COOPERATIVA ONCE DE JUNIO LTDA. Balance General Consolidado AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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Clara Díaz Velázquez
hace 8 años
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1 A C T I V O S COOPERATIVA ONCE DE JUNIO LTDA. Balance General Consolidado AL 31 DE DICIEMBRE FONDOS DISPONIBLE 5,709, Caja Bancos y otras instituciones financieras Efectos de cobro inmediato Remesas en tránsito 0 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS Fondos interbancarios vendidos Operaciones de reporto con instituciones Provision para operaciones interbancarias 0 13 INVERSIONES 0 1,949, Para negociar de entidades del sector Para negociar del estado o de entidades Disponibles para la venta de entidades Disponibles para la venta del estado Mantenidas hasta el vencimiento de entidad Mantenidas hasta el vencimiento del estado De disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) CARTERA DE CREDITOS 38,292, Cartera de créditos comercial por vencer Cartera de créditos de consumo por vencer 20,294, Cartera de créditos de vivienda por vencer 1,812, por vencer 15,818, Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer 0 Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer 0 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer 0 reestructurada por vencer Cartera de créditos comercial que 1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga

00 1105 Remesas en tránsito 0 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0 0 1201 Fondos interbancarios vendidos 0 1202 Operaciones de reporto con instituciones 0 1299 Provision para operaciones interbancarias 0

2 1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga que no devenga Cartera de créditos comercial reestructura que Cartera de créditos de consumo reestructura que Cartera de créditos de vivienda reestructura que reestructura que 1421 Cartera de créditos comercial vencida Cartera de créditos de consumo vencida Cartera de créditos de vivienda vencida vencida (Provisiones para créditos incobrables) DEUDORES POR ACEPTACIONES Dentro del plazo Después del plazo 0 16 CUENTAS POR COBRAR 485, Intereses por cobrar de operaciones Intereses por cobrar de inversiones Intereses por cobrar de cartera de creditos Otros intereses por cobrar Comisiones por cobrar Rendimientos por cobrar de fideicomisos Anticipo para adquisición de acciones Inversiones vencidas Pagos por cuenta de clientes Intereses reestructurados por cobrar 1690 Cuentas por cobrar varias (Provisión para cuentas por cobrar) BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PA Bienes adjudicados por pago BIENES ARRENDADOS Bienes no utilizados por la instituciones Depreciacion de Bienes no utilizados por la Inst. 0.00

vencida 0 1450 Cartera de créditos de consumo vencida 666064.98 1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 12698.82 1452 vencida 1204920.92 1499 (Provisiones para créditos incobrables) -2857307.

3 1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados) PROPIEDADES Y EQUIPO 2,561, Terrenos 422, Edificios 1,909, Construcciones y remodelaciones en c 65, Otros locales Muebles, enseres y equipos de oficina 423, Equipos de computación 177, Unidades de transporte 46, Equipos de construcción Equipo de ensilaje Otros (Depreciación acumulada) OTROS ACTIVOS Inversiones en acciones y participaciones Derechos fiduciarios Gastos y pagos anticipados Gastos diferidos Materiales, mercaderías e insumos Transferencias internas Divisas Otros (Provisión para otros activos irrecu TOTAL ACTIVOS 49,534, P A S I V O S 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 40,319, Depósitos a la vista 13,538, Operaciones de reporto Depósitos a plazo 25,209, Depósitos de garantía Depósitos de restringidos 1,570, OPERACIONES INTERBANCARIAS Fondos interbancarios comprados Operaciones de reporto con instituciones Operaciones por confirmar 0 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS Giros, transferencias y cobranzas por pagar 0

27 1807 Unidades de transporte 46,120.27 1808 Equipos de construcción 0 1809 Equipo de ensilaje 0 1890 Otros 178470.06 1899 (Depreciación acumulada) -662368.33 19 OTROS ACTIVOS 534900.

4 2304 Valores en circulación y cupones por pagar 0 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION Dentro del plazo Después del plazo 0 25 CUENTAS POR PAGAR 0 1,146, Intereses por pagar 479, Comisiones por pagar Obligaciones patronales 444, Retenciones 83, Contribuciones, impuestos y multas 71, Proveedores Obligaciones por compra de cartera Cuentas por pagar a establecimientos Provisiones para operaciones contingentes Cuentas por pagar varias 68, OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,522, Sobregiros Obligaciones con instituciones financieras Obligaciones con instituciones financieras Obligaciones con entidades del grupo financiero Obligaciones con entidades financieras 158, Obligaciones con organismos multilaterales 1,364, Préstamo subordinado Otras obligaciones 0 27 VALORES EN CIRCULACION Otros títulos valores Prima o descuento en colocación de valores 0 29 OTROS PASIVOS 59, Ingresos recibidos por anticipado Consignación para pago de obligacion Fondos en administración Fondo de reserva empleados Transferencias internas Posición Otros 59, TOTAL PASIVOS 43,048, P A T R I M O N I O

08 2506 Proveedores 842.40 2507 Obligaciones por compra de cartera 0 2510 Cuentas por pagar a establecimientos 0 2511 Provisiones para operaciones contingentes 0 2590 Cuentas por pagar varias 68,137.

5 31 CAPITAL SOCIAL 4,518, Aportes de socios 4,518, RESERVAS 1,552, Legales 672, Especiales 773, Revalorización del patrimonio 94, Por resultados no operativos 12, OTROS APORTES PATRIMONIALES 5, Donaciones Otros SUPERAVIT POR VALUACIONES 261, Superávit por valuación de propiedad 261, Superávit por valuación de inversion 0 36 RESULTADOS 0 147, Utilidades o excedentes acumulados (Pérdidas acumuladas) Utilidad del ejercicio (Pérdida del ejercicio) TOTAL PATRIMONIO 6,485, EXEDENTE DEL PERIODO TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 49,534, Sr. Ruperto Granda GERENTE GENERAL Lcda. Nancy Valarezo CONTADOR

05 3501 Superávit por valuación de propiedad 261,616.05 3502 Superávit por valuación de inversion 0 36 RESULTADOS 0 147,966.99 3601 Utilidades o excedentes acumulados 0.

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