Administración. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transcripción

1 Administración Administración... 1 Cliente... 2 Modificación... 2 Datos Generales:... 2 Información Adicional:... 3 Cuenta de facturación:... 4 Bancos / Servicios:... 5 Relaciones con empresas:... 9 Empresas Vinculadas: Empresas Relacionadas: Relaciones con Comunidades: Relaciones con Pagadores Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Cliente Podrá mediante esta opción modificar los datos relacionados al cliente. Modificación Seleccione la opción ABM del menú Administración ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem Clientes. Se desplegará en pantalla una planilla con el detalle de los datos del cliente ingresados al sistema. Tenga en cuenta que sólo podrá modificar aquellos datos que visualice en campos de fondo blanco. Los datos que no puede modificar son aquellos que lo identifican y autentifican en el sistema, como por ejemplo el CUIT. Este tipo de datos serán visualizados en campos de fondo azul. Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos: Datos Generales: Aquí podrá administrar los datos referidos a su empresa, como Datos generales, Datos impositivos y Datos del contacto. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el dato existente y reingrese el nuevo. Manual de Administración - 2

3 Luego, presione: Confirma los datos recién ingresados. A continuación, visualizará en pantalla la grilla con las modificaciones recién efectuadas. Presione: Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a Administrar. Información Adicional: Podrá especificar si la empresa posee Sucursales que operen de manera autónoma en el sistema y además seleccionar el Banco con el que contrató inicialmente el servicio. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Podrá indicar si la empresa posee sucursales autónomas haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra en el campo sucursales. Manual de Administración - 3

4 Además, si el servicio que tiene contratado es Datanet, podrá seleccionar el Banco Tutor, es decir, la entidad con la cual su empresa contrató inicialmente el servicio. Luego presione: Confirma los datos recién ingresados. A continuación, visualizará en pantalla la grilla con las modificaciones recién efectuadas. Presione: Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a Administrar. Cuenta de facturación: Aquí podrá administrar los datos referidos a la cuenta de débito por usted indicada para la cancelación del abono del sistema. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Para modificarlos, seleccione en los campos que visualiza los datos de la nueva cuenta. Manual de Administración - 4

5 Luego, presione: Confirma los datos recién ingresados. A continuación, visualizará en pantalla la grilla con las modificaciones recién efectuadas. Presione: Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a Administrar. Bancos / Servicios: Aquí podrá modificar los datos de los bancos y servicios habilitados para cada banco. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Tendrá opción de modificar los servicios contratados a partir del botón Modificar Offering o bien agregar un nuevo banco para operar a partir del botón Agregar Banco. Haga clic sobre este icono para modificar los servicios contratados con el banco. Haga clic sobre este icono si desea eliminar la relación con el banco. Manual de Administración - 5

6 Luego, presione: Permite contratar nuevos servicios o quitar aquellos que ya no requiera. Permite incorporar un nuevo Banco para la utilización a través del sistema. Da de baja Interbanking con todos los bancos y con todos los servicios contratados. Confirma los datos recién ingresados. O en su defecto, presione: Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a Administrar. Si presionó el botón Modificar Offering, visualizará una pantalla como la que se muestra a modo de ejemplo a continuación: Haga clic en alguno de estos casilleros para seleccionar el / los servicio / s. Haga clic sobre este icono para acceder al detalle de las prestaciones del servicio. Luego, presione: Continúa con la modificación del/los servicio/s. Manual de Administración - 6

7 En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones ingresadas recientemente. En la pantalla siguiente, deberá vincular el servicio con cada Banco, para lo cual deberá ingresar por la opción detalle: Haga clic aquí para poder vincular el servicio con cada Banco. A continuación, deberá seleccionar el servicio a operar con el Banco: Haga clic en los recuadros para activar o desactivar el servicio. Luego, presione: Continúa con la modificación del/los servicio/s. En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones ingresadas recientemente. Luego, presione: Confirma los datos recién ingresados. Manual de Administración - 7

8 Recuerde imprimir los Términos y Condiciones Generales y Particulares y la Carta de Ratificación en la cual debe marcar el/los nuevo/s servicio/s contratado/s con el/los Banco/s. Firme dichos documentos y envíelos al/los Banco/s, los que deberán proceder a la aprobación de los nuevos datos. Si presionó el botón Agregar Banco, visualizara la siguiente pantalla: Haciendo clic sobre este campo podrá visualizar los bancos que operan con el sistema y seleccionar el que desea adherir. Haga clic en estos casilleros para dar de alta los servicios. Ingrese luego el Nro. de CBU correspondiente a la cuenta de validación del Banco seleccionado. Luego de ingresar los datos, presione: Confirma los datos recién ingresados. Visualizará el resumen con las modificaciones realizadas, donde nuevamente debe presionar el botón Guardar. La cuenta de validación será aquella cuenta de la que se debiten los cargos mensuales del servicio y luego formará parte de sus cuentas operativas. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones ingresadas recientemente. Manual de Administración - 8

