Boletín. Recaudaciones Tributarias por Banco. Anexo ITF

Transcripción

1 Año 8 Volumen 1 Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Dirección General de Contaduría Kade_cita Boletín Recaudaciones Tributarias por Banco Anexo ITF Enero Junio 2006

2 Dirección General de Contaduría Recaudaciones Tributarias TGN - SIN - ANB Clasificadas por Banco

3 INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de junio de la gestión GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de junio A nivel entidad, el Banco de Santa Cruz mantiene el 1er. Lugar con millones (25%), en 2do. lugar el Banco de Crédito con millones (21%), en 3er lugar el Banco Mercantil con millones (14%). El resto del Sistema con millones de Bolivianos (40%). GRAFICO No. 2 GRAFICO No. 3 GRAFICO No. 4 GRAFICO No. 5 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de junio/2006, en comparación con el mismo período de la gestión El incremento en las recaudaciones, en términos nominales, es del 60,13%. Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464), TGN Transferencias IDH cuenta 5570 (04-D-480), TGN Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 23 Cuentas del 5640 al 5662 correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Complementario por concepto del IDH. Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las 32 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109) y 5640 al 5662 del IDH. Con relación al mes anterior, existe un decremento en las recaudaciones del 35.01%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5570, 5571 de la 5640 a la 5662 y Con relación al mes anterior existe un incremento del 8.82%. ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 GRAFICO No. 8 GRAFICO No 9 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de junio/2006, asciende n a Bs. 54 millones. Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de junio de 2006 es de Bs. 298 millones. Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación mensual de mayo/06 existe un incremento del 5.88%.

4 Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su forma de operación. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional. La cuenta D-451 "Aduana Nacional de Bolivia, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta D-441 Transferencias SIN en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N de 22 de diciembre de Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta D-456 SNII Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, se acredita mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo del 20 de abril de La cuenta D-464 TGN Superintendencia Tributaria, se acredita por las transferencias que provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de La Cuenta TGN IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva. La cuenta D-480 TGN Transferencias IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita mediante órdenes de transferencia del Servicio de Impuestos Nacionales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) establecida en la Ley N Los desembolsos de esta cuenta serán efectuados por el Banco Central de Bolivia automáticamente a los entes coparticipantes a través de losa Administradores Delegados, según corresponda. La acreditación en las cuentas 5640 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente. La distribución de la cuenta TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.

5 Los ingresos para las cuentas 5644 TGN DPTO. BENI IDH; TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5652 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 5653 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES BENI IDH; 5654 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES PANDO IDH; 5655 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES ORURO IDH; 5656 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES POTOSÍ IDH; 5662 TGN DPTO PANDO IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Los Ingresos para las cuentas 5648 TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 TGN DPTO. CHUQUISACA IDH; 5650 TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 TGN DPTO. TARIJA IDH; 5657 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 5658 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 5659 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 5660 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES TARIJA IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. ANTECEDENTES A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales. A partir del 1 de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales. En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario. - En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29 que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451. A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal 04-D-441 Transferencias SIN, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT. A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional. Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos. A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.

6 La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios. Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a abril/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas. La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc. Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB. En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004. En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53 crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos. - A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación. NOTA.-A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/ A partir del Boletín del mes de octubre/2005 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH. La Paz, julio de 2006

7 Presentación 1 Introducción 2 Resumen general de recaudaciones 10 Cuenta B RECAUDACION ADUANERA 15 Cuenta B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM Cuenta D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 31 Cuenta D-407 DGII T.F DGA 25% PAR.P. 36 Cuenta D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 47 Cuenta D-441 TRANSFERENCIAS SIN 52 Cuenta D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 63 RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 74 CUENTAS IDH 78 ANEXO 1 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF 113 Contenido

8 GRAFICO 1 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 30 DE JUNIO DE 2006 En Millones de Bolivianos Bco.Crédito 1,929 21% Bco.Bisa 629 7% Otros Bcos. 2,238 24% Bco.Nacional 798 9% Bco.Mercantil 1,261 14% Bco.Santa Cruz 2,306 25% 2, ,208 1,571 Nota: de Ingresos Acumulados al mes de Junio de 2006 Bs Millones que corresponde a los ingresos de las 33 cuentas tributarias principales 0728 (01-104B A.N.) ; 0736 (01-160B S.N.I.I.) ; 0786 (04-D-407 Part. Pop.) ; 3249 (04-D-451 A.N.B. 10%); 3675 (04-D-456 I.E.H.D); 4456 (04-D-441 S.I.N.); 5123 (04-D-464 Sup.Trib.); 5570 (04-D-480 Trasn.IDH); 5571 (01-109) Ingr. IDH y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.

9 GRAFICO 2 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES JUNIO , ,306 2,033 2,238 2, ,929 Millones de Bolivianos 1, , ,297 1, , Bco.Santa Cruz Bco.Mercantil Bco.Nacional Entidades Recaudadoras Bco.Bisa 0 Bco.Crédito Otros Bcos Ingresos 2006 Bs 9,160 Millones - Ingresos 2005 Bs 5,720 Millones

10 GRAFICO 3 INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES JUNIO DE 2006 Entidades Recaudadoras Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Bco.Bisa 16 Bco.Crédito Otros Bancos , Millones de Bolivianos Cta ( B); Bs 319 Mill.; Cta ( B); Bs 4,695 Mill. ; Cta (04-D-407) Bs 1,399 Mill.; Cta (04-D-451); Bs 39 Mill.; Cta (04-D-441); Bs 67 Mill. ; Cta (04-D-456) Bs 124 Mil; Cta (04-D-464); Bs 14 Mill.; Ctas. IDH Bs 2,503.

11 GRAFICO INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR JUNIO 2006 Ingresos Acumulados Bs 9,160 Millones 500 Millones de Bolivianos ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Otros Bancos Bco.Bisa Bco.Crédito

12 GRAFICO 5 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS 0728 (01-104B); 0736 (01-160B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDH GESTION ,873 1,959 Ingresos Acumulados Bs 9,160 Millones , ,384 1,451 Minllones de Bolivianos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

13 Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACION ADUANERA Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 Resumen general de recaudaciones Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F DGA 25% PAR.P. Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES Cuenta 3675 (04-D-456) SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN Cuenta 5123 (04-D-464) TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA CUENTAS IDH (5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650; 5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 y 5789) -10-

14 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 98,999, ,999, , ,931, BANCO MERCANTIL S.A. 218,291, ,291, , ,816, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 290,047, ,047, , ,992, BANCO BISA S. A. 106,861, ,861, , ,715, BANCO SANTA CRUZ S. A. 343,728, ,728, , ,702, BANCO UNION S.A. 32,681, ,681, , ,563, BANCO SOLIDARIO S. A. 16,795, , ,792, , ,465, BANCO GANADERO S. A. 10,200, ,200, , ,195, MUTUAL LA PRIMERA 1,663, ,663, , ,649, MUTUAL LA PAZ 1,801, ,801, , ,775, MUTUAL GUAPAY 55,293, , ,290, , ,403, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,042, ,042, , ,937, FONDO FIE FFP S.A. 136,056, ,056, , ,642, PRODEM FFP S.A. 65,532, ,532, , ,208, FORTALEZA FFP S.A. 2,540, ,540, , ,518, TOTAL 1,384,536, , ,384,530, ,045, ,381,484, FEBRERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 120,200, ,200, , ,136, BANCO MERCANTIL S.A. 179,570, ,570, , ,172, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77,782, ,782, , ,712, BANCO BISA S. A. 74,685, ,685, , ,518, BANCO SANTA CRUZ S. A. 202,606, ,606, , ,580, BANCO UNION S.A. 31,778, ,778, , ,722, BANCO SOLIDARIO S. A. 16,025, ,025, , ,683, BANCO GANADERO S. A. 7,729, ,729, , ,724, MUTUAL LA PRIMERA 1,331, ,331, , ,314, MUTUAL LA PAZ 1,414, ,414, , ,388, MUTUAL GUAPAY 41,358, , ,354, , ,478, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,679, ,679, , ,568, FONDO FIE FFP S.A. 117,943, , ,941, , ,607, PRODEM FFP S.A. 52,447, ,447, , ,141, FORTALEZA FFP S.A. 1,892, ,892, , ,867, TOTAL 930,445, , ,439, ,854, ,585,

15 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) MARZO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 134,046, ,046, ,046, BANCO MERCANTIL S.A. 234,549, , ,537, , ,054, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 509,708, ,708, , ,617, BANCO BISA S. A. 105,677, , ,648, , ,500, BANCO SANTA CRUZ S. A. 489,620, ,620, , ,590, BANCO UNION S.A. 33,932, ,932, , ,884, BANCO SOLIDARIO S. A. 23,948, ,670, ,277, , ,909, BANCO GANADERO S. A. 8,147, ,147, , ,141, MUTUAL LA PRIMERA 1,448, ,448, , ,428, MUTUAL LA PAZ 1,430, ,430, , ,400, MUTUAL GUAPAY 47,330, ,329, ,329, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,436, , ,434, , ,300, FONDO FIE FFP S.A. 158,830, ,830, , ,440, PRODEM FFP S.A. 62,243, , ,233, , ,853, FORTALEZA FFP S.A. 1,850, ,850, , ,824, TOTAL 1,817,201, ,723, ,813,477, ,192, ,811,284, ABRIL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 169,240, , ,233, , ,136, BANCO MERCANTIL S.A. 205,209, ,209, , ,792, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 360,160, ,160, , ,086, BANCO BISA S. A. 127,099, ,099, , ,967, BANCO SANTA CRUZ S. A. 390,994, ,993, , ,960, BANCO UNION S.A. 38,687, ,686, ,686, BANCO SOLIDARIO S. A. 31,232, , ,228, , ,909, BANCO GANADERO S. A. 16,399, ,399, , ,392, MUTUAL LA PRIMERA 2,612, ,612, , ,594, MUTUAL LA PAZ 1,871, ,871, , ,845, MUTUAL GUAPAY 58,362, , ,355, ,947, ,408, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,192, , ,185, , ,050, FONDO FIE FFP S.A. 143,960, ,960, , ,515, PRODEM FFP S.A. 66,307, ,306, , ,943, FORTALEZA FFP S.A. 3,958, ,958, , ,907, TOTAL 1,622,287, , ,622,262, ,098, ,618,164,

16 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) MAYO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 167,070, ,070, , ,950, BANCO MERCANTIL S.A. 257,746, , ,050, , ,644, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 412,234, ,234, , ,144, BANCO BISA S. A. 140,730, , ,727, , ,596, BANCO SANTA CRUZ S. A. 425,463, ,463, , ,439, BANCO UNION S.A. 66,998, ,998, ,998, BANCO SOLIDARIO S. A. 48,873, , ,871, , ,517, BANCO GANADERO S. A. 27,666, ,666, , ,659, MUTUAL LA PRIMERA 26,351, ,351, , ,324, MUTUAL LA PAZ 2,556, ,556, , ,527, MUTUAL GUAPAY 88,332, , ,329, , ,359, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,062, , ,058, , ,906, FONDO FIE FFP S.A. 181,276, ,276, , ,849, PRODEM FFP S.A. 96,346, , ,336, , ,143, FORTALEZA FFP S.A. 3,904, ,904, , ,871, TOTAL 1,959,616, , ,958,897, ,004, ,955,892, JUNIO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 108,271, ,271, ,271, BANCO MERCANTIL S.A. 168,322, , ,415, ,890, , ,526, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 279,377, ,376, , ,271, BANCO BISA S. A. 75,039, ,039, , ,901, BANCO SANTA CRUZ S. A. 454,305, , ,291, ,291, BANCO UNION S.A. 37,343, ,343, , ,254, BANCO SOLIDARIO S. A. 20,029, ,029, , ,633, BANCO GANADERO S. A. 12,327, ,327, , ,320, MUTUAL LA PRIMERA 2,341, ,341, , ,296, MUTUAL LA PAZ 1,771, ,771, , ,741, MUTUAL GUAPAY 46,387, ,386, ,596, ,790, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,531, ,531, , ,346, FONDO FIE FFP S.A. 168,378, ,378, , ,964, PRODEM FFP S.A. 70,624, ,624, , ,860, FORTALEZA FFP S.A. 2,149, ,149, , ,111, Nota Fuente TOTAL TOTAL : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia 1,452,201, , ,430, ,450,754, ,207, ,446,547, ,166,287, , ,909, ,160,361, ,402, ,140,958,

17 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 797,828, , ,821, , ,472, BANCO MERCANTIL S.A. 1,263,688, , ,122, ,261,549, ,542, ,259,007, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,929,309, ,929,309, , ,928,825, BANCO BISA S. A. 630,094, , ,061, , ,200, BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,306,718, , ,306,704, , ,306,564, BANCO UNION S.A. 241,421, ,420, , ,109, BANCO SOLIDARIO S. A. 156,904, ,679, ,224, ,107, ,117, BANCO GANADERO S. A. 82,470, ,470, , ,434, MUTUAL LA PRIMERA 35,749, ,749, , ,608, MUTUAL LA PAZ 10,847, ,847, , ,679, MUTUAL GUAPAY 337,064, , ,046, ,277, ,768, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 37,944, , ,931, , ,110, FONDO FIE FFP S.A. 906,446, , ,444, ,424, ,019, PRODEM FFP S.A. 413,502, , ,482, ,332, ,149, FORTALEZA FFP S.A. 16,297, ,297, , ,100, Nota Nota Fuente ENTIDAD BANCARIA TOTAL GENERAL INGRESOS T.G.N. (A) : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N. : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones : Banco Central de Bolivia 9,166,287, , ,909, ,160,361, ,402, ,140,958,

