Manual Consulta de Saldos

Transcripción

1 Manual Consulta de Saldos

2 Índice Consulta de Saldos y Movimientos 1. Introducción Información de cuentas Consulta de saldos Consulta de movimientos del día Movimientos históricos Estado de Cuenta Digital Cobranza y recaudación (consulta CIE) Movimientos del día Estado de cuenta CIE Diario Reporte mensual Manual de usuario / Página 2

3 Introducción 1. Introducción Las consultas en el sistema se dividen en dos grandes bloques, que son: Información de cuentas. Aquí se definen las consultas de saldos, movimientos del día, movimientos históricos de las cuentas, así como estado de cuenta digital. Cobranza y recaudación. Aquí aparecen todas las cuentas y/o convenios de Concentración Inmediata Empresarial (CIE) que tienen el servicio asociado y están activas. Manual de usuario / Página 3

4 2. En el módulo de Información de cuentas encontrará los siguientes servicios: Saldos Movimientos del día Movimientos históricos Estado de cuenta digital Figura Consulta de saldos. En el módulo de saldos podrá realizar la consulta del saldo de una cuenta en particular, de un grupo de cuentas, o bien de todas las cuentas y utilizar los criterios de selección: Grupo Cuenta Alias. 1. Haga clic en el menú principal Información de cuentas y seleccione la opción Saldos. Figura Manual de usuario / Página 4

5 2. Ingrese la Clave ASD que muestra su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer y haga clic en el botón Aceptar. Figura 3 3. Llene cualquiera de los campos de la sección Criterios de selección y haga clic en el botón Aceptar. Figura 4 IMPORTANTE Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Manual de usuario / Página 5

6 Consulta de saldos por grupo. En este campo puede consultar los grupos de cuentas que previamente creó en el módulo de Personalización de grupos de cuentas, es importante mencionar que debe crear estos grupos para cada servicio, es decir si quiere consultar un grupo de cuentas para saldos, debe de crear un grupo para saldos, y si requiere uno para movimientos del día, histórico o consulta CIE, debe crear el grupo en el servicio correspondiente. Los grupos son propios de cada Usuario y no se pueden copiar desde la opción de copia de perfil cuando se crear un nuevo Usuario. IMPORTANTE Se pueden consultar grupos de 20 cuentas como máximo y no es necesario que el Administrador cree ni autorice los grupos de cuentas. 1.Seleccione en la opción Grupo el que desea consultar, y después haga clic en el botón Aceptar. Figura 5 2. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas del grupo, y tendrá la opción de Exportar o Imprimir la información. Figura Manual de usuario / Página 6

7 Consulta de saldos por cuenta. En el campo de cuenta aparecen todas las cuentas asignadas al perfil del usuario, en el caso de que alguna cuenta no se muestre pero sí esta incluida dentro de las cuentas del contrato, es necesario asignarla en el módulo de Modificación/Baja. 1. Despliegue la lista del campo Cuenta, elija una cuenta en específico, o bien la opción de Todas las cuentas. Figura 7 2. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de Exportar (en Excel) o Imprimir la información. Seleccione la opción deseada. Figura Manual de usuario / Página 7

8 Consulta de saldos por alias. Alias es el nombre que le asigna a una cuenta para facilitar su identificación, la definición del nombre la debe realizar previamente en el módulo de Personalización de cuentas, una vez llevó a cabo esta acción, en el campo de Alias podrá realizar consultas con el pseudónimo. 1. Despliegue la lista del campo Alias y seleccione la cuenta con el pseudónimo que desea consultar, después haga clic en el botón Aceptar. Figura 9 DIEGO 2. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de Exportar (a través de Excel) o Imprimir la información. Haga clic en la opción deseada. Figura Manual de usuario / Página 8

