COOPERATIVA ONCE DE JUNIO LTDA. Balance General Consolidado AL 31 DE JULIO DEL 2018

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Miguel Maestre Torres
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COOPERATIVA ONCE DE JUNIO LTDA. Balance General Consolidado AL 31 DE JULIO DEL 2018 A C T I V O S 11 FONDOS DISPONIBLE 6,325,643.33 1101 Caja 942,170.

1 COOPERATIVA ONCE DE JUNIO LTDA. Balance General Consolidado AL 31 DE JULIO DEL 2018 A C T I V O S 11 FONDOS DISPONIBLE 6,325, Caja 942, Bancos y otras instituciones financieras 5,378, Efectos de cobro inmediato 4, Remesas en tránsito 0 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS Fondos interbancarios vendidos Operaciones de reporto con instituciones Provision para operaciones interbancarias 0 13 INVERSIONES 0 8,896, Para negociar de entidades del sector Para negociar del estado o de entidades Disponibles para la venta de entidades 7,499, Disponibles para la venta del estado Mantenidas hasta el vencimiento de entidad 1,397, Mantenidas hasta el vencimiento del estado De disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) 0 14 CARTERA DE CREDITOS 55,344, Cartera de créditos comercial por vencer Cartera de créditos de consumo por vencer 29,363, Cartera de créditos de vivienda por vencer 2,365, Cartera de créditos para la microempresa por vencer 23,534, Carte de Consumo Prioritario Cartera de Microcredito Refinanciado Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer Cartera de microcrédito reestructurada por vencer Cartera de créditos de consumo que no devenga 1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga 347, ,874.66

2 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses Cartera de Microcredito Refinanciado que no generan intereses Cartera de Creditos de Consumo Prioritario refinanciada que no devenga intereses Cartera de Microcredito reestructurada que no devenga intereses 620, , , , , Cartera de créditos de consumo vencida 586, Cartera de créditos de vivienda vencida 8, vencida 951, Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida Cartera de Credito para la Microempresa que no devenga 10, Cartera de Creditos de Consumo Prioritario Cartera de Microcredito reestructurada vencida (Provisiones para créditos incobrables) DEUDORES POR ACEPTACIONES Dentro del plazo 1502 Después del plazo 16 CUENTAS POR COBRAR 917, Intereses por cobrar de operaciones Intereses por cobrar de inversiones 119, Intereses por cobrar de cartera de creditos 651, Otros intereses por cobrar Comisiones por cobrar Rendimientos por cobrar de fideicomisos Anticipo para adquisición de acciones Inversiones vencidas Pagos por cuenta de clientes 170, Intereses reestructurados por cobrar Cuentas por cobrar varias 117, (Provisión para cuentas por cobrar) BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PA 50, Bienes adjudicados por pago BIENES ARRENDADOS Bienes no utilizados por la instituciones 50996

3 Depreciacion de Bienes no utilizados por la Inst (Provisión para bienes realizables, adjudicados) PROPIEDADES Y EQUIPO 2,339, Terrenos 717, Edificios 1,665, Construcciones y remodelaciones en c Otros locales Muebles, enseres y equipos de oficina 511, Equipos de computación 88, Unidades de transporte 49, Equipos de construcción Equipo de ensilaje Otros 167, (Depreciación acumulada) OTROS ACTIVOS Inversiones en acciones y participaciones 70, Derechos fiduciarios Gastos y pagos anticipados 124, Gastos diferidos 220, Materiales, mercaderías e insumos 18, Transferencias internas Divisas Otros 102, (Provisión para otros activos irrecu TOTAL ACTIVOS 74,406, P A S I V O S 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 62,422, Depósitos a la vista 17,974, Operaciones de reporto Depósitos a plazo 43,448, Depósitos de garantía Depósitos de restringidos 998, OPERACIONES INTERBANCARIAS Fondos interbancarios comprados Operaciones de reporto con instituciones Operaciones por confirmar 0 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS

4 2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar Recaudaciones para el sector Publico Valores en circulación y cupones por pagar 0 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION Dentro del plazo Después del plazo 0 25 CUENTAS POR PAGAR 0 1,767, Intereses por pagar 746, Comisiones por pagar Obligaciones patronales 516, Retenciones 147, Contribuciones, impuestos y multas 159, Proveedores 2507 Obligaciones por compra de cartera Cuentas por pagar a establecimientos Provisiones para operaciones contingentes Cuentas por pagar varias 198, OBLIGACIONES FINANCIERAS 1, Sobregiros Obligaciones con instituciones financieras Obligaciones con instituciones financieras Obligaciones con entidades del grupo financiero Obligaciones con entidades financieras 1, Obligaciones con organismos multilaterales 2608 Préstamo subordinado Otras obligaciones 0 27 VALORES EN CIRCULACION Otros títulos valores Prima o descuento en colocación de valores 0 29 OTROS PASIVOS 35, Ingresos recibidos por anticipado Consignación para pago de obligacion Fondos en administración Fondo de reserva empleados Transferencias internas Posición Otros 35, TOTAL PASIVOS 64,237,552.70

P A T R I M O N I O 31 CAPITAL SOCIAL 4,856,935.20 3103 Aportes de socios 4,856,935.20 33 RESERVAS 4,527,573.58 3301 Legales 3,608,154.13 3303 Especiales 773,046.

5 P A T R I M O N I O 31 CAPITAL SOCIAL 4,856, Aportes de socios 4,856, RESERVAS 4,527, Legales 3,608, Especiales 773, Revalorización del patrimonio 94, Por resultados no operativos 52, OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 1, Otros Aportes Patrimoniales Otros 0 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 42, Superávit por valuación de propiedad 42, Superávit por valuación de inversion 0 36 RESULTADOS 0-33, Utilidades o excedentes acumulados 3602 (Pérdidas acumuladas) Utilidad del ejercicio 3604 (Pérdida del ejercicio) TOTAL PATRIMONIO 9,394, Utilidad del ejercicio 774, TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 74,406, Sr. Ruperto Granda Rodas GERENTE GENERAL Ing. Lilibeth Camacho(E) CONTADOR

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