BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

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1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE TARJETAS DE DEBITO

2 TABLA DE CONTENIDOS MÓDULO TARJETAS DÉBITO CONTROL DE PLÁSTICO SOLICITUD DE PLÁSTICO DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN DE PLÁSTICO ASIGNACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO CONSULTA DE ASIGNACIONES CAMBIO DE ESTATUS APROBACIÓN CONSULTA DE PLÁSTICO INVENTARIO DE PLÁSTICO COMISIONES DE TARJETAS PARÁMETROS DE TARJETAS CONTROL DE STOCK STOCK DE AGENCIA CAMBIO DE PIN CONSULTA DE AUDITORÍA REDISTRIBUCIÓN ENTRE AGENCIAS CONSULTA DE TRANSACCIONES ACTIVACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO INVENTARIO DE PLASTICOS VIRGENES Datapro Building

3 MÓDULO TARJETAS DÉBITO TARJETAS DE DÉBITO El módulo Tarjetas Débito del sistema e-ibs le permite al usuario adicionar tarjetas a una cuenta, al igual que adicionar cuentas corrientes o de ahorro de un cliente a una tarjeta de débito. A través de esta funcionalidad el usuario (oficina central) puede definir los tipos de plástico, controlar el proceso desde la solicitud del plástico hasta la entrega de éste a la agencia, al igual que mantener un registro del stock de todas y cada una de las agencias. Para la mejor administración de este proceso, el módulo Tarjetas Débito del e-ibs esta compuesto por 19 opciones de menú: Control de Plástico, Solicitud de Plástico a Proveedor, Distribución/Recepción de Plástico, Asignación de Tarjetas de Debito, Consulta de Asignaciones, Cambio de Status, Aprobación, Consulta de Plástico, Inventario de Plástico, Comisiones de Tarjetas, Parámetros de Tarjetas, Control de Stock, Stock de Agencia, Cambio de PIN, Consulta de Auditoria, Redistribución entre Agencias, Consulta de Transacciones, Consulta de Conciliación y Activación de Tarjetas de Debito. Datapro Building 2

4 CONTROL DE PLÁSTICO TARJETAS DE DÉBITO A través de la opción Control de Plástico del módulo Tarjetas de Débito, el usuario define el tipo plástico que ofrece la institución bancaria a sus clientes. Para obtener acceso a la opción Control de Plástico: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Control de Plástico. Esto abrirá la pantalla Control de Plástico: Para ingresar un nuevo tipo de plástico al sistema: - Oprima Nueva. Se abrirá la pantalla Control de Plástico Detalle: Datapro Building 3

5 - Ingrese el Código del nuevo plástico. TARJETAS DE DÉBITO - Ingrese la Descripción del mismo. El campo tiene 30 posiciones. Bajo Información General: - En Tipo de Producto, seleccione si es Debito o Crédito. - Ingrese Número de BIN. El campo tiene 7 posiciones. - Ingrese el Código de Emisor del plástico. El campo tiene 5 posiciones. - Tipo de Tarjeta, defina si es Administrativa o de Venta al Cliente. - En Código de Activación, seleccione Implícita o Explicita para definir si este tipo de plástico requerirá que el cliente active la tarjeta, o si esta es automáticamente activada al ser creada en el sistema. - Defina la Vigencia del plástico. Ingrese valor numérico y oprima la casilla para seleccionar si son días o meses. - Ingrese la Cantidad Máxima de Cuentas que podrán asignarse a este producto. - Defina si genera CVC/CVC2. CVC s son los tres dígitos de seguridad registrados en el revés de la tarjeta. - En Permite Cliente Jurídico seleccione Si, si el producto estará disponible a corporaciones además de personas naturales. - Defina si este producto Permite Firmas Conjuntas. - Ingrese la cantidad de Dígitos de la Tarjeta. El campo tiene 3 posiciones. - En el campo Monto a Devolver ingrese la cantidad máxima que el sistema permitirá como transacción en reverso sin aprobación adicional de un oficial del banco. - Defina si el producto Permite (transacciones) Offline. - Defina si para este producto se Valida PIN sin Tarjeta. - Defina si para este producto se Valida CVC sin Tarjeta. - Defina si para este producto se Valida CVC2 sin Tarjeta. - Oprima Enviar. Datapro Building 4

