FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA BANCO DEL ESTADO

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1 DATOS GENERALES Nombre de la institución: Pertenece: Adscrita: ENTIDAD COORDINADA DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA ECONÓMICA N/A DOMICILIO Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Correo electrónico: Página web: Teléfonos: N.- RUC: PICHINCHA QUITO IÑAQUITO AV. ATAHUALPA OE1-109 Y AV. 10 DE AGOSTO secretaria@bancoestado.com REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Cargo del representante legal de la institución: Fecha de designación: VERONICA GALLARDO AGUIRRE GERENTA GENERAL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas: Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía Enero a diciembre de marzo de 2014 Quito COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: COBERTURA Nacional Zonal Provincial Distrital Circuito N.- DE UNIDADES 1 6 COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES Nacional Número de GAD Zonal Número de GAD Provincial Distrital: Circuitos CONTENIDOS ESPECIFICOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN: OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADO ALCANZADO. Perspectiva de Clientes, Accionistas, Comunidad: INDICADOR. RESULTADO a) Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la inequidad territorial Planificación, diseño y creación de programas con condiciones financieras diferenciadas por territorio que contribuyen a alcanzar los objetivos nacionales de erradicación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Financiamiento de proyectos que contribuyen con el desarrollo integral de los territorios mediante programas como Prosaneamiento, Prohabitat Vivienda, Construyendo Caminos, Equipamiento Urbano, entre otros. Monto de desembolsos ,00 b) Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés social Financiamiento de proyectos de infraestructura pública de los GAD mediante programas como: Prosaneamiento, Construyendo Caminos, Equipamiento Urbano, BEDE Multisectorial, Gestión de Riesgos, Gestión Patrimonial, entre otros. Porcentaje de financiamiento de los GAD municipales y provinciales con el BdE respecto de su endeudamiento total 55% Asistencia Técnica a los GAD para fortalecer su capacidad institucional con la finalidad de que éstos generen c) Fortalecer la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus más ingresos en procura de alcanzar una autonomía financiera real; de fortalecer la cultura tributaria local; apoyar empresas a través de la Asistencia Técnica el accionar de los GAD y fomentar prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Número de GAD que reciben asistencia técnica del BdE 197 d) Posicionar al BdE como un banco de desarrollo moderno y proactivo que ofrece productos y servicios Incorporación de GAD parroquiales como accionistas del Banco innovadores No. de GAD parroquiales incorporados 815 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Art. 2 del Estatuto General del Banco del Estado PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. 1/5

2 Financiar la provisión de servicios públicos de responsabilidad del Estado, a través del Gobierno Nacional, de los municipios y consejos provinciales, de las entidades de desarrollo regional o de cualquier otra entidad pública, sea que los preste directamente o por delegación a empresas mixtas, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la Ley de Modernización del Estado. Este financiamiento incluye la adquisición de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios destinados al mismo fin Financiar programas, proyectos, obras, servicios a cargo de los organismos o entidades del sector público, que contribuyan al desarrollo económico y social de las correspondientes circunscripciones territoriales y del país en general Financiar en las formas previstas en la ley, actividades privadas de los sectores agrícolas, industrial, minero, artesanal, turístico, pesquero y a otros sectores productivos que acuerde el Directorio, con los recursos que capte tanto del Sector Público como del Sector Privado, excepto operaciones comerciales El Banco del Estado otorga financiamiento para pre-inversión e inversión para proyectos de Infraestructura Pública mediante los siguientes programas: INTEC MAGAP (Plantas Bioinsumos) RIEGO MAGAP (Riego Parcelario) GESTION PATRIMONIAL (Recuperación de espacios patrimoniales) EQUIPAMIENTO URBANO COMERCIAL (Camales, Mercados, Terminales, etc.) PROBARRIO (Mejoramiento Integral de Barrios y Desarrollo Local) PROINDEPOR (Infraestructura Deportiva) PROPESCAR (Puertos Pesqueros) PUENTES (Puentes en el Amazonía) GESTION DE RIESGOS (Mitigación riesgos por desastres naturales) EMERGENCIAS 2008 (Mitigación riesgos por desastres naturales) RIESGO GP (Mitigación riesgos por desastres naturales) PRODRAGA (Adquisición de Dragas) PROYECTOS PARA MITIGAR DESASTRES NATURALES PROVERDE - FORESTACION - REFORESTACION BDE - MULTISECTORIAL (Multisector) FOSODEHU (Agua Potable, Alcantarillado, Multisector) FIM PREINVERSION JGA UTILIDADES (Multisector) PROYECTOS DE INVERSION PRIORITARIOS (Multisector) ECEDENTES DE RECURSOS NATURALES (Multisector) PRODEPRO (Saneamiento Ambiental, Vialidad, Educación) PIRSA (Saneamiento Ambiental Rural) KFW (Saneamiento Ambiental) PROMADEC (Saneamiento Ambiental) PROSANEAMIENTO (Saneamiento Ambiental) CONSTRUYENDO CAMINOS (Vialidad) MANTENIMIENTO VIAL (Vialidad) PROCECAM (Adquisición de equipo caminero) Informe de ejecución del PAI con corte al 31 de diciembre 2013 El Banco del Estado otorga servicios de Asistencia Técnica en gestión financiera a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas, en temas relacionados con la generación de ingresos propios tributarios y no Proporcionar asistencia técnica, económica, financiera, legal o administrativa a las entidades y organismos tributarios, gestión de cartera vencida, fomento de cultura tributaria, fortalecimiento en los procesos de precedentes, a fin de que puedan formular proyectos de preinversión orientados a la preparación de estudios planificación, presupuestación y finanzas públicas. técnicos, económicos, financieros, ambientales, de participación comunitaria y de gestión del servicio; de inversión que comprende: el financiamiento, ejecución y puesta en marcha de los proyectos; de mejoramiento Además otorga servicios de asistencia técnica en gestión administrativa a los Gobiernos En 2013 se dio Asistencia Autónomos Técnica a 197 GAD institucional y capacitación, con el propósito de lograr una eficiente administración de los organismos a cuyo cargo están las obras y servicios públicos Descentralizados y sus empresas, a través del asesoramiento en la formulación y aplicación de ordenanzas, diseño e implementación de normas, instrumentos técnicos y procedimientos simplificados para la aprobación de licencias de construcción, declaratoria de propiedad horizontal, registro de la propiedad, registro catastral, y en general para los trámites que se requieran para el desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Social. Reportes Gerencia de Asistencia Técnica Se han realizado negociaciones con organismos multilaterales para la obtención de financiamiento. Para el caso Administrar los fondos provenientes de créditos externos contratados por el Gobierno Nacional para los del Macroprograma Prosaneamiento (Promadec III) se obtuvo el financiamiento por parte de la CAF y se está programas y proyectos de desarrollo económico y social; los que se le encomiende por ley para estos fines, y, Promadec III aprobado por parte negociando con Banco Mundial, Banco Europeo, KFW y BID, para recursos adicionales para el inversión y los que constituya, capte u obtenga el Banco para programas o proyectos específicos, gestionando y de la CAF optimizando, en particular, los provenientes de la cooperación externa preinversión. Adicionalmente, se está negociando el financiamiento con BID para PROVIAL que forma parte del Financiar proyectos de desarrollo para los sectores productivos privados en las formas previstas en la ley Macroprograma Construyendo Caminos Financiamiento de proyectos que contribuyen con el desarrollo integral de los territorios mediante programas como Prosaneamiento, Prohabitat Vivienda, Construyendo Caminos, Equipamiento Urbano, entre otros. Notificación de aprobación del organismo multilateral Informe de ejecución del PAI con corte al 31 de diciembre 2013 Prestar los servicios bancarios y financieros que le autorice su ley constitutiva, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero u otras leyes El Banco del Estado otorga financiamiento para pre-inversión e inversión para proyectos de Infraestructura Pública (saneamiento, vialidad, equipamiento urbano, entre otros) para GAD provinciales, municipales y parroquiales, entidades de desarrollo regional, cualquier otra entidad pública y empresas mixtas. Adicionalmente financia proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), promovidos por GAD, empresas públicas de vivienda, y personas naturales o jurídicas dedicadas a la promoción inmobiliaria y construcción de vivienda. El Banco del Estado realiza operaciones de fondeo mediante la captación de recursos de instituciones financieras y no financieras del sector público así como de empresas públicas dentro del territorio nacional. En 2013 se dio Asistencia Por otro lado, brinda Asistencia Técnica a los GAD para fortalecer su capacidad institucional con la finalidad de Técnica a 197 GAD que éstos generen más ingresos en procura de alcanzar una autonomía financiera real; de fortalecer la cultura tributaria local; apoyar el accionar de los GAD y fomentar prácticas de transparencia y rendición de cuentas. El Banco del Estado administra recursos financieros provenientes del Presupuesto General del Estado, y/o excedentes de las utilidades del Banco autorizados por la Junta General de Accionistas, debidamente instrumentados a través de normativas específicas (fondos en administración), con el propósito de cumplir los objetivos de los programas y proyectos de desarrollo económico y social impulados por entidades del sector público. Informe de ejecución PAI Reportes Gerencia de Asistencia Técnica IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque intercultural. Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque generacional. Los proyectos financiados por el BdE están dirigidos a toda la población ya que se trata de infraestructura 2/5

3 Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque de discapacidad. Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque de género Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque de movilidad humana Los proyectos financiados por el BdE están dirigidos a toda la población ya que se trata de infraestructura pública PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio Se financia proyectos de GAD algunos de los cuales cuentan con procesos participativos para la construcción de sus presupuestos Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación. Consejo Consultivo Audiencia pública Otros MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. Participación en Gabinetes Itinerantes Evento de Rendición de cuentas y documento CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO RESULTADO DE AVANCE/CUMPLIMIENTO Mercado y Terminal Terrestre de Salcedo Gabinete Itinerante 50% Seguimiento Construcción Parque de Lago Agrio Gabinete Itinerante 50% Reportes del sistema de Gestión Presidencial Reportes del sistema de Gestión Presidencial El compromiso se encuentra en ejecución. La fecha de culminación del compromiso es El Mercado Municipal tiene un avance físico aproximado de 50%, debido a que el contratista tiene pendiente la renovación de su garantías. En cuanto al Terminal Terrestre, la obra se encuentra concluida en un 100%. Se realizará la inauguración una vez que el Municipio complete las vías de acceso al Terminal. El compromiso se encuentra en ejecución. La fecha de culminación del compromiso es El avance físico de la obra es de aproximadamente 50%, de acuerdo al informe de fiscalización de la obra. CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN Veedurías Ciudadanas Observatorios Otros mecanismos de control social MECANISMOS IMPLEMENTADOS. RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N CPCCS Informe en elaboración para rendición de cuentas a realizar el 24 de marzo de 2014 Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso. Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: N/A A realizarse en la última semana de marzo de 2014 en Junta General de Accionistas Las Sucursales Regionales realizarán su rendición de cuentas durante el mes de marzo del Se entregará una vez realizada la Junta General de Accionistas MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS. PERIODICIDAD MARQUE CON UNA Medios de comunicación: DIARIA Publicación en la página web de la información institucional DIARIA SE REMITE INFORMACIÓN NOTICIOSA DEL BDE POR MAIL A UNA BASE DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE PERIODITAS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EN SE PUBLICA INFOEMACIÓN NOTICIOSA, FINANCIERA, CREDITICIA Y DE LOS PROGRAMAS Y PRODUCTIOS DEL 3/5

