A ENERO 2015 A ENERO 2016
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- Jorge Vidal Núñez
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1 (Cifras en Millones de pesos) A ENERO 2017 ACUMULADO A ENERO 2016 A ENERO 2015 Enero 2017 Diciembre 2016 MENSUAL Enero 2016 Enero 2015 CONCEPTO RESERVAS RECAUDO PAGO DE PRESTACIONES RENDIMIENTOS ABONADOS PORTAFOLIO
2 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales ,87% 10,95% Totales ,92% 2
3 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES ENTRE ENERO 2016 Y ENERO 2017 SALDO RESERVA A ENERO MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS MAS CAPITAL LEY MAS OTROS APORTES MAS RENDIMIENTOS ABONADOS MAS DEVOLUCION RESULTADO MAS RECAUDOS EN PROCESO Y APORTES POR TRANSFERIR 816 MENOS PRESTACIONES PAGADAS MENOS COMISION SALDO RESERVA A ENERO
4 RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos) ACUMULADO HASTA VARIACION RECAUDO ene-15 ene-16 ene-17 TRANSFERENCIAS ,0% LEY ,6% OTROS CONCEPTOS ,0% TOTAL ,2% MENSUAL VARIACION RECAUDO dic-16 ene-17 Ene/Dic TRANSFERENCIAS ,38% LEY ,43% OTROS CONCEPTOS ,00% TOTAL ,59% 4
5 PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES (Millones de pesos) Concepto Enero 2015 Enero 2016 Enero 2017 Variación 2017/2016 Mesadas ,08% Totales ,08% Conceptos DIC 2016 ENERO 2017 VARIACION ENERO/DICIEMBRE Mesadas ,84% Totales ,84% 5
6 RENDIMIENTOS MENSUALES RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES/AÑO VARIACION % ( ) VARIACION % ( ) ENERO ,51% ,51% FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
7 RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Conceptos Conceptos Dic 2016 Enero 2017 ENERO 2015 ENERO 2016 ENERO 2017 Rendimientos Acumulados Rendimientos Mensuales Variación -58,55% 233,51% Variacion -28,3% Rentabilidad E. A. Acumulada -14,58% -5,88% 7,55% Rentabilidad Mensual E. A. 10,87% 7,55% 7
8 RESULTADOS CAXDAC FONDOS LEGALES TIPO DE TITULO ENERO ACUMULADO AÑO 2017 ENERO 2016 ACUMULADO AÑO 2016 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR ADRS UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO SUBTOTAL ACCIONES INTERNACIONALES DEUDA PUBLICA EXTERNA TREASURY NOTE BOND ETF RENTA FIJA BANCOS DEL EXTERIOR SECTOR FINANCIERO DOLARES OTROS TITULOS DE DEUDA EN DOLARES TITULOS DENOMINADOS EN DOLARES TITULOS EMITIDOS POR BANCOS DEL EXTERIOR SUBTOTAL RENTA FIJA INTERNACIONAL FORWARD EN DOLARES FORWARD EN EUROS SUBTOTAL FORWARD SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD ACCIONES DE ALTA ACCIONES DE BAJA FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS OPERACIONES DE CONTADO SUBTOTAL ACCIONES LOCALES TES UVR TES TASA FIJA DEUDA PUBLICA INTERNA OTRAS TITULARIZACIONES OTROS TITULOS DEUDA SECTOR FINANCIERO PESOS SECTOR REAL TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA UVR TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA SUBTOTAL DEUDA PRIVADA BANCOS CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA VISTA SUBTOTAL RESULTADOS PORTAFOLIO Ingresos por intereses de Mora Gasto Mesadas No Aportantes Otros Gastos(Bloomberg y Honorarios) TOTAL RENDIMIENTOS ABONONADOS
9 PORTAFOLIO FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Conceptos ENERO 2015 ENERO 2016 ENERO 2017 Variación Portafolio ,97% Conceptos DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 VARIACION Portafolio ,93% 9
10 10
11 COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN CARTERA ,78% PORTAFOLIO ,27% PROVISION (178) -0,31% OTROS ACTIVOS 147 0,25% TOTAL ,00% CRECIMIENTO DEL FONDO MES VALOR DEL FONDO % VARIACION MENSUAL dic ene ,40% %VARIACION ANUAL 804 1,40% Cifras en millones de pesos 11
12 RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL TIPO DE TITULO ENERO ACUMULADO 2017 ACUMULADO 2016 ACCIONES DE ALTA BANCOS DEUDA PUBLICA INTERNA DEUDA PUBLICA INTERNA TES UVR FORWARD OTRAS TITULARIZACIONES OTROS TITULOS DE DEUDA PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO SECTOR FINANCIERO SECTOR REAL TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TOTAL
13 INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Concepto Enero 2015 Enero 2016 Enero 2017 Rendimientos Portafolio Rendimientos Cartera Totales Variación 63,30% Conceptos Diciembre 2016 Enero 2017 Rendimientos Portafolio Rendimientos Cartera Totales Variación 11,8% 13
14 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic ,16% 7,97% 10,88% 11,17% 8,79% 11,23% 8,98% 8,94% 17,01% 13,58% 9,44% 7,72% ,69% 14
15 MES CARTERA PORTAFOLIO PROVISION OTROS TOTAL FONDO ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene %Variación Anual -5,1% 22,3% -7,0% 574,3% 14,7% 15
16 CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Conceptos Enero 2015 Enero 2016 Enero 2017 Cartera Variación -5,15% Conceptos Dic 2016 Enero 2017 Cartera Variación -0,25% 16
17 DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACION PERSONAL ,54% VEHÍCULOS ,46% TOTAL % DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO Pensionado ,25% Activos ,50% Empleados 34 0,25% TOTAL % PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL FONDO DURACION DE LA CARTERA 2,42 Empleados 34,30 Valor del Fondo Participación 0,06% 17
18 N. pagaré Forma de Pago Cuotas en Mora Capital Intereses Total Pago Personal , , , Tampa , , , Tampa , , , Tampa , , , Tampa , , , Helicol , , ,00 TOTAL ,00 Pago Personal Tampa Helicol Canceló el 2 de febrero Cancela en la semana del 6 al 10 de febrero Cancela en la semana del 6 al 10 de febrero 18
19 PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Conceptos Enero 2015 Enero 2016 Enero 2017 Portafolio Variación 22,25% Conceptos Diciembre Enero Portafolio Variación 1,94% 19