9 Ejemplo de archivo de exportación de consulta de saldos en formato Excel. Figura 11 En el archivo de exportación Excel, se muestran las leyendas de los campos y los totales por divisa. La información que muestra cada uno de los campos es la siguiente: Cuenta. Se muestran solamente cuentas a 10 posiciones. Alias. Pseudónimo (opcional) que asignó a la cuenta para su mejor identificación. Divisa. Tipo de divisa de la cuenta, puede ser en pesos (MXP), dólares (USD) o euros (EUR) Saldo. Saldo resultado de los movimientos operados en la cuenta, independientemente de su fecha valor. Disponible. Saldo líquido de la cuenta. Crédito disponible. Muestra el saldo no utilizado de la línea de crédito asociada a la cuenta. Línea de crédito. Monto de la línea de crédito (línea de sobregiro de operación) asociada a la cuenta. Retenido. Total de retenciones de la cuenta, es la diferencia entre el saldo disponible y el operativo. Salvo buen cobro. Saldo de los cheques de otros Bancos del país, depositados o que aún no se han hecho efectivos o devueltos. Salvo buen cobro Ext. Saldo de los cheques de otros Bancos del extranjero depositados a la cuenta y que aún no se han hecho efectivos o devueltos. Manual de usuario / Página 9

10 2.2 Consulta de movimientos del día. El servicio de Movimientos del día proporciona los movimientos de las cuentas durante el trascurso del día, sólo se pueden ver en pantalla 500 movimientos, si la cuenta tiene más movimientos, deberá realizar la consulta a través de un archivo de exportación en formato texto. 1. Para ingresar al módulo es necesario que ingrese su clave del dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD). Figura Aquí cuenta con los siguientes criterios de selección: grupo, cuenta, alias, no. de movimiento, importe y/o código de leyenda. Llene la información requerida (para filtrar la búsqueda) y haga clic en el botón Aceptar. Figura 13 Manual de usuario / Página 10

11 3. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de Exportar (a través de Excel) o Imprimir la información. Haga clic en la opción deseada. Movimientos del día por grupo. Con esta opción puede realizar la consulta de grupos de cuentas creados en el módulo de Personalización de grupos de cuentas (máximo 20 cuentas por grupo). La finalidad de crear grupos de cuentas es consultar en pantalla los movimientos de diferentes cuentas que pueden pertenecer por ejemplo a una sucursal, una región, un área de oficina, entre otros. 1. Seleccione en el campo Grupo la opción MOV DÍA Figura En el campo Cuenta podrá ver las cuentas del grupo, seleccione alguna de ellas, o bien no seleccione ninguna y haga clic en el botón Aceptar. Figura 14 Manual de usuario / Página 11

12 3. Si los movimientos en las cuentas sobrepasan 500, deberá exportar la consulta, ya que excede el límite para mostrarse en pantalla. Figura En la liga del campo No. De movimiento aparece el detalle del movimiento realizado. 4. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de Exportar o Imprimir la información. Haga clic en la opción deseada. Figura Manual de usuario / Página 12

13 Movimientos del día por cuenta. En esta opción puede realizar la consulta de los movimientos del día de una cuenta en particular o bien de todas las cuentas que tiene asignadas. 1. Seleccione de la lista Cuenta la que desea consultar, también tendrá la opción de ver todas haciendo clic en la opción Todas las cuentas. Es importante mencionar que solamente se mostrarán 1000 movimientos por todas las cuentas, por lo que si al hacer la consulta el número de movimientos para alguna o varias cuentas exceden el límite, únicamente se mostrará la información hasta completar los 1000 movimientos. 2. Haga clic en el botón Aceptar. Figura Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de Exportar o Imprimir la información. Haga clic en la opción deseada. Manual de usuario / Página 13