6 Para actualizar un tipo de plástico existente en el sistema: - Seleccione el registro y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Control de Plástico Detalle correspondiente. - Realice sus cambios y oprima Enviar. Para eliminar un tipo de plástico existente en el sistema: - Seleccione el registro y oprima Borrar. El sistema solicitará que confirme la acción: - Para proceder oprima Ok. Datapro Building 5

7 SOLICITUD DE PLÁSTICO A través de la opción Solicitud de Plástico del módulo Tarjetas de Débito, el usuario solicita las tarjetas de debito a un proveedor, y registra las tarjetas que ya han sido recibidas. Para obtener acceso a la opción Solicitud de Plástico: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Solicitud de Plástico. Esto abrirá la pantalla Solicitud de Plástico: La pantalla Solicitud de Plástico enlista las solicitudes pendientes, y las que ya han sido recibidas del proveedor. Los estados posibles son los siguientes: Solicitada: El banco ha solicitado información para plástico a un proveedor. En Oficina Central El banco ya recibió el plástico solicitado del proveedor y este se encuentra en la oficina central. En esta pantalla el usuario puede ingresar una Nueva solicitud, dar mantenimiento a una solicitud ya registrada, registrar la Recepción de tarjetas, hacer una Consulta a una solicitud pendiente, al igual que Validar o Eliminar una solicitud ya ingresada. Datapro Building 6

8 Para ingresar una nueva solicitud: - Oprima Nueva. El sistema solicitará información adicional: TARJETAS DE DÉBITO - En el campo Tipo de Plástico, ingrese el código numérico que identifica al plástico u oprima el icono con su cursor para ver y seleccionar entre las opciones disponibles: - En el campo Cantidad, ingrese la cantidad de tarjetas que se le están solicitando al proveedor. - En el campo Proveedor, ingrese el código del proveedor de las tarjetas u oprima el icono con su cursor para seleccionarlo en la pantalla de ayuda: - Oprima Enviar. La pantalla Solicitud de Plástico se reabrirá conteniendo la nueva solicitud. Datapro Building 7

9 Para actualizar una solicitud de plástico: - Seleccione la solicitud en la lista y oprima Mantenimiento. Esto abrirá la pantalla Solicitud de Plástico Mantenimiento: TARJETAS DE DÉBITO Dependiendo del estatus de la solicitud de plástico, el usuario puede cambiar la información en los campos Cantidad y Proveedor. Si el estatus de la solicitud es En Oficina Central, ni la cantidad solicitada ni el proveedor pueden ser cambiados. En tal caso solo puede cambiarse la cantidad recibida. Después de hacer sus cambios: - Oprima Aceptar. La pantalla Solicitud de Plástico se reabrirá reflejando los cambios realizados. Para determinar recepción de las tarjetas: - Seleccione el número de solicitud y oprima Recepción. Se abrirá la pantalla correspondiente. El único campo que puede ser editado en esta pantalla es Cantidad Recibida. - Ingrese la Cantidad Recibida. - Oprima Aceptar. La pantalla Solicitud de Plástico se reabrirá reflejando el cambio realizado. Datapro Building 8

10 Para validar un lote: - Seleccione la solicitud y oprima Validar. La pantalla Solicitud de Plástico se reabrirá reflejando el cambio. Para consultar una solicitud de plástico: - Seleccione la solicitud y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Solicitud de Plástico Consulta: En la pantalla Solicitud de Plástico Consulta el usuario tiene la posibilidad de imprimir la pantalla y de cambiar el estado de tarjeta. Para imprimir: - Oprima Imprimir. Datapro Building 9

