ALICORP S.A.A. Estado de Resultados Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2012 y 2011 (En miles de nuevos soles) Notas

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de l año y 31 de Diciembre del año Activos Activos Corrientes Al 30 de Setiembre Al 31 de Diciembre Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 112, ,584 Otros Pasivos Financieros 8 408,872 77,040 Otros Activos Financieros 35, Cuentas por Pagar Comerciales 441, ,439 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 606, ,599 Otras Cuentas por Pagar 9 64,870 56,926 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3 142, ,897 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 399 2,447 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Provisiones 9,545 9,438 Inventarios 4 824, ,276 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 9,280 19,563 Activos Biológicos 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 10 79,823 85,969 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 Otros Pasivos 0 0 Gastos Pagados por Anticipado 48,032 11,606 Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,014, ,822 Otros Activos Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 0 0 para la Venta 0 0 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1,769,964 1,431,617 Total Pasivos Corrientes 1,014, ,822 Mantenidos para la Venta 15,082 21,834 Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0 Pasivos No Corrientes Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 15,082 21,834 Otros Pasivos Financieros Al 30 de Setiembre Al 31 de Diciembre , ,273 Total Activos Corrientes 1,785,046 1,453,451 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 Otras Cuentas por Pagar 0 0 Activos No Corrientes Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 Otros Activos Financieros 5 186, ,132 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 110, ,106 Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 5 29,185 32,866 Provisiones 0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 5,012 2,972 Otras Cuentas por Cobrar 710 2,463 Otros Pasivos 0 0 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Ingresos Diferidos (netos) 954 1,223 Activos Biológicos 0 0 Total Pasivos No Corrientes 653, ,574 Propiedades de Inversión 0 0 Total Pasivos 1,667,929 1,254,396 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,272,352 1,147,827 Activos Intangibles (neto) 6 89,375 85,875 Patrimonio Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 Capital Emitido , ,192 Plusvalía 7 341, ,114 Primas de Emisión 0 0 Otros Activos 0 0 Acciones de Inversión 12 7,388 7,388 Total Activos No Corrientes 1,919,629 1,730,277 Acciones Propias en Cartera 0 0 Otras Reservas de Capital ,342 97,091 Resultados Acumulados 946, ,738 Otras Reservas de Patrimonio 98, ,568 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 2,029,569 1,927,977 Participaciones No Controladoras 7,177 1,355 Total Patrimonio 2,036,746 1,929,332 TOTAL DE ACTIVOS 3,704,675 3,183,728 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,704,675 3,183,728

2 Estado de Resultados Por los periodos terminados al 30 de l año y Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes 13 1,190,373 1,136,830 3,240,190 3,168,852 Prestación de Servicios Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 1,190,373 1,136,830 3,240,190 3,168,852 Costo de Ventas -862, ,040-2,355,996-2,290,289 Ganancia (Pérdida) Bruta 327, , , ,563 Gastos de Ventas y Distribución -126, , , ,144 Gastos de Administración -64,851-52, , ,198 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado ,429 4,308 Otros Ingresos Operativos 1, ,672 0 Otros Gastos Operativos -10,178-22,448 Ganancia (Pérdida) Operativa , , , ,081 Ingresos Financieros 14 2,529 1,199 9,164 6,793 Gastos Financieros 14-11,548-10,967-31,847-28,555 Diferencias de Cambio neto 14 11,297-1,299 18, Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados -1, , por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 14-8,459-16,323-16,982-8,904 Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 129, , , ,228 Gasto por Impuesto a las Ganancias -41,508-33, ,204-90,376 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 88,079 72, , ,852 Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones 2,230 16,763 59,744 16,411 Discontinuadas Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 90,309 89, , ,263 Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: Propietarios de la Controladora 90,889 89, , ,264 Participaciones no Controladoras Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 90,309 89, , ,263 Ganancias (Pérdida) por Acción: Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Comun Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

