Manual de Operación: Banorte en su Empresa

Transcripción

1 Manual de Operación: Banorte en su Empresa

2 Descripción ió 4 Requerimientos y configuración 5 Usuarios, Contraseñas y Token 6 Acceso al servicio 7 Módulos y servicios 8 Funciones comunes 9 consultar, guardar, modificar, ejecutar, borrar, regresar, importar, exportar Soporte 21 Administrador del Sistema 22 Catálogo Terceros (Proveedores) 31 Asignación Mancomunada 38 Auditoria 40 Cambios de contraseña 41 Horarios y Tarifas 42 Consultas 43 Saldos y Movimientos Global e Individual 44 Información financiera 46 Comercios 47 Trasferencias 48 Cuentas Banorte Propias 48 Cuentas Banorte Terceros 49 SPEI 50 TEF s 51 Pagos 52 Servicios 53 Pago de impuestos 55 SUA/IMSS 58 Pago 58 Consulta/Cancelación 60 Nómina 62 Transmisión SIGA 62 Consulta de archivos SIGA 63 Cobranzas 64 Consulta Concentración Empresarial de Pagos 64 Créditos 65 Disposición y pagos en línea 66 Internacional 67 Compra-Venta de Dólares 67 Ordenes de pago 68 Cambios Banorte en Línea 69 Inversiones 70 Mesa de dinero/pagares 70 Sociedades de inversión 71 Pemex 72 Cobranza 73 Línea 74 Gas 75

3 Servicios i 76 Cheques Cheques devueltos 77 Cheque protegido individual 78 Cheque protegido x archivo 79 Dispersa envíos 83 Soluciones WEB 85 Soporte telefónico especializado 86

4 Es un servicio que le permite realizar operaciones financieras desde cualquier computadora a través de Internet de una manera fácil, rápida y segura. Con Banorte en su Empresa puede realizar operaciones en forma mancomunada incluso desde diferentes computadoras, le permite además mediante un usuario administrador, asignar diferentes niveles de acceso a productos, servicios, cuentas y montos por día a cada usuario. Cuenta con una funcionalidad segmentada en módulos: Los cuales son opcionales de acuerdo a sus necesidades o a la de sus usuarios. Las operaciones realizadas son registradas en tiempo real, así como los movimientos que arrojan las cuentas, proporcionando una total confianza sobre los datos presentados. Todo esto le permite contar con una herramienta para la optimización de su Tesorería, lo cual se traduce en eficiencia del tiempo y productividad para su empresa que además le ofrece: Manejo de información al permitir exportar saldos y movimientos. Importación de archivos para operaciones masivas. Mancomunar operaciones monetarias. Auditar las operaciones realizadas en el sistema por los usuarios. Disponer y pagar créditos sin acudir a sucursal. Amplio horario de servicio, de Lunes a Domingo de 3:00 a 23:00 hrs. Tipo de cambio preferente al operar Compra-Venta ù Ordenes de Pago Internacional Centro de soporte especializado vía telefónica a través de Línea Directa.: México, D.F.: (55) Monterrey: (81) Guadalajara: (33) Resto del País: DIRECTA ( ) 4

5 Computadora con procesador Pentium a 75mhz o superior 32 MB de memoria RAM o superior Espacio libre en disco duro 100 MB Sistema operativo Microsoft Windows 95 o NT 4.0 o superior Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior Habilitación de Encripcion a 128 bits Habilitar Encripcion a 128 bits. Si el cifrado de su equipo es menor a 128 bits y no lo deja actualizar, deberá descargar un archivo para tal efecto, el archivo a descargar dependerá de la intensidad de cifrado de su versión de Windows Si el cifrado es de 40 bits, ejecute el archivo ie5dom.exe Si el cifrado es de 56 bits, ejecute el archivo ie501dom.exe Para Windows 2000 se ejecuta el archivo encpack_win2000_es.exe 5

