Resultados Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2016 Tesorería General de la República (TGR)

Transcripción

1 s Programa Mejoramiento la Gestión (PMG) Tesorería General la República (TGR) Mediante el Certificado N fecha 20 febrero 2017, l Ministro Hacienda, se ha aprobado el cumplimiento l Programa Mejoramiento la Gestión la Tesorería General la República (TGR) l año. A continuación, se presentan los s obtenidos: Resumen Cumplimiento PMG Marco Marco Básico Área mejoramiento Planificación y Control Gestión Sistemas Ponrador asignado Ponrador Obtenido Sistema Monitoreo l Desempeño Institucional 100% 100% Porcentaje Total Cumplimiento : 100% Nº Objetivo Descripción objetivo Evaluar e informar sin errores el los es sempeño asociados a productos estratégicos seleccionados a partir aquellos presentados en la formulación l presupuesto, cumpliendo las metas entre 75% y 100%. Medir e informar a las respectivas res expertos y a Dipres los datos efectivos al 31 diciembre, los es transversales finidos en el Programa Marco por el Comité Tri-ministerial para el año (Obligatorio para todo el que aplique). Evaluar el los es transversales seleccionados l Programa Marco aprobado por el Comité Tri-ministerial para el, cumpliendo las metas en al menos un 75% y 100% (Voluntario o a quien corresponda). Ponrador asignado Ponrador Obtenido 80% 80% 20% 20% 0%, Ya que TGR no comprometió este objetivo. 0%, Ya que TGR no comprometió este objetivo. Porcentaje Total Cumplimiento : 100% 1

2 s año los es sempeño asociados a productos estratégicos la TGR (Cumplimiento Objetivo 1 l PMG). mbre efectivo e Ponrador incentivo tas tas Porcentaje anual egresos por Operación Renta realizados a través transacciones electrónicas (Número transacciones electrónicas realizadas para el pago egresos por Operación Renta en el año t/número total egresos por Operación Renta realizados en el año t)*100 % 83% ,4% % 108,92% (1) Porcentaje anual recuperado la cartera cuyas udas no se encuentran en cobro judicial y son contactadas en forma efectiva a través l Call Center (menor a 10 millones) (Monto recuperado la cartera cuyas udas no se encuentran en cobro judicial y son contactadas en forma efectiva a través l Call Center (menor a 10 millones) en el año t/monto total la cartera asociada al total udores efectivamente contactados para cobro administrativo por el Call Center en el año t)*100 % 23% , ,8% , ,7 17% 112,17% (2) 2

3 mbre Porcentaje anual recuperado la cartera que se encuentra en cobro judicial y que correspon a segmento Grans Deudores (mayores a 90 millones) Porcentaje anual recuperado la cartera que se encuentra en cobro judicial y que correspon a segmento Medianos Deudores (menor a 90 millones) (Monto recuperado la cartera que se encuentra en cobro judicial y que correspon a segmento Grans Deudores (mayores a 90 millones) en el año t/monto cartera morosa que se encuentran en cobro judicial y que correspon a segmento Grans Deudores (mayores a 90 millones) al 31 diciembre l año t- 1)*100 (Monto recuperado la cartera que se encuentra en cobro judicial y que correspon a segmento Medianos Deudores (menor a 90 millones) en el año t/monto cartera morosa asociada a las udas en cobro judicial y que correspon a segmento Medianos Deudores (menor a 90 millones) al 31 efectivo e Ponrador incentivo tas tas % 5% / ,2 6,7% % 134% (3) % 17,9% , ,3 24,2% , ,6 15% 135,2% (4) 3