11 Para cambiar el estado de una solicitud: - Seleccione la solicitud y oprima Cambio de Estado. Se abrirá la pantalla Solicitud de Plástico Cambio de Estado: - Oprima el icono en el campo Estado, para seleccionar el Estado actual de la solicitud: - En el campo Observación, ingrese breve narrativa. El campo acepta 35 posiciones. - Oprima Aceptar. Para eliminar una solicitud de plástico: - Seleccione la solicitud y oprima Eliminar. El sistema pedirá al usuario que confirme o cancele la petición de eliminar la solicitud: - Para proceder, oprima OK. Datapro Building 10

12 DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN DE PLÁSTICO A través de la opción Distribución y Recepción de Plástico del módulo Tarjetas de Débito el usuario distribuye el plástico a las agencias, las agencias confirman si estas fueron recibidas, al igual que pueden cambiar el estatus si las tarjetas se dañaron en transito o fueron perdidas. Para obtener acceso a la opción Distribución Recepción de Plástico: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Distribución y Recepción de Plástico. Esto abrirá la pantalla Distribución y Recepción de Plástico: Los posibles estados de una solicitud de plástico en la pantalla Distribución y Recepción de Plástico son los siguientes: Transito: En Agencia: La oficina central ya envió la tarjeta(s) a la agencia. Las tarjetas ya están en la agencia. Para enviar una tarjeta o serie de tarjetas a una agencia: - Oprima Nueva. Se abrirá la pantalla Distribución y Recepción de Plástico Nueva: Datapro Building 11

13 - En el campo Tipo de Plástico, oprima el icono para seleccionar el tipo de tarjetas que están siendo enviadas a la agencia: - En el campo Oficina Origen será poblado por el sistema. - En el campo Oficina Destino, oprima el icono para ver y seleccionar la agencia a la cual se le está enviando las tarjetas. - En el campo Tarjeta Inicio, oprima el icono para seleccionar la tarjeta o el primer número del rango de tarjetas que serán enviadas a la agencia. Error! - En el campo Tarjeta Final, oprima el icono para seleccionar la tarjeta o el último número del rango de tarjetas que serán enviadas a la agencia. - Oprima Aceptar. Datapro Building 12

14 Para procesar la recepción de plástico: (Aunque esta pantalla es visible desde la oficina central, esta opción solamente puede ser editada por la agencia que va a recibir o ha recibido el plástico.) - Seleccione la solicitud de plástico y oprima Recepción. Se abrirá la pantalla Recepción de Plástico Mantenimiento: - Ingrese la Cantidad Recibida en la agencia. - Oprima Aceptar. Para hacer una consulta y/o cambiar el estado de una tarjeta: (Aunque esta pantalla es visible desde la oficina central, esta opción solamente puede ser editada por la agencia que va a recibir o ha recibido el plástico): - Seleccione la solicitud de plástico y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Distribución y Recepción de Plástico Consulta: Datapro Building 13

15 Para imprimir: - Seleccione la tarjeta y oprima Imprimir. Para cambiar el status: - Seleccione la tarjeta y oprima Cambio de Estado. Esto abrirá la pantalla Recepción Distribución de Plástico - Cambio de Estado: En esta pantalla, el usuario en la agencia puede registrar y confirmar si las tarjetas fueron o no recibidas, o si fueron recibidas en mal estado o si están perdidas, o si éstas han sido canceladas. - En el campo Estado, oprima el icono para seleccionar con su cursor el estado que corresponde a la tarjeta. El campo se poblará automáticamente. - En el campo Observación, si aplica, ingrese narrativa relacionada con el cambio de estado. - Oprima Aceptar. Para eliminar una tarjeta: - Seleccione la tarjeta y oprima Eliminar. Para validar: - Seleccione la tarjeta y oprima Validar. Datapro Building 14

16 ASIGNACION DE TARJETAS DE DEBITO A través de la opción Asignación de Tarjetas de Débito el usuario puede asignar una tarjeta de débito a la cuenta de un cliente, asignar tarjetas adicionales, al igual que consultar y actualizar tarjetas previamente asignadas. Para obtener acceso a la opción Asignación de Tarjetas de Débito: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Debito, seleccione Asignación de Tarjetas de Debito. Se abrirá la pantalla de búsqueda Asignación de Tarjetas de Débito: - Ingrese el ID del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito correspondiente al cliente. Datapro Building 15

