Documentación del CK-BaaB

Transcripción

1 Activos Fijos Esta opción se utiliza para dar de Alta, de Baja, Consultar y/o Modificar los Activos Fijos. Se definirán los Activos, los Inmovilizados Materiales e Inmateriales, siempre que estén sometidos a una depreciación sistemática por su funcionamiento, uso o disfrute, o por la obsolescencia que pueda afectarles. Para dar de alta un Activo Fijo el usuario deberá definir la siguiente Ficha: Código El sistema asociará el código siguiendo la numeración que se haya definido en la opción Contadores del Submenú de Archivo. Es obligatorio cumplimentar este campo. El usuario lo podrá modificar si lo desea. Descripción Descripción literal del Código del Activo. w_acf_act_mant.doc 1 28/07/2006

2 Grupos de Activos El Activo podrá asociarse a un Grupo. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo con alguno de los Grupos definidos en la Aplicación. Si se define un Grupo, el Activo Fijo tomará por defecto los mismos datos de Asignaciones de Cuentas y Amortizaciones definidos en éste, ahorrándose el proceso de volver a definirlos. Al cumplimentar este campo se activarán las Fichas de Compra, Amortización y Venta del Activo. Si posteriormente en esta misma Ficha, o en la Ficha Amortizaciones, se indica una información diferente, el sistema siempre utilizará, en primer lugar la información definida en esta Ficha de Activos, en segundo lugar la información de las Familias y en tercer lugar la información de los Grupos. Familias de Activos El Activo podrá asociarse a una Familia. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo con alguna de las Familias definidas en la Aplicación. Si ya se ha definido un Grupo el sistema asociará la información de la Ficha del Grupo. Si se define un Familia, el Activo Fijo tomará por defecto los mismos datos de Asignaciones de Cuentas y Amortizaciones definidas en ésta, ahorrándose el proceso de volver a definirlos. Es obligatorio cumplimentar este campo. Almacén Almacén donde se encuentra el Activo Fijo. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Estado Activos Fijos Código del Estado del Activo. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo con alguno de los Estados definidos en la Aplicación. Valor Total En este campo se indicará el Importe de compra del Activo Fijo. w_acf_act_mant.doc 2 28/07/2006

3 Valor Residual En este campo se indicará el Valor Residual del Activo Fijo, que se refiere a aquel valor que se espera recuperar por la venta del Activo una vez esté fuera de servicio, descontando en todo caso de los costes necesarios para realizar una venta. Tipo de Activos En este campo deberá indicarse si el Activo es Inmaterial, recoge la inversión hecha en derechos (concesiones administrativas, patentes, etc.) cuya utilidad en la Empresa se estima superior a un año y, por lo tanto, su coste se reparte, mediante un Asiento de Amortización, entre un número de Ejercicios económicos equivalente a los años en que se ha estimado su utilidad, o Material, recoge la inversión hecha en bienes materiales (maquinaria, mobiliario, vehículos, etc.) cuya duración en la Empresa se estima superior a un año y, por ello, su coste no se imputa íntegramente al Ejercicio económico en el que se adquieren, sino que se reparte entre varios Ejercicios económicos, en función de su vida útil, mediante un asiento de Amortización anual. Código Código del Tipo de Baja. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo con alguno de los Códigos definidos en la Aplicación Fecha Baja Fecha en la que se ha procedido a dar de baja al Activo Fijo. Importe Venta Importe de venta del Activo Fijo. Ubicación En este campo se especificará la Ubicación o lugar dónde se encuentra el Activo Fijo. Número de Serie Número de Serie del Activo Fijo. Es un campo informativo. Fecha Final Garantía Fecha en la que se da por finalizada la Garantía del Activo Fijo. Es un campo informativo. A continuación se imputarán los Activos a las Cuentas Contables, y si se utiliza el módulo de Analíticas, a las Cuentas Analíticas: Cuenta Inversión. Se referirá a una cuenta de los Subgrupos 20, 21 ó 22 del Plan General de Contabilidad Español. w_acf_act_mant.doc 3 28/07/2006

