (7) M025 Parte mensual de certificados de depósito y I-C L05T02C03 19.A * bonos de prenda M026 Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda I-C L05T02C03 19.B * M027 Reporte mensual de mercadería almacenada por ubicación geográfica de los almacenes I-C L05T02C03 20 * M028 Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago E SCIP CCAAAAMMDDA.CCCCC L03T02C02 * * * * * * * * * T001 Registro del capital privado extranjero BCB L05T02C03 3 * * * * * * * * * T002 Acta de evaluación y calificación de cartera I L03T02C * * * * * * * * * (1) T003 Reportes de información relacionada a fideicomisos I-C L05T02C03 21.A a 21.E * * * * * * * * Página 2 / 5
3 Libro 5,, : Matriz de Información Periódica A N U A L S E M E S T R A L SM01 Estados financieros I-C MCEF * * * * * * * * (5) SM02 Formas C, D y E I-C MCEF * * * * * * * * * SM03 Anexos semestrales I-C L05T02C03 4 * * * * * * * * * * * * * * * * SM04 Declaraciones juradas I L05T02C03 4 * * * * * * * * * * * * * * * * SM05 Del Conglomerado financiero I * * * * SM06 Reporte de tiempos máximos de atención de I-C L05T02C03 15 * * * * * * * * * (1) créditos SM07 Estados de cuenta de fideicomisos que administra I-C MCEF * * * * * * * * SM08 Estados financieros publicados en prensa I MCEF * * * * * * * * * * * * * * * * * SM09 Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos E SCIP IFAAMMDD_EDD.BBBBB L02T06C * * * * * * * * * (1), (7) A001 Memoria anual y copia legalizada del acta de I * * * * * * * * * * * * * * * su aprobación A002 Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del Fondo de Garantía que administra la entidad supervisada, en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos N 2136 y 2137, ambos de 9 de octubre de 2014 I * * * A003 Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa A004 Estados financieros con dictamen de auditoría externa del Fondo de Garantía que administra la entidad supervisada, en el marco de los Decretos Supremos N 2136 y 2137, ambos de 9 de octubre de 2014 I L06T01C * * * * * * * * * * * * * * * * I * * * A005 Información complementaria I * * * * * * * * * * * * * * * * A006 Reporte anual del Síndico o Instancia I L03T09C * * * * * * * * * * * * * * * * equivalente A007 Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación I L06T01C * * * * * * * * * * * * * * * * Página 3 / 5
4 Libro 5,, : Matriz de Información Periódica A008 A009 A010 Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación Informe del Auditor Interno respecto a la aplicación del Reglamento de control de la suficiencia patrimonial y ponderación de activos Copia notariada de la parte pertinente del Acta de la sesión de Directorio u Órgano equivalente, donde se dio lectura al informe del Auditor Interno sobre el cumplimiento de la constitución de caución I L03T09C * * * * * * * * * * * * * * * * I L03T06C * * * * * * * * I L02T05C * * * * * * * * * * * * * * * * A N U A L A011 A012 A013 Informe de gestión de riesgos del conglomerado Informe anual de gestión del punto de reclamo Informe del Auditor Interno respecto a la aplicación del Reglamento para el Registro de bancos extranjeros de primera línea I L03T08C01 5 * * * * I L04T01C * * * * * * * * * * * * * * * * (1) I L02T05C * * * * A014 Informe sobre la gestión integral de riesgos I L03T01C * * * * * * * * * * * * * * * A015 Informe de gobierno corporativo I L03T01C * * * * * * * * * * * * * * * * A016 Programa de educación financiera I L04T01C * * * * * * * * * * * * * * * * (6) A017 Informe que detalle la ubicación y características de los cajeros automáticos, habilitados para personas con discapacidad I L02T06C * * * * * (1) A018 A019 Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves I * * * * * * * * * * * * * * * * I L05T02C03 17 * * * * * * * * * * * * * * Página 4 / 5
5 Libro 5,, : Matriz de Información Periódica A020 Informe de responsabilidad social empresarial I L03T11C * * * * * * * * A N U A L A021 A022 A023 A024 A025 Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades Cronograma de realización de pruebas, de los planes de contingencias tecnológicas y de continuidad del negocio Informe con carácter de declaración jurada refrendado por el Auditor Interno, que especifica que el sistema de procesamiento de datos, cumple con los criterios establecidos en el Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información I L03T11C * * * * * * * * I L03T07C * * * * * * * * * * * * * * * * I L03T07C * * * * * * * * * * * * * * * * I L03T07C * * * * * * * * * * * * * * * * I L03T07C * * * * * * * * * * * * * * * * Nota Aclaratoria: (1) Los reportarán esta información a partir de la fecha en que inicien actividades de primer piso. C Correo Electrónico (2) Las deben enviar esta información, cuando presten el servicio de cambio de moneda. E Electrónico (3) El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación Información SPVS. I Impreso (4) La entidad supervisada que administra el Fondo de Garantía debe remitir esta información en un archivo separado, consignando el código de tipo de entidad y número correlativo de entidad I-C Impreso y Correo Electrónico correspondientes al Fondo de Garantía, según las Tablas RPT-003 y RPT-007 del Manual del Sistema de Información y Comunicaciones de ASFI. (5) Las deben remitir la información únicamente en medio impreso. (6) No aplica para las Unipersonales (7) Las reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de recursos del público. Página 5 / 5
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