14 Movimientos del día por alias. Si selecciona este campo podrá ver todos los alias que asignó a las cuentas en el módulo de Personalización de cuentas. 1. Seleccione el Alias y automáticamente aparecerá la cuenta ligada al alias en el campo Cuenta. Después haga clic en el botón Aceptar Figura 17 IMPORTANTE El resultado de la consulta es el mismo para una cuenta en particular que si lo hace por cualquiera de los criterios de selección mencionados anteriormente. Movimientos del día por número de movimiento. En movimientos del día los movimientos se muestran en orden ascendente, es decir los movimientos más recientes aparecen en la parte superior del listado de movimientos, cuando son muchos se recomienda que utilice los filtros para que la consulta sea más rápida. Cuando aplique este criterio de selección, puede obtener la consulta para un rango específico de movimientos. Manual de usuario / Página 14

15 1. Digite el número de movimiento inicial Desde y/o el número de movimiento final Hasta, después haga clic en el botón Aceptar. La siguiente imagen muestra una consulta de movimientos del día utilizando rango de movimiento. Figura Movimientos del día por importe. 1. Seleccione el criterio de importe en los campos Desde y Hasta, y presione el botón Aceptar. Figura Manual de usuario / Página 15

16 5. Desde aquí podrá ver el detalle de las cuentas, y tendrá la opción de Exportar o Imprimir la información. Haga clic en la opción deseada. Resultado de la consulta realizada Figura 20 DIEGO Movimientos del día por código de leyenda. Es un criterio de selección que le permite hacer consultas dependiendo del código seleccionado (los códigos ya se encuentran establecidos y no dependen de Bancomer net cash, son los mismos que se utilizan en Cash Windows). 1. Digite en el campo Código de leyenda el código que desea consultar, después haga clic en el botón Aceptar. Figura Manual de usuario / Página 16

17 2. Aquí podrá visualizar todos los movimientos con el código de leyenda que solicitó. Si el número de movimientos sobrepasa los 500, deberá hacer la consulta por medio de una exportación. Figura IMPORTANTE Los criterios de selección no son excluyentes, es decir puede utilizar uno o todos, dependiendo de la información que necesite en la consulta. 2.3 Movimientos históricos. Para tener acceso al módulo es necesario proporcionar la clave de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD). Figura 23 DIEGO Manual de usuario / Página 17

18 Una vez que se proporciona la clave del dispositivo aparece la ventana de consulta de movimientos históricos, en la cual se muestran los criterios de selección disponibles. Figura 24 IMPORTANTE El sistema de Bancomer net cash puede proporcionar la información de los movimientos de las cuentas hasta por un periodo de 45 días, Si la cantidad de movimientos es superior a 500 movimientos, no se mostrarán en pantalla y el sistema le solicitará que haga la exportación del archivo. Figura 25 Los criterios de selección con los que cuenta el sistema para realizar la consulta de Movimientos históricos son: Grupo, Cuenta Alias Cuaderno 43 Estado de Cuenta Cash y/o periodo. Manual de usuario / Página 18

19 Movimientos históricos por grupo. En esta opción podrá ver la información de la consulta para grupos de cuentas (máximo 20 cuentas), estos grupos deben ser creados previamente en el módulo de Personalización de grupo de cuentas. 1. En el campo Grupo, seleccione el que desea consultar, después presione el botón Aceptar Figura Podrá ver la información de las cuentas, hasta 500 movimientos en pantalla, si el archivo tiene más movimientos el sistema solicitará que exporte la información a un archivo y mostrará toda la información de las cuentas del período solicitado. Figura Manual de usuario / Página 19

20 Movimientos históricos por cuenta. Cuando utiliza este criterio de selección podrá obtener los movimientos de una cuenta en particular o bien de todas las cuentas que tiene asignadas. 1. Seleccione en el campo Cuenta la que desea consultar, o bien elija la opción Todas las cuentas, para continuar oprima el botón Aceptar. Figura Podrá ver la información de la o las cuentas, pero si sobrepasan los 500 movimientos no aparecerán en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Figura Manual de usuario / Página 20