4 Cuenta Amortización. Se referirá a una cuenta del Subgrupo 28 del Plan General de Contabilidad Español. Cuenta Dotación Provisión. Se referirá a una cuenta del Subgrupo 69 del Plan General de Contabilidad. Cuenta Dotación Amortización. Se referirá a una cuenta del Subgrupo 68 del Plan general de Contabilidad Español. También podrán definirse: Referencia Documentaria En este campo el usuario deberá entrar el código de la Referencia Documentaría. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Partida Abierta Prestación complementaria que permite asociar una Partida o referencia a cada movimiento. Será Abierta, cuando el saldo sea distinto de cero. Para más información dirigirse a Consultas Partidas Abiertas del Submenú de Contabilidad General. Códigos Analíticos Código Analítico que desea consultar. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Si se ha asociado un Grupo y/o una Familia al Activo Fijo las imputaciones serán las mismas, en primer lugar a los Grupos, y en segundo lugar a las Familias. Pero si se desean realizar unas imputaciones diferentes se deberán cumplimentar los datos de esta Ficha, ya que el sistema siempre tomará en primer lugar la información de ésta. Opcionalmente podrá definirse: w_acf_act_mant.doc 4 28/07/2006

5 Ficha de Compra del Activo: Importe de Compra Se indicará el importe de la compra del Activo Fijo. Tipo de I.V.A. Código alfanumérico de dos posiciones. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Código del Tercero Código del Tercero al que ha comprado el Activo. Podrá utilizarse la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Fecha de la Factura Se indicará la Fecha en que se ha realizado la factura. Número Factura Proveedor Se indicará el número que el Proveedor le ha dado a esa factura. Número Interno Factura Se indicará el número interno de la Factura. Divisa Código alfanumérico de cuatro posiciones. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Se cumplimentará en el caso en que se haya pagado con Moneda Extranjera. w_acf_act_mant.doc 5 28/07/2006

6 Cambio Cambio que debe aplicarse al Importe en Divisas. Si se entra un código de Divisa y no se informa, se presentará el último valor de cambio informado en el Histórico de Cambios. Valor Importe Divisa Valor del importe en Divisas. Deberá hacer OK para grabar los datos y Fin para volver a la pantalla de cabecera. Ficha de Amortización del Activo: Si se ha asociado un Grupo y/o una Familia al Activo Fijo las Amortizaciones serán las mismas, en primer lugar a los Grupos, y en segundo lugar a las Familias. Pero si se desean definir unas Amortizaciones específicas para este Activo deberán cumplimentarse los datos de esta Ficha, ya que el sistema siempre tomará en primer lugar la información de ésta. Deberá definir para cada periodo de Amortización, los siguientes campos: Fecha Inicio Amortización En este campo deberá informar de la Fecha en que se iniciará la Amortización del Activo. w_acf_act_mant.doc 6 28/07/2006

7 Inicial Valor del capital que ya está amortizado. Esto se produce en los Activos que son de Segunda Mano, o en los casos en que los Activos vienen del traspaso de una Aplicación anterior. Fecha de Inicio Fecha en la que se inicia la Amortización. Número de Años Número de Años en que se realizará la Amortización. % Amortización Porcentaje de capital a amortizar. Cuota Anual Lineal En este campo deberá indicar la cuota anual lineal que se amortizará en este periodo. Si se indica un importe, amortizará anualmente ese importe, independientemente del tipo de amortización que se haya indicado. Tipo de Amortización Método de Amortización que se utilizará para distribuir los Costes de la Amortización a lo largo de su vida útil. El usuario podrá utilizar los siguientes criterios de cálculo de Amortización: Lineal Dígitos Saldo Creciente Dígitos Saldo Decreciente Porcentaje Dígito Creciente Observaciones Campo informativo para introducir las observaciones pertinentes. Recuerde que deberá hacer OK para grabar los datos y Fin para volver a la pantalla de cabecera. Ficha Ventas del Activo: w_acf_act_mant.doc 7 28/07/2006

