DISEÑO DE UN DATA MART PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS

Transcripción

1 DISEÑO DE UN DATA MART PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS Proyecto de Ingenieria de Sistema II Integrantes: Carbajal Alcarraz Victor Narrea Palacios Walter

2 I. Introducción El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas, cuyos planes y programas se formulan por término de un año..

3 1. Motivación y Justificación El desarrollo de este trabajo fue motivado por un caso de estudio real donde se requirió diseñar un Data Mart que permita extraer y analizar la información de la base de datos del ERP SIGEP del área de ventas de la empresa Procampo S.A., dedicada a la venta y distribución de insumos agrícolas. Por lo tanto, la necesidad de reducir el tiempo en el análisis y seguimiento de las ventas presupuestas y las realizadas, justifican el trabajo que aquí se presenta.

4 2. Antecedentes de la investigación El presente investigación es propia de la empresa PROCAMPO S.A., no se encontró referencia de proyectos de este tipo.

5 3. Objetivos Objetivos Generales: Optimizar el análisis de las ventas reduciendo el tiempo de elaboración del presupuesto y hacer un seguimiento automático de las ventas reales con el presupuesto.

6 3. Objetivos Objetivos Especificos: Diseñar un Data Mart para el Área de ventas Diseñar un modulo de registro de presupuesto anual de ventas. Reducir en 60% el tiempo del Análisis y Seguimiento del presupuesto.

7 4. Contribuciones del Trabajo La presente investigación permitirá a Procampo S.A. optimizar el proceso de elaboración de presupuesto de ventas y liderar la innovación tecnológica ganando prestigio en el mercado de la distribución de insumos agrícolas.

8 5. Hipótesis El Desarrollo un sistema informático de Presupuesto de Ventas es beneficioso para la empresa PROCAMPO S.A,

9 5. Hipótesis Hipotesis Especificos: El diseño del Sistema de Presupuesto de Ventas optimizará el proceso de registro de Presupuesto de ventas por cada punto de venta Generación automática de tablas dinámicas con los avances de ventas por zonas o nivel nacional

10 5. Hipótesis Hipotesis Especificos: Optimizará la planificación de compras Permitirá la reducción de inventarios Permitirá contar con Información actualizada en línea, mediante el uso de escritorios remotos

11 5. Hipótesis Hipotesis Especificos: Mejorará el clima laboral de los vendedores al contar con herramientas que les facilite su trabajo Mitigará la fuga de información mediante el uso de escritorios remotos

12 6. Alcances y Limitaciones Esta tesis describe el plan general para ser utilizada por el área de venta de Procampo S.A., para el desarrollo del Sistema de Presupuesto de Ventas que se integre al Sistema Integrado SIGEP. Portafolio de productos Calendario agrícola por Zona Prospección de clientes por cultivos Presupuesto por cliente

13 6. Alcances y Limitaciones Presupuesto por clase de producto Presupuesto por laboratorio Presupuesto ventas contado y crédito Tablero de control Ventas por Clase de producto Tablero de control Ventas por laboratorio Tablero de control Rotación de Inventarios

14 6. Alcances y Limitaciones Limitaciones: Falta de equipos de cómputo para el personal representante técnico de ventas.

15 II. Marco Teorico

16 II. Marco Teorico

17 III. Diseño de la solución

18 Situación actual Gerente Comercial Jefe de Ventas Representante Tecnico de Ventas

19 Situación Propuesta Gerente Comercial Jefe de Ventas Representante Tecnico de Ventas

20 Diagrama de contexto

21 Diagrama de contexto

22 Modelo Entidad Relacion

23

24 Casos de uso

25 Caso de uso del Data Mart

26 Caso de uso

27 Diagrama de secuencia

28 Diagrama de Secuencia

29 Prototipo

30 Mantenimiento del presupuesto por cliente

31 Evaluacion de Costo De Invesion

32 Cronograma de actividades

33 Equipo Pago Mensual Tiempo Meses Cantidad Importe (S/.) Alquiler laptop (Jefe de Proyecto) , Alquiler equipo de cómputo (Analista Programador) , Alquiler equipo de cómputo (Adm. Base de Datos) , Alquiler equipo de cómputo (Documentador) Alquiler Impresora multifuncional laser , Total S/. 8, Tabla: Costos de Inversión Equipos Cargo Pago Mensual Tiempo Meses Cantidad Importe (S/.) Jefe de Proyecto 6, , Analista - Programador 3, , Adm. de Base de Datos 4, , Documentador 1, , Total S/. 80, Tabla: Costos de Inversión - Persona La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

