I.- ÁREA DE VALORES. Custodia Física de Valores.

Transcripción

1 Millones de Dólares Americanos Agosto I.- ÁREA DE VALORES Cartera de valores electrónicos (Valores representados mediante Anotaciones en Cuenta). La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV, alcanzó el monto de USD ,71 millones en el mes de Agosto de 2016, lo que significa un incremento del 2.04% respecto del mes de Julio de 2016, el referido incremento se refiere al incremento de valores desmaterializados custodiados por la EDV Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta Por otro lado, en el mes de Agosto de 2016 los Valores de Renta Fija constituyen el 91,59% de la cartera de Valores desmaterializados y los Valores de Renta Variable el 8.41%. Custodia Física de Valores. La cartera de Valores Físicos custodiada por la EDV, tuvo un decremento de 0,21% de Julio a Agosto de Sin embargo el mayor porcentaje en Custodia Física de Valores se debe al incremento de Oferta Privada custodiados por la EDV, al mes de Agosto Custodia Física de Valores 66,08 64,65 64,51 56,37 54,95 57,11 57,64 59,57 56,73 49,54 49,87 49,98 Monto de CDPFs emitidos y desmaterializados Al 31 de Agosto de 2016, los Bancos Múltiples, Bancos Pymes de acuerdo a la información publicada por ASFI, han emitido USD 8.584,92 millones en CDPFs, de los cuales USD 8.411,33 millones, equivalentes al 99,72% de los CDPFs emitidos, se encuentran registrados electrónicamente en la EDV. Cartera de Valores Renta Fija y Renta Variable (Al 31 de Agosto 2016) Renta Fija 91,59% 9.900, ,00 CDPF's Desmaterializados EDV vs. Emitidos Vigentes en Bancos y Coop. al 31 de Agosto de , , ,15 Renta Variable 8,41% 5.900, % 99.40% 3.900, ,00 TOTAL CDPFs Bancos-Coop. TOTAL CDPFs BBV TOTAL CDPFs EDV 1

2 Emisión de Valores electrónicos del Sector Público. i) Subastas semanales. A través de los mecanismos de Subasta Semanal y Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han emitido USD.866,13 millones de Septiembre a Agosto ,75 1,60 Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB Expresados en millones de USD 231,13 106,62 111,15 59,36 1,31 87,46 20,41 218,66 16,03 3,64 Emisión Primaria de Valores Electrónicos del Sector Privado. En Agosto 2016, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD.157,20 millones de los cuales el 44,89% fueron Bonos a largo plazo (BLP), 27,13% fueron Cuotas de participación de Fondos Cerrados (CFC), 18,09% fueron Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 6,28% fueron Pagares Bursátiles (PGB), 3.23% fueron Valores de Titularización (VTD), 0.30% fueron Pagares (PGS) y 0.08% fueron Acciones (ACC). ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo. El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a personas naturales. Estos han sido denominados BCB Venta Directa y Tesoro Directo respectivamente, y son colocados, por ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el Banco Unión S.A. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en Agosto 2016, las colocaciones de dichos Valores vendidos directamente al público (en ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD millones Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro Directo 2 71,37 48,84 31,51 21,78 21,79 22,94 8,36 13,45 12,02 12,09 11,57 12,31 0,48 0,25 0,16 0,00 0,04 0,08 0,26 0,10 0,14 0,10 0,16 0,37 BBX BTX En el mes de Agosto 2016, la EDV autorizó la inscripción en su Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones: Monto Total en Dólares Americanos Emisión en Dólares Americanos PGS Impresiones Quality S.R.L ,00 PGS Quinoa Foods Company S.R.L ,00 Emisión en Bolivianos PGS Impresiones Quality S.R.L ,00 BLP Telefónica Celular de Bolivia S.A ,00 BLP Sociedad Boliviana de Cemento S.A ,00 BBB Banco Nacional de Bolivia S.A ,00 ACC Bisa Sociedad de Titularización S.A ,00 TOTAL GENERAL USD ,15

3 II.- AREA DE LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV En el mes de agosto 2016, el monto negociado en la BBV fue de $us. 1,267 millones, de cuyo monto la EDV alcanzó a liquidar el 99.85%. El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo) hasta el mes de agosto de 2016 alcanzó la suma de $us millones, que en relación al mismo periodo del año 2015, significa un decremento del 2%. En operaciones nuevas (CVT y RPT Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de agosto de 2016, fue de $us millones, registrándose un decremento del 0,23% con respecto al mismo periodo del año En términos de movimiento de fondos, en el mes de agosto de 2016, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 30,24% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo). Monto Liquidado por Modalidad En el mes de agosto de 2016, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 67.49% y la modalidad de Reporto el 32.51% Monto Liquidado por Moneda En el mes de agosto de 2016, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones en MN (96,59%) y las operaciones en ME (2.15%), representaron el 98,74% de las operaciones liquidadas en la EDV. El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de agosto de 2016, fue de $us millones. De los cuales la EDV liquidó el 97,80%, que equivale al monto de $us millones. Monto Liquidado por Tipo de Instrumento 3

4 En el mes de agosto del año 2016, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 71%, los Bonos Largo Plazo (BLP) con el 12% y Las Letras Redimibles del Tesoro (LRS) con el 6%. En el mes de agosto de 2016, mediante la EDV se liquidaron operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 6% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas operaciones. Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de agosto de 2016, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 181 millones, monto que representa el 21.20% del total negociado en dicha modalidad. Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de agosto de 2016, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de , cantidad inferior en 15% a la registrada en el mismo periodo del año 2015, periodo durante el cual se procesaron operaciones. En el mes de agosto de 2016, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV (2.818 operaciones), el 32,97% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (929 operaciones), el 59.62% a la 2da Etapa de Liquidación (1,680 operaciones), el 7.42% ingresaron en el Mecanismo de Liquidación de Operaciones Retrasadas MELOR (209 operaciones). En dicho periodo no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo, MELID, ni Individualmente. 4

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