FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Transcripción

1 FECTEC FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 17.1

2 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) MISIÓN Elevar el Nivel de Educación y establecer mecanismos que garanticen a la población en desventaja económica mayores oportunidades de acceso y permanencia en los servicios públicos de educación superior de reconocida calidad, así como fortalecer la coordinación entre los Gobiernos Federal y Estatales, para lograr la equidad educativa. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Se entregaron durante el trimestre $8,801,250 correspondiente a 2,787 becas de Nivel Superior para el Estado de Nuevo León. 17.2

3 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Becas Otorgadas Apoyar a la Población en desventaja Económica Becas INSTITUCION AÑOS NIVEL SUPERIOR TOTAL DE BECAS CENTRO ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO y5 TOTAL 3 3 I. TECNOLOGICO DE LINARES I. TECNOLOGICO DE NUEVO LEON P. N. 19B U. AUTONOMA DE NUEVO LEON U. TECNOLOGICA MARIANO ESCOBEDO U. TECNOLOGICA SANTA CATARINA TOTAL

4 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 y 2003 (Pesos) ACTIVO Dic/2003 Ejercicio Actual Variación Sept/2004 Dic/2004 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos 54,164,082 50,959,998 55,374,101 1,210,019 4,414,103 Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar Clientes, Neto Organismos Gobierno del Estado Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Circulante 54,164,082 50,959,998 55,374,101 1,210,019 4,414,103 Fijo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Total Fijo Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Actualización de Activo Diferido Amortización Actualización de Amortización Total Diferido TOTAL ACTIVO 54,164,082 50,959,998 55,374,101 1,210,019 4,414,103 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 17.4

5 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 y 2003 (Pesos) PASIVO Dic/2003 Ejercicio Actual Variación Sept/2004 Dic/2004 Acumulada Trimestral Corto Plazo Préstamos Bancarios del Pasivo a Largo Plazo Proveedores Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Intereses por Pagar Total Corto Plazo Largo Plazo Préstamos Bancarios Total Largo Plazo Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Diferido TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 10,545,689 10,545,689 10,545, Actualización de Patrimonio Superávit por Revaluación de Activos Reservas Insuficiencia o Exceso en la Actualización 209, , , Resultado de Ejercicios Anteriores 24,834,522 43,408,621 43,408,621 18,574,099 - Resultado del Ejercicio 18,574,099 (3,204,084) 1,210,019 (17,364,080) 4,414,103 Total Patrimonio 54,164,082 50,959,998 55,374,101 1,210,019 4,414,103 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54,164,082 50,959,998 55,374,101 1,210,019 4,414,103 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Mtro. Jorge Cuéllar Montoya Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 17.5

6 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2003 ( Pesos ) Año Anterior Año Actual Variación Ene-Dic/03 Ene-Sept/04 Ene-Dic/04 Acumulada Trimestral INGRESOS Aportaciones Estatales 18,383,000-12,000,000 (6,383,000) - 12,000,000 - Aportaciones Federales 20,000,000 12,000,000 12,000,000 (8,000,000) - Propios 1,821,663 2,254,535 3,546,115 1,724,452 1,291,580 Actualización de Ingresos TOTAL INGRESOS 40,204,663 14,254,535 27,546,115 (12,658,548) 13,291,580 COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Ventas GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales Servicios Generales 20,481,098 17,251,820 26,053,070 5,571,972 8,801,250 Materiales y Suministros Depreciación y Amortización Actualización Gastos de Operación TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 20,481,098 17,251,820 26,053,070 5,571,972 8,801,250 RESULTADO DE OPERACIÓN 19,723,565 (2,997,285) 1,493,045 (18,230,520) 4,490,330 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros Gastos Financieros 161, , , ,360 76,227 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (987,800) ,800 - Actualización de Costo Integral de Financiamiento TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (1,149,466) (206,799) (283,026) 866,440 (76,227) OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS Actualización de Otros Gastos y Productos Netos RESULTADO DEL EJERCICIO 18,574,099 (3,204,084) 1,210,019 (17,364,080) 4,414,103 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Mtro. Jorge Cuéllar Montoya Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 17.6

7 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2003 (PESOS) Trimestre Variación Ene-Dic/2003 Ene-Dic/2004 OPERACIÓN Resultado del Ejercicio 18,574,099 1,210,019 (17,364,080) Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo Obligaciones Laborales Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 18,574,099 1,210,019 (17,364,080) Cuentas por Cobrar Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Créditos Diferidos RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN 18,574,099 1,210,019 (17,364,080) FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios Aportaciones de Patrimonio RECURSOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 18,574,099 1,210,019 (17,364,080) INVERSION Adquisiciones de Equipo (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E 18,574,099 1,210,019 (17,364,080) INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA (+) Efectivo en caja y bancos e inversiones en valores de realización inmediata al inicio del periodo 35,589,983 54,164,082 18,574,099 SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA AL FINAL DEL PERIODO 54,164,082 55,374,101 1,210,019 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Mtro. Jorge Cuéllar Montoya Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 17.7

8 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON (PRONABES) GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo 5 BALANCE 2004 Pasivo Patrimonio 5 ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante Activo Circulante 10 PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo Patrimonio

9 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (PRONABES) GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS 2004 Propios 23% Aportacion GENL 77% Otros EGRESOS 2004 Servicios Generales 10 Materiales y Suministros Otros Servicios Personales 17.9

10 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (PRONABES) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL ACTIVO En el trimestre hubo un incremento de $4,414,103 en efectivo en caja y bancos se refleja por una aportación Estatal de $12,000, RESULTADOS Se registraron en el trimestre ingresos propios por $1,291,580 y se pagaron $76,227 de gastos financieros