8 Importe Venta Se indicará el importe de la venta del Activo Fijo. Fecha Factura Este campo indicará la Fecha en que se ha realizado la factura. Tercero Indicará el Código del Tercero. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Factura Cliente Indicará el número que le ha asignado a esta factura para el Cliente. Divisa Código alfanumérico de cuatro posiciones. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Cambio Cambio que debe aplicarse al Importe en Divisas. Si se entra un código de Divisa y no se informa, se presentará el último valor de cambio informado en el Histórico de Cambios. Valor Importe Divisa Valor del importe en Divisas. BOTONES Botón de añadir Permite dar de alta nuevas filas o registros en blanco que habrá que complementar conenientemente. w_acf_act_mant.doc 8 28/07/2006

9 Botón de eliminar Permite eliminar registros ya existentes. Clicando el botón eliminar, el programa elimina el registro o fila sobre el que está situado el cursor. Botón de duplicar Duplica todos los datos del registro o fila sobre la que está situado el cursor en un nuevo registro, exceptuando el campo o código clave ya que este lo debe cumplimentar el usuario. Esto resulta útil cuando interesa dar de alta muchos registros con información similar y en los que varía poco la información entre uno y otro. Botón de selección Este botón permite convertir el programa en una potente herramienta de consulta. Cuando se pulsa el botón de selección, automáticamente se deshabilitan el resto de botones y la pantalla de visualización de múltiples registros (ventana inferior). En la pantalla principal, los campos de entrada cambían de color y se habilita una barra de desplazamiento vertical. En este momento el programa está en modo consulta, lo que significa que el usuario puede cumplimentar los campos en fondo amarillo para establecer un criterio de búsqueda de datos. El proceso de selección recuperará todos los registros que cumplen la igualdad de todos los campos cumplimentados. Si paginamos en la pantalla de selección (ya sea con la barra de desplazamiento vertical o con las teclas de paginación) se presentan más formularios de selección en blanco. Si se complementan estos nuevos formularios con otro criterio de selección, la condición de búsqueda entre los dos formularios será disyuntiva. Es decir, se seleccionarán los registros que cumplan la condición de la primera página o formulario o la condición de la segunda pàgina o formulario. Botón de ordenación Mediante este botón se accede a una ventana que permite realizar ordenaciones más complejas y de múltiples valores. La metodología para realizar un criterio de ordenación es la de arrastrar los campos y determinar en que caso queremos ordenaciones de tipo ascendente o descendente. La ordenación siempre se realitzará en base a los registros que hayamos recuperado mediante la selección de datos. Botón de filtro w_acf_act_mant.doc 9 28/07/2006

10 Esta opción nos permite acceder a una herramienta de generación de criterio de filtros. (no hay que confundirlo con la selección de datos). Esta herramienta permite seleccionar los diferentes campos mediante los cuales podemos gestionar el filtrado de datos, una serie de operadores (<, >, =,...) y los posibles valores de los que podemos disponer. Si el filtro es correcto, este se aplicará en base a todos los registros que hayamos recuperado en la selección de datos (por omisión todos los registros). Botón de copia (en el portapapeles) Copia al portapapeles todos los registros seleccionados, filtrados y ordenados. Estos datos se podrán posteriormente pegar en cualquier aplicación que admita datos en formato texto (Word, Excel,...). El formato de copia es texto delimitado por tabuladores. Botón de exportación Permite exportar los registros que aparecen en pantalla en cualquier formato disponible de los que se muestran en el subprograma de exportación de datos que se activa al pulsar el botón. Botón de conexión a Excel Activa de forma automática la aplicación Excel y abre una hoja de cálculo con todos los datos que en ese momento hay en pantalla. Botón de grabar Mediante esta función actualizaremos sobre la base de datos todos los posibles cambios que se haya realizado en cualquier registro (altas, bajas, modificaciones). Cualquier alteración que se haya realizado no tendrá ningún efecto sobre la base de datos si no se hace la actualización mediante el botón grabar. Botón de impresión Realiza la impresión, en formato básico, de la lista de registros que tenemos actualmente en pantalla. Botón de salida Sale del programa. Si se ha realizado alguna modificación y no se ha grabado el programa pedirá confirmación de guardar los cambios antes de salir. w_acf_act_mant.doc 10 28/07/2006