17 Para asignar una tarjeta a la cuenta del cliente: - Oprima Nueva Asignación. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito Nueva Asignación de Tarjeta Titular: - Ingrese el Numero de Tarjeta y oprima Asignar. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito Mantenimiento de Tarjeta Titular: - El Status y la Fecha de Asignación serán poblados por el sistema. - Seleccione cuenta asociada en lista y oprima la casilla >> con su cursor para añadirla a las cuentas principales de la tarjeta. - Marque la cuenta Principal entre las tres cuentas escogidas. - Oprima Aceptar. Datapro Building 16

18 Para asignar una tarjeta adicional: - Oprima Tarjeta Adicional. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito Tarjeta Adicional: - Ingrese el ID del Cliente adicional u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese el Número de Tarjeta. - Oprima Asignar. Para consultar una tarjeta titular en la cuenta del cliente: - Seleccione la tarjeta y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito - Consulta de Tarjeta Titular: Datapro Building 17

19 Para consultar una tarjeta adicional en la cuenta del cliente: - Seleccione la tarjeta y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito - Consulta de Tarjeta Adicional: Datapro Building 18

20 Para actualizar una tarjeta titular en la cuenta del cliente: - Seleccione la tarjeta y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito - Mantenimiento de Tarjeta Titular: En la sección Cuentas Asociadas: - Seleccione la cuenta en el listado de cuentas y oprima >> con su cursor para añadirla a la lista de cuentas principales de la tarjeta. - Marque la cuenta Principal entre las tres escogidas. - Oprima Aceptar. Datapro Building 19

21 Para actualizar una tarjeta adicional en la cuenta del cliente: - Seleccione la tarjeta y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Asignación de Tarjetas de Debito - Mantenimiento de Tarjeta Adicional: - Realice sus cambios y oprima Enviar. Datapro Building 20

22 Para cambiar el status de una tarjeta en la cuenta del cliente: - Seleccione la tarjeta (ya sea Titular o Adicional). - Oprima Cambiar Status. Se abrirá la pantalla Cambio de Status correspondiente: - En el campo Status, oprima el icono y seleccione el nuevo estado de la tarjeta. - Oprima Aceptar. Para reemplazar una tarjeta en la cuenta del cliente: - Seleccione la tarjeta (ya sea titular o adicional). - Oprima Reemplazo de Tarjeta. Se abrirá la tarjeta Asignación de Tarjetas de Debito Reemplazo de Tarjeta correspondiente: Datapro Building 21

23 CONSULTA DE ASIGNACIONES TDD A través de la opción Consulta de Asignaciones TDD del módulo Tarjetas de Débito el usuario puede consultar las tarjetas asignadas a un cliente. Para obtener acceso a la opción Consulta de Asignaciones TDD: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Consulta de Asignaciones TDD. Esto abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Asignaciones: - Ingrese número de ID del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese el número de Tarjeta u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Aceptar. Se abrirá la pantalla Consulta de Asignaciones Detalle Tarjeta Adicional: Vista parcial de la pantalla. Datapro Building 22

24 CAMBIO DE STATUS TDD A través de la opción Cambio de Status TDD del módulo Tarjetas de Débito el usuario puede cambiar el Status de una Tarjeta de Debito asignada a un cliente. Para obtener acceso a la opción Cambio de Status TDD: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Cambio de Status TDD. Esto abrirá la pantalla de búsqueda Cambio de Status: - Ingrese el ID del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Cambio de Status: - En Status oprima el icono para seleccionar el nuevo estado de la tarjeta de debito. - Oprima Aceptar. Datapro Building 23