3 Estado de Flujos de Efectivo Método Directo Por los periodos terminados al 30 de l año y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN al 30 de al 30 de Venta de Bienes y Prestación de Servicios 3,886,990 3,741,470 Honorarios y Comisiones 0 0 Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0 Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 7,662 4, Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 182,398 10,441 Proveedores de Bienes y Servicios -3,279,424-3,063,449 Pagos a y por Cuenta de los Empleados -381, ,547 Impuestos a las Ganancias -175, ,770 Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) -17,499-18,966 Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 Regalías 0 0 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación -193, ,987 de Operación 29, ,236 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas 0 0 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 6,345 0 Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0 Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 Venta de Propiedades de Inversión 0 0 Venta de Propiedades, Planta y Equipo 77,877 25,538 Venta de Activos Intangibles 0 0 Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0 Intereses y Rendimientos Recibidos 0 0 Dividendos Recibidos 3,393 2, Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0 Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0 Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0 Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido -163,818-75,481 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 Compra de Participaciones no Controladoras 0 0 Compra de Propiedades de Inversión 0 0 Compra de Propiedades, Planta y Equipo -9,507 Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo -227,511-44,205 Compra de Activos Intangibles 0 0 Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 Impuestos a las Ganancias 0 0 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión 0 0 de Inversión -303, ,520 ACTIVIDADES DE FINANCIACION Obtención de Préstamos de Corto Plazo 645, ,855 Obtención de Préstamos de Largo Plazo 172, ,090 Prestamos de Entidades Relacionadas 0 0 Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio 6,493 0 Venta de Acciones Propias en Cartera Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 1, Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo -345, ,913 Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo -42, ,714 Prestamos de Entidades Relacionadas Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0 Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 Intereses y Rendimientos 0 0 Dividendos -162, ,279 Impuestos a las Ganancias 0 0 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 0 0 de Financiación 276,256-68,798 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 2,059-56,082 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 2,059-56,082 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 110, ,258 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 112,643 94,176

4 Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto Por los periodos terminados al 30 de l año y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN al 30 de al 30 de Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 264,636 Ajustes para Concliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por: Gasto por Intereses Ingreso por Intereses Ingreso por Dividendos Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas Gasto por Impuestos a las Ganancias 124,204 Pérdida (Ganancia ) Participación en los Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos contabilizados por el Método de Participación, no distribuidos Participaciones no Controladoras Ajustes No Monetarios: Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultado del Ejercicio Pérdidas (Ganancias) de Valor Razonable No Realizada sobre Activos Biológicos Depreciación, Amortización y Agotamiento 50,677 Pérdidas (Ganancias) de Valor Razonable de Activos Financieros Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta Ganancia (Pérdida) por Desapropiación de Otros Activos Financieros y Otros Pasivos Financieros Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo -15,343 Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles Otros Ajustes 510 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 9,045 (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (derivadas de las Actividades de Operación) -46,317 (Aumento) Disminución en Inventarios -55,790 (Aumento) Disminución en Activos Biológicos (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado -36,423 (Aumento) Disminución de Otros Activos Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales -122,854 Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar (derivadas de las Actividades de Operación) -143,111 Aumento (Disminución) de Provisiones Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 74 Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 29,308 0 Cobros por: Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Pagos por: Impuestos a las Ganancias 0 Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) Operación 29,308 0

5 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 6,345 Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades de Inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo 77,877 Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Intereses y Rendimientos Recibidos Dividendos Recibidos 3,393 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión 209 Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido -112,000 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones no Controladoras Compra de Propiedades de Inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo -227,511 Compra de Activos Intangibles -51,818 Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión Inversión -303,505 0 ACTIVIDADES DE FINANCIACION Obtención de Préstamos de Corto Plazo 645,698 Obtención de Préstamos de Largo Plazo 172,450 Prestamos de Entidades Relacionadas Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio 6,493 Venta de Acciones Propias en Cartera Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 1,710 Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo -345,158 Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo -42,046 Prestamos de Entidades Relacionadas -521 Pasivos por Arrendamiento Financiero Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses y Rendimientos Dividendos -162,370 Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación Financiación 276,256 0 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 2,059 0 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 2,059 0 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 110,584 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 112,643 0