MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACION IZTACALCO

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Cristóbal Maidana Hernández
hace 8 años
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1 PAG: 1 Objetivo General Administrar el gasto del concepto 4100 Ayudas, de acuerdo al presupuesto establecido y a las actividades institucionales a las áreas de la delegación ejecutoras de gasto, en apego a el Clasificador por Objeto de Gasto vigente y en lo establecido en el artículo 504 del Código Financiero para el Gobierno del Distrito Federal; a fin de que cuenten las áreas de la delegación, con los recursos requeridos para los programas establecidos. Políticas y Normas de Operación Los gastos generados por el concepto 4100 Ayudas, cada unidad ejecutora de gasto deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 504 del Código Financiero del Distrito Federal vigente, que precisa que se podrán otorgar ayudas siempre que se cuente con la autorización expresa del Titular de la Delegación Iztacalco, siendo indelegable esta facultad. La Jefatura de Unidad Departamental de Control, es la encargada de revisar que los compromisos presupuestales de cada área de la Delegación, cuenten con los datos presupuestales de conformidad con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, El otorgamiento de ayudas será procedente, siempre que sea en beneficio social o de organizaciones sin fines de lucro ni de carácter político y que cuenten con suficiencia presupuestal, que se precisan claramente en los programas, destino, temporalidad y condiciones de las mismas; los gastos para ayudas se otorgaran siempre que se orienten a actividades que conlleven a un mayor beneficio social entre los grupos más vulnerables de la demarcación conforme a lo dispuesto en el apartado de ayudas del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal Vigente. Se entenderá por Área (s), a las Áreas Internas de la Delegación, establecidas en el artículo 122 BIS del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente. Se entenderá por POA, al Programa Operativo Anual

delegación, con los recursos requeridos para los programas establecidos.

2 PAG: 2 Se entenderá como formatos a el denominado Ayudas y Donativos, enviados por la Contraloría Interna para ser debidamente requisitados. Se entenderá al concepto 4100, como Ayudas, de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto vigente. Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, dado que la ejecución del mismo depende de la afluencia de estos documentos, desde las Áreas externas a la Dirección de Finanzas. La Contraloría Interna solicita que mensualmente se informe mediante formato Relación de Ayudas y Donativos los importes ejercidos en las partidas 4103, 4104, 4105 y 4107, en dicho informe debe mencionarse el del monto global del concepto 4100 Ayudas. Se entenderá como compromiso presupuestal, el reservar recursos para un proyecto determinado ya sea adquisición de bienes y/o servicios u obra, con respecto al concepto 4100 es aplicable dado que va a ser otorgado como ayuda o apoyo a la ciudadanía de la Demarcación. Se entenderá como registró presupuestal al sentar los datos o movimientos con claves presupuestales en una serie de control que se realiza de forma manual o captura en medio magnético. Relación de Ayudas y Donativos al formato que envía la contraloría para este fin. Los formatos utilizados para este procedimiento son formatos internos, esto quiere decir que pueden ser modificados, según la necesidad de operación

Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, dado que la ejecución del mismo depende de la afluencia de estos documentos, desde las Áreas externas a la Dirección de Finanzas.

3 PAG: 3 Unidad Administrativa Dirección General de Administración No. Descripción de la Actividad Tiempo 1 Comunica mediante oficio, a las áreas de la Delegación su POA, Analítico de Claves, Techo y Calendario. 2 horas Área (s) 2 Recibe (n) y revisa (n) oficio con POA, Analítico de Claves, Techo y Calendario 3 Elabora su para el ejercicio vigente, en el cual se consideren recursos del concepto 4100 y de las partidas correspondientes. 20 días 30 días Dirección General de Administración 4 Recibe y turna para su análisis respectivo. 2 horas Dirección de Finanzas 5 Recibe documento y turna. 1 hora Subdirección de Programas y Presupuesto Jefatura de Unidad Departamental de Control 6 Recibe, revisa y turna.. 7 Recibe, revisa si contiene la información requerida, como son: aspectos presupuestales, disponibilidad presupuestal, firmas del personal facultado, así como las partidas del concepto 4100 Ayudas. 8 No. Contiene la información? Realiza observaciones y explica motivo por el cual es rechazado el documento. 1 hora 1 hora