6 El acceso a Banorte en su Empresa se maneja por Usuarios, a cada usuario se le asignan 3 elementos: Identificación, Contraseña y un Token* en forma individual, todo relacionado entre sí. Identificación, es una serie única de 6 caracteres que se asigna a cada usuario, es decir no puede haber 2 Identificaciones (usuarios) iguales. Contraseña, es un password que se asigna a cada Identificación, que es generada en forma aleatoria por nuestro sistema y que nadie conoce, excepto el usuario al que pertenece, ya que se le entrega en sobre cerrado. La cual puede cambiarse en el formato que se requiera en la opción de Soporte/cambio de contraseña. *Token, es un dispositivo de seguridad físico que genera una combinación aleatoria de 6 números, los cuales están sincronizados en tiempo real con un software que los administra, realiza la validación y autoriza el enlace con el servidor del Banco. De esta forma los usuarios tienen siempre en su poder la llave (Token) que permite la conexión, evitando así que alguien más pueda, aún conociendo la identificación y contraseña, tener acceso a la aplicación. Al realizar operaciones monetarias el sistema solicita la Identificación, Contraseña y la combinación de números generados por el Token del usuario autorizado y/o en su caso la confirmación del usuario coejecutor. Existen 2 tipos de usuarios: Administrador y usuario común. Administrador, es el usuario responsable de la Aplicación y que asigna los Módulos ypermisosa los usuarios comunes, tanto de cuentas como de montos a operar y en su caso la coejecución hasta de 3 usuarios comunes para la realización de una operación monetaria. Además esta función puede realizarse en forma mancomunada (2 o 3 administradores). Usuario Común, es el que captura y opera la aplicación siempre en base a los permisos asignados por el usuario administrador. 6

7 Para accesar al servicio de Banorte en su empresa por internet solo tiene escribir en la barra de direcciones del navegador de internet, Ya dentro del Portal localizar Banco en Línea Banorte en su empresa Ingresar las claves de acceso, las cuales le fueron proporcionados por su ejecutivo de Soluciones Tecnológicas Banorte. 1.- Identificación del usuario 2.- Contraseña de usuario + Token 3.- Presione Entrar 7

8 Una vez validados adadosel usuario y sus contraseñas, as, se permite el acceso al servicio mostrando el menú con los módulos que ofrece Banorte en su empresa por internet, de acuerdo a los contratos/servicios que tenga relacionados cada empresa o bien aquellos que el Administrador haya designado al usuario Saldos y movimientos de cuentas de cheques, Información Financiera y Comisiones. Consultar los abonos efectuados por sus afiliaciones (TPV), así como el detalle de las operaciones. Realizar operaciones de Traspasos, Transferencias SPEI y a otros Bancos (TEF) 6 Realizar disposiciones y pagos de Crédito en Línea. í l d t ll d l i Realizar Compra-Venta de dólares, 7 Ordenes de pago Internacionales y acceso a Cambios Banorte en línea. Pago de Servicios, pago de impuestos, de SUA/IMSS y Tarjeta de Crédito Envío de archivos de Nómina y consulta de archivos transmitidos. Consultar en línea los pagos recibidos de su Cobranza o en forma histórica y envío de archivos para su Cobranza Domiciliada Realizar retiros y depósitos de Mesa de Dinero, Pagares y Sociedades de Inversión. Realizar pagos de los servicios contratados con PEMEX: Cobranza, GAS y Línea. Consulta de cheques devueltos, Protección de Cheques y Dispersa Envíos. Manejo de catálogos Terceros, Auditorias, cambio de contraseñas, horarios de operación. 8

9 En este apartado se explican brevemente algunas de las funciones ó botones comunes que operan la mayoría de las opciones, tanto en transacciones de consulta como monetarias: Regresar : Imprimir : Regresar - regresa a la pantalla anterior, que llamo la acción actual Imprimir - permite en cualquier momento imprimir el detalle de alguna consulta o el comprobante de alguna operación Regresar Imprimir Guardar Consultar Importar Modificar Borrar Exportar Guardar : Cada operación monetaria que se desee realizar, primero se captura de acuerdo a los siguiente: Ejecutar 1.- Capturar los datos solicitados, según la pantalla 2.- Presionar botón Guardar, se guardara cada operación hasta que se ejecuten 3.- Se muestra el detalle de cada operación guardada 9

