MODULO DERECHOS PATRIMONIALES

Transcripción

1 MODULO DERECHOS PATRIMONIALES MANUAL DE USUARIO REPRESENTANTE COMUN

2 INTRODUCCIÓN INICIO DE SESIÓN DIRECCIÓN URL DEL PORTAL INGRESA AL MAV (EJERCICIOS) FIRMA DE IDENTIFICACIÓN SEGURIDAD Y PERFILES PANTALLA PRINCIPAL MENÚ PRINCIPAL Y MAPA DEL MENÚ CONSULTAR AVISOS DERECHOS DEUDA CONSULTAR DERECHOS DEUDA REGISTRAR DERECHO CONSULTA DE DERECHOS A LIQUIDAR COLSULTA DE COBROS Y PAGOS FUNCIONALIDADES GENERALES FILTROS DE BÚSQUEDA EXPORTAR LA INFORMACIÓN VISUALIZADOR CALENDARIO

3 INTRODUCCIÓN Este documento es el manual de usuario para el módulo de Derechos Patrimoniales para el Sistema de Indeval, deberá ser utilizado como consulta a todas las acciones emprendidas por los usuarios con respecto al módulo del sistema. 3

4 1. INICIO DE SESIÓN 1.1. Dirección URL del Portal El Participante tendrá que acceder a su navegador de Internet (Internet Explorer ó Mozilla FireFox) y deberá ingresar la URL correspondiente del Portal. Una vez que ingreso la dirección del Portal, debe presionar la tecla enter. URL (Dirección Portal) 1.2. Ingresa al MAV (Ejercicios). Después de haber ingresado correctamente la URL en la pantalla del navegador, podrá observar la pantalla del portal en la cual deberá dar clic en la opción Ejercicios (MAV) Firma de Identificación. Después ingresar correctamente la URL en la pantalla del navegador y acceder al MAV (Ejercicios) podrá observar la pantalla de inicio de sesión en la cual se deberá ingresar Usuario, Contraseña y Número de Token que le fueron proporcionados por S.D. Indeval. Si no cuenta con alguno de estos requisitos, deberá solicitarlos al área de Custodia y Administración de S.D. Indeval ya que sin estos datos le será imposible acceder a la aplicación. 4

5 1.4. Seguridad y perfiles. La seguridad en el Portal es un aspecto importante y por ello se le ha asignado un perfil a cada Participante que se da de alta en el área de custodia, permitiéndole llevar a cabo ciertas funciones. Además de acuerdo a esto, el sistema muestra los módulos y opciones para que el Participante firmado pueda hacer uso de esta aplicación Pantalla principal. Posteriormente, cuando se ha firmado correctamente en el Portal podrá observar la siguiente pantalla principal que se compone de las secciones: 1) Datos del Usuario. Indica el Nombre del Participante que se encuentra firmado en el sistema. 2) Área de Trabajo. Es el área en donde se presentan las pantallas para llevar a cabo las diferentes opciones del menú 5

6 3) Menús de aplicación. Se encuentran los menús activos que podrá usar de acuerdo al perfil asignado. 4) Cambiar Contraseña: Es un vínculo que permite cambiar su sesión o institución. 5) Salir de sesión. Es un vínculo que permite cerrar su sesión y salir de la pantalla principal Menú Principal y Mapa del Menú. El Menú principal se compone por los siguientes sub.-menús: Derechos Patrimoniales y Productos de Derechos. A continuación se presenta el Mapa de las opciones que contiene el Menú. 6

7 2. CONSULTAR AVISOS DERECHOS DEUDA 1. Seleccionar la opción Consulta Avisos Derechos Deuda 2. El sistema muestra la siguiente pantalla, en dónde es posible consultar los Derechos. Permite complementar los campos; dónde se presentan varios criterios de búsqueda para hacerla tan general o específica según se requiera: Una vez presionado el botón CONFIRMAR, el sistema muestra la siguiente pantalla. Proporcionando todas las emisiones disponibles o según la selección. Las emisiones de color ROJO serán aquellas que no tienen ninguna aplicación registrada, mientras que en color GRIS, son las emisiones autorizadas o registradas. Presiona el botón, el sistema muestra la siguiente pantalla, siempre y cuando el registro no tenga ninguna aplicación. 7