18 Cuenta B RECAUDACION ADUANERA Recaudación por cuenta -17-

19 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/ BANCO MERCANTIL S.A. 1,104, ,104, , ,101, FONDO FIE FFP S.A. 1,329, ,329, , ,326, PRODEM FFP S.A. 487, , , , ,921, ,921, , ,914, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 967, , , , FONDO FIE FFP S.A. 845, , , , PRODEM FFP S.A. 378, , , ,190, ,190, , ,185, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 984, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,363, ,363, , ,360, PRODEM FFP S.A. 408, , , , ,756, ,756, , ,750, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 672, , , , FONDO FIE FFP S.A. 914, , , , PRODEM FFP S.A. 446, , , , ,034, ,034, , ,029, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 366, , , FONDO FIE FFP S.A. 869, , , , PRODEM FFP S.A. 361, , , ,597, ,597, , ,593, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 835, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,518, ,518, , ,514, PRODEM FFP S.A. 354, , , ,708, ,708, , ,701, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 2,470, , ,233, ,233, , ,230, FONDO FIE FFP S.A. 1,216, ,216, , ,213, PRODEM FFP S.A. 395, , , ,082, , ,233, ,845, , ,838, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 886, , , , FONDO FIE FFP S.A. 2,291, ,291, , ,285, PRODEM FFP S.A. 420, , , , ,598, ,598, , ,589, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 763, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,011, ,011, , ,009, PRODEM FFP S.A. 329, , , ,105, ,105, , ,099, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 674, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,020, ,020, , ,018, PRODEM FFP S.A. 352, , , ,047, ,047, , ,042, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 1,039, ,039, , ,036, FONDO FIE FFP S.A. 1,557, ,557, , ,553, PRODEM FFP S.A. 570, , , , ,167, ,167, , ,159, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 1,357, ,357, , ,354, FONDO FIE FFP S.A. 1,376, ,376, , ,372, PRODEM FFP S.A. 403, , , , ,137, ,137, , ,129, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 680, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,204, ,204, , ,201, PRODEM FFP S.A. 329, , , ,214, ,214, , ,209,

20 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 21/06/ BANCO MERCANTIL S.A. 1,050, ,050, , ,047, FONDO FIE FFP S.A. 1,621, ,621, , ,617, PRODEM FFP S.A. 631, , , , ,302, ,302, , ,294, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 708, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,277, ,277, , ,274, PRODEM FFP S.A. 427, , , , ,413, ,413, , ,407, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 696, , , , FONDO FIE FFP S.A. 979, , , , PRODEM FFP S.A. 379, , , ,054, ,054, , ,049, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 864, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,646, ,646, , ,642, PRODEM FFP S.A. 285, , , ,796, ,796, , ,789, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 596, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,110, ,110, , ,107, PRODEM FFP S.A. 297, , , ,004, ,004, , ,999, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 906, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,183, ,183, , ,180, PRODEM FFP S.A. 490, , , , ,580, ,580, , ,574, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 716, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,247, ,247, , ,244, PRODEM FFP S.A. 521, , , , ,485, ,485, , ,479, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 883, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,091, ,091, , ,089, PRODEM FFP S.A. 488, , , , ,464, ,464, , ,458, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 54,666, , ,233, ,429, , ,295,

21 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO MERCANTIL S.A. 25,742, ,742, , ,678, FONDO FIE FFP S.A. 21,002, ,002, , ,949, PRODEM FFP S.A. 8,836, ,836, , ,814, ,581, ,581, , ,442, FEBRERO BANCO MERCANTIL S.A. 20,641, ,641, , ,589, FONDO FIE FFP S.A. 18,469, ,469, , ,423, PRODEM FFP S.A. 6,497, ,497, , ,480, ,608, ,608, , ,493, MARZO BANCO MERCANTIL S.A. 23,041, ,041, , ,984, FONDO FIE FFP S.A. 24,179, ,179, , ,118, PRODEM FFP S.A. 8,401, ,401, , ,380, ,623, ,623, , ,483, ABRIL BANCO MERCANTIL S.A. 21,682, ,682, , ,628, FONDO FIE FFP S.A. 22,880, ,880, , ,823, PRODEM FFP S.A. 7,587, ,587, , ,568, ,149, ,149, , ,019, MAYO BANCO MERCANTIL S.A. 18,956, ,956, , ,908, FONDO FIE FFP S.A. 27,098, ,098, , ,030, PRODEM FFP S.A. 10,419, ,419, , ,393, ,473, ,473, , ,332, JUNIO BANCO MERCANTIL S.A. 19,226, , ,233, ,989, , ,944, FONDO FIE FFP S.A. 26,679, ,679, , ,612, PRODEM FFP S.A. 8,760, ,760, , ,738, ,666, , ,233, ,429, , ,295, TOTAL GENERAL INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA B AL 30 DE JUNIO DE ,103, , ,233, ,866, , ,067, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

22 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA B AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO MERCANTIL S.A. 129,290, , ,233, ,054, , ,733, FONDO FIE FFP S.A. 140,309, ,309, , ,957, PRODEM FFP S.A. 50,503, ,503, , ,376, TOTAL GENERAL 320,103, , ,233, ,866, , ,067, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

23 Cuenta B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 Recaudación por cuenta -22-

24 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 01/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,500, ,500, ,500, BANCO MERCANTIL S.A. 6,208, ,208, , ,197, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 892, , , BANCO BISA S. A. 1,124, ,124, ,124, BANCO SANTA CRUZ S. A. 393, , , BANCO UNION S.A. 2,934, ,934, ,934, BANCO SOLIDARIO S. A. 209, , , BANCO GANADERO S. A. 74, , , MUTUAL LA PRIMERA 3, , , MUTUAL LA PAZ 12, , , MUTUAL GUAPAY 1,319, ,319, ,319, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 45, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,579, ,579, , ,567, PRODEM FFP S.A. 1,986, ,986, , ,981, FORTALEZA FFP S.A. 9, , , ,291, ,291, , ,265, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 347, , , BANCO MERCANTIL S.A. 2,979, ,979, , ,971, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,178, ,178, ,178, BANCO BISA S. A. 5,146, ,146, ,146, BANCO SANTA CRUZ S. A. 15, , , BANCO UNION S.A. 118, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 143, , , BANCO GANADERO S. A. 3, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 27, , , MUTUAL GUAPAY 374, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,445, ,445, , ,437, PRODEM FFP S.A. 1,941, ,941, , ,936, FORTALEZA FFP S.A. 20, , , ,762, ,762, , ,741, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,227, ,227, ,227, BANCO MERCANTIL S.A. 7,639, ,639, , ,630, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 352, , , , BANCO BISA S. A. 293, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,290, ,290, ,290, BANCO UNION S.A. 1,905, ,905, , ,848, BANCO SOLIDARIO S. A. 415, , , BANCO GANADERO S. A. 1,324, ,324, ,324, MUTUAL LA PRIMERA 124, , , MUTUAL LA PAZ 12, , , MUTUAL GUAPAY 2,076, ,076, ,076, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 217, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,312, ,312, , ,301, PRODEM FFP S.A. 2,144, ,144, , ,869, FORTALEZA FFP S.A. 92, , , ,428, ,427, , ,996,

25 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 06/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 178, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,051, ,051, , ,991, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 58, , , BANCO BISA S. A. 41, , , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6, , , BANCO UNION S.A. 88, , , , BANCO SOLIDARIO S. A. 193, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 388, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 24, , , , FONDO FIE FFP S.A. 3,364, ,364, , ,355, PRODEM FFP S.A. 1,714, ,714, , ,710, FORTALEZA FFP S.A. 8, , , , ,129, ,129, , ,763, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 255, , , BANCO MERCANTIL S.A. 2,453, ,453, , ,447, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 131, , , BANCO BISA S. A. 457, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 73, , , BANCO UNION S.A. 55, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 163, , , BANCO GANADERO S. A. 52, , , MUTUAL LA PRIMERA 7, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 210, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 29, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,055, ,055, , ,047, PRODEM FFP S.A. 1,432, ,432, , ,429, FORTALEZA FFP S.A. 32, , , ,413, ,413, , ,396, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 128, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,875, ,875, , ,866, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 200, , , BANCO BISA S. A. 613, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 79, , , BANCO UNION S.A. 47, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 168, , , BANCO GANADERO S. A. 3, , , MUTUAL LA PRIMERA 17, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 286, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 33, , , FONDO FIE FFP S.A. 5,118, ,118, , ,106, PRODEM FFP S.A. 2,095, ,095, , ,090, FORTALEZA FFP S.A. 6, , , ,678, ,678, , ,651,

26 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 09/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 206, , , BANCO MERCANTIL S.A. 4,028, , ,019, , ,010, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 456, , , BANCO BISA S. A. 142, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 10, , , BANCO UNION S.A. 134, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 168, , , BANCO GANADERO S. A. 59, , , MUTUAL LA PRIMERA 24, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 347, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 45, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,724, ,724, , ,715, PRODEM FFP S.A. 1,971, ,971, , ,966, FORTALEZA FFP S.A. 4, , , ,328, , ,319, , ,296, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 306, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,631, ,631, , ,624, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 399, , , BANCO BISA S. A. 881, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 71, , , BANCO UNION S.A. 99, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 392, , , , BANCO GANADERO S. A. 45, , , MUTUAL LA PRIMERA 30, , , MUTUAL LA PAZ 14, , , MUTUAL GUAPAY 716, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 42, , , FONDO FIE FFP S.A. 7,074, ,074, , ,056, PRODEM FFP S.A. 1,737, ,737, , ,733, FORTALEZA FFP S.A. 10, , , ,454, ,454, , ,121, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 775, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,018, ,018, , ,013, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 397, , , BANCO BISA S. A. 1,357, ,357, ,357, BANCO SANTA CRUZ S. A. 265, , , BANCO UNION S.A. 1,302, ,302, ,302, BANCO SOLIDARIO S. A. 603, , , BANCO GANADERO S. A. 8, , , MUTUAL LA PRIMERA 12, , , MUTUAL LA PAZ 23, , , MUTUAL GUAPAY 965, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 79, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,981, ,981, , ,971, PRODEM FFP S.A. 1,460, ,460, , ,456, FORTALEZA FFP S.A. 25, , , ,278, ,278, , ,260,

27 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 14/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 10,854, ,854, ,854, BANCO MERCANTIL S.A. 4,708, ,708, , ,700, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,600, ,600, ,600, BANCO BISA S. A. 3,317, ,317, ,317, BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,812, ,812, ,812, BANCO UNION S.A. 666, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1,285, ,285, ,285, BANCO GANADERO S. A. 157, , , MUTUAL LA PRIMERA 115, , , MUTUAL LA PAZ 446, , , MUTUAL GUAPAY 3,568, ,568, , ,987, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 301, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,133, ,133, , ,123, PRODEM FFP S.A. 1,475, ,475, , ,473, FORTALEZA FFP S.A. 147, , , ,591, ,591, , ,989, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,581, ,581, ,581, BANCO MERCANTIL S.A. 8,295, ,295, , ,284, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,096, ,096, ,096, BANCO BISA S. A. 5,848, ,848, ,848, BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,271, , ,261, ,261, BANCO UNION S.A. 809, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 764, , , BANCO GANADERO S. A. 554, , , MUTUAL LA PRIMERA 107, , , MUTUAL LA PAZ 101, , , MUTUAL GUAPAY 2,762, ,762, ,762, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 373, , , FONDO FIE FFP S.A. 6,262, ,262, , ,246, PRODEM FFP S.A. 3,136, ,136, , ,131, FORTALEZA FFP S.A. 261, , , ,229, , ,219, , ,187, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 6,367, ,367, ,367, BANCO MERCANTIL S.A. 10,813, ,813, , ,804, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,627, ,627, ,627, BANCO BISA S. A. 17,380, ,380, ,380, BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,596, ,596, ,596, BANCO UNION S.A. 1,700, ,700, ,700, BANCO SOLIDARIO S. A. 1,469, ,469, ,469, BANCO GANADERO S. A. 2,959, ,959, ,959, MUTUAL LA PRIMERA 227, , , MUTUAL LA PAZ 168, , , MUTUAL GUAPAY 5,181, ,181, ,181, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 439, , , FONDO FIE FFP S.A. 5,786, ,786, , ,772, PRODEM FFP S.A. 2,997, ,997, , ,991, FORTALEZA FFP S.A. 688, , , ,403, ,403, , ,373,