10 Consultar : Función que le permite acceder a la información de operaciones efectuadas con base a criterios y a un rango de fechas (hasta 90 días). Criterios de Consulta Campos de Consulta: Permite deseleccionar-seleccionar los campos que se desean visualizar en la consulta Tomando el criterio Fecha de Ejecución : Seleccionamos esta opción para visualizar las operaciones que se realizaron en la fecha seleccionada. 10

11 Consultar : Tomando el criterio Fecha de Aplicación : Seleccionamos esta opción para visualizar los operaciones que programas para que se realice el abono a la cuenta en una fecha determinada Tomando el criterio Fecha de Cancelación: Seleccionamos esta opción para visualizar las operaciones que ha decidido anular. 11

12 Consultar : Tomando el criterio i Programadas Pendientes: Seleccionamos esta opción paravisualizar las operaciones que están pendiente por abonar. Nota: Si desea cancelar alguna operación asegúrese que sea un día antes de la Fecha de Aplicación ió de lo contrario no se podrá realizar la cancelación. Se puede anular la operación en cualquiera de los citereos : Ejecutar, Aplicación y Programada Pendiente. Seleccionas la operación que dese anular y presionas la opción Cancelar. 12

13 Consultar : Al realizar una consulta de operaciones, existe la posibilidad de poder imprimir el comprobante de cada operación o bien imprimir varios comprobantes con una sola acción Para Impresión Global Para Impresión Individual Al dar clic sobre el icono de la impresora del modo global se presenta un popup en donde deberá el usuario elegir si quiere imprimir TODO o un Rango. Debajo de cada opción se muestra el total de comprobantes. 13

14 Consultar : Si se eligió TODOS se muestra una leyenda indicando además de que solo se muestran el comprobante inicial y el final, pero se imprimirán todos Si se eligió RANGO se puede indicar solo aquellos comprobantes que se desean separados por coma, ó utilizando guion - entre la página inicial y la final; en caso de que se repita un número, dicho comprobante se volverá a imprimir. 14

15 Importar : Permite importar u operar masivamente transferencias, a Terceros y las cuentas de estos últimos. 1.- Dependiendo de la pantalla donde se encuentre, presionar el botón Importar 2.- En algunos casos se tendrá que presionar nuevamente el botón hasta llegar a la opción donde se indica la ruta del archivo a importar 3.- Ingresar la ruta donde se encuentra el archivo, o bien presionar el botón Buscar 4.- Al final presionar nuevamente el botón Importar Si presiona Examinar, se desplegara el cuadro de búsqueda, seleccionar el archivo a importar y presionar el botón Abrir 15

16 Importar : 1.- Se hace la validación del formato del archivo, así como de los proveedores y cuentas contra el catálogo registrado. 2.- Se presenta el resultado de la validación con 2 ligas que indican los registros correctos y los incorrectos (formato y catálogo). 3.- Si se requiere validar el detalle, basta dar clic en la liga correspondiente. 4.- En caso de querer hacer la modificación sobre los registros incorrectos, se recomienda dar clic en Borrar para eliminar todos los registros. 5.- Si se desea ejecutar los registros correctos dar clic en el botón Ejecutar. 6.- Proporcionar los datos de Identificación, contraseña a y Token 16

17 Modificar : Permite modificar cualquier operación que previamente se haya guardado y que aun no se ejecutado Borrar : Permite borrar uno o varios registros para evitar errores o duplicidad de pagos al momento de ejecutar cada operación Exportar : También se puede exportar la información a un archivo de texto, como movimientos o saldos para manipular en otros programas. Por ejemplo, se puede exportar los movimientos de las cuentas a un archivo de texto y poder así conciliar los movimientos del mes: 1.-presionar el botón Exportar 2.- Se abre una página HTML con el contenido del archivo, dar clic al menú Archivo, Guardar como y al desplegar el cuadro de asignación, dar nombre al archivo, seleccionar en tipo: Archivo de texto y presionar el botón aceptar 17

18 Ejecutar : La facilidad de guardar operaciones permite el poder ejecutarlas una a la vez o varias al mismo tiempo, para esto: 1.- Identificar la operación que desee ejecutar, seleccionando el cuadro situado a la derecha de cada registro o bien el recuadro principal en caso de querer realizar todas. 2.- Una vez seleccionado el o los registros a operar, presionar el botón ejecutar Por seguridad, el sistema pedirá nuevamente las claves: Identificación del usuario Contraseña de usuario + Token 4.- Presionar el botón Aceptar Banorte en su Empresa, tiene la capacidad de poder dar de alta diferentes usuarios, cada uno con contraseñas propias y permisos independientes, así como permisos mancomunados 18

