Manual para enviar reporte el mensual de CFD a SAT MANUAL PARA ENVIAR EL REPORTE MENSUAL

Transcripción

1 MANUAL PARA ENVIAR EL REPORTE MENSUAL

2 Manual para enviar el reporte mensual de CFD a SAT. 1. Introducción 1.1 Objetivo. El objetivo de este documento es mostrar los pasos necesarios para reportar en el sitio del SAT el reporte de CFD (comprobantes fiscales digitales) generado desde el sistema SoftFacturas de la empresa National Soft de México. 1.2 Alcance. Mostrar el proceso de firmado del reporte hasta la confirmación del SAT de que el archivo fue procesado con éxito y emita el dictamen correspondiente. 1.3 Prerequisitos. Contar con la FIEL (firma electrónica avanzada) del SAT. Generar el archivo del reporte mensual desde el sistema SoftFacturas. 2. Pasos necesarios para enviar reporte mensual. A continuación se muestras los pasos necesarios para generar el reporte mensual ante el SAT, es importante señalar que una vez que implemente facturación electrónica debe generar este reporte cada mes y más tardar de los primeros 5 días hábiles del siguiente mes. 2.1 Autentificarse en el sitio con la Fiel 2.2 Firmar el archivo del reporte mensual 2.3 Envío de reporte de comprobantes fiscales digitales 2.4 Resguardar acuse de recibo del reporte mensual 2.1 Autentificarse en el sitio con la FIEL. Para realizar el reporte mensual ante el SAT deberá contar con los archivos de clave privada (*.KEY), certificado (*.CER) y la contraseña de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), y lo más importante el reporte mensual en formato texto plano (*.TXT) con la estructura necesaria expuesta en el anexo 20 del SAT.

3 Una vez teniendo la información de la FIEL así como el archivo de reporte mensual generado en SoftFacturas ingrese al siguiente sitio: Para iniciar sesión debe proporcionar los siguientes datos: RFC. Registro Federal del Contribuyente de la empresa a. Contraseña de clave privada (FIEL). Es la contraseña de la Firma Electrónica Avanzada. Clave privada (*.KEY). Es el archivo *.KEY de su llave privada la cual es proporcionada por SAT cuando tramita su firma electrónica avanzada. Certificado (*.CER). Es el archivo *.CER de su llave pública la cual es proporcionada por SAT cuando tramita su firma electrónica avanzada. Una vez proporcionados los datos presionamos el botón continuar.

4 2.2 Firmar el archivo del reporte mensual. Una vez que el sitio valide las credenciales será iniciada la sesión en el sitio de SICOFI, debemos localizar en el panel izquierdo un menú de opciones (ver imagen siguiente), en este localice y seleccione la opción Firmado de Reportes, este le desplegara un grupo de opciones, seleccione la opción Mensuales. Nota: antes de enviar el reporte mensual, es necesario realizar el proceso de firmado. Este proceso consiste en la validación que los datos cumplan con el formato del reporte de comprobantes fiscales digitales que solicita el SAT. Los datos solicitados en la opción de la firma son los siguientes. Sección datos de la firma electrónica avanzada. (los mismos utilizados al Autentificarse en el sitio con el FIEL). Sección datos reporte. o Reporte a firmar. Es el reporte de archivo con formato.txt generado por SoftFacturas el cual tiene la estructura según el anexo 20 del SAT. Para ello debe presionar el botón con los tres puntos ( ), le mostrará un cuadro de dialogo para identificar la ubicación del archivo, cuando lo localice presione el botón de aceptar. Se mostrará el directorio y archivo local seleccionados en el cuadro de texto de reporte a firmar.

5 o Periodo reportado (mmyyyy). El formato que deberá ser escrito en el campo solicitado debe ser con la estructura mmyyyy (mes en 2 dígitos y 4 dígitos en el año, ejemplo: para especificar Julio de o Tipo de reporte. Seleccione la opción de comprobantes digitales (esta opción es la que tiene predeterminada o default). o Adicional seleccione normal en el caso de ser el reporte completo, o complementario en el caso de subir un complemento del reporte del mismo mes ya con un reporte previo por algún registro que haya quedado pendiente de confirmar o modificar. Es importante señalar que en la mayoría de las ocasiones se seleccionaría la opción normal salvo casos extraordinarios se utilizaría la opción complementario. Una vez proporcionado los datos requeridos, presionamos el botón Firmar esto realizara el proceso de firmado del reporte mensual, si el reporte es correcto en la estructura de acuerdo al anexo 20 entonces procesara correctamente, de lo contrario el sistema le enviara un mensaje de error indicándole en donde se encuentra el fallo para la corrección de archivo incluyendo el número de línea. Cuando el proceso de firmado finaliza el sistema le indica a través de un mensaje, finalmente el sistema genera dos archivos uno en formato de *.CFG y el siguiente en formato *.ZIP en la ruta donde se encuentra el archivo *.txt del reporte mensual que especifico (en la opción reporte a firmar).