28 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 20/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 38,520, ,520, ,520, BANCO MERCANTIL S.A. 9,177, ,177, , ,171, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,129, ,129, ,129, BANCO BISA S. A. 6,144, ,144, ,144, BANCO SANTA CRUZ S. A. 111,733, ,733, ,733, BANCO UNION S.A. 3,745, ,745, ,745, BANCO SOLIDARIO S. A. 2,079, ,079, ,079, BANCO GANADERO S. A. 1,884, ,884, ,884, MUTUAL LA PRIMERA 256, , , , MUTUAL LA PAZ 174, , , MUTUAL GUAPAY 7,512, ,512, ,512, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 597, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,024, ,024, , ,015, PRODEM FFP S.A. 2,712, ,712, , ,709, FORTALEZA FFP S.A. 124, , , ,816, ,816, , ,764, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,874, ,874, ,874, BANCO MERCANTIL S.A. 6,356, ,356, , ,347, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,389, ,389, ,389, BANCO BISA S. A. 2,368, ,368, ,368, BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,966, ,966, ,966, BANCO UNION S.A. 980, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1,604, ,604, ,604, BANCO GANADERO S. A. 1,160, ,160, ,160, MUTUAL LA PRIMERA 620, , , MUTUAL LA PAZ 36, , , MUTUAL GUAPAY 2,278, ,278, ,278, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,278, ,278, ,278, FONDO FIE FFP S.A. 6,314, ,314, , ,298, PRODEM FFP S.A. 2,862, ,862, , ,856, FORTALEZA FFP S.A. 65, , , ,158, ,158, , ,127, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,576, ,576, ,576, BANCO MERCANTIL S.A. 7,153, ,153, , ,145, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,281, ,281, ,281, BANCO BISA S. A. 2,715, ,715, ,715, BANCO SANTA CRUZ S. A. 42,187, ,187, ,187, BANCO UNION S.A. 541, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 3,425, ,425, ,425, BANCO GANADERO S. A. 498, , , MUTUAL LA PRIMERA 74, , , MUTUAL LA PAZ 170, , , MUTUAL GUAPAY 1,940, ,940, , ,178, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 265, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,271, ,271, , ,260, PRODEM FFP S.A. 2,092, ,092, , ,084, FORTALEZA FFP S.A. 30, , , ,226, ,225, , ,436,

29 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 23/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,275, ,275, ,275, BANCO MERCANTIL S.A. 5,300, ,300, , ,291, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,288, ,288, ,288, BANCO BISA S. A. 1,867, ,867, ,867, BANCO SANTA CRUZ S. A. 924, , , BANCO UNION S.A. 2,833, ,833, ,833, BANCO SOLIDARIO S. A. 500, , , BANCO GANADERO S. A. 174, , , MUTUAL LA PRIMERA 98, , , MUTUAL LA PAZ 88, , , MUTUAL GUAPAY 2,726, ,726, ,726, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 240, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,463, ,463, , ,454, PRODEM FFP S.A. 1,878, ,878, , ,874, FORTALEZA FFP S.A. 27, , , ,688, ,688, , ,666, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 97, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,446, ,446, , ,438, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 107, , , BANCO BISA S. A. 293, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 339, , , BANCO UNION S.A. 94, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 308, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 8, , , MUTUAL GUAPAY 308, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15, , , FONDO FIE FFP S.A. 5,538, ,538, , ,524, PRODEM FFP S.A. 1,471, ,471, , ,467, FORTALEZA FFP S.A. 22, , , ,058, ,058, , ,033, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 873, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,075, ,075, , ,068, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 99, , , BANCO BISA S. A. 81, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 76, , , BANCO UNION S.A. 30, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 264, , , BANCO GANADERO S. A. 176, , , MUTUAL LA PRIMERA 8, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 449, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 29, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,891, ,891, , ,881, PRODEM FFP S.A. 1,461, ,461, , ,264, FORTALEZA FFP S.A. 1, , , ,523, ,523, , ,309,

30 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 28/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 627, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,627, ,627, , ,619, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 217, , , BANCO BISA S. A. 583, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 8, , , BANCO UNION S.A. 274, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 128, , , BANCO GANADERO S. A. 15, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 383, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23, , , FONDO FIE FFP S.A. 5,203, ,203, , ,190, PRODEM FFP S.A. 2,089, ,089, , ,084, FORTALEZA FFP S.A. 6, , , ,191, ,191, , ,165, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 597, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,486, ,486, , ,477, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 116, , , BANCO BISA S. A. 1,659, ,659, ,659, BANCO SANTA CRUZ S. A. 290, , , BANCO UNION S.A. 325, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 147, , , BANCO GANADERO S. A. 568, , , MUTUAL LA PRIMERA 17, , , MUTUAL LA PAZ 5, , , , MUTUAL GUAPAY 886, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 41, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,236, ,236, , ,225, PRODEM FFP S.A. 2,227, ,227, , ,222, FORTALEZA FFP S.A. 34, , , ,641, ,641, , ,594, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 317, , , BANCO MERCANTIL S.A. 3,705, ,705, , ,697, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,047, ,047, ,047, BANCO BISA S. A. 3,892, ,892, ,892, BANCO SANTA CRUZ S. A. 610, , , BANCO UNION S.A. 2,829, ,829, ,829, BANCO SOLIDARIO S. A. 761, , , BANCO GANADERO S. A. 14, , , MUTUAL LA PRIMERA 33, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 692, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 52, , , FONDO FIE FFP S.A. 4,214, ,214, , ,204, PRODEM FFP S.A. 2,034, ,034, , ,030, FORTALEZA FFP S.A. 3, , , ,211, ,211, , ,187, TOTAL GENERAL Nota : * TNota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : BaFuente : Banco Central de Bolivia 706,503, , , ,484, ,154, ,329,

31 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA B AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO MES COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) ENERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 75,762, ,762, , ,711, BANCO MERCANTIL S.A. 135,848, ,848, , ,562, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 60,449, ,449, , ,408, BANCO BISA S. A. 74,593, ,593, , ,483, BANCO SANTA CRUZ S. A. 132,716, ,716, , ,697, BANCO UNION S.A. 18,170, ,170, , ,082, BANCO SOLIDARIO S. A. 12,511, , ,509, , ,263, BANCO GANADERO S. A. 8,109, ,109, , ,105, MUTUAL LA PRIMERA 1,290, ,290, , ,279, MUTUAL LA PAZ 1,334, ,334, , ,314, MUTUAL GUAPAY 41,778, , ,776, , ,110, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,065, ,065, , ,986, FONDO FIE FFP S.A. 78,109, ,109, , ,856, PRODEM FFP S.A. 39,121, ,121, , ,902, FORTALEZA FFP S.A. 1,917, ,917, , ,900, TOTAL 684,779, , ,774, ,108, ,666, FEBRERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 91,365, ,365, , ,316, BANCO MERCANTIL S.A. 112,653, ,653, , ,410, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 59,978, ,978, , ,927, BANCO BISA S. A. 57,222, ,222, , ,088, BANCO SANTA CRUZ S. A. 150,770, ,770, , ,750, BANCO UNION S.A. 17,563, ,563, , ,521, BANCO SOLIDARIO S. A. 11,971, ,971, , ,715, BANCO GANADERO S. A. 6,327, ,327, , ,323, MUTUAL LA PRIMERA 1,056, ,056, , ,043, MUTUAL LA PAZ 1,048, ,048, , ,028, MUTUAL GUAPAY 31,530, , ,527, , ,870, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,799, ,799, , ,716, FONDO FIE FFP S.A. 67,488, , ,486, , ,286, PRODEM FFP S.A. 31,954, ,954, , ,742, FORTALEZA FFP S.A. 1,445, ,445, , ,426, TOTAL 645,176, , ,171, ,003, ,168, MARZO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 101,322, ,322, ,322, BANCO MERCANTIL S.A. 150,205, , ,202, , ,903, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,472, ,472, , ,404, BANCO BISA S. A. 63,210, , ,188, , ,077, BANCO SANTA CRUZ S. A. 147,919, ,919, , ,896, BANCO UNION S.A. 17,572, ,572, , ,535, BANCO SOLIDARIO S. A. 18,051, ,715, ,336, , ,060, BANCO GANADERO S. A. 6,497, ,497, , ,493, MUTUAL LA PRIMERA 1,126, ,126, , ,110, MUTUAL LA PAZ 1,059, ,059, , ,036, MUTUAL GUAPAY 35,963, ,963, ,963, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,358, , ,357, , ,256, FONDO FIE FFP S.A. 91,590, ,590, , ,364, PRODEM FFP S.A. 37,165, , ,157, , ,895, FORTALEZA FFP S.A. 1,407, ,407, , ,387, TOTAL 720,922, ,748, ,173, ,465, ,707,

32 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA B AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO MES COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) ABRIL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 127,241, , ,236, , ,156, BANCO MERCANTIL S.A. 130,160, ,160, , ,906, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 111,269, ,269, , ,214, BANCO BISA S. A. 80,544, ,544, , ,445, BANCO SANTA CRUZ S. A. 150,281, ,281, , ,254, BANCO UNION S.A. 21,412, ,411, ,411, BANCO SOLIDARIO S. A. 23,504, , ,501, , ,260, BANCO GANADERO S. A. 12,635, ,635, , ,630, MUTUAL LA PRIMERA 1,994, ,994, , ,980, MUTUAL LA PAZ 1,384, ,384, , ,365, MUTUAL GUAPAY 44,086, , ,082, ,484, ,597, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,667, , ,662, , ,559, FONDO FIE FFP S.A. 82,095, ,095, , ,823, PRODEM FFP S.A. 40,972, ,972, , ,719, FORTALEZA FFP S.A. 2,970, ,970, , ,932, TOTAL 835,223, , ,204, ,944, ,260, MAYO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 125,803, ,803, , ,712, BANCO MERCANTIL S.A. 171,997, , ,494, , ,241, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 109,683, ,683, , ,615, BANCO BISA S. A. 96,640, , ,638, , ,538, BANCO SANTA CRUZ S. A. 235,682, ,682, , ,664, BANCO UNION S.A. 41,385, ,385, ,385, BANCO SOLIDARIO S. A. 36,500, , ,498, , ,231, BANCO GANADERO S. A. 21,064, ,064, , ,059, MUTUAL LA PRIMERA 19,556, ,556, , ,536, MUTUAL LA PAZ 1,892, ,892, , ,870, MUTUAL GUAPAY 66,324, , ,322, , ,575, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,503, , ,500, , ,385, FONDO FIE FFP S.A. 105,089, ,089, , ,842, PRODEM FFP S.A. 60,065, , ,058, , ,941, FORTALEZA FFP S.A. 2,940, ,940, , ,915, TOTAL 1,105,132, , ,104,611, ,096, ,102,515, JUNIO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 82,492, ,492, ,492, BANCO MERCANTIL S.A. 106,034, , ,025, , ,801, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 55,070, ,070, , ,990, BANCO BISA S. A. 56,210, ,210, , ,105, BANCO SANTA CRUZ S. A. 177,024, , ,014, ,014, BANCO UNION S.A. 21,516, ,516, , ,445, BANCO SOLIDARIO S. A. 15,196, ,196, , ,893, BANCO GANADERO S. A. 9,739, ,739, , ,734, MUTUAL LA PRIMERA 1,792, ,792, , ,758, MUTUAL LA PAZ 1,310, ,310, , ,287, MUTUAL GUAPAY 35,378, ,378, ,342, ,035, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,192, ,191, , ,052, FONDO FIE FFP S.A. 95,995, ,995, , ,757, PRODEM FFP S.A. 42,924, ,924, , ,364, FORTALEZA FFP S.A. 1,624, ,624, , ,595, TOTAL 706,503, , , ,484, ,154, ,329, TOTAL GENERAL 4,697,736, , ,307, ,694,420, ,771, ,680,648, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia

33 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría AREA DE CONCILIACIONES RETOTALEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA B AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 603,987, , ,982, , ,712, BANCO MERCANTIL S.A. 806,899, , , ,384, ,558, ,825, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 440,925, ,924, , ,560, BANCO BISA S. A. 428,422, , ,398, , ,739, BANCO SANTA CRUZ S. A. 994,395, , ,385, , ,278, BANCO UNION S.A. 137,619, ,619, , ,382, BANCO SOLIDARIO S. A. 117,736, ,721, ,014, ,589, ,424, BANCO GANADERO S. A. 64,374, ,374, , ,346, MUTUAL LA PRIMERA 26,816, ,816, , ,709, MUTUAL LA PAZ 8,029, ,029, , ,901, MUTUAL GUAPAY 255,063, , ,050, ,897, ,152, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 28,586, , ,576, , ,957, FONDO FIE FFP S.A. 520,369, , ,367, ,437, ,930, PRODEM FFP S.A. 252,203, , ,188, ,622, ,566, FORTALEZA FFP S.A. 12,306, ,306, , ,158, TOTAL GENERAL 4,697,736, , ,307, ,694,420, ,771, ,680,648, Nota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

34 Recaudación por cuenta Cuenta D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD -35-

35 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N. PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/ BANCO MERCANTIL S.A. 5, , , FONDO FIE FFP S.A. 14, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ FONDO FIE FFP S.A /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 7, , , PRODEM FFP S.A. 7, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 7, , , FONDO FIE FFP S.A , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 7, , , FONDO FIE FFP S.A. 7, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ PRODEM FFP S.A. 7, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 8, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 6, , , MUTUAL GUAPAY FONDO FIE FFP S.A. 7, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 2, , , BANCO BISA S. A BANCO SOLIDARIO S. A FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 20, , , MUTUAL GUAPAY FONDO FIE FFP S.A. 6, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 7, , , FONDO FIE FFP S.A. 7, , , FORTALEZA FFP S.A BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A. 18,583, ,583, ,583, CAJA LOS ANDES S.A. FFP BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ,583, ,583, ,583, /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 10, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 105, , , FONDO FIE FFP S.A. 6, , , PRODEM FFP S.A. 21, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , ,