4 mbre Porcentaje convenios vigentes en el año t respecto los suscritos en el año t Porcentaje Solicitus Egresos a Contribuyentes materializadas en el plazo 7 días hábiles o menos por las Tesorerías l país en el año t Saldo promedio mensual en Cuenta Única Fiscal Moneda Pesos Chilenos y Cuenta Corriente Banco Estado en Dólares Americanos N diciembre l año t- 1)*100 (Número convenios vigentes en el año t/número total convenios suscritos en el año t)*100 (Número Solicitus Egresos a Contribuyentes materializadas en el plazo 7 días hábiles o menos por las Tesorerías l país en el año t/número total Solicitus Egresos a Contribuyentes materializadas por las Tesorerías l país en el año t)*100 Sumatoria en pesos los saldos promedios mensuales disponibles en Cuenta Única Fiscal y Cuenta Corriente Banco Estado en Dólares Americanos N en el año t/número meses l periodo evaluado en el año t efectivo e % 72% , ,8% Ponrador incentivo 0% comprometido tas tas 109,44% (5) % 96% ,8% % 102,92% (6) $ $ , , % 1.429,81% (7) Cumplimiento objetivo 1: 80% 4

5 tas : (1) El este Indicador mi los egresos procesados en Sistema Automatizado Egresos (SAE) en los procesos Renta con pago por medios electrónicos al contribuyente. El mi el total egresos procesados en el Sistema Automatizado Egresos (SAE) en los procesos Renta. (2) Este consira las udas asociadas a Rol Únicos Tributarios (RUT) y Roles Bienes Raíces (ROL) que no poseen ninguna uda en cobro judicial (no tienen manda), y cuyo monto audado es inferior a los $ El mi el monto la recaudación asociada a udas RUT o ROLES contactados efectivamente para cobro administrativo por el Call Center a través teleoperadores y el correspon a las udas totales asociadas a los clientes efectivamente contactados por el Call Center a través teleoperadores. Para estimar el nivel recaudación esperado (meta ) se consiró un crecimiento económico l país igual o superior al 2,5%, según el Producto Interno Bruto (PIB) informado por el Banco Central. La recaudación informada en cada período es provisoria en lo que respecta a los 2 últimos meses, ya que el mes se cierra al mes subsiguiente, bido a los movimientos propios la CUT (Cuenta Única Tributaria). Para el caso l mes diciembre l año, el dato final se tendrá el 13 febrero l año 2017 y se informará en el Balance Gestión Integral (BGI). Para la medición l, los dos últimos meses que se informan consiran un dato provisorio, que no reflejará la totalidad la recaudación alcanzada, por lo tanto, la meta comprometida para el es concordante a esa situación, ya que está estimada en base a los datos provisorios. Dato provisorio correspon a la recaudación efectiva que se obtiene la Cuenta Única Tributaria (CUT) al momento efectuar el informe avance correspondiente. La recaudación informada como provisoria no consira toda la recaudación que se refleja en el cierre contable, bido a las características propias los movimientos la CUT y la gestión cobranza. Los datos l se presentan en MM$. (3) El mi la efectividad cobro todos aquellos Rol Únicos Tributarios (RUT) que mantienen udas superiores a $ El mi la recaudación por acciones cobro asociada a la cartera Grans Deudores a nivel nacional para el año y el correspon al saldo moroso cartera fiscal asignada a las es Grans Deudores. Para el cálculo la cartera asignada () se consira el saldo pendiente al 31 diciembre 2015 la cartera asignada a las es Grans udores y se scuentan los saldos asociados a mandas en suspensión, en subsegmentos preincobrables y etapa quiebra, dada la imposibilidad ejercer un proceso cobro sobre ellas. Para estimar el nivel recaudación esperado (meta ) se consiró un crecimiento económico l país igual o superior al 2,5%, según el Producto Interno Bruto (PIB) informado por el Banco Central. Se be tener en consiración que la recaudación informada en cada período es provisoria en lo que respecta a los 2 últimos meses, ya que el mes se cierra al mes subsiguiente, bido a los movimientos propios la CUT (Cuenta Única Tributaria). Para el caso l mes diciembre l año, el dato final se tendrá el 13 febrero l año 2017 y se informará en el Balance Gestión Integral (BGI). Para la medición l, los dos últimos meses que se informan consiran un dato provisorio, que no reflejará la totalidad la recaudación alcanzada, por lo tanto, la meta comprometida para el es concordante a esa situación, ya que está estimada en base a los datos provisorios. Dato provisorio correspon a la recaudación efectiva que se obtiene la Cuenta Única Tributaria (CUT) al momento efectuar el informe avance correspondiente. La recaudación informada como provisoria no consira toda la recaudación que se refleja en el cierre contable, bido a las características propias los movimientos la CUT y la gestión cobranza. Los datos l se presentan en MM$. 5