8 Presionar el campo CONFIRMAR. Después de confirmar muestra la siguiente pantalla, donde se pueden modificar los siguientes campos. Bóveda Tasa de Interés Valor Nominal Divisa Valor Nominal Fecha Inicio Periodo Fecha Fin de Periodo Fecha Pago Divisa Pago Nota: la Fecha Inicio Periodo, la Fecha Fin Periodo y su Plazo del periodo, el cual debe coincidir con los días que hay entre las dos fechas anteriores mencionadas. Todos estos campos son de carácter obligatorio. 8

9 Presiona el botón CONFIRMAR, muestra la siguiente pantalla. 9

10 En la misma sección encontramos los tipos de Amortización los cuales son: a) Sin Amortización b) Amortización Contra Títulos c) Amortización Contra Capital Nota: muestra el Total del Saldo Circulación y el total del Saldo tesorería estos campos son informativos ya que no pueden ser modificados. a) Sin amortización: En este tipo de Amortización solo se mostrara la Sección de. El sistema mostrará la siguiente pantalla. Nota: El concepto de INTERESES deberá tener un importe, ya sea cero o cualquier otra cantidad. Se confirma con el botón. El PAGO EN EFECTIVO, contendrá intereses siempre es decir es un campo obligatorio, por cual podrá tener diferentes descripciones: Por ejemplo: INTERESES Primas Premios Protección vs Inflación Importe de Referencia Otros INTERESES Protección vs Inflación Otros Premios INTERESES Protección vs Inflación Se podrán realizar todas las combinaciones posibles entre las mismas. 10

11 b) Amortización contra títulos : En esta opción además de mostrar el muestra otra sección la cual es titulada Amortización contra Títulos, la cual se divide en dos apartados: i. El primero es Amortizaciones Programadas, la cual se compone del campo Número de Títulos a Amortizar, Monto y Descripción a complementar. ii. El segundo apartado es el de Amortizaciones Anticipadas, el cual tiene los campos Número de Títulos a Amortizar, Monto y Descripción a complementar. El sistema muestra la siguiente pantalla. El PAGO EN EFECTIVO, contendrá INTERESES siempre es decir es un campo obligatorio, por cual podrá tener diferentes descripciones: Por ejemplo: INTERESES Primas Premios Protección vs Inflación Importe de Referencia Otros INTERESES Protección vs Inflación Otros Premios INTERESES Protección vs Inflación Se podrán realizar todas las combinaciones posibles entre las mismas. AMORTIZACIÓN CONTRA TÍTULOS, contiene la siguiente DESCRIPCIÓN, para Amortizaciones Programadas como Amortizaciones Anticipadas: 11

12 MONTO Primas Premios Otros MONTO Otros Primas MONTO Primas Se podrán realizar todas las combinaciones posibles entre las mismas. Una vez ingresado el MONTO (Este deberá ser mayor a cero, de carácter obligatorio), presione el botón, para confirmar la misma. Posteriormente agregue el Número de Títulos a Amortizar. Nota: El Número de Títulos a Amortizar no deberá ser mayor al Saldo en Circulación. c) Amortización contra capital : En esta opción además de mostrar la sección, muestra otra la cual es titulada Amortización contra Títulos, está a su vez se divide en dos apartados: i. El primero es Amortizaciones Programadas, la cual se compone de los campos Monto y Descripción. ii. El segundo apartado es el de Amortizaciones Anticipadas, también se compone de los campos Monto y Descripción. El sistema mostrará la siguiente pantalla. 12