36 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N. PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Nota Fuente FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 22/06/ BANCO MERCANTIL S.A. 5, , , FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A. 14, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 14, , , FONDO FIE FFP S.A BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ FONDO FIE FFP S.A. 7, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 15, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , /06/ FONDO FIE FFP S.A. 7, , , , , , /06/ FONDO FIE FFP S.A /06/ BANCO BISA S. A. 79, , , FONDO FIE FFP S.A. 7, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , , TOTAL GENERAL 19,011, ,011, , ,010, : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

37 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL S.A. 70, , , BANCO BISA S. A. 29, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 19,261, ,261, ,261, MUTUAL GUAPAY FONDO FIE FFP S.A. 51, , , PRODEM FFP S.A. 20, , , FORTALEZA FFP S.A TOTAL 19,434, ,434, ,433, FEBRERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL S.A. 60, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 191, , , BANCO BISA S. A. 16, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 25,024, ,024, ,024, MUTUAL GUAPAY FONDO FIE FFP S.A. 76, , , PRODEM FFP S.A. 2, , , TOTAL 25,371, ,371, ,370, MARZO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL S.A. 139, , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 28, , , BANCO BISA S. A. 21, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 19,385, ,385, ,385, BANCO UNION S.A. 109, , , BANCO SOLIDARIO S. A MUTUAL GUAPAY FONDO FIE FFP S.A. 141, , , FORTALEZA FFP S.A TOTAL 19,825, , ,818, , ,816, ABRIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL S.A. 93, , , BANCO BISA S. A. 1,261, ,261, ,261, BANCO SANTA CRUZ S. A. 22,387, ,387, ,387, BANCO SOLIDARIO S. A MUTUAL GUAPAY FONDO FIE FFP S.A. 78, , , PRODEM FFP S.A. 9, , , FORTALEZA FFP S.A TOTAL 23,830, ,830, ,829, MAYO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL S.A. 134, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 231, , , BANCO BISA S. A. 860, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 15,663, ,663, ,663, BANCO SOLIDARIO S. A MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 99, , , PRODEM FFP S.A. 7, , , TOTAL 16,996, ,996, , ,994, JUNIO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL S.A. 118, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 105, , , Nota MES COD. BCO BANCO BISA S. A. 79, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 18,583, ,583, ,583, BANCO SOLIDARIO S. A MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 74, , , PRODEM FFP S.A. 51, , , FORTALEZA FFP S.A TOTAL 19,011, ,011, , ,010, TOTAL : * Transferencias a Universidades y Municipios INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 AL 30 DE JUNIO DE ,469, , ,461, , ,456, Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

38 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO MERCANTIL S.A. 615, , , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 557, , , BANCO BISA S. A. 2,268, ,268, ,268, BANCO SANTA CRUZ S. A. 120,305, ,305, ,305, BANCO UNION S.A. 109, , , BANCO SOLIDARIO S. A MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 521, , , , PRODEM FFP S.A. 91, , , FORTALEZA FFP S.A TOTAL GENERAL 124,469, , ,461, , ,456, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

39 Cuenta D-407 DGII T.F DGA 25% PAR.P. Recaudación por cuenta -43-

40 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,154, ,154, ,154, BANCO MERCANTIL S.A. 2,430, ,430, , ,426, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 297, , , BANCO BISA S. A. 374, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 131, , , BANCO UNION S.A. 978, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 51, , , BANCO GANADERO S. A. 24, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 426, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,948, ,948, , ,943, PRODEM FFP S.A. 823, , , , FORTALEZA FFP S.A. 14, , , ,674, ,674, , ,662, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 76, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,310, ,310, , ,307, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124, , , BANCO BISA S. A. 17, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , BANCO UNION S.A. 35, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 31, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 9, , , MUTUAL GUAPAY 99, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,430, ,430, , ,426, PRODEM FFP S.A. 770, , , , FORTALEZA FFP S.A. 5, , , ,922, ,922, , ,912, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 23, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,524, ,524, , ,521, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 83, , , , BANCO BISA S. A. 53, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 21, , , BANCO UNION S.A. 16, , , , BANCO SOLIDARIO S. A. 52, , , BANCO GANADERO S. A. 18, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 78, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,849, ,849, , ,845, PRODEM FFP S.A. 750, , , , FORTALEZA FFP S.A ,485, ,485, , ,351,

41 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 06/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,229, ,229, , ,209, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19, , , BANCO BISA S. A. 13, , , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2, , , BANCO UNION S.A. 29, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 49, , , BANCO GANADERO S. A , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 116, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8, , , , FONDO FIE FFP S.A. 1,417, ,417, , ,413, PRODEM FFP S.A. 718, , , , FORTALEZA FFP S.A. 2, , , , ,663, ,663, , ,547, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 76, , , BANCO MERCANTIL S.A. 939, , , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 43, , , BANCO BISA S. A. 152, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 24, , , BANCO UNION S.A. 18, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 38, , , BANCO GANADERO S. A. 17, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 56, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,308, ,308, , ,304, PRODEM FFP S.A. 596, , , , FORTALEZA FFP S.A. 10, , , ,296, ,296, , ,288, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 33, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,561, ,561, , ,557, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66, , , BANCO BISA S. A. 204, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 26, , , BANCO UNION S.A. 15, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 36, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 79, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11, , , FONDO FIE FFP S.A. 2,201, ,201, , ,196, PRODEM FFP S.A. 814, , , , FORTALEZA FFP S.A. 2, , , ,062, ,062, , ,049,

42 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 09/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 58, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,736, , ,732, , ,728, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 151, , , BANCO BISA S. A. 46, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3, , , BANCO UNION S.A. 44, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 40, , , BANCO GANADERO S. A. 19, , , MUTUAL LA PRIMERA 8, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 102, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,646, ,646, , ,642, PRODEM FFP S.A. 776, , , , FORTALEZA FFP S.A. 1, , , ,654, , ,650, , ,638, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 94, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,493, ,493, , ,489, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 133, , , BANCO BISA S. A. 293, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 23, , , BANCO UNION S.A. 33, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 116, , , , BANCO GANADERO S. A. 14, , , MUTUAL LA PRIMERA 10, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 227, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14, , , FONDO FIE FFP S.A. 3,121, ,121, , ,114, PRODEM FFP S.A. 717, , , , FORTALEZA FFP S.A. 3, , , ,302, ,302, , ,194, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 254, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,252, ,252, , ,250, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 132, , , BANCO BISA S. A. 452, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 88, , , BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 185, , , BANCO GANADERO S. A. 2, , , MUTUAL LA PRIMERA 4, , , MUTUAL LA PAZ 7, , , MUTUAL GUAPAY 305, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 26, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,634, ,634, , ,630, PRODEM FFP S.A. 594, , , , FORTALEZA FFP S.A. 8, , , ,384, ,384, , ,375,

43 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 14/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,607, ,607, ,607, BANCO MERCANTIL S.A. 1,790, ,790, , ,787, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 866, , , BANCO BISA S. A. 1,105, ,105, ,105, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,270, ,270, ,270, BANCO UNION S.A. 222, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 411, , , BANCO GANADERO S. A. 52, , , MUTUAL LA PRIMERA 38, , , MUTUAL LA PAZ 148, , , MUTUAL GUAPAY 1,175, ,175, ,175, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 100, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,737, ,737, , ,733, PRODEM FFP S.A. 607, , , , FORTALEZA FFP S.A. 49, , , ,184, ,184, , ,174, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,850, ,850, ,850, BANCO MERCANTIL S.A. 3,084, ,084, , ,080, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,365, ,365, ,365, BANCO BISA S. A. 1,949, ,949, ,949, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,423, , ,420, ,420, BANCO UNION S.A. 269, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 238, , , BANCO GANADERO S. A. 184, , , MUTUAL LA PRIMERA 35, , , MUTUAL LA PAZ 33, , , MUTUAL GUAPAY 906, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 124, , , FONDO FIE FFP S.A. 2,598, ,598, , ,591, PRODEM FFP S.A. 1,233, ,233, , ,231, FORTALEZA FFP S.A. 87, , , ,386, , ,383, , ,368, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,974, ,974, ,974, BANCO MERCANTIL S.A. 2,933, ,933, , ,929, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,026, ,026, ,026, BANCO BISA S. A. 4,617, ,617, ,617, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,532, ,532, ,532, BANCO UNION S.A. 562, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 470, , , BANCO GANADERO S. A. 614, , , MUTUAL LA PRIMERA 72, , , MUTUAL LA PAZ 56, , , MUTUAL GUAPAY 1,679, ,679, ,679, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 146, , , FONDO FIE FFP S.A. 2,377, ,377, , ,372, PRODEM FFP S.A. 1,129, ,129, , ,127, FORTALEZA FFP S.A. 220, , , ,411, ,411, , ,397,

44 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 20/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,819, ,819, ,819, BANCO MERCANTIL S.A. 3,265, ,265, , ,263, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,693, ,693, ,693, BANCO BISA S. A. 2,013, ,013, ,013, BANCO SANTA CRUZ S. A. 11,349, ,349, ,349, BANCO UNION S.A. 696, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 610, , , BANCO GANADERO S. A. 628, , , MUTUAL LA PRIMERA 51, , , , MUTUAL LA PAZ 58, , , MUTUAL GUAPAY 2,054, ,054, ,054, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 138, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,701, ,701, , ,697, PRODEM FFP S.A. 920, , , , FORTALEZA FFP S.A. 28, , , ,029, ,029, , ,008, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613, , , BANCO MERCANTIL S.A. 2,455, ,455, , ,451, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,322, ,322, ,322, BANCO BISA S. A. 789, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 988, , , BANCO UNION S.A. 326, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 516, , , BANCO GANADERO S. A. 386, , , MUTUAL LA PRIMERA 206, , , MUTUAL LA PAZ 12, , , MUTUAL GUAPAY 742, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 426, , , FONDO FIE FFP S.A. 2,636, ,636, , ,629, PRODEM FFP S.A. 1,133, ,133, , ,131, FORTALEZA FFP S.A. 21, , , ,578, ,578, , ,563, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 849, , , BANCO MERCANTIL S.A. 2,613, ,613, , ,609, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,427, ,427, ,427, BANCO BISA S. A. 905, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,062, ,062, ,062, BANCO UNION S.A. 179, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1,118, ,118, ,118, BANCO GANADERO S. A. 166, , , MUTUAL LA PRIMERA 24, , , MUTUAL LA PAZ 56, , , MUTUAL GUAPAY 632, , , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 88, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,849, ,849, , ,844, PRODEM FFP S.A. 818, , , , FORTALEZA FFP S.A. 10, , , ,802, ,802, , ,537,

45 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 23/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,080, ,080, ,080, BANCO MERCANTIL S.A. 1,979, ,979, , ,975, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 429, , , BANCO BISA S. A. 622, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 308, , , BANCO UNION S.A. 944, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 147, , , BANCO GANADERO S. A. 58, , , MUTUAL LA PRIMERA 32, , , MUTUAL LA PAZ 29, , , MUTUAL GUAPAY 896, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 80, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,480, ,480, , ,477, PRODEM FFP S.A. 750, , , , FORTALEZA FFP S.A. 9, , , ,850, ,850, , ,839, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 23, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,437, ,437, , ,433, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 35, , , BANCO BISA S. A. 97, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 113, , , BANCO UNION S.A. 31, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 83, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 92, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5, , , FONDO FIE FFP S.A. 2,383, ,383, , ,377, PRODEM FFP S.A. 584, , , , FORTALEZA FFP S.A. 7, , , ,899, ,899, , ,887, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 285, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,203, ,203, , ,200, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33, , , BANCO BISA S. A. 27, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 25, , , BANCO UNION S.A. 10, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 74, , , BANCO GANADERO S. A. 58, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 135, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,667, ,667, , ,663, PRODEM FFP S.A. 584, , , , FORTALEZA FFP S.A ,118, ,118, , ,044,

46 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 28/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 199, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,511, ,511, , ,507, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72, , , BANCO BISA S. A. 194, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2, , , BANCO UNION S.A. 91, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 26, , , BANCO GANADERO S. A. 5, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 112, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7, , , FONDO FIE FFP S.A. 2,106, ,106, , ,101, PRODEM FFP S.A. 858, , , , FORTALEZA FFP S.A. 2, , , ,191, ,191, , ,179, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 190, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,400, ,400, , ,397, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 38, , , BANCO BISA S. A. 553, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 96, , , BANCO UNION S.A. 108, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 29, , , BANCO GANADERO S. A. 189, , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , , MUTUAL GUAPAY 281, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 13, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,827, ,827, , ,822, PRODEM FFP S.A. 914, , , , FORTALEZA FFP S.A. 11, , , ,665, ,665, , ,646, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 96, , , BANCO MERCANTIL S.A. 1,527, ,527, , ,524, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 349, , , BANCO BISA S. A. 1,191, ,191, ,191, BANCO SANTA CRUZ S. A. 203, , , BANCO UNION S.A. 943, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 233, , , BANCO GANADERO S. A. 4, , , MUTUAL LA PRIMERA 11, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 217, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 17, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,759, ,759, , ,754, PRODEM FFP S.A. 839, , , , FORTALEZA FFP S.A. 1, , , ,396, ,396, , ,384, TOTAL GENERAL 208,962, , , ,954, , ,052,

