FOGALEON FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Transcripción

1 OGALEÓN FOGALEON FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 16.1

2 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MISION Apoyar mediante garantías complementarias el financiamiento que otorgue el Banco de Crédito Rural de las Empresas de Solidaridad en el estado de Nuevo León, buscando canalizar los proyectos agropecuarios rentables y de mayor beneficio social. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Durante el tercer trimestre no se efectuaron operaciones por estar en tramite el cambio de Fiduciaria. 16.2

3 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos) ACTIVO Dic/2003 Ejercicio Actual Variación Jun/2004 Sept/2004 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos 21,335,855 21,859,974 21,010,236 (325,619) (849,738) Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar Clientes, Neto Organismos Gobierno del Estado Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Circulante 21,335,855 21,859,974 21,010,236 (325,619) (849,738) Fijo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Total Fijo Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Actualización de Activo Diferido Amortización Actualización de Amortización Total Diferido TOTAL ACTIVO 21,335,855 21,859,974 21,010,236 (325,619) (849,738) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 16.3

4 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos) Dic/2003 Ejercicio Actual Variación Jun/2004 Sept/2004 Acumulada Trimestral PASIVO Corto Plazo Préstamos Bancarios del Pasivo a Largo Plazo Proveedores Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Intereses por Pagar Total Corto Plazo Largo Plazo Préstamos Bancarios Total Largo Plazo Diferido Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Diferido TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 15,727,216 15,727,216 21,689,084 5,961,868 5,961,868 Actualización de Patrimonio (1,336,706) (1,336,706) (1,229,886) 106, ,820 Superávit por Revaluación de Activos Reservas Insuficiencia o Exceso en la Actualización (16,320,942) (16,320,942) - 16,320,942 16,320,942 Resultado de Ejercicios Anteriores 23,010,778 23,266,287 - (20,010,778) (23,266,287) Resultado del Ejercicio 255, , , ,529 26,919 Total Patrimonio 21,335,855 21,859,974 21,010,236 (325,619) (849,738) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,335,855 21,859,974 21,010,236 (325,619) (849,738) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Nombre de Director General Ing. Gerardo Omar Rios Cavazos Director General 16.4

5 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 2003 ( Pesos ) Año Anterior Año Actual Variación Ene-Sept/03 Ene-Jun/04 Ene-Sept/04 Acumulada Trimestral INGRESOS Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Actualización de Ingresos TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Ventas GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales Servicios Generales 74,445 17,480 40,839 (33,606) 23,359 Materiales y Suministros Depreciación y Amortización Actualización Gastos de Operación TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 74,445 17,480 40,839 (33,606) 23,359 RESULTADO DE OPERACIÓN (74,445) (17,480) (40,839) 33,606 (23,359) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 976, , ,877 (384,830) 50,278 Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Actualización de Costo Integral de Financiamiento TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 976, , ,877 (384,830) 50,278 OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS Actualización de Otros Gastos y Productos Netos RESULTADO DEL EJERCICIO 902, , ,038 (351,224) 26,919 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Gerardo Omar Rios Cavazos Director General 16.5

6 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 2003 (PESOS) Trimestre Variación Ene/Sept Ene/sept.2004 OPERACIÓN Resultado del Ejercicio 902, ,038 (351,224) Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo Obligaciones Laborales Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 902, ,038 (351,224) Cuentas por Cobrar Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN 902, ,038 (351,224) FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios Aportaciones de Patrimonio - (876,657) (876,657) RECURSOS DE FINANCIAMIENTO - (876,657) (876,657) TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 902,262 (325,619) (1,227,881) INVERSION Adquisiciones de Equipo (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA 902,262 (325,619) (1,227,881) (+) Efectivo en caja y bancos e inversiones en valores de realización inmediata al inicio del periodo 20,229,940 21,335,855 1,105,915 SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA AL FINAL DEL PERIODO 21,132,202 21,010,236 (121,966) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Gerardo Omar Rios Cavazos Director General 16.6

7 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2004 Activo 5 Pasivo Patrimonio 5 ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante Activo Circulante 10 PATRIMONIO SOBRE PASIVO Patrimonio 10 Pasivo 16.7

8 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS 2004 Propios 10 Otros Aportacion GENL EGRESOS 2004 Servicios Generales 10 Materiales y Suministros Servicios Personales Otros 16.8

9 FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIAS PARA LAS EMPRESAS EN SOLIDARIDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL RESULTADOS El estado de resultados es positivo por los rendimientos de las inversiones y los intereses generados. 16.9