19 Ejecutar : Una vez procesadas las operaciones, se presentará el resultado de las mismas en 2 bloques: Las Aceptadas y las Rechazadas. 1.- En el caso de los Pagos aceptados se muestra PROCESO COMPLETO en la confirmación 2.- En el caso de los Pagos Rechazados, se muestra la causa del rechazo. Al presionar el botón en forma de Impresora, se desplegara una ventana con el comprobante de la operación, para imprimirlo si es necesario. En el comprobante se agregan los campos Fecha de Aplicación y Clave de Rastreo Programada ; en el campo de Confirmación nos muestra Programada OK.OPERACION EFECTUADA. 19

20 Ejecutar : En el apartado de Transferencias, los mensajes cuando alguna operación sobrepasa el limiteit establecido, ya sea Límite simple o Por nivel. Límite Simple sin excepción: Limite simple con excepción: Por nivel: Aquí se muestra el campo de Autorizadores-Fecha autorización que sustituirá a los campos de Co-ejecuto y Fecha Co-ejecución. 20

21 Antes de poder realizar pagos y trasferencias, primero se tienen que dar de alta en su sistema cada uno de los proveedores y sus cuentas ligadas, estas son algunas opciones del módulo: Permite dar de alta usuarios nuevos, dar mantenimiento a los ya existentes, asignar cuentas, servicios, mancomunar transacciones, montos mínimos y máximos. Registrar proveedores y sus cuentas ya sean de Banorte u otros bancos Monitorear la operaciones realizadas en el sistema por los diferentes usuarios Permite al usuario realizar el cambio de contraseña Horarios de operación de cada módulo y transacción del sistema. Hacernos llegar correos electrónicos sobre el sistema Permite obtener comprobantes del servicio conexión Banorte Muestra el servidor correspondiente 21

22 Administrador del Sistema : Por medio del Usuario Administrador,, tiene acceso a funciones tales como: Usuarios.- Permite dar de alta usuarios nuevos, dar mantenimiento a los ya existentes, asignar cuentas, servicios, mancomunar transacciones, montos mínimos y máximos. Reportes.- Proporciona datos sobre que tipo de operación que realizaron los usuarios registrados, puede consultar por Cuentas o Servicios, informando un rango de fechas e importes de las operaciones Actualizar Correo-e.- Permite al usuario modificar su cuenta de correo. Alta de Usuarios: 1.- Seleccionar el Identificador del usuario a dar de Alta, al hacerlo, presentará en forma automática el No. de Token 2.- Ingresar el nombre completo del usuario 3.-Ingresar el y el área o puesto del usuario 4.- Seleccionar la opción deseada Activo o Inactivo 5.- Presionar Guardar, que presentara el registro dado de alta en la parte inferior de la pantalla 22

23 Asignación de Cuentas : Esta opción permite asignar cuentas ypermisos sobres los servicios a los usuarios registrados. 1.- Seleccionar el usuario al que le va asignar una cuenta o permiso 2.- Presionar el Botón Cuentas 3.- Se presenta pantalla con las cuentas de cheques que tiene asignadas a su servicio También se pueden Modificar algunos de los usuarios registrados o si se requiere se pueden borrar 4.- Seleccionar la cuenta a asignar al usuario 5.- Presionar el botón con la flecha hacia la derecha para agregar o la flecha hacia la izquierda para quitar. Se puede agregar una cuenta o varias a la vez 6.- Presionar el botón Guardar, al final se muestran las cuentas que tiene asignadas el usuario 23

24 Asignación de Servicios : Esta opción permite asignar cuentas y permisos sobres los servicios a los usuarios registrados. 1.- Seleccionar el usuario al que se e va asignar una cuenta o permiso 2.- Presionar el Botón Servicios 3.- Se presenta pantalla con los servicios que se puede asignar a su usuario También se pueden Modificar algunos de los usuarios registrados o si se requiere se pueden borrar 4.- Seleccionar el Módulo de Servicio 5.- Seleccionar el servicio a ser habilitado al usuario presionando la opción Asignar. Los Administradores pueden establecer límites (montos) a los usuarios para realizar operaciones, en la opción Asignar. 24