47 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 21,991, ,991, , ,974, BANCO MERCANTIL S.A. 51,242, ,242, , ,126, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 17,022, ,022, , ,008, BANCO BISA S. A. 22,388, ,388, , ,351, BANCO SANTA CRUZ S. A. 15,937, ,937, , ,930, BANCO UNION S.A. 4,843, ,843, , ,814, BANCO SOLIDARIO S. A. 4,057, ,056, , ,975, BANCO GANADERO S. A. 1,980, ,980, , ,979, MUTUAL LA PRIMERA 353, , , , MUTUAL LA PAZ 443, , , , MUTUAL GUAPAY 12,788, ,787, , ,566, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 925, , , , FONDO FIE FFP S.A. 32,893, ,893, , ,791, PRODEM FFP S.A. 15,771, ,771, , ,691, FORTALEZA FFP S.A. 591, , , , TOTAL 203,230, , ,228, , ,447, FEBRERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 27,298, ,298, , ,283, BANCO MERCANTIL S.A. 41,779, ,779, , ,681, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,672, ,672, , ,655, BANCO BISA S. A. 16,528, ,528, , ,494, BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,265, ,265, , ,259, BANCO UNION S.A. 4,549, ,549, , ,535, BANCO SOLIDARIO S. A. 3,840, ,840, , ,754, BANCO GANADERO S. A. 1,328, ,328, , ,326, MUTUAL LA PRIMERA 260, , , , MUTUAL LA PAZ 347, , , , MUTUAL GUAPAY 9,299, ,298, , ,079, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 833, , , , FONDO FIE FFP S.A. 28,463, ,462, , ,380, PRODEM FFP S.A. 12,598, ,598, , ,522, FORTALEZA FFP S.A. 423, , , , TOTAL INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 AL 30 DE JUNIO DE ,487, , ,486, , ,763, MARZO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 30,985, ,985, ,985, BANCO MERCANTIL S.A. 55,423, ,422, , ,304, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,151, ,151, , ,129, BANCO BISA S. A. 18,793, , ,785, , ,749, BANCO SANTA CRUZ S. A. 21,274, ,274, , ,266, BANCO UNION S.A. 4,723, ,723, , ,711, BANCO SOLIDARIO S. A. 5,573, , ,668, , ,576, BANCO GANADERO S. A. 1,562, ,562, , ,561, MUTUAL LA PRIMERA 305, , , , MUTUAL LA PAZ 351, , , , MUTUAL GUAPAY 10,751, ,751, ,751, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,021, ,020, , , FONDO FIE FFP S.A. 38,249, ,249, , ,154, PRODEM FFP S.A. 14,976, , ,974, , ,879, FORTALEZA FFP S.A. 419, , , , TOTAL 216,565, , ,648, , ,079,

48 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES MES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 AL 30 DE JUNIO DE 2006 ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39,781, , ,779, , ,762, BANCO MERCANTIL S.A. 48,292, ,292, , ,190, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33,957, ,957, , ,939, BANCO BISA S. A. 22,646, ,646, , ,614, BANCO SANTA CRUZ S. A. 17,817, ,817, , ,811, BANCO UNION S.A. 5,942, ,942, ,942, BANCO SOLIDARIO S. A. 7,304, , ,303, , ,225, BANCO GANADERO S. A. 3,565, ,565, , ,563, MUTUAL LA PRIMERA 585, , , , MUTUAL LA PAZ 461, , , , MUTUAL GUAPAY 13,510, , ,509, , ,046, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,444, , ,443, , ,410, FONDO FIE FFP S.A. 34,704, ,704, , ,595, PRODEM FFP S.A. 15,958, ,958, , ,869, FORTALEZA FFP S.A. 935, , , , TOTAL 246,909, , ,903, ,006, ,896, MAYO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39,090, ,090, , ,061, BANCO MERCANTIL S.A. 61,005, , ,837, , ,738, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 32,710, ,710, , ,688, BANCO BISA S. A. 28,457, ,456, , ,425, BANCO SANTA CRUZ S. A. 55,259, ,259, , ,253, BANCO UNION S.A. 12,696, ,696, ,696, BANCO SOLIDARIO S. A. 11,708, ,708, , ,622, BANCO GANADERO S. A. 6,254, ,254, , ,252, MUTUAL LA PRIMERA 6,437, ,437, , ,431, MUTUAL LA PAZ 629, , , , MUTUAL GUAPAY 20,836, ,835, , ,612, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,371, , ,370, , ,333, FONDO FIE FFP S.A. 43,788, ,788, , ,684, PRODEM FFP S.A. 23,274, , ,271, , ,224, FORTALEZA FFP S.A. 912, , , , TOTAL 346,432, , ,259, , ,512, JUNIO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 24,414, ,414, ,414, BANCO MERCANTIL S.A. 38,681, , ,677, , ,588, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,714, ,714, , ,688, BANCO BISA S. A. 15,677, ,677, , ,645, BANCO SANTA CRUZ S. A. 31,703, , ,700, ,700, BANCO UNION S.A. 5,992, ,992, , ,974, BANCO SOLIDARIO S. A. 4,564, ,564, , ,470, BANCO GANADERO S. A. 2,451, ,451, , ,449, MUTUAL LA PRIMERA 519, , , , MUTUAL LA PAZ 436, , , , MUTUAL GUAPAY 10,418, ,418, , ,164, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,268, ,268, , ,223, FONDO FIE FFP S.A. 40,684, ,684, , ,583, PRODEM FFP S.A. 16,936, ,936, , ,756, FORTALEZA FFP S.A. 498, , , , TOTAL 208,962, , , ,954, , ,052, TOTAL GENERAL Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría 1,400,587, , ,102, ,399,481, ,728, ,394,752,

49 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 183,561, , ,559, , ,481, BANCO MERCANTIL S.A. 296,424, , , ,251, , ,629, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 127,228, ,228, , ,108, BANCO BISA S. A. 124,491, , ,483, , ,280, BANCO SANTA CRUZ S. A. 156,257, , ,253, , ,221, BANCO UNION S.A. 38,747, ,747, , ,674, BANCO SOLIDARIO S. A. 37,049, , ,142, , ,624, BANCO GANADERO S. A. 17,142, ,142, , ,133, MUTUAL LA PRIMERA 8,463, ,463, , ,428, MUTUAL LA PAZ 2,669, ,669, , ,629, MUTUAL GUAPAY 77,605, , ,601, ,379, ,221, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,866, , ,862, , ,660, FONDO FIE FFP S.A. 218,783, ,783, , ,190, PRODEM FFP S.A. 99,515, , ,510, , ,943, FORTALEZA FFP S.A. 3,781, ,781, , ,732, TOTAL GENERAL 1,400,587, , ,102, ,399,481, ,728, ,394,752, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

50 Recaudación por cuenta Cuenta D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES -56-

51 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/ BANCO MERCANTIL S.A. 135, , , FONDO FIE FFP S.A. 152, , , PRODEM FFP S.A. 57, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 101, , , FONDO FIE FFP S.A. 110, , , PRODEM FFP S.A. 57, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 112, , , FONDO FIE FFP S.A. 143, , , PRODEM FFP S.A. 57, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 95, , , FONDO FIE FFP S.A. 109, , , PRODEM FFP S.A. 54, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 67, , , FONDO FIE FFP S.A. 101, , , PRODEM FFP S.A. 44, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 119, , , FONDO FIE FFP S.A. 171, , , PRODEM FFP S.A. 57, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 246, , , , FONDO FIE FFP S.A. 127, , , PRODEM FFP S.A. 58, , , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 103, , , FONDO FIE FFP S.A. 242, , , PRODEM FFP S.A. 52, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 79, , , FONDO FIE FFP S.A. 121, , , PRODEM FFP S.A. 42, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 105, , , FONDO FIE FFP S.A. 126, , , PRODEM FFP S.A. 34, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 134, , , FONDO FIE FFP S.A. 199, , , PRODEM FFP S.A. 68, , , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 133, , , FONDO FIE FFP S.A. 181, , , PRODEM FFP S.A. 67, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 75, , , FONDO FIE FFP S.A. 126, , , PRODEM FFP S.A. 38, , , , , ,

52 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Nota Fuente FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 21/06/ BANCO MERCANTIL S.A. 120, , , FONDO FIE FFP S.A. 204, , , PRODEM FFP S.A. 78, , , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 105, , , FONDO FIE FFP S.A. 141, , , PRODEM FFP S.A. 53, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 112, , , FONDO FIE FFP S.A. 113, , , PRODEM FFP S.A. 48, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 101, , , FONDO FIE FFP S.A. 185, , , PRODEM FFP S.A. 44, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 86, , , FONDO FIE FFP S.A. 128, , , PRODEM FFP S.A. 43, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 103, , , FONDO FIE FFP S.A. 164, , , PRODEM FFP S.A. 64, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 104, , , FONDO FIE FFP S.A. 141, , , PRODEM FFP S.A. 69, , , , , , /06/ BANCO MERCANTIL S.A. 108, , , FONDO FIE FFP S.A. 137, , , PRODEM FFP S.A. 61, , , : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 307, , , ,638, , ,514, , ,498,

53 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO MERCANTIL S.A FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A TOTAL 6,515, ,515, , ,499, FEBRERO BANCO MERCANTIL S.A FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A TOTAL 5,436, ,436, , ,423, MARZO BANCO MERCANTIL S.A FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A TOTAL 6,995, ,995, , ,977, ABRIL BANCO MERCANTIL S.A FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A TOTAL 6,330, ,330, , ,314, MAYO BANCO MERCANTIL S.A , FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A TOTAL 7,261, , ,246, , ,228, JUNIO BANCO MERCANTIL S.A , FONDO FIE FFP S.A PRODEM FFP S.A TOTAL 6,638, , ,514, , ,498, Nota Fuente MES : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia COD. BCO. Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451 AL 30 DE JUNIO DE ,177, , ,039, , ,941,

54 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 04-D-451 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO MERCANTIL S.A. 16,049, , ,911, , ,871, FONDO FIE FFP S.A. 16,627, ,627, , ,586, PRODEM FFP S.A. 6,500, ,500, , ,483, TOTAL GENERAL 39,177, , ,039, , ,941, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

55 Cuenta D-441 TRANSFERENCIAS SIN Recaudación por cuenta -61-

56 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 01/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 53, , , BANCO MERCANTIL S.A. 96, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 13, , , BANCO BISA S. A. 17, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6, , , BANCO UNION S.A. 45, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 20, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 71, , , PRODEM FFP S.A. 30, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3, , , BANCO MERCANTIL S.A. 46, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5, , , BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A. 1, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 53, , , PRODEM FFP S.A. 30, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1, , , BANCO MERCANTIL S.A. 56, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3, , , BANCO BISA S. A. 2, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 3, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 65, , , PRODEM FFP S.A. 29, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

57 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 06/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2, , , BANCO MERCANTIL S.A. 47, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A. 1, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 52, , , PRODEM FFP S.A. 26, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3, , , BANCO MERCANTIL S.A. 38, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2, , , BANCO BISA S. A. 7, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 3, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 47, , , PRODEM FFP S.A. 22, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1, , , BANCO MERCANTIL S.A. 60, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3, , , BANCO BISA S. A. 9, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 4, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 80, , , PRODEM FFP S.A. 32, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

58 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 09/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3, , , BANCO MERCANTIL S.A. 118, , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6, , , BANCO BISA S. A. 2, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A. 2, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 58, , , PRODEM FFP S.A. 30, , , FORTALEZA FFP S.A , , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4, , , BANCO MERCANTIL S.A. 56, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6, , , BANCO BISA S. A. 13, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A. 1, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 5, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 10, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 110, , , PRODEM FFP S.A. 27, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11, , , BANCO MERCANTIL S.A. 46, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6, , , BANCO BISA S. A. 20, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , BANCO UNION S.A. 19, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 9, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 14, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1, , , FONDO FIE FFP S.A. 62, , , PRODEM FFP S.A. 22, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

59 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 14/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 166, , , BANCO MERCANTIL S.A. 73, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 39, , , BANCO BISA S. A. 50, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 58, , , BANCO UNION S.A. 10, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 19, , , BANCO GANADERO S. A. 2, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 6, , , MUTUAL GUAPAY 54, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4, , , FONDO FIE FFP S.A. 64, , , PRODEM FFP S.A. 22, , , FORTALEZA FFP S.A. 2, , , , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 85, , , BANCO MERCANTIL S.A. 128, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 108, , , BANCO BISA S. A. 89, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 65, , , BANCO UNION S.A. 12, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 11, , , BANCO GANADERO S. A. 8, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 42, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5, , , FONDO FIE FFP S.A. 97, , , PRODEM FFP S.A. 48, , , FORTALEZA FFP S.A. 4, , , , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 91, , , BANCO MERCANTIL S.A. 115, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 93, , , BANCO BISA S. A. 212, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 70, , , BANCO UNION S.A. 25, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 22, , , BANCO GANADERO S. A. 28, , , MUTUAL LA PRIMERA 3, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 77, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6, , , FONDO FIE FFP S.A. 90, , , PRODEM FFP S.A. 46, , , FORTALEZA FFP S.A. 10, , , , , ,