25 APROBACIÓN TDD A través de la opción Aprobación TDD del módulo Tarjetas de Débito, un usuario autorizado (oficina central) puede aprobar una tarjeta de débito. Para obtener acceso a la opción Aprobación de Tarjetas de Debito: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En el menú de Tarjetas de Débito, seleccione Aprobación TDD. Una pantalla para la Verificación de Autoridad, le pedirá al usuario su clave: - Ingrese la clave y oprima Enviar. Esto abrirá la pantalla de búsqueda Aprobación de tarjetas la cual contiene todas las cuentas asociadas a una tarjeta. - Seleccione la cuenta para desplegar la información básica a mano derecha de la pantalla. Datapro Building 24

26 Para aprobar y activar una tarjeta: - Seleccione la cuenta y oprima Aprobar con su cursor. La cuenta será aprobada automáticamente. Para rechazar una tarjeta o modificarla si aplica: - Seleccione la cuenta y oprima Rechazar con su cursor. El sistema le pedirá al usuario la razón del rechazo: - Ingrese sus comentarios en la caja de texto y oprima Cerrar. Para eliminar una tarjeta y la relación de ésta con la cuenta: - Seleccione la cuenta y oprima Eliminar con su cursor. La tarjeta será eliminada automáticamente. Datapro Building 25

27 CONSULTA DE PLASTICO A través de la opción Consulta de Plásticos del modulo Tarjetas de Débito, el usuario puede consultar un listado de las tarjetas de debito, al igual que los detalles de cada una de las tarjetas. Para obtener acceso a la opción Consulta de Plásticos: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Consulta Tarjetas de Débito. Esto abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Plásticos: - Ingrese el número de Tarjeta Inicio u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese el número de Tarjeta Final u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Aceptar. Para imprimir la lista de Tarjetas: - Oprima Imprimir. Datapro Building 26

28 Para ver los detalles específicos de una tarjeta: - Seleccione la tarjeta con su cursor. Se abrirá la pantalla Consulta de Plástico correspondiente: Datapro Building 27

29 INVENTARIO DE PLASTICOS A través de la opción Inventario de Plásticos del modulo Tarjetas de Débito, el usuario puede administrar el inventario de plástico en el sistema. Para obtener acceso a la opción Inventario de Plásticos: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Inventario de Plásticos. Esto abrirá la pantalla de búsqueda Inventario de Plásticos: El usuario puede seleccionar uno o más criterios de búsqueda: - En Tipo de Plástico, ingrese el código que identifica el tipo de la tarjeta u oprima el icono para seleccionarla en la pantalla de ayuda. - En Agencia, ingrese el código de la agencia u oprima el icono para selecciona la agencia en la pantalla de ayuda. Las agencias y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - En Estado, ingrese el status de la tarjeta u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. - Ingrese un rango de fechas. - Oprima Detalle, General o Histórico según aplique. Datapro Building 28

30 Oprima Detalle para abrir la pantalla de resultados Inventario de Plásticos Detalle: Oprima General para abrir la pantalla de resultados Inventario de Plásticos General: Ingrese un rango de fecha y oprima Histórico para abrir la pantalla de resultados Inventario de Plásticos Histórico. Datapro Building 29

31 COMISIONES DE TARJETAS A través de la opción Comisiones de Tarjetas del modulo Tarjetas de Débito, el usuario puede parametrizar las comisiones que deberán ser cobradas para todas y cada una de las transacciones hechas por el cliente a través de la tarjeta de débito. Para obtener acceso a Comisiones de Tarjetas: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Comisiones de Tarjetas. Esto abrirá la pantalla Comisiones de Tarjetas: Para ingresar una comisión: - Oprima Nueva. Se abrirá la pantalla Comisiones de Tarjetas Nueva: Datapro Building 30