2 horas Área (s) 2 Recibe (n) y revisa (n) oficio con POA, Analítico de Claves, Techo y Calendario 3 Elabora su para el ejercicio vigente, en el cual se consideren recursos del concepto 4100 y de las

4 PAG: 4 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 9 Devuelve mediante oficio al área (s) para que lo elaboren nuevamente. Área(s) 10 Recibe, corrige observaciones y entrega nuevamente (regresa a actividad número 3) Jefatura de Unidad Departamental de Control 11 Si. Registra el monto del en control magnético Excel, requisita en original y copia Registro. 3 días 12 Captura, revisa disponibilidad presupuestal, calendarización del programa y actividad del área (s). Jefatura de Unidad Departamental de Cuentas por Pagar Jefatura de Unidad Departamental de Control 13 Guarda para consulta y turna Registro para su procedimiento (trámite de pago). 14 Recibe Registro (para su procedimiento interno), sella acuse de recibido y regresa. 15 Recibe acuse, requisita en original y copia, Relación de Recursos Ejercidos, con las partidas presupuestales y monto global del concepto 4100 Ayudas. 1 hora 2 horas

Registra el monto del en control magnético Excel, requisita en original y copia Registro. 3 días 12 Captura, revisa disponibilidad presupuestal, calendarización del programa y actividad del área (s).

5 PAG: 5 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Programas y Presupuestos 16 Elabora oficio, anexa Relación de y turna 17 Recibe oficio e Informe, revisa y turna para su autorización. Dirección de Finanzas 18 Recibe oficio con Relación de, firma y turna. Jefatura de Unidad Departamental de Control 19 Recibe oficio con Relación de firmados, entrega a la Contraloría Interna Contraloría Interna 20 Recibe mediante oficio Relación de, sella acuse de recibido y entrega 1 hora Jefatura de Unidad Departamental de Control 21 Recibe acuse del oficio con copia de la Relación de y archiva en carpeta correspondiente. 1 hora

para su autorización. Dirección de Finanzas 18 Recibe oficio con Relación de, firma y turna.

6 PAG: 6 Dirección General de Administración Áreas (s) Inicio 1 Comunica POA, Analítico de Claves, Techo y Calendario. Reciben y revisan POA, Analítico de Claves, Techo y Calendario. 2 1 Recibe, revisa y turna. 4 3 Elabora para ejercicio vigente. A

Reciben y revisan POA, Analítico de Claves, Techo y

7 PAG: 7 Dirección de Finanzas Subdirección de Programas y Presupuesto A Recibe y Turna. 5 6 Recibe y revisa B

8 PAG: 8 Jefatura de Unidad Departamental de Control Área (s) B Recibe compromiso presupuestal, revisa si contiene la información requerida. 7 S Contiene la Información? NO Realiza observaciones y explica motivo de rechazo. 8 Devuelve elaboración nuevamente. para 9 10 Recibe, corrige observaciones y entrega nuevamente. C 1

9 PAG: 9 Jefatura de Unidad Departamental de Control Jefatura de Unidad Departamental de Cuentas por Pagar C 11 Registra Excel. el en 12 Captura, revisa disponibilidad presupuestal y calendarización. Registro 13 Turna para trámite de pago. 14 Recibe para su procedimiento interno y regresa acuse Registro Registro D

el en 12 Captura, revisa disponibilidad presupuestal y calendarización.

10 PAG: 10 Jefatura de Unidad Departamental de Control Subdirección de Programas y Presupuesto D 15 Recibe, elabora informe con el monto global mensual del concepto Relación 4100 de 16 Elabora oficio y anexa Recibe, revisa y turna. 17 Relación de Relación de E

monto global mensual del concepto Relación 4100 de 16 Elabora

11 PAG: 11 Dirección de Finanzas Jefatura de Unidad Departamental de Control E Recibe, Firma y Turna Recibe oficio y Relación, firmados y entrega Relación de Relación de F

12 PAG: 12 Contraloría Interna Jefatura de Unidad Departamental de Control F 20 Recibe y sella acuse de recibido. 21 Recibe acuse del oficio y copia del informe. Relación de Relación de Archivo Fin Linda Bello Castro Jefa de Unidad Departamental de Control.

21 Recibe acuse del oficio y copia del informe.

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