Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

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1 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Mejorar la eficiencia en los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, promoviendo la participación del sector privado en la prestación de los servicios bajo un esquema de competencia, mediante el otorgamiento de contratos de operación y explotación de diferentes actividades comerciales. Proporcionar el apoyo técnico que sea necesario a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, en los procesos de incorporación del sector privado en las actividades áreas, marítimas y ferroviarias. Desarrollar planes estratégicos y operativos, proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo en concordancia con los planes de desarrollo nacional. Diseñar y analizar estructuras tarifarias acordes a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocios de las empresas de la institución, a efecto que permitan recuperar los costos de operación y obtener márgenes de utilidad para financiar proyectos de inversión que mejoren y amplíen los servicios, a fin de mantener niveles de competitividad atractivos a nivel regional. Ampliar las instalaciones a través de la ejecución administrativa o por medio de terceros, conservando el ordenamiento del crecimiento en la zona, de conformidad a los lineamientos establecidos. Facilitar el transporte aéreo, marítimo y ferroviario, orientando sus esfuerzos y recursos en torno a la atención de las exigencias del comercio interno y externo. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Adquirir, mantener y mejorar el equipo de carga e instalaciones portuarias y aeroportuarias, con la finalidad de prestar un servicio más seguro y satisfactorio a los usuarios del Puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Desarrollar proyectos de inversión en infraestructura con el objeto de ampliar la cobertura de la demanda de las empresas portuarias y aeroportuarias, lo que contribuirá a fortalecer la economía del país. Cumplir con los compromisos en el pago de los servicios de la deuda pública interna y externa. Proponer políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del país, para lograr el funcionamiento eficiente de todas las dependencias de CEPA. Cumplir con las regulaciones internacionales en materia de seguridad, realizando las inversiones necesarias en infraestructura, equipo y tecnología. 3. Objetivos Proponer las políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno, logrando el funcionamiento correcto y eficaz de todas las dependencias de la Institución y que se cumplan las políticas portuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones técnico-operativas. Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con el Gobierno Central de acuerdo a las fechas de pago establecidas en los convenios respectivos. Cumplir con las obligaciones financieras suscritas con el Banco del Japón para la Cooperación Internacional, de acuerdo a los convenios establecidos. Implantar mecanismos administrativos que faciliten una mejor comunicación entre las áreas involucradas, buscando mayor eficiencia en las actividades de facturación y cobro provenientes de las diferentes fuentes con que cuenta el aeropuerto para generar ingresos, facilitando y controlando la recaudación por los servicios brindados. Proporcionar instalaciones y equipo en óptimas condiciones de operatividad y personal idóneo que permitan adherirse a los procesos de eficientización de la empresa. Continuar impulsando el programa de rehabilitación de infraestructura portuaria y aeroportuaria y adquirir equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea, de acuerdo a las exigencias internacionales. Lograr que la inversión de los recursos procedentes de las actividades portuarias y aeroportuarias, se efectúe en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

2 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 1. Ingresos Ingresos Corrientes 73,708, Venta de Bienes y Servicios 66,232, Ingresos por Prestación de Servicios Públicos Servicios Portuarios 31,802, Servicios Aeroportuarios 21,713, Servicios Diversos 5,956, Débito Fiscal Débito Fiscal 6,759, Ingresos Financieros y Otros 7,075, Arrendamiento de Bienes Arrendamientos de Bienes Muebles 905, Arrendamientos de Bienes Inmuebles 4,795, Indemnizaciones y Valores no Reclamados Compensaciones por Pérdida y Daño de Bienes Muebles 2, Otros Ingresos no Clasificados Rentabilidad de Cuentas Bancarias 35, Ingresos Diversos 532, Débito Fiscal Débito Fiscal 804, Transferencias Corrientes 400, Transferencias Corrientes del Sector Público Ramo de Obras Públicas,Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 400,000 Ingresos de Capital 2,438, Transferencias de Capital 2,438, Transferencias de Capital del Sector Público Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 2,438,960 Financiamiento 21,466, Endeudamiento Público 14,763, Contratación de Empréstitos Externos De Empresas Privadas Financieras 14,763,595 Contrato de Préstamos suscrito con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), aprobado por Decreto Legislativo No. 614, publicado en el Diario Oficial No. 239 del 18 de diciembre de Saldos de Años Anteriores 6,703, Saldos Iniciales de Caja y Banco Saldo Inicial en Banco 6,703,030 Total 97,613, Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Recursos Propios Préstamos Externos Total 01 Dirección y Administración Institucional Presidente 4,480,925 4,480, Servicio de la Deuda Interna Gerente Financiero 1,604,370 1,604, Servicios de la Deuda Externa Gerente Financiero 4,226,185 4,226, Comercialización Gerente 539, , Producción Gerente 400,000 53,798,990 54,198, Inversión Real Gerente de Ingeniería 2,438,960 11,545,405 14,763,595 28,747, Inversión Financiera Gerente Financiero 3,815,895 3,815,895 Total 2,838,960 80,011,335 14,763,595 97,613,890