60 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 20/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 544, , , BANCO MERCANTIL S.A. 140, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77, , , BANCO BISA S. A. 92, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,591, ,591, ,591, BANCO UNION S.A. 32, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 28, , , BANCO GANADERO S. A. 28, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 95, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6, , , FONDO FIE FFP S.A. 60, , , PRODEM FFP S.A. 37, , , FORTALEZA FFP S.A. 1, , , ,743, ,743, ,743, /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 28, , , BANCO MERCANTIL S.A. 98, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 158, , , BANCO BISA S. A. 36, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 45, , , BANCO UNION S.A. 15, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 24, , , BANCO GANADERO S. A. 17, , , MUTUAL LA PRIMERA 9, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 34, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 19, , , FONDO FIE FFP S.A. 98, , , PRODEM FFP S.A. 44, , , FORTALEZA FFP S.A. 1, , , , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39, , , BANCO MERCANTIL S.A. 110, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 111, , , BANCO BISA S. A. 41, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 647, , , BANCO UNION S.A. 8, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 52, , , BANCO GANADERO S. A. 7, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 29, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4, , , FONDO FIE FFP S.A. 66, , , PRODEM FFP S.A. 32, , , FORTALEZA FFP S.A ,156, ,156, ,156,

61 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 23/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 50, , , BANCO MERCANTIL S.A. 82, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19, , , BANCO BISA S. A. 28, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 14, , , BANCO UNION S.A. 43, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 7, , , BANCO GANADERO S. A. 2, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 41, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3, , , FONDO FIE FFP S.A. 54, , , PRODEM FFP S.A. 29, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1, , , BANCO MERCANTIL S.A. 53, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A. 4, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , BANCO UNION S.A. 1, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 4, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 4, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 86, , , PRODEM FFP S.A. 22, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 13, , , BANCO MERCANTIL S.A. 47, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A. 1, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A. 4, , , BANCO GANADERO S. A. 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 6, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 60, , , PRODEM FFP S.A. 22, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

62 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 28/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 9, , , BANCO MERCANTIL S.A. 56, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3, , , BANCO BISA S. A. 8, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A. 4, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 81, , , PRODEM FFP S.A. 32, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 9, , , BANCO MERCANTIL S.A. 54, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A. 25, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , BANCO UNION S.A. 5, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A. 9, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 13, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 66, , , PRODEM FFP S.A. 34, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4, , , BANCO MERCANTIL S.A. 57, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16, , , BANCO BISA S. A. 59, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9, , , BANCO UNION S.A. 43, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 11, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 10, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 65, , , PRODEM FFP S.A. 31, , , FORTALEZA FFP S.A , , , Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia TOTAL GENERAL 10,039, , ,984, ,984,

63 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,032, ,032, ,032, BANCO MERCANTIL S.A. 2,007, ,007, ,007, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 784, , , BANCO BISA S. A. 1,034, ,034, ,034, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,843, ,843, ,843, BANCO UNION S.A. 223, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 187, , , BANCO GANADERO S. A. 91, , , MUTUAL LA PRIMERA 16, , , MUTUAL LA PAZ 20, , , MUTUAL GUAPAY 602, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 42, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,225, ,225, ,225, PRODEM FFP S.A. 606, , , FORTALEZA FFP S.A. 27, , , TOTAL 9,745, ,745, ,745, FEBRERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,273, ,273, ,273, BANCO MERCANTIL S.A. 1,632, ,632, ,632, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 778, , , BANCO BISA S. A. 761, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,096, ,096, ,096, BANCO UNION S.A. 209, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 176, , , BANCO GANADERO S. A. 61, , , MUTUAL LA PRIMERA 11, , , MUTUAL LA PAZ 15, , , MUTUAL GUAPAY 438, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 38, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,050, ,050, ,050, PRODEM FFP S.A. 488, , , FORTALEZA FFP S.A. 19, , , TOTAL 9,055, ,055, ,055, MARZO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,441, ,441, ,441, BANCO MERCANTIL S.A. 2,233, ,233, ,233, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 561, , , BANCO BISA S. A. 866, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,094, ,094, ,094, BANCO UNION S.A. 223, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 267, , , , BANCO GANADERO S. A. 72, , , MUTUAL LA PRIMERA 14, , , MUTUAL LA PAZ 16, , , MUTUAL GUAPAY 509, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 47, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,427, ,427, ,427, PRODEM FFP S.A. 571, , , FORTALEZA FFP S.A. 19, , , TOTAL 10,366, , ,324, ,324,

64 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,838, ,838, ,838, BANCO MERCANTIL S.A. 1,920, ,920, ,920, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,563, ,563, ,563, BANCO BISA S. A. 1,115, ,115, ,115, BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,108, ,108, ,108, BANCO UNION S.A. 273, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 350, , , BANCO GANADERO S. A. 164, , , MUTUAL LA PRIMERA 26, , , MUTUAL LA PAZ 21, , , MUTUAL GUAPAY 633, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 66, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,279, ,279, ,279, PRODEM FFP S.A. 629, , , FORTALEZA FFP S.A. 43, , , TOTAL 12,034, ,034, ,034, MAYO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,806, ,806, ,806, BANCO MERCANTIL S.A. 2,551, , ,543, ,543, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,519, ,519, ,519, BANCO BISA S. A. 1,359, ,359, ,359, BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,445, ,445, ,445, BANCO UNION S.A. 584, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 550, , , BANCO GANADERO S. A. 288, , , MUTUAL LA PRIMERA 296, , , MUTUAL LA PAZ 28, , , MUTUAL GUAPAY 971, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 155, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,636, ,636, ,636, PRODEM FFP S.A. 926, , , FORTALEZA FFP S.A. 42, , , TOTAL 16,161, , ,153, ,153, JUNIO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,130, ,130, ,130, BANCO MERCANTIL S.A. 1,587, , ,532, ,532, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 683, , , BANCO BISA S. A. 726, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,528, ,528, ,528, BANCO UNION S.A. 275, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 222, , , BANCO GANADERO S. A. 113, , , MUTUAL LA PRIMERA 23, , , MUTUAL LA PAZ 20, , , MUTUAL GUAPAY 489, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 58, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,496, ,496, ,496, PRODEM FFP S.A. 660, , , FORTALEZA FFP S.A. 22, , , TOTAL 10,039, , ,984, ,984, TOTAL GENERAL 67,403, , ,297, ,297,

65 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RETOTALEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-441 AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,523, ,523, ,523, BANCO MERCANTIL S.A. 11,932, , ,869, ,869, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,890, ,890, ,890, BANCO BISA S. A. 5,863, ,863, ,863, BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,117, ,117, ,117, BANCO UNION S.A. 1,790, ,790, ,790, BANCO SOLIDARIO S. A. 1,756, , ,714, ,714, BANCO GANADERO S. A. 790, , , MUTUAL LA PRIMERA 389, , , MUTUAL LA PAZ 122, , , MUTUAL GUAPAY 3,644, ,644, ,644, CAJA LOS ANDES S.A. FFP 408, , , FONDO FIE FFP S.A. 8,116, ,116, ,116, PRODEM FFP S.A. 3,882, ,882, ,882, FORTALEZA FFP S.A. 174, , , TOTAL GENERAL 67,403, , ,297, ,297,

66 Recaudación por cuenta Cuenta D-464 TGN -SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA -74-

67 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 01/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11, , , BANCO MERCANTIL S.A. 20, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2, , , BANCO BISA S. A. 3, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A. 9, , , BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 4, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 15, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 10, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 11, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 12, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 14, , , PRODEM FFP S.A. 5, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

68 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 06/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 9, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 11, , , PRODEM FFP S.A. 5, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 7, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A. 1, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 10, , , PRODEM FFP S.A. 4, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 12, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A. 1, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 17, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

69 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 09/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 16, , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 12, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 11, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A. 2, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A. 1, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 2, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 24, , , PRODEM FFP S.A. 5, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2, , , BANCO MERCANTIL S.A. 10, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1, , , BANCO BISA S. A. 4, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A. 4, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 2, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 13, , , PRODEM FFP S.A. 4, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

70 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 14/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 34, , , BANCO MERCANTIL S.A. 14, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8, , , BANCO BISA S. A. 10, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 12, , , BANCO UNION S.A. 2, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 4, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 11, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 13, , , PRODEM FFP S.A. 5, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 17, , , BANCO MERCANTIL S.A. 26, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22, , , BANCO BISA S. A. 18, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 13, , , BANCO UNION S.A. 2, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 8, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1, , , FONDO FIE FFP S.A. 20, , , PRODEM FFP S.A. 10, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 18, , , BANCO MERCANTIL S.A. 24, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19, , , BANCO BISA S. A. 43, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 14, , , BANCO UNION S.A. 5, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 4, , , BANCO GANADERO S. A. 5, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 16, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1, , , FONDO FIE FFP S.A. 18, , , PRODEM FFP S.A. 9, , , FORTALEZA FFP S.A. 2, , , , , ,

71 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 20/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 112, , , BANCO MERCANTIL S.A. 29, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16, , , BANCO BISA S. A. 19, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 327, , , BANCO UNION S.A. 6, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 5, , , BANCO GANADERO S. A. 5, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 19, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1, , , FONDO FIE FFP S.A. 13, , , PRODEM FFP S.A. 7, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5, , , BANCO MERCANTIL S.A. 20, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 32, , , BANCO BISA S. A. 7, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9, , , BANCO UNION S.A. 3, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 5, , , BANCO GANADERO S. A. 3, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 7, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4, , , FONDO FIE FFP S.A. 20, , , PRODEM FFP S.A. 9, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8, , , BANCO MERCANTIL S.A. 22, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23, , , BANCO BISA S. A. 8, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 133, , , BANCO UNION S.A. 1, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 10, , , BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 6, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 14, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

72 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 23/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 10, , , BANCO MERCANTIL S.A. 16, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4, , , BANCO BISA S. A. 5, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2, , , BANCO UNION S.A. 8, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 1, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 8, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 11, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 11, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 18, , , PRODEM FFP S.A. 4, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2, , , BANCO MERCANTIL S.A. 9, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 12, , , PRODEM FFP S.A. 4, , , FORTALEZA FFP S.A , , ,

73 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 28/06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1, , , BANCO MERCANTIL S.A. 12, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A. 1, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 16, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1, , , BANCO MERCANTIL S.A. 11, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A BANCO BISA S. A. 5, , , BANCO SANTA CRUZ S. A BANCO UNION S.A. 1, , , BANCO SOLIDARIO S. A BANCO GANADERO S. A. 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 2, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 14, , , PRODEM FFP S.A. 7, , , FORTALEZA FFP S.A , , , /06/ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A BANCO MERCANTIL S.A. 12, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3, , , BANCO BISA S. A. 12, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , BANCO UNION S.A. 8, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 2, , , BANCO GANADERO S. A MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 2, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP FONDO FIE FFP S.A. 13, , , PRODEM FFP S.A. 6, , , FORTALEZA FFP S.A , , , TOTAL GENERAL 2,073, , ,070, ,070,

74 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212, , , BANCO MERCANTIL S.A. 425, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 161, , , BANCO BISA S. A. 212, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 379, , , BANCO UNION S.A. 45, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 38, , , BANCO GANADERO S. A. 18, , , MUTUAL LA PRIMERA 3, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 123, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8, , , FONDO FIE FFP S.A. 260, , , PRODEM FFP S.A. 128, , , FORTALEZA FFP S.A. 5, , , TOTAL 2,029, ,029, ,029, FEBRERO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 262, , , BANCO MERCANTIL S.A. 342, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 160, , , BANCO BISA S. A. 156, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 431, , , BANCO UNION S.A. 43, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 36, , , BANCO GANADERO S. A. 12, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 90, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7, , , FONDO FIE FFP S.A. 223, , , PRODEM FFP S.A. 102, , , FORTALEZA FFP S.A. 4, , , TOTAL 1,879, ,879, ,879, MARZO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296, , , BANCO MERCANTIL S.A. 460, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 115, , , BANCO BISA S. A. 178, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 431, , , BANCO UNION S.A. 46, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 55, , , , BANCO GANADERO S. A. 14, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 105, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9, , , FONDO FIE FFP S.A. 299, , , PRODEM FFP S.A. 120, , , FORTALEZA FFP S.A. 3, , , TOTAL 2,143, , ,135, ,135,

