FORMULARIO DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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1 PARA: ASUNTO: Econ. Nelly Lupe Molina Acosta Coordinadora General de Planificación Informe al Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria y Financiera Correspondiente al Periodo de enero a diciembre del 2015 del Ministerio de Finanzas. Me refiero al Oficio Circular No. MF-SENPLADES de 14 de diciembre de 2015, con el cual solicita a todas las entidades y organismos que conforman el Sector Público remitir la información relacionada con la evaluación física y financiera de la ejecución de la planificación y presupuestos, correspondiente al período enero-diciembre 2015 del presupuesto del Ministerio de Finanzas. Con la finalidad de cumplir con las disposiciones y, de conformidad al literal b, contenido en el siguiente formulario, sírvase encontrar en el respectivo anexo, la siguiente información solicitada: FORMULARIO DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Formato del Contenido de Informes Semestrales de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Institucional-Periodo Enero-Diciembre A continuación se detalla el Contenido de Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (Enero-diciembre 2015). 1. ANTECEDENTES Misión Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad de vida para los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas. 1/9

2 Visión Ser el ente rector de las finanzas públicas, reconocido como una entidad moderna orientada a brindar servicios públicos con calidad y oportunidad a nuestros clientes; integrado por un equipo de personas competentes y comprometidas con la ética, probidad, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Objetivos Estratégicos Institucionales Objetivos Operativos Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir (Objetivos) Resultados alcanzados Objetivo PNBV Objetivo Estratégico Institucional Objetivo Operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS (Aplica para entidades que registran recursos diferentes a 001 fiscales) Análisis de los Ingresos: Ejecución de ingresos enero-diciembre 2015 por fuente de financiamiento ANEXO 1 2/9

3 % Efectividad FuenteInicial Codificado Recaudado Recaudación , , , , Justificación % recaudado 58, N/A N/A N/A 100% 100 Descripción de la justificación de los montos recaudados Nota: En el presente ejercicio fiscal (enero-diciembre), con Fuente de Financiamiento: 002 se determina que el valor codificado asciende a USD 60, y, se ha recaudado el valor de USD 58, por concepto de otros ingresos, que corresponden a devolución por pérdidas de tarjetas de identificación, firmas electrónicas (token), devoluciones de seguros de vehículos, subsidios médicos. 701 el valor codificado asciende a USD 672, durante el ejercicio fiscal 2015 no se ha presentado movimiento alguno, se certificó fondos para la adquisición de equipos (Apoyo al fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Finanzas a través de la optimización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación fase I). 998 el codificado asciende a USD 263,444.32, cantidad que permitió devengar anticipos entregados en Ejercicios Anteriores, por lo tanto dentro del ejercicio fiscal 2015, no ha salido efectivo ni se ha recaudado, es una fuente que nos permite regular y convalidar los procesos contables de la cuenta por los anticipos concedidos en años anteriores. 3/9

4 1. SITUACIÓN DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes de financiamiento) Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: Grupo de Gasto ANEXO 2 GRUPO DE CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION DESCRIPCION GASTO (a) (b) (c) =b/a Gastos en Personal , , % Bienes y Servicios de Consumo , , % Gastos Financieros 1 331, , % Otros Gastos Corrientes 288, , % Transferencias y Donaciones Corrientes 882, , % Gastos en Personal para Inversión 2 762, , % Bienes y Servicios para Inversión 1 680, , % Bienes de Larga Duración 875, , % Otros Pasivos 85, , % Total USD , , % Ejecución de programas presupuestarios ANEXO 3 4/9

5 PROGRAMAS PRESUPUES-TARIOSDESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN (a) (b) (c) = b/a 01 Central , , % Gestión de la 21 Financiera 62, , % Pública Gestión para la Sostenibilidad, Estabilidad y 55 Consistencia de , , % las Finanzas Públicas del Sistema 56 Nacional de las Finanzas Públicas 8 644, , % TOTAL , , % Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto Institucional De enero a diciembre del 2015 se realizaron modificaciones de incrementó y traspaso de crédito al presupuesto por disposición de las autoridades; entre los más representativos tenemos: Gastos relacionados con negociaciones con gobiernos extranjeros, así como la contratación de asesoría legal internacional por USD ,257.81, servicios que no estaban considerados en el presupuesto ni en el PAC 2015, así como; disminuciones para regular el presupuesto en gastos permanentes por USD 847, y en gastos no permanentes por USD 6 023, SITUACION DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (Incluye todas las fuentes de financiamiento) Análisis de la Ejecución de la Inversión 5/9

6 Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados ANEXO 4 PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN PROYECTO Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la Recuperación ante Emergencias del Sistema de (arrastre) de la Gestión de las Finanzas Públicas del Sistema de Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Ecuador CODIFICADO (a) DEVENGADO EJECUCIÓN (b) (c) = b/a 2 213, , % 4, , ,17% 62, , % 1 383, , % 1 341, , % 81, , % TOTAL 5 087, , % 6/9

7 Por proyectos, considerando montos devengado más anticipos entregados no devengados. ANEXO 5 PROGRAMA/PROYECTO DESCRIPCIÓN CODIFICADO (a) Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública DEVENGADO ANTICIPOS (b) (c) DEVENGADO + ANTICIPOS (d) = b+c EJECUCIÓN SIN ANTICIPO (e) = b/a EJECUCIÓN + ANTICIPOS (f) = d/a 2 213, , , % 95.78% Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la 4, Recuperación 3, , ,17% 73,17% ante Emergencias del Sistema de (arrastre) de la Gestión de las Finanzas Públicas del Sistema de 62, , , % 99.87% 1 383, , , % 11.42% 1 341, , , % 96.31% Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Ecuador 81, , , % 72.20% TOTAL 5 087, , , % 72.20% Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual, justificación de los avances logros. 7/9

8 ANEXO 6 Nombre Proyecto % Codificado Devengado Ejecución Anticipos Anticipos % Ejecución 2 Avance Avance no 1 Entregados Dev+AntiAnual Plurianual Observaciones DevengadosDeven/Codifi no Dev/Codi Programa de Reforma Institucional de 2 213, , % 95.78% la Gestión Pública Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la Recuperación 4, , ,17% 73,17% ante Emergencias del Sistema de 62, , % 99.87% (arrastre) de la Gestión de las Finanzas 1 383, , % 11.42% Públicas del Sistema de 1 341, , % 96.31% (arrastre) Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Ecuador 81, , % 45.09% Totales 5 087, , % 72.20% E. CONCLUSIONES Resumiendo, se determina que las asignaciones y reformas presupuestarias para el período (enero a diciembre) del ejercicio fiscal 2015 y, la programación y ejecución 8/9

9 estuvo acorde a las necesidades institucionales, lo que permitió atender con los requerimientos y obligaciones contraídas por el Ministerio de Finanzas, tramitadas a través de las Direcciones de Logística Institucional; Talento Humano y demás unidades administrativas encargados/as de los proyectos. Solicito a usted señora Coordinadora, validar la información entregada por la Dirección Financiera y de ser necesario coordinar con esta unidad para complementarla; así como, incluir la información correspondiente a los Programas y Proyectos de Inversión a su cargo, y otros datos que son de competencia de la Coordinación General de Planificación, previo a remitir el informe a SENPLADES y al Ministerio de Finanzas. Atentamente, Documento firmado electrónicamente Lcdo. Franklin Gustavo Cumba Jara DIRECTOR FINANCIERO Copia: Sra. Econ. Gloria Rosana Cevallos Zaldumbide Coordinadora General Administrativa Financiera rs 9/9