3 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión. Deuda Pública Producción Empresarial Pública Total Gastos Corrientes 2,346,180 55,776,820 58,123,000 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 38,341,475 38,341,475 Remuneraciones 9,047,275 9,047,275 Bienes y Servicios 29,294,200 29,294,200 Gastos Financieros y Otros 2,346,180 13,703,395 16,049,575 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 521, ,675 Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 1,824,505 1,824,505 Impuestos, Tasas y Derechos 10,933,575 10,933,575 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 2,486,230 2,486,230 Crédito Fiscal 283, ,590 Transferencias Corrientes 3,731,950 3,731,950 Transferencias Corrientes al Sector Público 3,718,860 3,718,860 Transferencias Corrientes al Sector Privado 13,090 13,090 Gastos de Capital 36,006,515 36,006,515 Inversiones en Activos Fijos 32,190,620 32,190,620 Bienes Muebles 2,946,010 2,946,010 Intangibles 101, ,840 Infraestructura 28,746,705 28,746,705 Crédito Fiscal 396, ,065 Inversiones Financieras 3,815,895 3,815,895 Inversiones en Títulosvalores 3,815,895 3,815,895 Aplicaciones Financieras 3,484,375 3,484,375 Amortización Endeudamiento Público 3,484,375 3,484,375 Amortización de Empréstitos Internos 1,082,695 1,082,695 Amortización de Empréstitos Externos 2,401,680 2,401,680 Total 5,830,555 91,783,335 97,613,890

4 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 4. Presupuesto Administrativo Financiero Concepto Parcial Total Ingresos de Operación 66,232,315 Servicios Portuarios 31,802,130 Servicios Aeroportuarios 21,713,585 Servicios Ferroviarios 41,550 Servicios Diversos 5,915,185 Débito Fiscal 6,759,865 Gastos de Operación 54,738,555 Comercialización 539,565 Producción 54,198,990 Resultado Bruto de Operación 11,493,760 Menos: Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda 6,827,105 Gastos Administrativos 4,480,925 Intereses de la Deuda Interna 521,675 Intereses de la Deuda Externa 1,824,505 Resultados Netos de Operación 4,666,655 Más: Otros Ingresos 9,914,950 Transferencias Corrientes del Sector Público 400,000 Transferencias de Capital del Sector Público 2,438,960 Arrendamientos 5,701,105 Otros Ingresos no Clasificados 569,890 Debito Fiscal 804,995 Menos: Otros Gastos 32,563,855 Inversión Real 28,747,960 Inversión Financiera 3,815,895 Necesidad de Financiamiento (17,982,250) Financiamiento Interno Neto (1,082,695) Amortizaciones (1,082,695) Financiamiento Externo Neto 12,361,915 Desembolsos 14,763,595 Amortizaciones (2,401,680) Utilidades de Ejercicios Anteriores 6,703,030 Saldo Inicial de Caja y Banco 6,703,030 Situación Financiera 0 a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 4,480, Dirección Superior Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios y aeroportuarios, así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipo. 542, Administración General Lograr el funcionamiento correcto y eficaz de todas las dependencias de la comisión y que se cumplan las políticas portuarias y aeroportuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones. 3,938, Servicio de la Deuda Interna 1,604, Intereses Cancelar intereses de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pago. 521, Amortización Amortizar el capital de los préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos. 1,082, Servicios de la Deuda Externa 4,226, Intereses Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional. 1,824, Amortización Amortizar capital del préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional. 2,401,680 Total 10,311,480