25 Asignación de Servicios : Las opciones de límites aparecen hasta que se selecciona la opción de ejecutar. Límite Simple Al seleccionar la opción de límite simple se pueden ver las opciones : Periodicidad, Autorizadores (hasta 3) y la excepción por exceder el límite que también maneja Autorizadores (hasta 2). 25

26 Asignación de Servicios : Límite Simple 1.- Asignar cantidad Limite 2.- Indicar si es por Operación o Por día dicho Límite 3.- Seleccionar la opción Editar para a comenzar a seleccionar los Autorizadores según deseemos. Una a vez seleccionemos presionamos la opción Aceptar. 4.- Presionar el botón Guardar Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de límite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos y cada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen a añadidos. 26

27 Asignación de Servicios : Límite Simple Al pasar a añadidos, se muestra nuevamente el tipo de límite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los limites a manera de consulta 27

28 Asignación de Servicios : Límites Por Nivel Cuando requiera manejar usuarios en base a niveles de montos por Operación, permitirá hasta 3 autorizadores por nivel. Ejemplo, se seleccionan solo 3 Niveles, en los 2 primeros solo se requiere un Autorizador, para el tercer nivel por el monto se seleccionan 2 autorizadores, se da guardar 28

29 Asignación de Servicios : Límites Por Nivel Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de límite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos y cada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen a añadidos. Al pasar a añadidos, se muestra nuevamente el tipo de límite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los limites a manera de consulta. En la pantalla se presenta la opción imprimir. 29

30 Asignación de Servicios : En caso de que se requiere asignar todos los permisos de manera ilimitada se puede seleccionar el checkbox general, como se indica en la leyenda en la parte inferior de los permisos para que todo quede marcado. Nota: Para los permisos de Consulta directamente se otorga en la columna Asignar, quedando en negrita cuando ya se habilita el permiso de consulta 30

31 Catálogo Proveedores : Para registrar a los proveedores solo se tienen que ingresar los datos generales: 1.- El ID del proveedor, Nombre, RFC, dirección, teléfono, correo electrónico, etc. 2.- Una vez ingresados los datos presionar Guardar 3.- Se mostrara en la parte inferior el nuevo registro, con un ID o número de registro, el cual permite identificar a cada uno de los proveedores Además se pueden modificar y borrar registros ya existentes Se pueden ordenar los registros por cualquier campo que desee, como: Id, nombre, etc. Para consultar o agregar cuentas a un proveedor, solo se selecciona el proveedor y después el botón Cuentas. 31

32 Catálogo Proveedores : Importación Archivos Simplificado Ruta para accesar a la importación de archivos del Catálogo de Terceros. Soporte Catálogos Terceros (Provs.). Para accesar al servicio pulsar el botón Importar. 32

33 Catálogo Proveedores : Importación Archivos Simplificado Siguiente pantalla, pulsar nuevamente el botón Importar. Tipo de Formato a Importar: Completo, Simplificado (NUEVO) Seleccionar: Tipo de Formato Simplificado Archivo a Importar Descripción Pulsar el Botón Importar. NUEVO Nota: El nuevo Layout ya se encuentra actualizado en la página. 33

34 Catálogo Proveedores : Importación Archivos Simplificado Pantalla en la que presenta el estatus del archivo, pulsar el botón Actualizar para refrescar el estatus. NUEVO Campos: Archivos (Descripción que se le dio al archivo importado) Nombre del Archivo. Fecha de Importación. Usuario (Que realizó la Importación). Número de Registros (Que contiene el Archivo Importado. Estado. Tipo de Formato: Simplificado o Completo (NUEVO). Ver Detalle de Registros. Archivo con Estatus En Espera de Ejecución 34

35 Catálogo Proveedores : Importación Archivos Simplificado Detalle de Registros. Ejecución de Archivo Importado. Ejecución de Archivo Importado (En Proceso de Ejecución). Actualizar Estatus 35