21 Para el caso de Movimientos históricos cuaderno 43 la consulta se muestra en formato del layout definido de registros: a) 11 para encabezado. b) 22 / 23 para detalle de movimientos. c) 32 / 33 Para pie de movimientos. IMPORTANTE El layout es igual que el del sistema de Cash Windows. Movimientos históricos por alias. Con esta opción puede consultar la cuenta por el pseudónimo o nombre asociado a la cuenta. Para hacer la definición del alias, debe dirigirse al módulo Personalización de cuentas. 1. En el campo Alias elija el que desea consultar, automáticamente en el campo Cuenta aparecerá la cuenta relacionada con el alias que seleccionó, después oprima el botón Aceptar. Figura 30 Manual de usuario / Página 21

22 2. Podrá ver la información de la cuenta, pero si sobrepasan los 500 movimientos no aparecerán en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Figura Movimiento histórico por cuaderno 43. Es un formato estándar de descarga de archivos que ya tiene definidos sus campos en un layout específico. La búsqueda podrá hacerla por cuenta, por grupo, por alias y/o fecha. 1. Seleccione cualquiera de las dos opciones de consulta por Cuaderno 43 : fecha operación (fecha en que fue operada por Bancomer net cash) o fecha valor (fecha de aplicación). Manual de usuario / Página 22

23 2. Haga clic en el botón Aceptar. Figura Usted podrá ver la información de la(s) cuenta(s), pero si sobrepasan los 500 movimientos no podrá verlos en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Figura Manual de usuario / Página 23

24 3. Cuando selecciona la opción de Exportar y para todas las consultas en las que se requiera la exportación del archivo, aparece de manera predeterminada una ventana con una barra amarilla en la parte superior del navegador y solamente es necesario que sobre ella haga clic derecho con su Mouse y elija la opción Descargar archivo.. Figura Haga clic en el botón Guardar. Figura 35 Manual de usuario / Página 24

25 6. El sistema proporciona un nombre y una dirección para el archivo que va a descargar, pero ambos se pueden modificar. Haga clic en el botón Guardar. Figura 36 Significado de los términos usados en la generación del archivo de exportación: HHmmss Ejemplo Literal Fecha Milésimas de seg. Observaciones S_ _ S Saldo ddmmaaaa MD_ _ MD Movimiento del día ddmmaaaa MH_ _ _ C43 MH Movimiento Histórico ddmmaaaa C43 Indica que es consulta de Cuaderno 43 MH_ _ _ CASH MH Movimiento Histórico ddmmaaaa Tipo de consulta Tipo de consulta Fecha aaaammdd Consulta de Movimientos del día CIE por cuenta Consulta de Movimientos del día CIE por cuenta Tipo de consulta Tipo de consulta HHmmss Milésimas de seg. CASH Indica que es consulta de Estado de cuenta Cash Número de cuenta/ Convenio Fecha aaaammdd HHmmss Milésimas de seg Número de cuenta/ Convenio Estado de cuenta CIE Manual de usuario / Página 25

26 Nota: Todos los archivos de exportación de consulta tienen la extensión *.exp excepto el de saldos el cual esta en formato de Excel. 7. Una vez que concluyó la exportación, le aparecerá el mensaje La exportación se realizó exitosamente. Figura Si desea abrir el archivo, y el tipo de archivo no esta asociado con ningún programa, le aparecerá una ventana donde es necesario que elija la opción de seleccionar un programa de la lista. Figura 38 Manual de usuario / Página 26

27 9. Puede seleccionar el bloc de notas o algún otro programa de texto plano como el Editor, el Wordpad, entre otros. Figura El archivo que descargó se encuentra en un formado ya definido, si se abre el archivo podrá ver el detalle de la consulta que realizó. Figura 40 Manual de usuario / Página 27