5 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros Transferencias Corrientes Inversiones en Activo Fijos Amortización de Endeudamiento Público Gastos Corrientes Gastos de Capital Aplicaciones Financieras 01 Dirección y Administración Institucional 3,103, , ,470 10, ,725 4,148, ,725 4,480, Recursos Propios Dirección Superior 408,395 88,325 37,765 8, , , Recursos Propios Administración General 2,695, , ,705 1,800 3,605,515 3,605, Recursos Propios 332, , , Servicio de la Deuda Interna 521,675 1,082, ,675 1,082,695 1,604, Recursos Propios Intereses 521, , , Recursos Propios Amortización 1,082,695 1,082,695 1,082, Servicios de la Deuda Externa 1,824,505 2,401,680 1,824,505 2,401,680 4,226, Recursos Propios Intereses 1,824,505 1,824,505 1,824, Recursos Propios Amortización 2,401,680 2,401,680 2,401,680 Total 3,103, ,200 2,513,650 10, ,725 3,484,375 6,494, ,725 3,484,375 10,311,480 Total c) Detalle de Obligaciones a Cancelar Intereses Amortización Total Convenio de Préstamo con el Gobierno de El Salvador por consolidación de deudas contraídas por la Comisión según D. L. No. 617 del 8 de noviembre de 1990, modificado por D. L. 385 del 13 de agosto de , , ,665 Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No , con el Gobierno de Alemania. 339, ,440 1,244,980 Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de préstamo CEPA-GOES-KFW, No , con el Gobierno de Alemania. 10,270 42,455 52,725 Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna 521,675 1,082,695 1,604,370 Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC). 1,824,505 2,401,680 4,226,185 Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicio de la Deuda Externa 1,824,505 2,401,680 4,226,185 Total 2,346,180 3,484,375 5,830,555

6 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 5. Presupuesto de Resultados Operativos Concepto Parcial Total Ingresos de Operación 66,232,315 Servicios Portuarios 31,802,130 Servicios Aeroportuarios 21,713,585 Servicios Ferroviarios 41,550 Servicios Diversos 5,915,185 Débito Fiscal 6,759,865 Gastos de Operación 54,738,555 Comercialización 539,565 Producción 54,198,990 Resultados de Operación 11,493,760 a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 04 Comercialización 539, Servicios Portuarios Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados del manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el Puerto de Acajutla. 124, Servicios Aeroportuarios Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos. 212, Servicios Ferroviarios Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, para generar ingresos que contribuyan a cubrir los compromisos de FENADESAL. 16, Oficina Central Captar ingresos de los servicios prestados en el Puerto de Acajutla y en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, así como atención a los clientes. 186, Producción 54,198, Servicios Portuarios. Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de Acajutla en óptimas condiciones de operatividad y el personal idóneo para brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del puerto y transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria. 27,921, Servicios Aeroportuarios. Generar servicios aeroportuarios eficientes y de calidad, bajo un ambiente seguro, contando para ello con el uso adecuado de los recursos disponibles y transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil. 25,302, Servicios Ferroviarios. Mantener en condiciones seguras los bienes muebles e inmuebles como de los derechos de vía, para evitar usurpaciones; así como, registrar y controlar los gastos en que se incurra para el cumplimiento del objetivo; asimismo, preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril. 974,705 Total 54,738,555

7 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros Transferencias Corrientes Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total 04 Comercialización 344, ,060 7,710 15, ,095 15, , Recursos Propios Servicios Portuarios 58,495 63, , , Recursos Propios 1,925 1,925 1, Recursos Propios Servicios Aeroportuarios 140,795 63, , , Recursos Propios 7,940 7,940 7, Recursos Propios Servicios Ferroviarios 16,450 16,450 16, Recursos Propios Oficina Central 145,035 28,530 6, , , Recursos Propios 5,605 5,605 5, Producción 5,599,420 28,254,940 13,528,215 3,721,950 3,094,465 51,104,525 3,094,465 54,198, Recursos Propios Servicios Portuarios 622,820 17,623,045 7,167,055 1,909,505 27,322,425 27,322, Recursos Propios 598, , , Recursos Propios Servicios Aeroportuarios 4,793,120 9,859,145 6,344,760 1,812,445 22,809,470 22,809, Recursos Propios 2,493,425 2,493,425 2,493, Fondo General Servicios Ferroviarios 183, , , ,000 2 Recursos Propios 556,230 16, , , Recursos Propios 2,075 2,075 2,075 Total 5,943,745 28,427,000 13,535,925 3,721,950 3,109,935 51,628,620 3,109,935 54,738,555