13 El PAGO EN EFECTIVO, contendrá intereses siempre es decir es un campo obligatorio, por cual podrá tener diferentes descripciones: Por ejemplo: INTERESES Primas Premios Protección vs Inflación Importe de Referencia Otros INTERESES Protección vs Inflación Otros Premios INTERESES Protección vs Inflación Se podrán realizar todas las combinaciones posibles entre las mismas. AMORTIZACIÓN CONTRA CAPITAL, contiene la siguiente DESCRIPCIÓN, para Amortizaciones Programadas como Amortizaciones Anticipadas: MONTO Primas Premios Otros MONTO Otros Primas MONTO Primas Se podrán realizar todas las combinaciones posibles entre las mismas. Una vez ingresado el MONTO (Este corresponderá a un rango mayor a cero), presione el botón, para confirmar la misma. Posteriormente agregue el Número de Títulos a Amortizar. Nota: En el último cupón de la emisión a rendimiento, no se podrá realizar una amortización contra capital. Se hace necesario cambiar a una amortización contra títulos, para liquidar el saldo en circulación. 13

14 Al Presionar el botón GUARDAR, Aparecerá la siguiente leyenda en caso de que la operación se haya realizado de forma exitosa. La fecha de Pago del Derecho es: viernes, 24 Septiembre de Desea guardar el derecho? Al presionar el botón AUTORIZAR, Aparecerá la siguiente leyenda en caso de que la operación se haya realizado de forma exitosa. La fecha de pago es 24 de Septiembre de 2010 De lo contrario le indicará los campos que no tengan la información requerida. Si no desea llevar a cabo el registro, presione el botón CANCELAR o REGRESAR para realizar modificaciones. Una vez ingresados los datos complementarios, al presionar el botón AUTORIZAR, el sistema mostrará la siguiente pantalla. Nota: El botón Autorizar puede cumplir las dos funciones guardar y autorizar. Permite cuatro opciones: a) Simular: Es la descripción del Derecho (muestra a detalle el Derecho ). b) Desautorizar: Elimina la autorización del registro. El sistema muestra la siguiente pantalla 14

15 c) Agregar Documentos: Permite adjuntar escritos en el Derecho. i. Selecciona la opción examinar, elige el documento y presiona agregar. El sistema muestra la siguiente pantalla. ii. El botón permite eliminar el documento adjunto. Posteriormente dirige al menú principal como se muestra a continuación. iii. El botón permite descargar el archivo adjunto, muestra la siguiente leyenda Desea abrir o guardar este archivo? d) Ir a Consulta: Permitirá mostrar la Pagina de inicio o Menu principal. 15

16 3. CONSULTAR DERECHOS DEUDA En la Consulta del Derecho de Deuda se puede observar todos los estados de los registros: cancelado, eliminado, pagado, etc. El periodo de consulta es FECHA DE CORTE. 1. Selecciona consulta de Derechos Deuda, como se muestra en la siguiente pantalla: Para realizar la búsqueda se pueden habilitar los siguientes campos: Estatus de Derecho Tipo de Derecho Fecha de corte o Cupón o Fecha Inicio o Fecha Fin La consulta se realiza tan especializada como queramos. Una vez seleccionada el tipo de busqueda, el sistema mostrará la siguiente pantalla, con todos los registros disponibles. 16

17 Presione pantalla. muestra el Derecho a detalle, como en el prototipo de la siguiente Permite tres opciones: e) Simular: Es la descripción del Derecho (muestra a detalle el Derecho ). 17

18 f) Agregar Documentos: Permite adjuntar escritos en el Derecho. g) Ir a Consulta: Permitirá mostrar la Pagina de inicio o Menu principal. 18

19 4. REGISTRAR DERECHO Seleccionar la opción Registrar Derecho. El sistema muestra la siguiente pantalla, en dónde es posible consultar las Emisiones. Presiona el botón campos: TV Emisora muestra la siguiente pantalla donde se habilitan los Nota: ISIN se habilita automáticamente. Presione el botón BUSCAR. 19