36 Catálogo Proveedores : Importación Archivos Simplificado Ejecución de Archivo Importado (Terminado Correcto). Ver Detalle de: Registros Correctos Registros con Error 36

37 Cuentas proveedores : Para registrar una cuenta al proveedor seleccionado: 1.-Seleccionar el Banco* 2.- Seleccionar tipo de cuenta* 3.- Ingresar número de cuenta* 4.- Seleccionar moneda* 5.- Ingresar numero de la CLABE/Débito* solo en caso de ser de otro banco 6.- Ingresar una breve descripción 7.- Seleccionar las permisos para operar esta cuenta: pago a pago a proveedores, SPEI o Transferencias a otros bancos.* 8.- Presionar Guardar 37

38 Autorizaciones Mancomunadas : Usuario 1 1.-Elegir servicio en el cual habrá mancomunidad 2.-Elegir los usuarios con los que coejecutaran 3.-Presionjar botón Guardar Usuario 2 En su administrador de usuarios le aparecen Servicios por asignar para el usuario Seleccionar el usuario que tiene pendiente por asignar. 2.-Seleccionar la pestaña servicios 38

39 Autorizaciones Mancomunadas : En la parte superior le aparece los servicios pendientes de asignar 1.-Selecciona el servicio correspondiente 2.- Oprimir el botón guardar El servicio pendiente de asignar desparece del extremo superior y aparece en la inferior. Usuario 1 El usuario 1 en su administrador de usuarios en la columna estatus ya no tiene servicios por asignar. 39

40 Auditoría : 1.- Seleccionar el rango de fechas y horas, Usuario y Montos a Auditar 2.- Seleccionar las transacciones a Auditar, presione la flecha a la derecha para agregar, izquierda para eliminar en la auditoria. 4.- Presionar Consultar Se muestran las operaciones todas las operaciones que cumplieron con los requisitos de la consulta. Para consultar a detalle una operación, presionar el icono de detalle y se mostrará más información respecto a la operación. 40

41 Cambio de contraseña : En esta sección puede cambiar su contraseña como medida de seguridad 41

42 Horarios y Tarifas : En esta sección se muestran los horarios en que funcionan las diferentes operaciones a través del sistema. 42

43 Sección que Permite realizar diferentes tipos de consulta para poder imprimir o exportar la información. Las diferentes opciones son: Global, presenta un resumen de saldos separado por tipo de cuentas: cheques, pagarés, mesa de dinero y Tarjetas de Crédito Individual, permite consultar los saldos y/o movimientos de cuentas de un solo tipo Tipos de cambio de la principales divisas Principales Tasas de referencia Presenta las comisiones cobradas de las operaciones efectuadas por el sistema BEM Permite realizar una transferencia de fondos a la cuenta definida para el cobro de comisión Presenta las operaciones realizadas por este sistema durante el día 43

44 Saldos Globales : Se muestran los diferentes tipos de productos como son: Cuentas de Cheques Pagares Mesa de Dinero Tarjetas de Crédito Todos los Productos Muestra el saldo en pesos Muestra el saldo en dólares Para ver el saldo a detalle de cada cuenta, seleccionar el tipo de producto y presionar el botón Consultar Se detalla información de cada una de las cuentas: Número y nombre de la cuenta Tipo de moneda: pesos o dólares Clave Ca Bancaria a Estandarizada (CLABE) Saldo en pesos Saldo disponible Estatus de la cuenta 44

45 Movimientos : 1.-Seleccionar la cuenta deseada 2.- Campos a mostrar: Seleccionar campos que desea aparezcan en la consulta. 3. Presionar el botón Consultar En cualquier momento se puede Exportar la información a un archivo de texto, para su fácil manejo. También se puede consultar el detalle de los movimientos de otra cuenta: 1.- Seleccionar otra cuenta en el combo 2.-Presionar el botón Consultar 3.- Puede consultar movimientos por: Rango de fechas, ingrese la fecha inicial y final (hasta 60 días atrás). Por rango de movimientos. 4.- Presionar el botón Consultar 45

