Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012.

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2 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Estado de Actividades Consolidado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS TOTAL CONCEPTO EJECUTIVO Asientos de eliminación PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN ESTATAL P/EL INSTITUTO ELECTORAL DEL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ACC. A LA INF. PÚBLICA EDO. DE ZACATECAS DE ZACATECAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS INGRESOS DE LA GESTIÓN Impuestos 473,843, ,843, ,843,999 Contribuciones de Mejoras 225,886, ,886, ,886,352 Derechos 423,675, ,675, ,675,192 Productos 48,767,696 48,767,696 48,767,696 Aprovechamientos 841,910, ,910, ,910,583 Ingr. por Vta. de Bienes y Serv. De Org. Desc. 0 23,221 93,483,480 93,483,480 93,506,701 Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 585, , ,000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones 6,182,973,849 1,001,963,166 5,181,010, ,995,618 8,637,822 8,637,822 5,444,644,123 Aportaciones 9,485,240,213 9,485,240,213 9,485,240,213 Convenios 4,863,668,073 1,221,906,745 3,641,761,328 3,641,761,328 TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS Trans., Asig. Subsidios y Ots. Ayudas 151,492, ,492, , ,321,450 26,595, ,341,691 1,574,856,987 1,734,793,959 2,178,977,458 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros 521,674,765 74, ,600,327 84,245 3,786, , , , ,744,042 Otras Fuentes de Ingreso 0 16,923 97,925,842 97,942,765 97,942,765 TOTAL DE INGRESOS: 23,219,718,003 2,223,944,349 20,995,773, ,472, ,108,177 26,733,309 8,654, ,476,406 1,766,266,309 1,935,130,769 23,482,485,451 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPÍTULOS EJECUTIVO Asientos de eliminación PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN ESTATAL P/EL INSTITUTO ELECTORAL DEL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ACC. A LA INF. PÚBLICA EDO. DE ZACATECAS DE ZACATECAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales 8,662,437,546 8,662,437, ,022, ,601,410 20,928,192 7,401,478 34,000,193 1,534,375,564 1,596,705,427 10,638,766,926 Materiales y Suministros 272,307, ,307,419 6,292,212 7,887,997 1,197, ,825 3,088, ,107, ,582, ,070,300 Servicios Generales 616,786, ,786, ,789,337 20,476,219 4,382,910 1,034,300 12,877, ,079, ,374, ,426,836 TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas 9,044,715,860 2,223,944,349 6,820,771,511 82,825,678 38,241, ,067,617 6,941,839,128 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones 2,100,886,668 2,100,886,668 2,100,886,668 Aportaciones 1,292,526,372 1,292,526,372 1,292,526,372 Convenios 76,924,237 76,924,237 76,924,237 INT. COM. Y OTROS GASTOS DEUDA PUB. Int. Comis. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. 1,079,261,876 1,079,261,876 51,948 51,948 1,079,313,824 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXT. Disminución de Inventarios Otros Gastos 29, ,155 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: 23,145,846,329 2,223,944,349 20,921,901, ,104, ,994,776 26,508,779 8,624, ,844,120 1,820,805,096 1,988,782,598 23,454,783,446 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO: 73,871, ,871,673 1,368,759 6,113, ,530 30, ,286 (54,538,787) (53,651,830) 27,702,004 TOTALES: 23,219,718,003 2,223,944,349 20,995,773, ,472, ,108,177 26,733,309 8,654, ,476,406 1,766,266,309 1,935,130,769 23,482,485,451 Notas: Los asientos de eliminación de las transferencias de recursos a los Poderes y Organismos Autónomos se anularon contra el rubro de "Participaciones", salvo en los casos del subsidio federal para la UAZ, del programa Implementadión de la Reforma del Sistema de Justicia Penal y del programa PROFIS de la ASE que se elimina contra el rubro"convenios" y de los recursos transferidos por concepto de Ingresos Financieros que se eliminan del rubro con el mismo nombre "Ingresos Financieros". En relación a la información remitida por el PLEZ, dentro del Estado de Actividades reportan un apartado denominado "3.- INVERSIÓN Adquisiciones (Activo Fijo)", por $1'144, el cual no fue considerado debido a que no forma parte del mismo. En relación a la información remitida por el CEAIP, dentro del Estado de Actividades reportan un apartado denominado "BIENES MUEBLES E INMUEBLES", por $30, el cual no fue considerado debido a que no forma parte del mismo. En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada Poder u Organismo Autónomo emisor. 72