8 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 6. Presupuesto de Inversión a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 06 Inversión Real 28,747, Infraestructura Portuaria Impulsar el Programa de rehabilitación integral del Puerto de Acajutla, tanto en su infraestructura en tierra y mar, como de equipo operacional y de organización, a fin de proporcionar un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte marítimo. 5,225, Infraestructura Aeroportuaria Atender la demanda de infraestructura con el objetivo de ofrecer instalaciones que puedan satisfacer el creciente requerimiento de los servicios aeroportuarios, así como la adquisición de equipo de alta tecnología de acuerdo a las exigencias de los organismos internacionales, a fin de convertir el aeropuerto en una terminal aérea de liderazgo a nivel regional. 6,268, Infraestructura en Puerto de La Unión Continuar la construcción y supervisión del nuevo puerto en el Departamento de la Unión. 17,254,000 Total 28,747,960 b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Adquisiciones de Gastos Inversiones en Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Bienes y Financieros y Activos Fijos Servicios Otros Total Gastos de Capital 06 Inversión Real 515,945 1,472,800 27,135 26,732,080 28,747, Recursos Propios Infraestructura Portuaria 5,225,000 5,225, Fondo General Infraestructura Aeroportuaria 2,438,960 2,438,960 2 Recursos Propios 3,830,000 3,830, Recursos Propios Infraestructura en Puerto de la Unión 515,945 1,472,800 27, ,525 2,490,405 3 Préstamos Externos 14,763,595 14,763,595 Total 515,945 1,472,800 27,135 26,732,080 28,747,960 c) Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyectos Fuente de Financiamiento Unidad de Medida Meta Anual Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto Solicitado 06 Inversión Real 28,747, Infraestructura Portuaria 5,225, Rehabilitación de las tablestacas y pilotes metálicos de los muelles A y B del Puerto de Acajutla. Recursos Propios Global 1 Sonsonate Noviembre/2008 1,000, Rehabilitación de aproximadamente (19,000 M2) de pavimento asfáltico en el interior del recinto Portuario de Acajutla. Recursos Propios Metros Cuadrados 19,000 Sonsonate Noviembre/2008 1,100, Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico existente alrededor de las bodegas 2 y 4 del Puerto de Acajutla (15,000 M2). Recursos Propios Metros Cuadrados 15,000 Sonsonate Octubre/2008 1,300, Recarpeteo de la superficie de muelle A (14,000 M2). Recursos Propios Metros Cuadrados 14,000 Sonsonate Octubre/ , Construcción de primera etapa del nuevo patio de vehículos (20,000 M2). Recursos Propios Metros Cuadrados 20,000 Sonsonate Diciembre /2008 1,500, Infraestructura Aeroportuaria 6,268, Rehabilitación del pavimento asfáltico del ancho de rodaje y hombros de la pista principal del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Recursos Propios Global 1 La Paz Agosto/2008 3,600, Calle de acceso directo a pista para camiones cisternas de SEI. Recursos Propios Global 1 La Paz Agosto/ , Construcción de Plataforma No. 1. Fondo General Global 1 La Paz Dic./2008 2,438, Infraestructura en Puerto de la Unión 17,254, Desarrollo Portuario en el Departamento de La Unión. Global 1 La Unión Noviembre/ ,254,000 Recursos Propios 2,490,405 (Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica-JBIC). Préstamo Externo 14,763,595 Total 28,747,960

9 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 7. Inversión Financiera a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 07 Inversión Financiera 3,815, Servicios Portuarios Colocar los excedentes financieros obtenidos como resultado de las operaciones portuarias, en depósitos a plazos en el sistema financiero del país. 1,297, Servicios Aeroportuarios Colocar los excedentes financieros, obtenidos como resultados de las operaciones aeroportuarias, en depósitos a plazo en el sector financiero del País. 2,518,215 Total 3,815,895 b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico 63 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Inversiones Financieras 07 Inversión Financiera 3,815, Recursos Propios Servicios Portuarios 1,297, Recursos Propios Servicios Aeroportuarios 2,518,215 Total 3,815,895 C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,020 1, , , , ,020 1, , , ,250 1, , , , ,715 1, , , ,200 1, , , ,565 1, , , ,645 1, , , ,610 1, , , ,800 1, , , ,000 2, , , ,645 2, , , ,200 2, En Adelante 44 1,657, ,657,410 Total 182 1,179, ,047, ,226,925

10 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,000 Personal Técnico ,550,695 Personal Administrativo ,230 Total ,226,925