FACTURAR PEDIMENTO. Es posible acceder a este módulo desde el menú Facturar \ Facturar Pedimento o bien desde el

Transcripción

1 FACTURAR PEDIMENTO Es posible acceder a este módulo desde el menú Facturar \ Facturar Pedimento o bien desde el acceso directo. En este módulo podrá realizar la facturación de su operación, pudiendo agregar y modificar las facturas de los pedimentos; en el siguiente espacio se menciona una explicación de cómo hacerlo, recuerde que se accesa a este módulo a través de la opción Facturar Pedimentos dentro del menú Facturar. Figura No. 1 Al entrar a este módulo se despliega la ventana Facturar Pedimentos la cual muestra la lista de facturas existentes, así como la información fundamental de la factura, tal como el número consecutivo que el programa le asigna automáticamente a la factura, si fue impresa, número de factura, serie de la factura, usuario que elabora la factura, clave del cliente del pedimento, patente, pedimento de la factura, clave del cliente de la factura, nombre completo del cliente de la factura, fecha de la factura, fecha de cancelación de la factura, marca si fue cancelada, sub-total, IVA, total y el saldo de la factura. Esta pantalla cuenta con 7 pestañas, cada una de estas al ser seleccionada va a sortear la lista según sea el nombre de la pestaña y a su vez podemos realizar búsquedas por orden o pestaña seleccionada. Consecutivo: lista las facturas según número de consecutivo de menor a mayor. Factura: lista las facturas por orden alfanumérico de menor a mayor. Factura Numérica: lista las facturas por orden numérico de menor a mayor. Fecha: lista por fecha de elaboración de la factura. Clientes: lista por clave del cliente de la factura. Pedimento: lista según el número de pedimento de la factura. Sin folio: lista por facturas que no tienen número de factura. Pág. 1 de 7

2 1. Agregar Al agregar una factura se desplegará la ventana Captura de la Factura con los siguientes campos de captura: Figura No. 2 a) Consecutivo Número de consecutivo que pertenece a la factura, el sistema de Facturación lo proporciona automáticamente. b) Factura Captura del número de la factura en caso de que este no este activado para foliar automáticamente. c) Fecha Fecha de la factura. (El sistema muestra la fecha del día en curso.) d) IVA Porcentaje a cobrar del Impuesto al Valor Agregado. e) Cte-Ped Captura de la clave o número de cliente del pedimento a facturar. f) Cte-Fac Captura de la clave o número del cliente al que se facturará. *Nota: La información de nombre y domicilio la despliega automáticamente el sistema en base a la clave del cliente. En caso de que la clave del cliente que capturó, no exista o sea incorrecta, el sistema desplegará automáticamente la lista de clientes para que seleccione al cliente deseado. Pág. 2 de 7

3 g) Pedimento Captura del número de pedimento que se va a facturar. Una vez capturado, el sistema desplegará automáticamente el cobro basado en los conceptos dados de alta o según el cliente. En caso de que el pedimento no coincida con la clave del cliente del pedimento, el sistema marcará error. h) Importar Ped Para facturar pedimentos por selección, presione el botón Importar Ped el cual desplegará la ventana Pedimentos a Facturar (Figura No. 3), que muestra una lista de los pedimentos que aún no se han facturado. Marcar un Pedimento Para facturar un pedimento de la lista, es necesario marcar primero el pedimento. Para realizar esto se debe posicionar sobre el pedimento y presionar el botón o si desea marcar toda la lista de pedimentos presione. Un pedimento marcado se identifica por una pequeña paloma azul que se muestra a la izquierda del pedimento. Desmarcar Pedimentos Si desea desmarcar el pedimento posiciónese sobre este y presione el botón o en su caso para desmarcar todos. Aceptar Pedimento Una vez marcados los pedimentos que desea facturar, presione el botón automáticamente el sistema de Facturación filtrará los pedimentos marcados a la factura. Registros Marcados Para listar solamente los registros que se encuentran marcados existe una opción en la ventana de Pedimentos a Facturar (Figura No. 3); al seleccionar la opción el sistema de Facturación automáticamente mostrará solamente los pedimentos que se encuentren marcados. Si desea volver a listar todos los pedimentos que se encuentran en el sistema, solo es necesario desmarcar la opción. Figura No. 3 Pág. 3 de 7

4 i) C. Gtos USA Captura del tipo de cambio para el cobro de los gastos en el extranjero. Este campo solo debe ser capturado si desea un tipo de cambio diferente para el cobro de los conceptos que causen gastos en el exterior del país. j) Imprimir Factura en Dlls Marcar esta opción si se desea imprimir la Factura en Dólares (multiplicando los totales por el tipo de cambio de la factura). k) Valor Factura Muestra el Valor en Aduana del Pedimento. l) Lista de Pedimentos y Conceptos En caso de que la factura contenga más de un pedimento, una vez capturados, el sistema desplegará una lista mostrando todos los pedimentos de la factura con su número y tipo. También desplegará del lado derecho, el detalle de los pedimentos facturados. Seleccione el pedimento que desee (lado izquierdo) y automáticamente el sistema mostrará la lista de los conceptos cobrados en el pedimento y su importe (lado derecho). Los conceptos serán incorporados a la factura según se hayan definido como globales o por cliente al momento de agregarlos a la lista de conceptos por cobrar. l-1) Agregar Concepto Figura No. 4 En esta lista usted tiene la opción de agregar un concepto nuevo a la factura o modificar uno ya existente. Al agregar un concepto al pedimento seleccionado, el sistema insertará un nuevo registro en línea para llenar los siguientes datos: Grupo: grupo al que pertenece el concepto. Código: código del concepto. Descripción: esta información la muestra automáticamente el sistema de Facturación basándose en el grupo y código del concepto. Importe: cantidad a cobrar. m) Captura en Dólares: Como su nombre lo indica se utiliza en caso que se desee capturar los importes en dólares, pero en la impresión manifestará los importes en pesos, multiplicando el tipo de cambio por los valores en dólares dados de alta. Pág. 4 de 7