3 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Informe Consolidado de Recursos Transferidos a Entidades Paraestatales del 1 de Enero al 31 de Diciembre de TRANSFERENCIAS INTERNAS NO. DE ENTE DESCRIPCIÓN SERVICIOS PERSONALES. MATERIALES Y SUMINISTROS. SERVICIOS GENERALES. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. OBRA PÚBLICA. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS T O T A L ( = ) 51 Servicios de Salud del Estado 1,146,179, ,989, ,747,130 95,992,892 2,228,049 2,406,137, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 30,644, ,336 2,199, ,544, ,277, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 92,922,846 2,022,523 5,814, ,324, ,084, Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Tí 11,824, ,872 1,290, ,000 13,908, Junta Estatal de Caminos 81,273,021 1,577,860 5,090, ,170, ,111, Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 6,752, ,725 1,314,257 25,406,730 34,216, Consejo Promotor de la Vivienda Popular 17,283,787 1,050,784 1,594,422 88,532, ,460, Instituto de Ecología y Medio Ambiente 7,991, ,765 1,516,582 33,114,096 43,531, Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 15,946, ,583 1,532,804 3,464,608 21,557, Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 3,984, , ,525 5,109, Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 7,881, ,650 2,373,790 10,531, Instituto para las Mujeres Zacatecanas 16,559, ,113 1,290,035 7,865,767 26,341, Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 1,026, ,130 2,033,315 3,315, Universidad Politécnica de Zacatecas 43,781,588 43,781, Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 9,499,300 1,723,625 3,452,500 10,000,000 13,500,000 38,175, Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 27,441,969 2,623,099 7,763, ,705, ,534, Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 6,808, ,689 2,521,880 9,935,000 19,891, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 56,604,265 1,912,870 4,736,067 80,497, ,750, Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 13,502,293 2,456,198 1,415, ,128, ,502, Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 335,606, , ,029, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 43,696, ,696, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 185,517, ,518, Instituto Tecnológico Superior de Jerez 6,789,245 6,789, Instituto Tecnológico Superior de Loreto 5,468,739 5,468, Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 3,352,573 3,352, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 12,391,165 12,391, Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 14,080,370 14,080, Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 8,568,000 8,568, Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 7,433,486 7,433, Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 58,742,831 4,072 58,746, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 17,711, ,712, Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 29,639,452 29,639,452 2,326,906, ,173, ,534,066 96,414, ,603, ,013,504 4,980,645,996 En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 73

4 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012 Informe Consolidado de Fideicomisos al 31 de Diciembre de F I D E I C O M I S O OBJETO DEL FIDEICOMISO FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE DEPENDENCIA O ENTIDAD Saldo al 31 de Diciembre del 2012 Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago, FONDEN Abatir la problemática que se genere en los desastres naturales, así como recibir aportaciones del estado y municipios para la atención de los desastres naturales. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas 3,190,609 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Deuda Registrar los financiamientos y destinar los recursos como pago a los acreedores, así como entregar el remanente al fideicomitente Nacional Financiera, S.N.C. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas 23,305,611 Fideicomiso en Materia de Modernización Integral de la Administración Hacendaria Estatal Administrar el patrimonio del fideicomiso teniendo como fuente el 5% de la recaudación por concepto de servicios catastrales Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple El Gobierno del Estado de Zacatecas 1,928,503 Fideicomiso PPS Garantizar el pago a los beneficiarios de los proyectos de prestación de servicos Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple Gobierno Federal y Gobierno Estatal 0 FIDEINVEX Administración y pago de deuda INVEX, S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas 106,702,823 Fideicomiso Estatal de Fondos Para el Desarrollo Social Asignar recursos destinados al otorgamiento de financiamientos accesibles de carácter recuperable a favor de los zacatecanos que demuestren tener vocación productiva Bancomer, S.A. para la realización de diversas actividades de impacto social El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 1,828,504 Fondo de Apoyo Especial a la Inversión del Frijol Apoyar a los productores de frijol que enfrentan problemas de competitividad banco del bajío, s.a.. institución de banca múltiple El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Agropecuario 34,624,824 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas Apoyos a los subprogramas establecidos en el convenio de alianza para el campo BBVA-Bancomer como Fiduciario Sustituto de el Banco de Crédito Rural del Centro Norte El Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Agropecuario 208,606,037 Fondo de Financiamiento al Campo de Zacatecas Implementar un esquema de financiamiento que permita a los productores acceder a este de manera oportuna, aumentar su productividad, generar empleo y consolidar Banco del Bajio El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Agropecuario 4,958,402 el desarrollo empresarial Fondo de Financiamiento al Campo de Zacatecas Implementar un esquema de financiamiento que permita a los