28 Movimientos históricos de estado de cuenta Cash. Este tipo de consulta es igual a la obtenida en el sistema de Cash Windows, la diferencia es que en Bancomer net cash, la información no se muestra en pantalla únicamente es posible obtenerla mediante un archivo con una exportación. 1. Tendrá tres opciones de descarga y la diferencia es el formato de presentación de la cuenta en el archivo: normal, CLABE y 910, seleccione el formato y presione el botón Aceptar. Figura 41 DIEGO a) Normal. En esta opción de descarga obtiene la cuenta de consulta a 10 posiciones, justificado a la derecha y con 8 ceros a la izquierda para completar las 18 posiciones. Figura 42 b) CLABE. Para esta opción la cuenta se muestra en formato CLABE (Clave Bancaria Estandarizada). Figura 43 Manual de usuario / Página 28

29 c) 910. La cuenta se muestra con el prefijo 910 (como en Cash Windows). Figura Estado de cuenta digital. Para tener acceso al módulo es necesario proporcionar la clave de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD). Figura 45 DIEGO El Estado de cuenta digital es proporcionado en dos formatos el formato de Acrobat reader PDF y el formato XML, para que se pueda mostrar el archivo en formato PDF es necesario que se tenga instalado el programa, de preferencia la versión más reciente del mismo. IMPORTANTE Para que se pueda mostrar un asunto (cuenta) en un servicio específico es necesario que sean asociados desde la contratación. Únicamente se mostrarán en los combos las cuentas, el año y los meses disponibles para consultar. Manual de usuario / Página 29

30 Consulta de estado de cuenta digital en formato PDF. 1. Seleccione los campos No. de cuenta Periodo y en Formato elija PDF, después presione el botón Aceptar. Figura Aquí podrá visualizar su estado de cuenta y a través de los íconos localizados en la parte superior izquierda de la pantalla podrá imprimirlo, o bien guardar el archivo en su PC. Figura Manual de usuario / Página 30

31 3. Después de cerrar el archivo podrá ver el resumen de la consulta realizada, si desea hacer otra consulta es necesario presionar el botón de Volver. Figura IMPORTANTE Cuando el número de hojas es mayor a 45 no es posible mostrar el estado de cuenta en formato PDF y aparece el mensaje mostrado en siguiente imagen. Figura 49 Manual de usuario / Página 31

32 Consulta de estado de cuenta en formato XML. 1. Seleccione los campos No. de cuenta Periodo y en Formato elija XML, después presione el botón Aceptar. Figura Aquí podrá visualizar su estado de cuenta e imprimirlo, o bien guardar el archivo en su PC. Figura 51 Manual de usuario / Página 32

33 3. Cobranza y Recaudación (Consulta CIE) Dentro del módulo de Cobranza y recaudación se encuentra la Consulta CIE, para este servicio se tienen tres tipos de consultas: Movimientos del día Estado de cuenta CIE diario Reporte mensual Figura 52 DIEGO 3.1 Movimientos del día Esta consulta proporciona los movimientos de los convenios CIE, y los puede obtener Por convenio o bien Por cuenta. Figura 53 Manual de usuario / Página 33

34 Si una cuenta tiene varios convenios puede seleccionar la cuenta y elegir el convenio específico a consultar. Para la consulta de movimientos del día se tienen los siguientes criterios de selección: Grupo Cuenta Alias IMPORTANTE Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Movimientos del día por grupo. Puede consultar grupos de cuentas, creados previamente en el módulo de Personalización de grupo de cuentas y con un máximo de 20 cuentas por grupo. 1. Para realizar la consulta es necesario que seleccione el Grupo y en el campo Cuenta podrá ver las cuentas que conforman el grupo que seleccionó, elija una cuenta y presione el botón Aceptar para que pueda ver la información de los convenios. Figura Manual de usuario / Página 34

