I.- ÁREA DE VALORES. Custodia Física de Valores.

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Víctor Manuel Alcaraz Farías
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Millones de Dólares Americanos Marzo - 2016 I.- ÁREA DE VALORES Cartera de valores electrónicos (Valores representados mediante Anotaciones en Cuenta).

28% respecto del mes de Febrero de 2016, el referido incremento se debe principalmente a una nueva regla de negocio del sistema SAN, ya que todos los valores salen de cartera

000 10.000 Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta 17.882 17.994 17.981 17.751 17.400 17.190 17.217 17.092 17.184 17.037 17.

30%. Cartera de Valores - Renta Fija y Renta Variable (Al 31 Marzo 2016) Renta Variable 7.30% Renta Fija 92.70% 17.652 Custodia Física de Valores.

El crecimiento se debe principalmente al aumento en Custodia Física de Valores de Oferta Privada custodiados por la EDV, al mes de Marzo 2016.

USD 7.856,18 millones en CDPFs, de los cuales USD 7.630,25 millones, equivalentes al 97,12% de los CDPFs emitidos, se encuentran registrados electrónicamente en la EDV. 8.

1 Millones de Dólares Americanos Marzo I.- ÁREA DE VALORES Cartera de valores electrónicos (Valores representados mediante Anotaciones en Cuenta). La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV, alcanzó el monto de USD ,49 millones en el mes de Marzo de 2016, lo que significa un incremento del 3.28% respecto del mes de Febrero de 2016, el referido incremento se debe principalmente a una nueva regla de negocio del sistema SAN, ya que todos los valores salen de cartera el día de su fecha de vencimiento, criterio que es distinto al que aplicaba el sistema de DAZA Software Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta Por otro lado, en el mes de Marzo de 2016 los Valores de Renta Fija constituyen el 92,70% de la cartera de Valores desmaterializados y los Valores de Renta Variable el 7.30%. Cartera de Valores - Renta Fija y Renta Variable (Al 31 Marzo 2016) Renta Variable 7.30% Renta Fija 92.70% Custodia Física de Valores. La cartera de Valores Físicos custodiada por la EDV, tuvo un incremento de 0,93% de Febrero a Marzo de El crecimiento se debe principalmente al aumento en Custodia Física de Valores de Oferta Privada custodiados por la EDV, al mes de Marzo Monto de CDPFs emitidos y desmaterializados Al 31 de Marzo de 2016, los Bancos Múltiples, Bancos Pymes de acuerdo a la información publicada por ASFI, han emitido USD 7.856,18 millones en CDPFs, de los cuales USD 7.630,25 millones, equivalentes al 97,12% de los CDPFs emitidos, se encuentran registrados electrónicamente en la EDV , , , , , , , ,00 Custodia Física de Valores 52,39 46,67 47,53 44,92 47,67 49,54 49,87 49,98 56,37 54,95 57,11 57,64 DPF's en Custodia EDV vs. Emitidos Vigentes en Bancos y Coop. al 31 de Marzo de , , , % 97.12% TOTAL CDPFs Bancos-Coop. TOTAL CDPFs BBV TOTAL CDPFs EDV 1

300 2 200 1 100 0 268,18 57,27 227,41 20,41 Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB Expresados en millones de USD 41,59 8,75 1,60 106,62 111,15 59,36 1,31 231,13 Emisión