34 La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

35 Tabla: Costos de Inversión Otros Descripción Pago Mensual Tiempo Meses Importe (S/.) Logro de Objetivos (incentivos) Comisiones, Viáticos Total S/. 6, Tabla: Costos de Inversión Infraestructura Descripción Pago Mensual Tiempo Meses Importe (S/.) Local , Servicios (luz, agua, internet) , Mobiliario (escritorios, muebles de PC) , Suministros , Limpieza , Total S/. 13, La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

36 Resumen del costo de inversion Tipo de costo Costo Total Costo de Personas 80, Costo de Equipos 8, Costos de Software 34, Costos de Infraestructura 13, Costos Otros 6, Costo Total S/. 142, Tipo de costo Costo Total Costo de Personas 80, Costo de Equipos 0.00 Costos de Software 0.00 Costos de Infraestructura 0.00 Costos Otros 6, Costo Total Sin Licencia S/. 86, Personal Pago Mensual Pago diario Pago Hora Pago Minuto Gerente Comercial 13, Jefe de venta 5, Representante Técnico de Venta 3, La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

37 Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto # Tiendas 20 Situación Actual - Actividades durante 1 Año (Expresado en horas ) Actor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Horas JV RTV GC Valoración Mensual - Sistema Actual Actor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total S/. JV 3,467 3,467 3,467 3,467 3,467 3,467 3,467 3,467 3,467 20,800 3,467 3,467 58,933 RTV , ,000 GC ,058 Total 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 26,667 3,575 3,575 65,992 Sistema Propuesto - Actividades durante 1 Año (Expresado en horas) Actor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Horas JV RTV GC Valoración Mensual - Sistema Propuesto Actor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total S/. JV , ,833 RTV , ,000 GC Total , ,253 La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

38 Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto Valoración de Actividades - Trimestral Valorización Primero Segundo Tercero Cuarto Total ACTUAL 10,725 10,725 10,725 33,817 65,992 PROPUESTO ,806 16,253 Resultado (ahorro) 10,576 10,576 10,576 18,010 49,739 La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

39 Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto Inversión Parcial (Utilizando Recursos Existentes) Año Flujo Caja Factor Mejora 0-86, Año 1 - Trimestre 1 10, Año 1 - Trimestre 2 10, Año 1 - Trimestre 3 10, Año 1 - Trimestre 4 18, Año 2 - Trimestre 1 12, Año 2 - Trimestre 2 12, Año 2 - Trimestre 3 12, Año 2 - Trimestre 4 21, Año 3 - Trimestre 1 16, Año 3 - Trimestre 2 16, Año 3 - Trimestre 3 16, Año 3 - Trimestre 4 28, , TASA INTERNA DE RENTABILIDAD TIR 12.38% Efectivo anual Tasa de Dscto 18% Anual, 4.5% Trimestral 4.50% VAN 50,689 La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

40 Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto Inversión 100% Año Flujo Caja Factor Mejora 0-142, Año 1 - Trimestre 1 10, Año 1 - Trimestre 2 10, Año 1 - Trimestre 3 10, Año 1 - Trimestre 4 18, Año 2 - Trimestre 1 12, Año 2 - Trimestre 2 12, Año 2 - Trimestre 3 12, Año 2 - Trimestre 4 21, Año 3 - Trimestre 1 16, Año 3 - Trimestre 2 16, Año 3 - Trimestre 3 16, Año 3 - Trimestre 4 28, , TASA INTERNA DE RENTABILIDAD TIR 3.91% Efectivo anual Tasa de Dscto 18% Anual, 4.5% Trimest 4.50% VAN -5,410 La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )

41 FIN