productores acceder a éste de manera oportuna, aumentar su productividad, generar empleo y consolidar Financiera Rural El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,011,867 el desarrollo empresarial FORESTAL Conservación y restauración de suelos BBVA Bancomer, S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Agropecuario 6,998,041 Fondo Plata Zacatecas Otorgar financiamiento a micro y pequeños empresarios para actividades industriales, comerciales, de servicios, artesanales con proyectos financieramente viables Personas Físicas o Morales (Micro o Pequeños Empresarios) El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Económico 35,153,483 Fideicomiso Zacatecas Construcción, conservación y comercialización de los parques industriales, para promover el desarrollo industrial, agropecuario, comercial y de servicios. HSBC México, S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Económico 39,420,212 Fideicomiso Programa de Migrantes Invierte en el Estado de Zacatecas Formular proyectos empresariales productivos con la participación Nacional Financiera, S.N.C. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Económico 60,520,360 Fideicomiso Público para la Promoción y Desarrollo Minero Administración de una planta beneficiadora de minerales, instalada en el municipio de Vetagrande Zacatecas Nacional Financiera S.N.C. Gobierno Federal y Gobierno Estatal Secretaría de Desarrollo Económico 5,948,960 NOMBRE Total Hoja 1/2 536,198,235 En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada Dependencia ó Ente emisor. 74

5 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012 Informe Consolidado de Fideicomisos al 31 de Diciembre de F I D E I C O M I S O OBJETO DEL FIDEICOMISO FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE DEPENDENCIA O ENTIDAD Saldo al 31 de Diciembre del 2012 Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina o de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, La realización de obras, programas, planes, proyectos, obras y adquisiciones que tengan como objeto la inversión productiva del Estado BBVA Bancomer S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Desarrollo Económico 7,546,164 Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad Apoyar económicamente a escuelas incorporadas PEC Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaría de Educación y Cultura 33,823,728 Fideicomiso Fondo Mixto Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Fomentar actividades de investigación científica y tecnológica Nacional Financiera, S.N.C. Gobierno Federal y Gobierno Estatal Secretaría de Educación y Cultura 76,453,868 Fideicomiso de Tecnologías Educativas e Informativas Adquisición de paquetes informativos Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) Gobierno Federal y Gobierno Estatal Secretaría de Educación y Cultura 2,451,898 Fideicomiso para Apoyar los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia en el Estado de Zacatecas Aplicación de los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de ciencia en el Estado de Zacatecas Banco Mercantil del Norte S. A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiera El Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Educación y Cultura 3,816,558 Banorte, División Fiduciaria. Fondo Metropolitano del Estado de Zacatecas Fondo Metropolitano del Estado de Zacatecas Banco Interacciones S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Secretaria de Obras Públicas 29,076,595 Fideicomiso INZACE F /contrato Invertir y distribuir fondos en la construcción de escuelas en el Estado de Zacatecas Banco Mexicano, S.A. Grupo Financiero INVERME El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 5,641,645 Fideicomiso de Inversión y Administración del DIF Crear un fondo autónomo que proporcione a la fideicomisaria, un soporte financiero para ayudar en la consecución de sus fines sociales Banco Santander Mexicano, Iinstitución de Banca Múltiple Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 120,985 Fideicomiso Estatal de Fondos para el Desarrollo Social (2) Apoyo a las actividades productivas de las mujeres BBVA BANCOMER, S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Instituto para la Mujer Zacatecana 5,553,562 PROMEP. Proyectos y Acciones Previstas en el Mejoramiento del Profesorado. Establecer las bases conforme a las cuales la SEP apoyará a las instituciones con recursos públicos federales, en la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el mejoramiento del profesorado BANORTE, S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Universidad Politécnica de Zacatecas 303,997 PIFI. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Establecer las bases conforme a las cuales la SEP apoyará a las instituciones con recursos públicos federales extraoridnarios no regularizables para fortalecer la operación de los servicios educativos dentro del marco del programa integral de fortalecimiento institucional BANORTE, S.A. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas Universidad Politécnica de Zacatecas 5,391 NOMBRE Total Hoja 2/2 TOTALES 164,794, ,992,626 En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada Dependencia ó Ente emisor. 75