46 Información Financiera: Taza de referencia Se presenta pantalla con las principales tazas del mercado Seleccionar la fecha que desea consultar Valores cambiarios Se presenta pantalla con las principales divisas del mercado Seleccionar la fecha que desea consultar 46

47 Comercios : Si se cuenta con una o varias terminales punto de venta (TPV), con este módulo se puede conocer a detalle los depósitos por las ventas en base a un rango de fechas. Consulta de operaciones realizadas en las terminales punto de venta (TPV s) 1.- Seleccionar el número de afiliación o cuenta asociada 2.- Presionar el botón Consultar 3.- Se muestran los abonos realizados a la cuenta desde el día anterior al de consulta 4.- También se puede consultar hasta 60 días atrás, basta indicar las fechas y presionar Refrescar Además puede ver el detalle de las operaciones que conforman cada depósito en la cuenta al presionar la liga Detalle de Movimientos con información como: importe, fecha de operación, tipo de transacción si fue tarjeta de débito o crédito. 47

48 Cuentas propias : Para realizar pagos entre clientes con cuentas Banorte. 1.- Seleccionar cuenta de origen 2.- Seleccionar cuenta destino 3.- Ingresar el importe, referencia y una breve descripción. 4.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante. 5.- Presionar el botón Guardar. Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada. Adicionalmente, se muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc También se pueden realizar pagos de manera masiva, presionando el botón Importar para leer un archivo de texto 48

49 Cuentas terceros : Para realizar pagos a Terceros (Proveedores) previamente registrados en el catálogo correspondiente: 1.- Seleccionar la cuenta de origen 2.- Seleccionar al proveedor 3.- Seleccionar cuenta destino 4.- Ingresar importe 7.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante. 5.- Ingresar referencia 6.- Ingresar breve descripción Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada. 8.- Presionar Guardar, para después ejecutar Adicionalmente, se muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc. También se pueden realizar pagos de manera masiva, presionando el botón Importar para leer un archivo de texto 49

50 SPEI : Para realizar traspaso a cuentas de otros bancos aplicándose con valor mismo día. 1.- Seleccionar la cuenta de origen 2.- Seleccionar al proveedor 3.- Seleccionar la cuenta destino y el importe a operar 4.- Ingresar referencia, una breve descripción y una instrucción de pago. 5.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante. 6.- Presionar Guardar, que guarda cada traspaso hasta ser ejecutado Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada Adicionalmente, le muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc También puede realizar sus pagos de manera masiva, presionando el botón Importar 50

51 TEF s : Para realizar transferencias hacia otros bancos con valor 24, 48, 72 o 96 horas después de ejecutarse. 1.- Seleccionar la cuenta de origen 2.- Seleccionar al proveedor 3.- Seleccionar la cuenta CLABE ó Débito destino y el importe a operar 4.- Ingresar una referencia y una breve descripción 5.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día hábil siguiente, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante. 6.- Presionar Guardar, que guarda cada traspaso hasta ser ejecutado Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada Adicionalmente, le muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc También puede realizar sus pagos de manera masiva, presionando el botón Importar ver hoja de funciones comunes. 51

52 Este módulo permite realizar diferentes tipos de transacciones monetarias: Permite realizar el pago de servicios como Luz, Agua, Teléfono, etc. Permite realizar el pago de impuestos a la SH (SAT) Permite realizar el pago de SUA/IMSS Pago a Tarjetas Empresariales Banorte o bien realizar pagos a tarjetas de otros Bancos y American Express. Pago a terceros con cuenta de otros bancos en moneda nacional 52

53 Servicios : Permite realizar el pago de servicios como Luz, Agua, Teléfono, etc. 1.- Seleccionar el servicio correspondiente de los principales facturadores disponibles, dado el caso que no aparezca dentro de las principales se puede buscar la empresa (en este ejemplo elegimos CFE). 2.- Proporcionar cuenta correspondiente. 3.- Proporcionar el código de referencia (en el caso de CFE es el código de barras) 4.- Guardar cambios 5.- Una vez guardada d la información nos aparecerá en la parte de añadidos como pendiente. 6.- Seleccionar la operación y presionar el botón ejecutar 7.- Por su seguridad, el sistema pedirá nuevamente las claves : Identificación de usuario Contraseña de usuario + Token 53