32 - En Tipo de Plástico, ingrese el código que identifica a la tipo de plástico u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. - En Tipo de Comisión, ingrese el código que identifica a la comisión u oprima el icono para seleccionar la comisión en la pantalla de ayuda: - En el campo Periodo de Cobro de Comisión, ingrese el código que identifica al periodo en que se cobrara la comisión u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda: - En el campo Cargo por Comisión, ingrese que porcentaje se cobrará como comisión; o si el cargo es fijo: - Ingrese el Monto de Comisión. - Ingrese el número de Cuenta a Acred itar u oprima el icono para hacer una búsqueda en el sistema; ó - Ingrese el número de la Cuenta Contable a Acreditar u oprima el icono para hacer una búsqueda en el sistema. - Oprima Aceptar. Datapro Building 31

33 Para actualizar una comisión ya ingresada: - Seleccione la comisión en la lista y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Comisiones de Tarjetas Mantenimiento: - Realice sus cambios y oprima Aceptar. Para consultar una comisión ya ingresada: - Seleccione esta en la lista y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Comisiones de Tarjetas Consulta: Para eliminar una comisión ya ingresada: - Seleccione esta en la lista y oprima Eliminar. El sistema le pedirá que confirme la acción. - Oprima Ok. Datapro Building 32

34 PARAMETROS DE TARJETAS A través de la opción Parámetros de Tarjetas del modulo Tarjetas de Débito, el usuario puede establecer los parámetros que rigen las tarjetas de debito en el sistema. Para obtener acceso a la opción Parámetros de Tarjetas: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Parámetros de Tarjetas. Esto abrirá la pantalla Parámetros de Tarjetas: Para crear los parámetros de una nueva tarjeta: - Oprima Nueva. Se abrirá la siguiente pantalla: Datapro Building 33

35 - En Tipo de Plástico, ingrese el código que identifica al tipo de plástico u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. - En Tipo de Trs., ingrese el código que identifica al tipo de transacción que se podrá realizar con la tarjeta u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda: - En el campo Local /Otro Banco /Intl., oprima la casilla y seleccione si será una tarjeta de uso local, para Otro Banco o Internacional. - En el campo Dispositivo, oprima la casilla y seleccione entre POS (Puntos de Ventas), ATM (Cajeros Automáticos), WEB (Transacciones por Internet), o IVR Interactive Voice Response (por teléfono). - En el campo # Max. Trs. X Día, ingrese el número máximo de transacciones que se podrán hacer con esta tarjeta en un día. - En el campo # Max. Trs. X Mes, ingrese el número máximo de transacciones que se podrán hacer con esta tarjeta en un mes. - Ingrese el Monto Mínimo por Transacción. - Ingrese el Monto Máximo por Transacción. - Ingrese el Monto Mínimo por Mes. - Ingrese el Monto Máximo por Mes. - En el campo # Errores Pin Invalido, ingrese el numero de veces que el cliente podrá ingresar un pin invalido antes de que el sistema invalide la tarjeta. - En el campo Días Inactivación x Pin Invalido, ingrese el número de días que la tarjeta permanecerá inválida por pin inválido. - Ingrese el numero # de Errores Generales que se le aceptaran a la tarjeta. - Ingrese el número de Días de Inactivación por Errores. Datapro Building 34

36 - En el campo # Trs. Exentas de Comisión, ingrese el número de transacciones por las que no se cobrara comisión. - En el campo Comisión, ingrese el código que identifica al tipo de comisión u oprima el icono para seleccionarla en la pantalla de ayuda: - Ingrese el número de Cuenta a Acreditar u oprima el icono para hacer una búsqueda en el sistema; ó - Ingrese el número de la Cuenta Contable a Acreditar u oprima el icono para hacer una búsqueda en el sistema. - Oprima Aceptar. Para actualizar los parámetros de una tarjeta existente: - Seleccione la tarjeta y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Parámetros de Tarjeta Mantenimiento: - Ingrese sus cambios y oprima Aceptar. Datapro Building 35

37 Para consultar los parámetros de una tarjeta existente: - Seleccione la tarjeta y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Parámetros de Tarjeta Consulta: Para eliminar parámetros de tarjeta ya existentes: - Seleccione la tarjeta y oprima Eliminar. El sistema solicitara que confirme la acción: - Para proceder, oprima Ok. Datapro Building 36