6 (4) Este consira a los Rol Únicos Tributarios (RUT) y Roles Bienes Raíces (ROL) que poseen uda mandada y cuyo saldo neto total moroso es inferior a los $ El mi la recaudación por acciones cobro asociada a la cartera l segmento medianos udores y el correspon al saldo la cartera asignada al segmento Medianos Deudores al Para el cálculo la cartera asignada () se consira el saldo pendiente al 31 diciembre 2015 y se scuentan los saldos asociados a mandas en suspensión, en subsegmentos preincobrables y etapa quiebra, dada la imposibilidad ejercer un proceso cobro sobre ellas. Para estimar el nivel recaudación esperado (meta ) se consiró un crecimiento económico l país igual o superior al 2,5%, según el Producto Interno Bruto (PIB) informado por el Banco Central. La recaudación informada en cada período es provisoria en lo que respecta a los 2 últimos meses, ya que el mes se cierra al mes subsiguiente, bido a los movimientos propios la CUT (Cuenta Única Tributaria). Para el caso l mes diciembre l año, el dato final se tendrá el 13 febrero l año 2017 y se informará en el Balance Gestión Integral (BGI). Para la medición l, los dos últimos meses que se informan consiran un dato provisorio, que no reflejará la totalidad la recaudación alcanzada, por lo tanto, la meta comprometida para el es concordante a esa situación, ya que está estimada en base a los datos provisorios. Dato provisorio correspon a la recaudación efectiva que se obtiene la Cuenta Única Tributaria (CUT) al momento efectuar el informe avance correspondiente. La recaudación informada como provisoria no consira toda la recaudación que se refleja en el cierre contable, bido a las características propias los movimientos la CUT y la gestión cobranza. Los datos l se presentan en MM$. (5) Para la medición l se consirarán sólo los convenios suscritos por canal Tesorerías, es cir oficinas la red atención presencial. Formarán parte la base mediciónconvenios con fecha suscripción s el 04/01/ al 30/11/. El l consira los convenios vigentes, es cir, se min todos los convenios activos y terminados por pago. El l consira el total convenios suscritos, es cir, se min todos los convenios en estado activos, terminados por pago y caducados. En el no se contabilizarán los convenios con reprogramación simple, ya que estos pasan a formar parte los convenios activos. (6) Para la medición l se consiran los siguientes Egresos: Devolución Bienes Raíces. Otros Egresos l Sistema Integral Presentaciones (SIP), que consira: aquellos egresos que se pagan manera scentralizada cuyo proceso recepción, análisis y aprobación, es efectuado por tesorerías, y no se ha automatizado forma completa. Se contabilizará como fecha ingreso s el momento en que las solicitus cumplen con todos los requisitos reglamentarios y administrativos vigentes en Tesorería General la República (TGR). El día ingreso la solicitud (cumpliendo con los requisitos vigentes) corresponrá al día cero. Sólo se contabilizarán días hábiles. excluyen esta medición aquellos conceptos egreso que requieren algún informe externo que certifique la procencia l pago, tales como Ley Navarino, DFL15 y todos los nuevos egresos que impliquen en las Tesorerías Regionales y Provinciales un aumento igual o mayor al 20% las transacciones vigentes, respecto al mismo período l año anterior. 6