2 Emisión de Valores electrónicos del Sector Público. i) Subastas semanales. A través de los mecanismos de Subasta Semanal y Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han emitido USD 231,13 millones en Marzo ,18 57,27 227,41 20,41 Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB Expresados en millones de USD 41,59 8,75 1,60 106,62 111,15 59,36 1,31 231,13 Emisión Primaria de Valores Electrónicos del Sector Privado. En Marzo 2016, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD 175,20 millones los cuales el 38,32% fueron Cuotas de participación de Fondos Cerrados (CFC), 40,12% fueron Bonos a largo plazo (BLP), 11,78% fueron Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 7,00% fueron Pagares Bursátiles (PGB), 2.25% fueron Valores de Titularización (VTD), 0.41% fueron Pagares (PGS) y 0.12% fueron Acciones (ACC). ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo. El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a personas naturales. Estos han sido denominados BCB Venta Directa y Tesoro Directo respectivamente, y son colocados, por ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el Banco Unión S.A. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en Marzo 2016, las colocaciones de dichos Valores vendidos directamente al público (en ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD 23,20 millones Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro Directo 14,23 15,32 15,52 16,72 0,08 0,11 0,05 15,74 21,78 21,79 8,36 71,37 48,84 22,94 13,45 0,15 0,15 0,35 0,48 0,25 0,16 0,00 0,04 0,08 BBX BTX En el mes de Marzo 2016, la EDV autorizó la inscripción en su Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones: Monto Total en Dólares Americanos Emisión en Dólares Americanos PGS Impresiones Quality Srl ,00 PGS Compañía Americana de Construcciones Srl ,55 BLP Transierra S.A ,00 Emisión en Bolivianos PGS Impresiones Quality Srl ,00 PGS Compañía Americana de Construcciones SRL ,17 BLP Sociedad Agroindustrial NUTRIOL S.A ,00 BLP Industrias de Aceite S.A ,00 BLP Parque Industrial Latinoamericano Srl ,00 PGB Toyosa S.A ,00 BBB FIE S.A ,00 TOTAL GENERAL USD ,74 2

II.- AREA DE LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV En el mes de marzo 2016, el monto negociado en la BBV fue de $us. 910 millones, de cuyo monto la EDV alcanzó a liquidar el 100%.

224, que en relación al mismo periodo del año 2015, significa un decremento del 8,66%.

09% con respecto al mismo periodo del año 2015.

3 II.- AREA DE LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV En el mes de marzo 2016, el monto negociado en la BBV fue de $us. 910 millones, de cuyo monto la EDV alcanzó a liquidar el 100%. El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo) hasta el mes de marzo de 2016 alcanzó la suma de $us , que en relación al mismo periodo del año 2015, significa un decremento del 8,66%. En operaciones nuevas (CVT y RPT Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de marzo de 2016, fue de $us millones, registrándose un decremento del 11.09% con respecto al mismo periodo del año Monto Liquidado por Modalidad En el mes de marzo de 2016, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 71.37% y la modalidad de Reporto el 28.63% En términos de movimiento de fondos, en el mes de marzo de 2016, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 34,99% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo). Monto Liquidado por Moneda El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de marzo de 2016, fue de $us millones. De los cuales la EDV liquidó el 100%, que equivale al monto de $us millones. En el mes de marzo de 2016, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones en MN (82,22%) y las operaciones en ME (15.59%), representaron el 97,81% de las operaciones liquidadas en la EDV. 3

Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de marzo del año 2016, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT -

Bonos Bancarios Bursátiles (BLP) con el 4%.

fue de 5.980, cantidad inferior en 39.98% a la registrada en el mismo periodo del año 2015, periodo durante el cual se procesaron 9.963 operaciones.

operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 191 millones, monto que representa el 29.

4 Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de marzo del año 2016, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 65%, los Bonos a Largo Plazo (BLP) con el 22% y Bonos Bancarios Bursátiles (BLP) con el 4%. Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de marzo de 2016, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 5.980, cantidad inferior en 39.98% a la registrada en el mismo periodo del año 2015, periodo durante el cual se procesaron operaciones. Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de marzo de 2016, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 191 millones, monto que representa el 29.45% del total negociado en dicha modalidad. En el mes de marzo de 2016, mediante la EDV se liquidaron operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 35,78% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas operaciones. 4

5 Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de marzo de 2016, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV (2.368 operaciones), el,89% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (1.205 operaciones), el 49.07% a la 2da Etapa de Liquidación (1.162 operaciones), el 0.04% ingresaron en el Mecanismo de Liquidación de Operaciones Retrasadas MELOR (1 operación). En dicho periodo no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo, MELID, ni Individualmente. 5

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