4 Publicación en la página web de la información de Rendición de Cuentas: ANUAL Redes sociales: DIARIA Publicaciones: SEMESTRAL / ANUAL Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información DIARIA Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: DIARIA Otros SEMANAL Otros MENSUAL Otros ANUAL 20 DÍAS ANTES DEL EVENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL BDE, SE PUBLICA LA MEMORIA ANUAL, NOTAS PERIODÍSTICAS Y MATERIAL MULTIMEDIA. PUBLICACIÓN DIARIA INFORMATIVA DEL BDE EN: TWITTER, FACEBOOK, FLICKR, YOUTUBE, SOUNDCLOUD, SLIDESHARE, ISSUE. SEMESTRALMENTE PUBLICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA / ANUALMENTE PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL / PUBLICACIÓN ANUAL DE PROCESOS CREDITICIOS. A TRAVÉS DE: REDES SOCIALES, PÁGINA WEB EL BDE, LINEA DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PERSONAL EN LAS 6 SUCURSALES DEL BDE A NIVEL NACIONAL. A TRAVÉS DE: REDES SOCIALES, PÁGINA WEB EL BDE, LINEA DIRECTA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PERSONAL EN LAS 6 SUCURSALES DEL BDE A NIVEL NACIONAL CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS A JUNTAS PARROQUILES CON LA BANCA MÓVIL BdE. PARTICPACIÓN DEL BDE EN LAS FERIAS SOCIO PAÍS DEL GOBIERNO NACIONAL. REALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION La institución tiene articulado el POA al PNBV GPR Y Planificación Estratégica Institucional CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA: Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual: META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN Cartera de crédito de inversión pública proyectada: 1.022, 4 millones Cartera de crédito de inversión pública efectiva: 977,8 millones 96% Informe de evaluación del POA Aprobaciones planificadas (sin incluir Fondos en Administración): 506 millones Aprobaciones efectivas (sin incluir Fondos en Administración): 507,06 100,21% Informe de evaluación del POA Desembolsos planificados: 600 millones Desembolsos efectivos: 521,2 millones 86,87% Informe de evaluación del POA Aprobaciones planificadas Prohábitat Vivienda: 50 millones Aprobaciones efectivas Prohábitat Vivienda: 41,42 millones 82,84% Informe de evaluación del POA Desembolsos planificados Prohábitat Vivienda: 102 millones Desembolsos efectivos Prohábitat Vivienda: 27,96 millones 27,00% Informe de evaluación del POA Corresponsabilidades - CEM: Monto de recuperación monetaria por concepto de CEM en GAD proyectado: USD. Corresponsabilidades - CEM: Monto de recuperación monetaria por concepto de CEM en GAD efectivo: 164,00% Informe de evaluación del POA ,14 Reducción cartera Vencida: Porcentaje de reducción de Cartera vencida en GAD Municipales proyectada: 20% Reducción cartera Vencida: Porcentaje de reducción de Cartera vencida en GAD Municipales efectiva: 42% 210,00% Informe de evaluación del POA Plan de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y Certificación ISO 9001:2008 actualizado: meta Sistema de Gestión de la Calidad y Certificación ISO 9001:2008 actualizado 100% finalizado 100,00% Informe de evaluación del POA 100% finalizado Número de programas y/o productos de financiamiento diseñados. Meta: 4 Número de programas y/o productos de financiamiento diseñados. Cumplimiento 8 200,00% Informe de evaluación del POA TOTAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACION Informe de Evaluación PAI con corte a MONTO DE DESEMBOLSOS , ,00 87% Diciembre 2013 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PLANIFICADO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO EJECUTADO PRESUPUESTO DE POLÍTICA PLANIFICADO PRESUPUESTO DE POLÍTICA EJECUTADO PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTADO ACTUAL Adjudicados Finalizados TIPO DE CONTRATACIÓN Número Total Valor Total Número Total Valor Total Ínfima Cuantía ,16 MEDIO DE VERIFICACIÓN 4/5

5 Publicación Licitación Subasta Inversa Electrónica , Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa , ,00 Menor Cuantía , ,53 Lista corta , Producción Nacional ,57 Terminación Unilateral Consultoría Régimen Especial , ,11 Catálogo Electrónico ,82 Cotización , ,00 Ferias Inclusivas Otras ,60 Portal del Sistema Nacional de Contratación Pública INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES No se han realizado enajenaciones de bienes durante 2013 VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION QUE ADJUNTA INFORMACIÓN REFERENTE A EPROPIACIONES/DONACIONES: No se han realizado expropiaciones y / o donaciones durante 2013 EPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA EL BANCO NO HA TENIDO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES MEDIOS DE VERIFICACION 5/5