38 CONTROL DE STOCK A través de la opción Control de Stock del módulo Tarjetas de Débito, el usuario parametriza el stock de tarjetas de debito de cada oficina o agencia. Para obtener acceso a la opción Control de Stock: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En el menú Tarjetas de Débito, seleccione Control de Stock. Se abrirá la pantalla Control de Stock: Para ingresar una nueva agencia con sus parámetros: - Oprima Nueva. Se abrirá la pantalla Control de Stock Nueva: - En el campo Tipo de Plástico, ingrese el código que identifica al plástico u oprima el icono con su cursor para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Ejemplo de pantalla: Datapro Building 37

39 - En el campo Oficina, ingrese el código de la agencia u oprima el icono para seleccionar la oficina en la pantalla de ayuda. Las agencias son definidas por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - En el campo Stock Mínimo, ingrese la cantidad mínima de tarjetas que la agencia debe tener en su posesión. - En el Stock Máximo, ingrese la cantidad máxima de tarjetas que la agencia puede tener en su posesión. - Oprima Aceptar. Para actualizar una agencia con sus parámetros ya existentes: - Seleccione la agencia y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Control de Stock Mantenimiento: En esta pantalla solamente se pueden editar los campos Stock Mínimo y Stock Máximo. - Realice sus cambios y oprima Aceptar. Para consultar una agencia con sus parámetros: - Seleccione la agencia y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Control de Stock Consulta: En esta pantalla el usuario no puede cambiar ninguna información. Para propósitos de auditoria, esta pantalla tiene dos campos adicionales Fecha de Entrada y Hora de Entrada. Datapro Building 38

40 STOCK DE AGENCIAS A través de la opción Stock de Agencias del módulo Tarjetas de Débito, cada una de las agencias al igual que la oficina central pueden consultar su stock de plástico. La oficina central tendrá acceso a la información de todas las agencias, mientras que cada agencia solo tendrá acceso a su propio stock. Para obtener acceso a la opción Stock de Agencias: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En el menú Tarjetas de Débito, seleccione Stock de Agencias. Se abrirá la pantalla de búsqueda Stock de Agencias: - En Tipo de Plástico, ingrese el código que identifica al tipo de plástico u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. - Oprima Enviar. El icono representa una alerta que hay que realizar una solicitud de plástico a la Oficina Principal. Datapro Building 39

41 Datapro Building 40

42 CAMBIO DE PIN A través de la opción Cambio de PIN del módulo Tarjetas de Débito, el usuario autorizado puede leer y cambiar el PIN de una cuenta, al igual que validar el cambio del mismo. Para obtener acceso a la opción Cambio de PIN: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En el menú Tarjetas de Débito, seleccione Cambio de PIN. Se abrirá la pantalla de búsqueda del mismo nombre: - Ingrese el Numero de Cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda. Seleccione la cuenta en la lista de resultados. El campo se poblará automáticamente. - Oprima Aceptar. Se abrirá la pantalla Cambio de PIN: - Oprima Leer PIN para abrir la pantalla donde el sistema solicitará el nuevo PIN. - La opción Validar PIN validará el cambio. Datapro Building 41

43 CONSULTA DE AUDITORIA A través de la opción Consulta de Auditoria TDD del módulo Tarjetas de Débito, el usuario autorizado puede observar todo tipo de movimiento administrativo que han realizado con la Tarjeta, desde una consulta hasta las asignaciones y cambios de status. Para obtener acceso a la opción Consulta de Auditoria TDD: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Consulta de Auditoria TDD. Se abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Auditoria: - Seleccione si hará su búsqueda por Otros Criterios o por Usuario. - Ingrese el número de Identificación del cliente. - Ingrese el Número de Cliente u oprima el icono para hacer un a búsqueda. - Ingrese el Número de Cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese el Numero de Tarjeta. - En los campos Desde y Hasta, ingrese un rango de fechas para la búsqueda, u oprima el icono para seleccionar las fechas en el calendario. - Oprima Aceptar. Se abrirá la pantalla Consulta de Auditoria Resultados de Búsqueda. Datapro Building 42

