Facturando Electrónicamente con Aspel-SAE 5.0 bajo el esquema CFD

Transcripción

1 Facturando Electrónicamente con Aspel-SAE 5.0 bajo el esquema CFD Aspel-SAE 5.0 permite generar Facturas Electrónicas bajo el esquema CFD (Comprobante Fiscal Digital), el cual permanece vigente para aquellos contribuyentes que utilizan este esquema desde el año 2010 o anteriores, cumpliendo con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Qué se debe hacer para facturar electrónicamente? 1. Cumplir con los requisitos que determina la autoridad: Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Certificado de Sello Digital (CSD). Rango de folios electrónicos aprobados por el SAT. Cómo se obtienen? Da clic aquí 2. Configura en Aspel-SAE 5.0 con la siguiente información: a) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema y en la sección "Datos de la empresa" verifica que se encuentre definida correctamente la información de: Razón social. RFC. El domicilio fiscal de la empresa. El lugar de expedición (sólo en caso de que se vaya a expedir el comprobante desde una sucursal). Figura 1. Datos del domicilio fiscal del emisor. 20/12/2011 1

2 ADVERTENCIA: Se debe tener mucho cuidado con no confundir los archivos del Certificado de Sello Digital, con los de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), ya que cuentan con la misma extensión, la FIEL NO se captura en el sistema Aspel. b) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema / Factura Electrónica y configura la ruta donde se encuentra el Certificado de Sello Digital proporcionado por el SAT. Figura 2. Configurando el Certificado de Sello Digital c) Da clic en la pestaña "Configuración de comprobantes" e indica como tipo de comprobante "CFD". Figura 3. Configurando el tipo de comprobante 20/12/2011 2

3 d) Da clic en el botón y define: La serie a utilizar, puedes utilizar hasta 10 caracteres*. El tipo de comprobante, el cual deberá ser "Digital". Figura 4. Registrando los folios Al cambiar de campo o dar clic en el botón información: o Número de aprobación. o Año de aprobación. o Rango de folios. o Fecha de aprobación de folios., el sistema solicita la siguiente Figura 5. Definiendo las características del Folio Definir la alineación que se desea para el folio, el cual podrá ser: o Derecha y blancos (Ejemplo: A 31). o Derecha y ceros (Ejemplo: A ). o Izquierda (A31). * Recuerda que este folio sólo es para control interno, ya que el folio fiscal es el que asignará el PAC al momento de Timbrar cada comprobante. 20/12/2011 3

4 Si se desea, es posible personalizar por cada folio el lugar de expedición y un certificado de sello digital, esto se logra seleccionando la opción "Sí" en la columna "Personalizar CFD", y al cambiar de campo mostrará la siguiente ventana donde se deberá indicar la información solicitada por el sistema. Figura 6. Personalización del folio digital e) Grabar la configuración de folios. Listo! A partir de este momento puedes emitir CFD desde Aspel-SAE 5.0 y la configuración anterior sólo se realiza una vez. 20/12/2011 4

5 3. Emite la factura: a) Ingresa a la opción Módulos / Facturas y Vendedores / Facturas y/o con el icono. b) Agrega un nuevo documento utilizando el icono. c) Selecciona el folio utilizando la tecla de función F9 o con el icono. Figura 7. Selecciona el tipo de folio d) Indica la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos, etc., como cualquier factura. Figura 8. Generando la factura en Aspel-SAE e) Grabar el documento utilizando la tecla de función F3 o el icono, de esta manera, el sistema envía el comprobante para su timbrado y lo recibe de forma automática. 20/12/2011 5

6 f) Finalmente, se podrá imprimir el documento o enviarlo por al cliente que así lo solicite. Se adjuntan automáticamente el XML y una impresión en PDF Figura 9. Emitiendo el CFDI, de forma impresa y/o por correo electrónico El archivo *.XML del CFDI se almacena de forma automática en Archivos Comunes Aspel (DAC). La ruta completa sería la siguiente: C:\Program Files \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE5.00 \ Empresa nn \ Comprobantes \ aaaa \ mm \ dd Donde: nn = Número de empresa de Aspel-SAE. aaaa = Año. mm = Mes. dd = Día en que se generó el comprobante. NOTA: La ruta anterior, puede variar dependiendo de la ubicación del DAC. 20/12/2011 6

7 4. Reporte mensual de Folios utilizados al SAT Para cumplir con el obligación del contribuyente que indica que se debe generar un reporte mensual de los CFD s expedidos en el periodo, el sistema genera un archivo que cuenta con la información y estructura necesaria, para ser cargado en la aplicación SICOFI del SAT. Para generarlo se debe ingresar a: Reportes / Fiscales / Reporte mensual al SAT. Figura 10. Reporte mensual de comprobantes fiscales al SAT En este dialogo se podrá indicar el mes y año de emisión, así como la ruta donde se generará el archivo con los datos de los CFD s generados en el periodo señalado. Posteriormente, el sistema mostrará un mensaje en el que indica que el archivo fue creado exitosamente: Figura 11. Mensaje después de generar el reporte de facturas Y se podrá visualizar dicho archivo desde el bloc de notas: Figura 12. Consulta del reporte mensual de facturas al SAT 20/12/2011 7