6 2.3 Envío de reporte de comprobantes fiscales digitales. Después de firmar el reporte mensual y confirmar la creación de los archivos *.CFG y *.ZIP, nos dirigimos al panel izquierdo y seleccionamos la opción de envío de archivo, en el panel derecho nos visualiza las opciones para enviar el archivo firmado del reporte mensual. Seleccionamos la opción de examinar y localizamos el archivo en formato *.ZIP, cuando lo localice presione el botón aceptar del explorador de archivos. Seguidamente en el grupo de opciones debajo de la selección del archivo seleccionamos el que contiene la etiqueta Reporte mensual de comprobantes fiscales y después presionamos el botón Enviar. 2.4 Resguardar acuse de recibo del reporte mensual. Cuando el proceso de enviado del reporte mensual finaliza, muestra en pantalla un acuse de recibo de recepción del reporte mensual, recomendamos que imprima el acuse o guarde en formato digital en PDF. Anexo A, Preguntas frecuentes.

7 Cómo se realizan los reportes mensuales? Los reportes mensuales se realizan a partir de un archivo tipo texto (extensión TXT) delimitado por caracteres pipe, el cual debe de contener los campos señalados en el inciso A del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Qué información contiene el archivo de reporte mensual? La información que deberá incluir el reporte mensual es la siguiente: a) RFC del cliente. En el caso de comprobantes fiscales digitales globales que amparen una o más operaciones efectuadas con público en general se deberán reportar con el RFC genérico XAXX b) Serie. c) Folio del comprobante fiscal digital. d) Número de aprobación de los folios. Este campo se reportará de distinta forma, dependiendo del tipo de esquema de comprobación con el que se emitió el comprobante: 1) Para Comprobantes Fiscales Digitales: Año de la aprobación Número de aprobación. 2) Para comprobantes Impresos por establecimientos Autorizados: Número de aprobación. 3) Para comprobantes de Autoimpresores: Valor NULO e) Fecha y hora de emisión. f) Monto de la operación. g) Monto del IVA. h) Estado del comprobante (cancelado o vigente). En el reporte mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos: cómo se reportan los comprobantes fiscales digitales que amparan una devolución sobre ventas o una nota de crédito? Dentro del reporte mensual, se deberán incluir los datos del comprobante como cualquier otro. No se requiere incluir identificador alguno que señale que la operación no suma al ingreso del contribuyente (sin signo por ejemplo). Recordemos que cada comprobante tiene un campo que identifica los efectos que tendrá sobre la contabilidad. La información que se reporta de cada comprobante, independientemente que se trate de un comprobante de Ingreso, Egreso o Traslado, será la siguiente: 1) RFC del cliente 2) Serie utilizada 3) Folio utilizado 4) No. y año de la Aprobación de Folios 5) Fecha y hora de expedición 6) Monto total de la operación 7) Monto del IVA Trasladado 8) Estado del Comprobante Cómo se construyen estos archivos de reporte mensual?

8 Ejemplos: Comprobantes Fiscales Digitales: PLW750114XP1 PPP /02/ :16: SWP P1 PPP /02/ :16: LOPQ750114X10 PPP /02/ :16: ONC750114OG3 ABCDEFGHIÑ /02/ :20: Observaciones: Registros inician y terminan con. Campos delimitados por. Registro 1: IVA a tasa cero. Registro 2: exento de IVA. Registro 3: IVA cobrado. Registro 4: serie hasta 10 caracteres y cancelado. Cómo se genera el archivo TXT para el envío del reporte mensual? El archivo TXT para el reporte mensual lo debe de generar el programa de SoftFacturas esto según la regla II fracción IV, y debe estar de acuerdo al rubro A del anexo 20 del RFM