44 La siguiente es la pantalla Consulta de Auditoria Resultados de Búsqueda: Datapro Building 43

45 REDISTRIBUCIÓN ENTRE AGENCIAS A través de la opción Redistribución entre agencias del módulo Tarjetas de Débito, el usuario autorizado puede redistribuir de una agencia a otra, plástico previamente asignado a agencias especificas. Para obtener acceso a la opción Redistribución entre agencias: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Redistribución entre Agencias. Se abrirá la pantalla del mismo nombre: - Ingrese el código del Tipo de Plástico, u oprima el icono y seleccione el plástico en la pantalla de ayuda: - Ingrese el código de la Oficina de Origen u oprima el icono para seleccionarla la oficina en la pantalla de ayuda. Las oficinas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - Ingrese el código de la Oficina Destino u oprima el icono para seleccionar la oficina en la pantalla de ayuda. - Ingrese el número de la Tarjeta Inicio u oprima el icono para seleccionar la tarjeta en la 0pantalla de ayuda. - Ingrese el número de la Tarjeta Final u oprima el icono para seleccionar la tarjeta en la 0pantalla de ayuda. - Oprima Aceptar. Datapro Building 44

46 CONSULTA DE TRANSACCIONES A través de la opción Consulta de Transacciones del módulo Tarjetas de Débito, el usuario autorizado puede observar todo tipo de movimiento y transacciones que se ha se realizado con la Tarjeta. Para obtener acceso a la opción Consulta de Transacciones: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Consulta de Transacciones. Se abrirá la pantalla del mismo nombre: - Ingrese el Número de Tarjeta. - Ingrese rango de fechas: Desde Hasta. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Consulta de Transacciones Resultados de Búsqueda: Datapro Building 45

47 CONSULTA DE CONCILIACION A través de la opción Consulta de Conciliación del módulo Tarjetas de Débito, el usuario autorizado puede????????????????. Para obtener acceso a la opción Consulta de Conciliación: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Consulta de Conciliación. Se abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Conciliación: Seleccione criterio de búsqueda e ingrese o seleccione datos correspondientes: - En ATM/POS ID, ingrese el número de ATM o punto de venta. - Ingrese el Número de Tarjeta. - En Estado de Conciliac ión, oprima la casilla y seleccione Pendiente o Conciliada. - En Estado de Compensación, oprim a la casilla y seleccione Pendiente, Compensada o Ajustada. - Red Adquiriente?????????? - En Moneda de Trans acción, oprima la casilla y seleccione la moneda que aplica. - Ingrese un rango de Fechas de Transacción. - Oprima General para par ver totales; u - Oprima Detalle para ver Tarjeta por Tarjeta. Datapro Building 46

48 La siguiente es la pantalla Consulta de Conciliación General con resultados por Fechas de Transacción: Para abrir la pantalla con el detalle de una transacción: - Oprima la fecha de la transacción con su cursor. Para imprimir la lista de resultados: - Oprima Imprimir al pie de la pantalla. Datapro Building 47

49 ACTIVACION DE TARJETAS DE DEBITO A través de la opción Activación de Tarjetas de Debito el usuario autorizado puede reactivar tarjetas de debito emitidas a un cliente que han sido canceladas. Para obtener acceso a la opción Activación de Tarjetas de D ebito: - En el menú principal e-ibs, seleccione Tarjetas de Débito. - En Tarjetas de Débito, seleccione Activación Tarjetas de Debito. Se abrirá la pantalla de búsqueda Activación de Tarjeta: - Ingrese el Numero de Tarjeta y oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Activación de Tarjeta: - Oprima Activar. El sistema solicitará confirmación para la acción: - Oprima Ok. Datapro Building 48

50 INVENTARIO DE PLASTICOS VIRGENES Indica por tipo de plástico, la cantidad de plásticos reusable y no reusable y su localización. En este ejemplo se puede observar los plásticos en bóveda y en el proveedor. Datapro Building 49