9 Recuerde imprimir los Términos y Condiciones Generales y Particulares y la Carta de Ratificación. Además complete el Formulario de clave de transferencias, si realizará transacciones con cuentas del Banco. Firme dichos documentos y envíelos al Banco para que proceda a la autorización de su suscripción. Relaciones con empresas: Aquí podrá administrar los datos de: Empresas Vinculadas: en esta opción podrá visualizar los datos que relacionan el CUIT de su empresa con el CUIT de la empresa que fue vinculada en conexión al banco que las relaciona. Empresas Relacionadas: en esta opción podrá realizar el alta de los integrantes del Grupo Económico. (Esta opción la visualizarán únicamente los clientes que contrataron el servicio AFIP). Relaciones con Comunidades: en esta opción podrá optar por relacionarse con alguna comunidad existente en el sistema. (Esta opción sólo la visualizarán los clientes que contrataron BtoB). Relaciones con Pagadores: desde esta opción accederá al listado de Pagadores que se encuentran adheridos a su empresa. Podrá obtener el formulario de clave para transferencias, consultar si hay stop debit activado, o bien eliminar la relación con el pagador. (Esta opción sólo la visualizarán los clientes que contrataron Pagos Programados Recaudador) Relaciones con Recaudadores: desde esta opción accederá al listado de Recaudadores con los cuales se encuentra vinculado. Podrá cargar restricciones y/o cancelaciones de los débitos, así como eliminar la relación con el recaudador. (Esta opción sólo la visualizarán los clientes que contrataron Pagos Programados Pagador. Para mas información consulte el capítulo Relación con Recaudadores) Manual de Administración - 9

10 Para modificar los mismos presione las opciones que se encuentran a la derecha del campo tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Presione una de las opciones de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo. En caso de no haber llevado a cabo modificaciones, presione: Regresa a pantalla donde selecciona el Módulo a Administrar. Empresas Vinculadas: en esta opción podrá visualizar los datos que relacionan el CUIT de su empresa con el CUIT de la empresa que fue vinculada en conexión al banco que las relaciona. Para modificar los datos presione las opciones que se encuentran a la derecha del campo tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Presione la opción Modificar para acceder al detalle de datos. En caso de no haber llevado a cabo modificaciones, presione: Regresa a pantalla donde selecciona el Módulo a Administrar. Manual de Administración - 10

11 En pantalla visualizará los datos de la / s empresa / s titular / es de la / s cuenta / s dada / s de alta como Cuenta Vinculada por la empresa: De acuerdo a la acción que quiera llevar a cabo, presione: Da de baja la cuenta vinculada del sistema. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos recientemente ingresados. Empresas Relacionadas: Si presionó el botón VER de esta opción, visualizará, si posee más de 1 empresa dada de alta, o bien una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda. Haga clic sobre estos iconos para eliminar un integrante del grupo económico. Luego, presione: Permite realizar el alta de un nuevo integrante del Grupo Económico. Permite eliminar al integrante del Grupo Económico seleccionado. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Administración - 11

12 A continuación, deberá ingresar los datos del mismo a partir de los campos que visualiza en pantalla: Luego de ingresar los datos, presione: Confirma el alta del nuevo integrante del Grupo Económico. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Relaciones con Comunidades: Si presionó la opción Modificar de esta opción, se desplegará en pantalla un listado conteniendo todas las comunidades relacionadas a su empresa. Podrá dar de alta o de baja la vinculación con la comunidad deseada tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre el campo y seleccione la comunidad que desea relacionar a su empresa. Obtenga aquí la información necesaria para armar el archivo de transferencias. Luego, presione: Haga clic sobre este icono para dar de baja la relación con la comunidad seleccionada. Confirma los datos recién ingresados. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Administración - 12

13 Relaciones con Pagadores: desde esta opción accederá al listado de Pagadores que se encuentran adheridos a su empresa. Para acceder a esa consulta presione el link Modificar que se encuentran a la derecha del campo tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Presione la opción Modificar para acceder al detalle de datos. En pantalla visualizará el listado de Pagadores con los cuales se encuentra vinculado, pudiendo conocer: Denominación y CUIT de la empresa pagadora, Banco desde el cual se realizarán los débitos, Estado de la relación, y por último saber si el pagador activó alguna cancelación del pago (Stop Debit). Además podrá imprimir el formulario para la clave de transferencias, el cual será necesario para poder enviar las transferencias de fondos. Delegación de Administración: haciendo clic en el icono con el signo + ubicado a la izquierda en la barra de tareas, podrá visualizar qué funciones tiene delegadas y cuales no con cada uno de los bancos con los que tiene servicios contratados, como en el ejemplo que visualiza a continuación: Manual de Administración - 13