20 Selecciona la emisión como se muestra en la siguiente pantalla. Una vez seleccionada, nos dirige al menú principal con el registro seleccionado. Presiona el botón CONFIRMAR. Después de confirmar, el sistema muestra la pantalla para registrar el derecho. 20

21 5. CONSULTA DE DERECHOS A LIQUIDAR 1. Seleccionar la opción Consulta Derechos a Liquidar 2. El sistema muestra la siguiente pantalla, en dónde es posible consultar los Derechos. Permite complementar los campos; dónde se presentan varios criterios de búsqueda para hacerla tan general o específica según se requiera: Para realizar la búsqueda se pueden habilitar los siguientes campos: TV Emisora Serie ISIN Fecha Inicio Fecha Final Presiona el botón CONSULTAR. Una vez presionado el botón CONSULTAR, el sistema muestra la siguiente pantalla. Proporcionando todas las emisiones disponibles o según la selección. El botón permite ver el detalle del registro Certificado, el cual se podrá imprimir, sin realizar cambios. 21

22 6. COLSULTA DE COBROS Y PAGOS 1. Seleccionar la opción Consulta de Cobros y Pagos. 2. El sistema muestra la siguiente pantalla, en dónde es posible consultar los Cobros y Pagos. Permite complementar los campos; dónde se presentan varios criterios de búsqueda para hacerla tan general o específica según se requiera: Para realizar la búsqueda se pueden habilitar los siguientes campos: TV Emisora Serie Cupón Fecha Inicio Fecha Final Cuenta Divisa Presiona el botón CONSULTAR. Una vez presionado el botón CONSULTAR, el sistema muestra la siguiente pantalla. Proporcionando el detalle de todos los registros disponibles o de acuerdo la selección. 22

23 7. FUNCIONALIDADES GENERALES El objetivo de este capítulo es dar a conocer las funcionalidades generales que el MAV ofrece a los Participantes para facilitar el uso de la aplicación y que son utilizados en diferentes pantallas del MAV Filtros De Búsqueda En el sistema existen algunos campos que son usados como filtros para obtener información existente en catálogos, con el objeto de brindar accesibilidad a la información existente y servir de ayuda al Participante en la captura de los valores de los campos. Los campos que tienen combos de búsqueda son: Estado de Derecho Tipo de Derecho Tipo de Emisión Tipo fecha Tipo de Derecho Bóveda Divisa de Pago Divisa Valor Nominal Pago : Descripción TV Emisora 23

24 El botón de SELECCION muestra la siguiente pantalla, este campo traslada a una nueva página de Selección de Emisión. Como se pauta a continuación. Presiona CONFIRMAR 24

25 7.2. Exportar La Información. El MAV, permite exportar la información resultado de las consultas, con el fin de proporcionar la información en formatos específicos al Participante. Los formatos que utiliza son PDF y Excel. Los pasos para exportar son: 1. Se debe encontrar en una pantalla en donde permita realizar la exportación de información, está función la tienen las pantallas que muestran los iconos Exportar Excel 2. Pulsar el icono del formato del cual requiere exportar la información. Exportar a Excel todos los resultados de la consulta. 3. El sistema descarga el archivo y muestra tres opciones: guardar, abrir o cancelar el archivo. 25

26 4. Si desea sólo ver el archivo, seleccionar el botón Abrir, para guardar el archivo presionar el botón Guardar. Si no desea llevar a cabo la exportación, presione el botón Cancelar. 5. Una vez que se solicitan las opciones guardar ó abrir, el sistema crea un archivo en el formato especificado y presenta la información en pantalla, a través de la aplicación (EXCEL) con la cual exporto su archivo. 26

27 7.3. Visualizador Permite ver el detalle de un registro, con el botón la siguiente pantalla., como se muestra en 7.4. Calendario Este icono tiene como funcionalidad mostrar un calendario en el cual se puede seleccionar la fecha que se eligió para ese campo (Fecha de Inicio y Fecha Fin). 27