35 Movimientos del día por cuenta. Con esta opción puede consultar la información del(os) convenio(s) CIE que estén asociados a una cuenta. 1. Seleccione en el campo Cuenta la que desea consultar, y después haga clic en el botón Aceptar. Figura 55 Movimientos del día por alias. Esta opción de consulta esta disponible cuando a la cuenta le asignó un alias o pseudónimo en el módulo Personalización de cuentas. 1. Seleccione en el campo Alias la cuenta que desea consultar, y después haga clic en el botón Aceptar. Figura 56 Manual de usuario / Página 35

36 3.2 Estado de cuenta CIE diario El estado de cuenta CIE diario le envía la información de consulta de los convenios por un período de 5 días (anteriores a la fecha actual), en el calendario podrá ver los días disponibles de consulta y si lo requiere, podrá obtener la consulta por exportación a un archivo de texto. Figura 57 IMPORTANTE Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Consulta de estado de cuenta CIE diario por grupo. Cuando elije esta opción de consulta, puede obtener la información de varios convenios en un archivo texto (para crear los grupos debe hacerlo desde el módulo Personalización de grupo de cuentas ). Manual de usuario / Página 36

37 1. Seleccione en la opción Grupo el que desea consultar, si lo desea también puede definir un periodo determinado para su consulta, después haga clic en el botón Aceptar. Figura 58 Ejemplo de consulta de un grupo de dos convenios Figura 59 Manual de usuario / Página 37

38 Consulta de estado de cuenta CIE diario por convenio. Con la opción Convenio puede obtener el estado de cuenta CIE para un convenio en particular. 1. Seleccione en la opción Convenio el que desee consultar, seleccione un periodo determinado para su consulta y haga clic en el botón Aceptar. Figura 59 Ejemplo de consulta de un convenio. Figura 60 Manual de usuario / Página 38

39 En el archivo de exportación se muestran registros sumarios de las transacciones de los convenios por día. Consulta de estado de cuenta CIE diario por alias. Con esta opción puede seleccionar un convenio a partir del pseudónimo (asignado previamente) en el módulo de Personalización de cuentas y el resultado de la consulta será el mismo que en el ejemplo anterior. 1. Seleccione en la opción Alias el que desee consultar, si lo desea también puede definir un periodo determinado para su consulta. Cuando seleccione el campo Alias automáticamente aparecerá el convenio al que esta asociado. 2. Haga clic en el botón de Aceptar. Figura 61 Manual de usuario / Página 39

40 IMPORTANTE Recuerde que cuando hace una consulta si no excede de 500 registros, los podrá ver en pantalla, de lo contrario tendrá que exportar el archivo como texto. Figura Reporte mensual. En este módulo se puede ver el resumen de las operaciones de Concentración Inmediata Empresarial (CIE) del mes inmediato (anterior) y estarán almacenados por un periodo de 1 mes (mes siguiente al que se refiere la información que solicitó). IMPORTANTE Para todos los tipos de consulta si el número de movimientos sobrepasa los 500, no podrá verlos en pantalla y deberá llevar a cabo la exportación haciendo clic en el botón Exportar. Manual de usuario / Página 40

41 Consulta de reporte mensual por grupo. Para realizar este tipo de consulta deberá seguir los siguientes pasos: 1. Si la cuenta de la cual requiere el reporte mensual esta contenida en un grupo, elija el grupo (creado previamente en el módulo Personalización de grupos de cuentas ). 2. Seleccione la cuenta dentro del grupo y haga clic en el botón Aceptar Figura 63 Consulta de reporte mensual por cuenta. Cuando conoce la cuenta y desea consultarla en el listado de cuentas disponibles, sólo necesita seleccionarla y hacer clic en el botón Aceptar. Figura 64 Manual de usuario / Página 41

42 Consulta de reporte mensual por alias. Si selecciona esta opción podrá ver todos los alias o pseudónimos que haya designado en el módulo Personalización de cuentas. 1. Seleccione en el campo Alias el que desee consultar, luego haga clic en el botón Aceptar. Figura 65 Ejemplo de reporte mensual. Figura Manual de usuario / Página 42