7 Se entenrá por solicitud materializada aquella que ha sido aprobada por la Tesorería Regional o Provincial y procesada por el Sistema Automatizado Egresos (SAE) para la disponibilización los fondos respectivos a través l medio pago finido por el contribuyente. (7) Para el cálculo l se be tener en cuenta lo siguiente: 1. Consira horario ejecución las inversiones hasta el cierre la mesa dinero; es cir, lunes a jueves hasta las 16:15 pm y los viernes a las 15:15 pm. para Pesos. Y lunes a viernes hasta 14:00 pm. para Dólares (ambos horarios son solo referenciales). 2. Se consirarán solo las instrucciones inversión enviadas por DIPRES. En caso que DIPRES no instruya invertir un día, el saldo disponible recursos ese día no será contabilizado en la medición l. 3. Cualquier ingreso posterior al horario cierre la mesa dinero se scontará l saldo l día. 4. se consirará los cheques girados y no cobrados en el saldo final l día. 5. Dado que la actual normativa bancaria no hace posible tomar Inversión en pactos en moneda US$ por montos inferiores a US$ por operación con Banco Estado, esto supone que bajar aún más esta meta es impracticable, salvo modificación la normativa vigente. 6. Para la medición l, es necesario contar con instrucciones inversión enviadas por DIPRES, que se ajusten a los siguientes plazos: -Instrucciones Inversión con bancos privados (pesos y dólares) el horario tope be ser hasta las 12:00. -Instrucciones Inversión con BancoEstado (pesos y dólares), el horario tope be ser hasta las 14:00. -Instrucciones Inversión compra y venta papeles Renta Fija en custodia DCV, el horario tope be ser hasta las 13:30. -Instrucciones liquidación dólares PM, el horario tope be ser hasta las 14: El se mi s el 1 enero al 31 diciembre. 8. Para la conversión diaria l saldo en dólares la cuenta (Banco Estado) se utilizará el dólar observado correspondiente al día en cuestión. 9. Para las operaciones en Moneda Nacional se requiere que todas las operaciones con Bancos Particulares sean garantizadas con custodia en el Depósito Central es. La garantía se pue constituir con el ingreso los instrumentos a nuestra custodia antes l pago los fondos o por modalidad DVP (Delivery vs Payment). Sólo se aceptan como colaterales los certificados custodia en el caso operaciones con el BancoEstado. Si no se dispone los respectivos colaterales, las operaciones inversión no serán cursadas y por en, no se consirarán en la medición l. 10. En caso existir problemas en los sistemas informáticos o conectividad l BancoEstado, Banco Central o Depósito Central es, que impidan la ejecución las operaciones en tiempo y forma, no serán consirados los días que esta situación se mantenga en la medición l. tas :. Durante el año no hubo ningún con. 7

8 s año los es transversales finidos en el programa marco 1 la TGR (Cumplimiento Objetivo 2 l PMG). mbre e tas tas Porcentaje actividas capacitación con compromiso evaluación transferencia en el puesto trabajo realizadas en el año t (N actividad/es Capacitación con compromiso evaluación transferencia en el puesto trabajo realizada en el año t / N actividad/es capacitación con compromiso evaluación transferencia en año t)*100 % 100% 3 3 Tasa accintabilidad por accintes l trabajo en el año t (Número Accintes l Trabajo ocurridos en el año t/ Promedio anual trabajadores en el año t)*100 % 0,96% ,42 1 El objetivo número 2 no compromete meta gestión. 8

9 mbre e tas tas Porcentaje licitaciones sin oferente en el año t (Número procesos licitaciones en las que se cerró la recepción ofertas el año t que no tuvieron oferentes / Número procesos licitaciones en las que se cerró la recepción ofertas el año t) * 100 % 5,43% 5 92 Porcentaje trámites digitalizados al año t respecto l total trámites intificados en el catastro trámites l año t 1. (N trámites digitalizados al año t / N total trámites intificados en catastro trámites l año t 1)*100 % 61,64%

10 mbre e tas tas Porcentaje controles seguridad la información implementados respecto l total finido en la rma NCh-ISO 27001, en el año t. (N controles seguridad la rma NCh-ISO implementados para mitigar riesgos seguridad la información en el año t / N Total controles establecidos en la rma NCh-ISO para mitigar riesgos seguridad la información en el año t) *100 % 10% Porcentaje solicitus acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. (N solicitus acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t/ N solicitus acceso a la información pública respondidas en año t) *100 % 77%

11 mbre Porcentaje compromisos Auditorías implementados en el año t (N compromisos auditoría implementados en año t / N total compromisos auditorías realizadas al año t 1) * 100 e % 13% 2 16 tas tas Cumplimiento objetivo 2: 20%. 11

12 s Objetivo 3: mbre e tas tas, TGR no comprometió este objetivo para el año. tas :, TGR no comprometió este objetivo para el año. 12