75 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 378, , , BANCO MERCANTIL S.A. 400, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 321, , , BANCO BISA S. A. 229, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 434, , , BANCO UNION S.A. 56, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 72, , , BANCO GANADERO S. A. 33, , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 130, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 13, , , FONDO FIE FFP S.A. 271, , , PRODEM FFP S.A. 129, , , FORTALEZA FFP S.A. 8, , , TOTAL 2,491, ,491, ,491, MAYO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 371, , , BANCO MERCANTIL S.A. 523, , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 312, , , BANCO BISA S. A. 280, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 709, , , BANCO UNION S.A. 120, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 113, , , BANCO GANADERO S. A. 59, , , MUTUAL LA PRIMERA 61, , , MUTUAL LA PAZ 5, , , MUTUAL GUAPAY 200, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31, , , FONDO FIE FFP S.A. 345, , , PRODEM FFP S.A. 188, , , FORTALEZA FFP S.A. 8, , , TOTAL 3,333, , ,331, ,331, JUNIO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 233, , , BANCO MERCANTIL S.A. 322, , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 140, , , BANCO BISA S. A. 149, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 520, , , BANCO UNION S.A. 56, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 45, , , BANCO GANADERO S. A. 23, , , MUTUAL LA PRIMERA 4, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 100, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12, , , FONDO FIE FFP S.A. 317, , , PRODEM FFP S.A. 136, , , FORTALEZA FFP S.A. 4, , , TOTAL 2,073, , ,070, ,070, TOTAL 13,951, , ,938, ,938, Nota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

76 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464 AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,755, ,755, ,755, BANCO MERCANTIL S.A. 2,475, , ,470, ,470, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,213, ,213, ,213, BANCO BISA S. A. 1,207, ,207, ,207, BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,907, ,907, ,907, BANCO UNION S.A. 368, , , BANCO SOLIDARIO S. A. 361, , , , BANCO GANADERO S. A. 162, , , MUTUAL LA PRIMERA 80, , , MUTUAL LA PAZ 25, , , MUTUAL GUAPAY 750, , , CAJA LOS ANDES S.A. FFP 84, , , FONDO FIE FFP S.A. 1,718, ,718, ,718, PRODEM FFP S.A. 805, , , FORTALEZA FFP S.A. 35, , , TOTAL GENERAL 13,951, , ,938, ,938, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

77 Recaudación acumulada IDH RESUMEN DE RECAUDACION I D H -87-

78 GRAFICO 6 INGRESOS MENSUALES PARA EL-IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 GESTION 2006 ingresos acumulados Bs 2,503 Millones Millones de bolivianos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio INGRESOS MENSUALES PARA EL -IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640; 5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 GESTION 2006

79 Recaudación por cuenta Cuentas 5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647; 5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656; 5657;5658;5659;5660;5661;5662 y 5789 INGRESOS I D H -104-

80 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 211,629, ,629, ,629, BANCO BISA S. A. 8,604, ,604, ,604, BANCO SANTA CRUZ S. A. 173,589, ,589, ,589, BANCO UNION S.A. 9,397, ,397, ,397, ,220, ,220, , ,213, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2, , BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,017, ,017, ,017, BANCO UNION S.A. 9,412, ,412, ,412, ,430, ,430, , ,428, MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 452,378, ,378, ,378, BANCO BISA S. A. 22,608, ,608, ,608, BANCO SANTA CRUZ S. A. 298,515, ,515, ,515, BANCO UNION S.A. 11,257, ,257, ,257, ,758, ,758, , ,746, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 213,047, ,047, ,047, BANCO BISA S. A. 21,301, ,301, ,301, BANCO SANTA CRUZ S. A. 197,965, ,965, ,965, BANCO UNION S.A. 11,003, ,003, ,003, ,317, ,317, , ,312, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 8, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 267,776, ,776, ,776, BANCO BISA S. A. 13,132, ,132, ,132, BANCO SANTA CRUZ S. A. 114,703, ,703, ,703, BANCO UNION S.A. 12,212, ,212, ,212, ,825, ,825, , ,816,

81 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 208,663, ,663, ,663, BANCO BISA S. A. 2,195, ,195, ,195, BANCO SANTA CRUZ S. A. 223,944, ,944, ,944, BANCO UNION S.A. 9,501, ,501, ,501, TOTAL GENERAL 444,305, ,305, , ,300, ,502,856, ,502,856, , ,502,818,

82 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 05/06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A /06/ BANCO UNION S.A /06/ BANCO BISA S. A /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 63,722, ,722, ,722, /06/ BANCO BISA S. A. 581, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 62,845, ,845, ,845, /06/ BANCO UNION S.A. 2,583, ,583, ,583, Cta Tgn Ingresos IDH 129,734, ,734, ,734, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 205, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO BISA S. A. 47, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,839, ,839, ,839, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,509, ,509, ,509, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 9,602, ,602, ,601, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 101, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,390, ,390, ,390, /06/ BANCO BISA S. A. 23, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,227, ,227, ,227, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 4,742, ,742, ,742, /06/ BANCO UNION S.A. 1,715, ,715, ,715, /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 38,488, ,488, ,488, /06/ BANCO BISA S. A. 411, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,697, ,697, ,697, Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 71,313, ,313, ,313, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 337, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420,

83 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27/06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, /06/ BANCO BISA S. A. 78, , , Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 15,800, ,800, ,800, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 337, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, /06/ BANCO BISA S. A. 78, , , Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh 15,800, ,800, ,800, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 337, , , /06/ BANCO BISA S. A. 78, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 15,800, ,800, ,800, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, /06/ BANCO BISA S. A. 78, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 337, , , Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 15,800, ,800, ,800, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,921, ,921, ,921, /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,257, ,257, ,257, Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 4,178, ,178, ,178, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,283, ,283, ,283, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30, , ,

84 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 1,313, ,313, ,313, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,487, ,487, ,487, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,274, ,274, ,274, /06/ BANCO UNION S.A. 638, , , Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 6,400, ,400, ,400, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 37, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,615, ,615, ,615, /06/ BANCO BISA S. A. 156, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,898, ,898, ,898, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 19,708, ,708, ,708, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 255, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, /06/ BANCO BISA S. A. 59, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,968, ,968, ,967, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, /06/ BANCO BISA S. A. 59, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 255, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,968, ,968, ,968, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 255, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620,

85 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27/06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, /06/ BANCO BISA S. A. 59, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 11,968, ,968, ,968, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, /06/ BANCO BISA S. A. 59, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, /06/ BANCO UNION S.A. 255, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,968, ,968, ,968, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, /06/ BANCO BISA S. A. 59, , , /06/ BANCO UNION S.A. 255, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,968, ,968, ,968, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,709, ,709, ,709, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,455, ,455, ,455, Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 3,165, ,165, ,164, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 972, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 995, , , /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,126, ,126, ,126, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,237, ,237, ,237, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 483, , ,

86 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 4,847, ,847, ,847, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,255, ,255, ,255, /06/ BANCO BISA S. A. 118, , , /06/ BANCO UNION S.A. 28, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,526, ,526, ,526, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 14,928, ,928, ,928, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,206, ,206, ,206, /06/ BANCO BISA S. A. 60, , , /06/ BANCO UNION S.A. 263, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,782, ,782, ,782, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 12,313, ,313, ,312, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO BISA S. A. 78, , , /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, /06/ BANCO CENTRAL DE BOLIVIA /06/ BANCO UNION S.A. 337, , , Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 15,800, ,800, ,800, /06/ BANCO UNION S.A. 475, , , /06/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,433, ,433, ,433, /06/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 11,197, ,197, ,197, /06/ BANCO BISA S. A. 109, , , Cta Tgn FDPPYOYCC - Idh 22,215, ,215, ,215, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 444,305, ,305, , ,300,

87 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77,642, ,642, ,642, BANCO BISA S. A. 2,884, ,884, ,884, BANCO SANTA CRUZ S. A. 57,705, ,705, ,705, BANCO UNION S.A. 3,136, ,136, ,136, ,367, ,367, ,367, FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,157, ,157, ,157, BANCO UNION S.A. 2,559, ,559, ,559, ,717, ,717, ,717, MARZO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 138,595, ,595, ,595, BANCO BISA S. A. 6,692, ,692, ,692, BANCO SANTA CRUZ S. A. 80,543, ,543, ,543, BANCO UNION S.A. 3,686, ,686, ,686, ,518, ,518, ,518, ABRIL 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 64,780, ,780, ,780, BANCO BISA S. A. 6,582, ,582, ,582, BANCO UNION S.A. 3,003, ,003, ,003, BANCO SANTA CRUZ S. A. 55,607, ,607, ,607, ,974, ,974, ,974, MAYO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 83,575, ,575, ,575, BANCO BISA S. A. 4,192, ,192, ,192, BANCO SANTA CRUZ S. A. 31,667, ,667, ,667, BANCO UNION S.A. 3,299, ,299, ,299, ,735, ,735, ,735, JUNIO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 63,722, ,722, ,722, BANCO BISA S. A. 581, , , BANCO UNION S.A. 2,583, ,583, ,583, BANCO SANTA CRUZ S. A. 62,845, ,845, ,845, ,734, ,734, ,734, Cta Tgn Ingresos IDH 759,047, ,047, ,047, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 169, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,126, ,126, ,126,

88 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 154, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,811, ,811, ,811, ,261, ,261, ,261, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 203, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 216, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,776, ,776, ,776, BANCO BISA S. A. 488, , , BANCO UNION S.A. 243, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,451, ,451, ,451, ,960, ,960, , ,958, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,278, ,278, ,278, BANCO UNION S.A. 237, , , BANCO BISA S. A. 460, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,604, ,604, ,604, ,580, ,580, ,580, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 283, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,478, ,478, ,478, BANCO UNION S.A. 263, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,787, ,787, ,787, ,813, ,813, ,813, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 205, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,509, ,509, ,509, BANCO BISA S. A. 47, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,839, ,839, ,839, ,602, ,602, ,601, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 52,639, ,639, , ,635,

89 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,544, ,544, ,544, BANCO UNION S.A. 83, , , BANCO BISA S. A. 76, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,882, ,882, ,882, ,586, ,586, ,586, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 100, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 106, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,828, ,828, ,828, BANCO BISA S. A. 241, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,186, ,186, ,186, BANCO UNION S.A. 120, , , ,376, ,376, , ,375, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,113, ,113, ,113, BANCO UNION S.A. 117, , , BANCO BISA S. A. 227, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,274, ,274, ,274, ,731, ,731, ,731, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,858, ,858, ,858, BANCO BISA S. A. 140, , , BANCO UNION S.A. 130, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,224, ,224, ,224,

90 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 4,353, ,353, ,352, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 101, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,227, ,227, ,227, BANCO BISA S. A. 23, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,390, ,390, ,390, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 4,742, ,742, ,742, ,998, ,998, , ,995, ENERO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,817, ,817, ,817, BANCO BISA S. A. 1,525, ,525, ,525, BANCO UNION S.A. 1,680, ,680, ,680, BANCO SANTA CRUZ S. A. 31,259, ,259, ,259, ,282, ,282, ,282, FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,875, ,875, ,875, BANCO UNION S.A. 1,699, ,699, ,699, ,575, ,575, ,575, MARZO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,106, ,106, ,106, BANCO UNION S.A. 1,407, ,407, ,407, BANCO SANTA CRUZ S. A. 54,555, ,555, ,555, BANCO BISA S. A. 3,537, ,537, ,537, ,606, ,606, ,606, ABRIL 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 31,623, ,623, ,623, BANCO BISA S. A. 3,056, ,056, ,056, BANCO SANTA CRUZ S. A. 33,972, ,972, ,972, BANCO UNION S.A. 1,974, ,974, ,974, ,626, ,626, ,626,

91 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) MAYO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 37,593, ,593, ,593, BANCO UNION S.A. 2,226, ,226, ,226, BANCO SANTA CRUZ S. A. 20,235, ,235, ,235, BANCO BISA S. A. 1,749, ,749, ,749, ,805, ,805, ,805, JUNIO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,697, ,697, ,697, BANCO BISA S. A. 411, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 38,488, ,488, ,488, BANCO UNION S.A. 1,715, ,715, ,715, Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 71,313, ,313, ,313, ,210, ,210, ,210, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526, ,526, ,526, BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173, ,173, ,173, BANCO BISA S. A. 305, , , ,339, ,339, ,339, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 356, , , BANCO UNION S.A. 334, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 803, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615, ,615, ,615, BANCO UNION S.A. 400, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087, ,087, ,087,

92 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27,907, ,907, ,907, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 391, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040, ,040, ,040, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576, ,576, ,576, BANCO BISA S. A. 757, , , ,765, ,765, ,765, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079, ,079, ,079, BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO BISA S. A. 467, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522, ,522, ,522, ,503, ,503, ,503, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 78, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, BANCO UNION S.A. 337, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 15,800, ,800, ,800, ,007, ,007, ,007, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173, ,173, ,173, BANCO BISA S. A. 305, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526, ,526, ,526, ,339, ,339, ,339, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

93 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1014 BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 356, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615, ,615, ,615, BANCO UNION S.A. 400, , , BANCO BISA S. A. 803, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087, ,087, ,087, ,907, ,907, ,907, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 757, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040, ,040, ,040, BANCO UNION S.A. 391, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576, ,576, ,576, ,765, ,765, ,765, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079, ,079, ,079, BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522, ,522, ,522, BANCO BISA S. A. 467, , , ,503, ,503, ,503, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 78, , , BANCO UNION S.A. 337, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, ,800, ,800, ,800,