5 n) Lista de Acumulación de Conceptos El sistema muestra una lista de todos los conceptos e importes cobrados de los diferentes pedimentos en la factura. El importe será la suma de cobros de los conceptos iguales. Figura No. 5 Por ejemplo, si se facturan 5 pedimentos y solo a 3 se les cobra el concepto de Derechos Aduanales, la lista mostrará el concepto de Derechos Aduanales con el importe de la suma de los 3 pedimentos que se les facturo este concepto. o) Notas por Concepto Para hacer anotaciones debe seleccionar el concepto al que desee hacer la captura de información. Una vez seleccionado presione el botón que despliega una pequeña ventana para hacer las anotaciones necesarias. Presione para grabar la anotación. Presione sino desea guardar la anotación. Figura No. 6 p) Aplicar Anticipo Para aplicar un anticipo en la factura presione el botón en la ventana de Captura de la Factura (Figura No. 2). Una vez presionado el botón se despliega la ventana Lista de Anticipos mostrando todos los anticipos, filtrados por el cliente de la factura, que no estén saldados. Estos anticipos fueron capturados en el programa de Cartera. Figura No. 7 Pág. 5 de 7

6 Aplicar Anticipo Una vez seleccionado el anticipo que desea aplicar, vuelva a presionar el botón en la ventana de Lista de Anticipos (Figura No. 7). Cantidad a Aplicar en factura Si usted no desea aplicar el anticipo completo, capture la cantidad que será aplicada en el campo y presione el botón. Automáticamente el anticipo será calculado en la factura. Agregar Anticipo En caso de que se requiera agregar un anticipo, solo es necesario oprimir la opción y se desplegará la pantalla Catálogo de Tipo de Documentos. Sin necesidad de entrar al programa de Cartera. *Nota: para que esta opción se encuentre habilitada, es necesario activar la opción desde Utilerías\Configuración General\General\Mostrar Botón para agregar Anticipos en Facturación. Figura No. 8 q) Cancelar Anticipo Si desea cancelar el anticipo, solo es necesario presionar el botón en la ventana de Captura de la Factura (Figura No. 5) y el cálculo se efectuará automáticamente. r) Sub-Total El sistema calcula la suma de los conceptos sin el cobro de IVA. s) IVA El Impuesto al Valor Agregado lo calcula el sistema basándose en el porcentaje capturado en el campo de IVA. t) Total Suma del Sub-Total y el IVA. u) Anticipo Aparece automáticamente el importe del anticipo aplicado. Pág. 6 de 7

7 v) Saldo En este campo el sistema calcula la diferencia del total de la factura con el anticipo aplicado. Al terminar de captura la información necesaria para dar de alta la factura, presione el botón en la ventana Captura de la Factura (Figura No. 2) si desea guardar la factura. 2. Forma En Línea El botón Forma de la ventana Facturar Pedimentos (Figura No. 1) nos indica si la modificación a la factura se realizará en línea o si llamará la ventana Captura de la Factura (Figura No. 2). Para cambiar el estado del botón presione el mismo y este cambiará de a y viceversa. Forma Nos indica que la modificación a la factura será mediante la ventana Captura de la Factura (Figura No. 2). En Línea Nos indica que la modificación de la factura será directamente en la lista de facturas en la ventana de Facturar Pedimentos (Figura No. 1). Seleccione la factura que desea modificar y de doble clic o presione el botón. El sistema abrirá los campos en los que permite hacer las modificaciones en línea que son: Imprimir: debe marcar con la letra S, si ya fue impresa. Factura: si desea dar de alta o modificar el folio de la factura. Fechas de Cancelación: para dar de alta o modificar la fecha de cancelación de la factura. Nota de Cancelada: capturar en caso de requerir alguna anotación u observación. Al terminar de hacer las modificaciones de la factura en lista, presione el botón para que la lista este en función de de esta manera cuando de doble clic en una factura, esta se abra para modificar toda la factura. 3. Desplegar Este botón despliega en pantalla la factura seleccionada. Al presionarlo mostrará la ventana Desplegar Reporte, el cual le dará opción de revisarlo en pantalla o enviarlo a la impresora directamente. *Nota: seguir los pasos que se especifican en el inciso D) de las características Generales del Programa. 4. Imprimir Factura Para la impresión de facturas presione el botón en la ventana Facturar Pedimentos (Figura No. 1). El sistema desplegará la ventana de Impresión de Facturas, la cual contiene 2 pestañas principales, por consecutivo y por factura. Nota: seguir los pasos que se especifican en el inciso E) de las características Generales del Programa. 5. Cancelar Factura En primer lugar se debe seleccionar la factura que desea cancelar. Una vez seleccionada presione el botón que se encuentra en la pantalla Facturar Pedimentos (Figura No. 1). *Nota: seguir los pasos que se especifican en el inciso F) de las características Generales del Programa. Pág. 7 de 7