94 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 89,007, ,007, ,007, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173, ,173, ,173, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526, ,526, ,526, BANCO BISA S. A. 305, , , ,339, ,339, ,339, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 356, , , BANCO UNION S.A. 334, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 803, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615, ,615, ,615, BANCO UNION S.A. 400, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087, ,087, ,087, ,907, ,907, ,907, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 391, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576, ,576, ,576, BANCO BISA S. A. 757, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040, ,040, ,040, ,765, ,765, ,765, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 467, , , BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079, ,079, ,079,

95 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522, ,522, ,522, ,503, ,503, ,503, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, BANCO UNION S.A. 337, , , BANCO BISA S. A. 78, , , Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 15,800, ,800, ,800, ,007, ,007, ,007, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 305, , , BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173, ,173, ,173, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526, ,526, ,526, ,339, ,339, ,339, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 356, , , BANCO UNION S.A. 334, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087, ,087, ,087, BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615, ,615, ,615, BANCO UNION S.A. 400, , , BANCO BISA S. A. 803, , , ,907, ,907, ,907, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 391, , ,

96 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040, ,040, ,040, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576, ,576, ,576, BANCO BISA S. A. 757, , , ,765, ,765, ,765, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 467, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079, ,079, ,079, BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522, ,522, ,522, ,503, ,503, ,503, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, BANCO BISA S. A. 78, , , BANCO UNION S.A. 337, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 15,800, ,800, ,800, ,007, ,007, ,007, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,185, ,185, ,185, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,100, ,100, ,100, BANCO BISA S. A. 136, , , ,421, ,421, ,421, MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 487, , , BANCO UNION S.A. 200, , , BANCO BISA S. A. 509, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,667, ,667, ,667,

97 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 7,864, ,864, ,864, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 266, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,795, ,795, ,795, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,762, ,762, ,762, ,824, ,824, ,824, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 291, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,733, ,733, ,733, BANCO BISA S. A. 309, , , ,334, ,334, ,334, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,257, ,257, ,257, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,921, ,921, ,921, Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 4,178, ,178, ,178, ,623, ,623, ,623, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 435, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 386, , , BANCO BISA S. A. 1, , , , , , FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 200, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,360, ,360, ,360, BANCO SANTA CRUZ S. A. 311, , ,

98 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 281, , , ,153, ,153, ,153, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,015, ,015, ,015, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 31, , , BANCO BISA S. A. 266, , , ,314, ,314, ,314, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 217, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 268, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,653, ,653, ,653, ,139, ,139, ,139, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,283, ,283, ,283, Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 1,313, ,313, ,313, ,746, ,746, ,746, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 621, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,206, ,206, ,206, BANCO BISA S. A BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,816, ,816, ,816, ,645, ,645, ,645, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 632, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

99 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 64, , , BANCO UNION S.A. 200, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,448, ,448, ,448, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,585, ,585, ,585, ,298, ,298, ,298, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 732, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,869, ,869, ,869, BANCO SANTA CRUZ S. A. 633, , , BANCO BISA S. A. 266, , , ,502, ,502, ,502, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 478, , , BANCO UNION S.A. 832, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,812, ,812, ,812, BANCO BISA S. A. 181, , , ,304, ,304, ,304, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,487, ,487, ,487, BANCO UNION S.A. 638, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,274, ,274, ,274, Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 6,400, ,400, ,400, ,783, ,783, ,783, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,615, ,615, ,615, BANCO BISA S. A. 474, , , BANCO UNION S.A. 46, , ,

100 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,653, ,653, ,653, ,788, ,788, ,788, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 711, , , BANCO UNION S.A. 37, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 18,984, ,984, ,984, BANCO UNION S.A. 200, , , BANCO BISA S. A. 752, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,561, ,561, ,561, ,498, ,498, ,498, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 714, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,635, ,635, ,635, BANCO UNION S.A. 50, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,488, ,488, ,488, ,889, ,889, ,889, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,119, ,119, ,119, BANCO UNION S.A. 35, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,846, ,846, ,846, BANCO BISA S. A. 225, , , ,227, ,227, ,227, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 156, , , BANCO UNION S.A. 37, , ,

101 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,898, ,898, ,898, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,615, ,615, ,615, Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 19,708, ,708, ,708, ,861, ,861, ,861, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700, ,700, ,700, BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676, ,676, ,676, BANCO BISA S. A. 231, , , ,861, ,861, ,860, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 269, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041, ,041, ,041, BANCO UNION S.A. 303, , , BANCO BISA S. A. 609, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185, ,185, ,185, ,139, ,139, , ,137, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 573, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332, ,332, ,332, BANCO UNION S.A. 296, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738, ,738, ,738, ,941, ,941, ,941, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, ,

102 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089, ,089, ,089, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213, ,213, ,213, BANCO BISA S. A. 353, , , ,985, ,985, , ,984, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 59, , , BANCO UNION S.A. 255, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,968, ,968, ,967, ,420, ,420, , ,415, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700, ,700, ,700, BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676, ,676, ,676, BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO BISA S. A. 231, , , ,861, ,861, ,861, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 269, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041, ,041, ,041, BANCO UNION S.A. 303, , , BANCO BISA S. A. 609, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185, ,185, ,185,

103 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 21,139, ,139, ,138, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 573, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332, ,332, ,332, BANCO UNION S.A. 296, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738, ,738, ,738, ,941, ,941, ,941, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089, ,089, ,089, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213, ,213, ,213, BANCO BISA S. A. 353, , , ,985, ,985, ,985, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 59, , , BANCO UNION S.A. 255, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,968, ,968, ,968, ,420, ,420, , ,418, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676, ,676, ,676, BANCO BISA S. A. 231, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700, ,700, ,700, ,861, ,861, ,861, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

104 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1014 BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 269, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041, ,041, ,041, BANCO UNION S.A. 303, , , BANCO BISA S. A. 609, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185, ,185, ,185, ,139, ,139, ,138, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 573, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332, ,332, ,332, BANCO UNION S.A. 296, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738, ,738, ,738, ,941, ,941, ,941, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089, ,089, ,089, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213, ,213, ,213, BANCO BISA S. A. 353, , , ,985, ,985, ,985, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 59, , , BANCO UNION S.A. 255, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, ,968, ,968, ,968,

105 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 67,420, ,420, , ,418, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700, ,700, ,700, BANCO BISA S. A. 231, , , BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676, ,676, ,676, ,861, ,861, ,861, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 269, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041, ,041, ,041, BANCO UNION S.A. 303, , , BANCO BISA S. A. 609, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185, ,185, ,185, ,139, ,139, ,138, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 573, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332, ,332, ,332, BANCO UNION S.A. 296, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738, ,738, ,738, ,941, ,941, ,941, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089, ,089, ,089, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213, ,213, ,213,

106 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 353, , , ,985, ,985, ,985, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 59, , , BANCO UNION S.A. 255, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,968, ,968, ,968, ,420, ,420, , ,417, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700, ,700, ,700, BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676, ,676, ,676, BANCO BISA S. A. 231, , , ,861, ,861, ,860, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 253, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 269, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO UNION S.A. 303, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041, ,041, ,041, BANCO BISA S. A. 609, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185, ,185, ,185, ,139, ,139, , ,138, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 296, , ,

107 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332, ,332, ,332, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738, ,738, ,738, BANCO BISA S. A. 573, , , ,941, ,941, ,941, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213, ,213, ,213, BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089, ,089, ,089, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO BISA S. A. 353, , , ,985, ,985, ,984, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620, ,620, ,620, BANCO BISA S. A. 59, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032, ,032, ,032, BANCO UNION S.A. 255, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,968, ,968, ,968, ,420, ,420, , ,416, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,412, ,412, ,412, BANCO SANTA CRUZ S. A. 833, , , BANCO BISA S. A. 103, , , ,348, ,348, ,348, MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 369, , , BANCO UNION S.A. 151, , , BANCO BISA S. A. 386, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,050, ,050, ,050,

108 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 5,957, ,957, ,956, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 202, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,359, ,359, ,359, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,335, ,335, ,335, ,896, ,896, ,896, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 220, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,343, ,343, ,343, BANCO BISA S. A. 234, , , ,798, ,798, ,797, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,709, ,709, ,709, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,455, ,455, ,455, Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 3,165, ,165, ,164, ,166, ,166, , ,164, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 293, , , BANCO BISA S. A BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 329, , , , , , FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 151, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,030, ,030, ,030, BANCO BISA S. A. 213, , ,

109 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 235, , , ,631, ,631, ,630, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 202, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 769, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 24, , , , , , MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,252, ,252, ,252, BANCO BISA S. A. 164, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 203, , , ,620, ,620, ,619, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 972, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 995, , , ,867, ,867, , ,866, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 471, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 913, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,890, ,890, ,890, BANCO BISA S. A ,276, ,276, ,275, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 478, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

110 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,745, ,745, ,745, BANCO BISA S. A. 48, , , BANCO UNION S.A. 151, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,097, ,097, ,097, ,043, ,043, ,042, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 480, , , BANCO UNION S.A. 554, , , BANCO BISA S. A. 202, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,931, ,931, ,931, ,168, ,168, ,167, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 137, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 362, , , BANCO UNION S.A. 630, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,645, ,645, ,645, ,775, ,775, ,774, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,237, ,237, ,237, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,126, ,126, ,126, BANCO UNION S.A. 483, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh 4,847, ,847, ,847, ,590, ,590, , ,586, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 359, , , BANCO UNION S.A. 35, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,312, ,312, ,312,

111 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,768, ,768, ,768, ,474, ,474, ,474, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 28, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 538, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 151, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,544, ,544, ,544, BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,380, ,380, ,380, BANCO BISA S. A. 569, , , ,646, ,646, ,646, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 541, , , BANCO UNION S.A. 37, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,055, ,055, ,055, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,187, ,187, ,187, ,823, ,823, ,822, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 171, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,185, ,185, ,185, BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,392, ,392, ,392, BANCO UNION S.A. 27, , , ,777, ,777, ,777, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 28, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,255, ,255, ,255,

112 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,526, ,526, ,526, BANCO BISA S. A. 118, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 14,928, ,928, ,928, ,216, ,216, , ,215, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,887, ,887, ,887, BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,009, ,009, ,009, BANCO UNION S.A. 217, , , BANCO BISA S. A. 198, , , ,312, ,312, ,311, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 260, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 277, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,537, ,537, ,537, BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,273, ,273, ,273, BANCO UNION S.A. 311, , , BANCO BISA S. A. 626, , , ,748, ,748, , ,746, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,486, ,486, ,486, BANCO BISA S. A. 590, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,904, ,904, ,904, BANCO UNION S.A. 304, , , ,286, ,286, ,285, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1, ,

113 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,178, ,178, ,178, BANCO UNION S.A. 338, , , BANCO BISA S. A. 363, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,421, ,421, ,421, ,302, ,302, , ,301, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,782, ,782, ,782, BANCO BISA S. A. 60, , , BANCO UNION S.A. 263, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,206, ,206, ,206, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 12,313, ,313, ,312, ,501, ,501, , ,496, ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526, ,526, ,526, BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173, ,173, ,173, BANCO BISA S. A. 305, , , ,339, ,339, ,339, FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 334, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 356, , , , , , MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 803, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615, ,615, ,615, BANCO UNION S.A. 400, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087, ,087, ,087,

114 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27,907, ,907, ,907, ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 391, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040, ,040, ,040, BANCO BISA S. A. 757, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576, ,576, ,576, ,765, ,765, ,765, MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522, ,522, ,522, BANCO BISA S. A. 467, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079, ,079, ,079, ,503, ,503, ,503, JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO BISA S. A. 78, , , BANCO UNION S.A. 337, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964, ,964, ,964, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420, ,420, ,420, Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 15,800, ,800, ,800, ,007, ,007, ,007, FEBRERO 1014 BANCO UNION S.A. 470, , , , , , MARZO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22,618, ,618, ,618, BANCO UNION S.A. 562, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,904, ,904, ,904, BANCO BISA S. A. 1,130, ,130, ,130, ,216, ,216, ,216,

115 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,652, ,652, ,652, BANCO UNION S.A. 550, , , BANCO BISA S. A. 1,065, ,065, ,065, BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,898, ,898, ,898, ,165, ,165, ,165, MAYO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 13,388, ,388, ,388, BANCO UNION S.A. 610, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,735, ,735, ,735, BANCO BISA S. A. 656, , , ,391, ,391, ,391, JUNIO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,433, ,433, ,433, Nota Fuente 1009 BANCO BISA S. A. 109, , , BANCO UNION S.A. 475, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 11,197, ,197, ,197, : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría Cta Tgn FDPPYOYCC - Idh TOTAL GENERAL 22,215, ,215, ,215, ,459, ,459, ,459, ,502,856, ,502,856, , ,502,818,

116 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 JUNIO DE 2006 Nota COD. BCO. Fuente ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,353,495, ,353,495, ,353,495, BANCO BISA S. A. 67,841, ,841, ,841, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,018,735, ,018,735, ,018,735, BANCO UNION S.A. 62,784, ,784, ,784, TOTAL GENERAL 2,502,856, ,502,856, , ,502,818, : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A)

117 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS I T F Anexo 1 - I T F -108-

118 GRAFICO 7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITF POR ENTES RECAUDADORES JUNIO (En millones de bolivianos) ingresos Bs 54 Millones Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Banco Bisa Mutual Guapay Banco Crédito Otros Bcos.