20 PORTAFOLIO DE INVERSIONES CALIFICACION EMISORES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. NACION TES UVR ,82% SECTOR FINANCIERO BANCO DAVIVIENDA ,88% BANCO POPULAR ,30% BANCO DE BOGOTA ,46% BANCOLOMBIA ,20% AAA BBVA ,91% CORFICOLOMBIANA 610 1,38% GRUPO AVAL (acciones) 33 0,07% FONDOS DE INVERSION COLECTIVO HELM TRUST 0,32 0,00% TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,50% AA+ HELM BANK ,49% TOTAL % 20
21 ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ENERO - DICIEMBRE Año ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,26% ,25% Inversiones ,16% ,43% Cuentas por cobrar ,63% ,63% Activos Materiales (Equipo) ,73% ,05% Otros activos ,53% ,69% Total Activo ,29% ,37% PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas por Pagar ,92% ,85% Pensiones de jubilación ,47% ,13% Obligaciones laborales ,84% ,15% Total Pasivo ,38% ,67% Patrimonio Resultado ejercicios anteriores NA ,29% Resultado del ejercicio ,48% ,01% Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF NA 0 NA Total patrimonio ,01% ,80% Total Pasivo y Patrimonio ,29% ,37% Cuentas de Orden Deudoras NA ,07% 21
22 ACTIVO ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) 22
23 PASIVO ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) 23
24 RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) El excedente del ejercicio es el resultado de una ejecución de gastos de la administradora a 31 de enero del 6,93% 24
25 FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ENERO - DICIEMBRE Año ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,67% ,06% Inversiones ,41% ,00% Cuentas por cobrar ,21% ,38% Activos no Corrientes mantenidos para la venta NA 0 NA Total Activo ,96% ,47% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Instrumentos Financieros ,32% ,32% Cuentas por Pagar ,87% ,68% Total Pasivo ,88% ,68% Fondo de reservas Régimen de transición ,08% ,62% Régimen especial transitorio ,33% ,41% Aportes Ley 100 de ,76% ,79% Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir ,94% ,01% Total fondo de reservas ,94% ,04% Total pasivo y fondo de reservas ,96% ,47% Cuentas contingentes Deudoras ,27% ,74% Acreedoras ,67% ,90% Cuentas de orden Deudoras ,22% ,93% Acreedoras ,50% ,72% 1
26 FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Enero 2016 Enero 2017 % Diciembre 2016 Enero 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,10% ,36% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,25% ,60% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,31% ,19% Egresos Honorarios ,09% ,00% Total Egresos ,09% ,00% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,89% ,22% Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones y otros ,43% ,23% Recuperaciones 0 2 NA 0 2 NA Mesadas de No Aportantes ( ) ( ) 0,96% ( ) ( ) -44,32% Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (35) (259) -640,00% (29.820) (259) -99,13% Rendimientos abonados al fondo ,46% ,31% 2
27 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ENERO - DICIEMBRE Año ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,69% ,27% Inversiones ,04% ,76% Cuentas por Cobrar ,20% ,32% Total Activo ,03% ,19% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,03% ,19% Total fondo de reservas ,03% ,19% Total pasivo y fondo de reservas ,03% ,19% Cuentas contingentes Deudoras ,40% ,82% Cuentas de orden Deudoras ,28% ,82% Acreedoras ,46% ,12% 3
28 FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Enero 2016 Enero 2017 % Diciembre 2016 Enero 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,83% ,92% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,10% ,08% Total Ingresos ,90% ,93% Egresos Honorarios ,99% ,00% Total Egresos ,99% ,00% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,05% ,04% Rendimientos abonados al fondo ,05% ,04% 4
29 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ENERO - DICIEMBRE Año ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,85% ,03% Inversiones ,64% ,51% Cuentas por Cobrar ,00% ,91% Total Activo ,48% ,15% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,48% ,15% Total fondo de reservas ,48% ,15% Total pasivo y fondo de reservas ,48% ,15% Cuentas contingentes Deudoras ,40% ,83% Cuentas de orden Deudoras ,27% ,83% Acreedoras ,66% ,66% 5
30 FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Enero 2016 Enero 2017 % Diciembre 2016 Enero 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,94% ,85% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,30% ,95% Total Ingresos ,45% ,61% Egresos Honorarios ,99% ,00% Total Egresos ,99% ,00% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,53% ,69% Rendimientos abonados al fondo ,53% ,69% 6
31 7
32 FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Enero 2016 Enero 2017 % Diciembre 2016 Enero 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros Cartera ,97% ,09% Financieros operaciones del mercado monetario ,19% ,59% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,55% ,91% Recuperacion Deterioro (Provision) ,17% ,31% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,40% ,89% Egresos Comisión Pagada a la Administradora ,74% ,74% Donaciones Fondo de Ayuda Mutua NA ,00% Detrioro Cartera de Creditos (Provisiones) ,06% ,38% Seguro vida grupo ,80% ,00% Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) ,15% ,61% Total Egresos ,48% ,01% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,42% ,38% Rendimientos abonados al fondo ,42% ,38% Menos efecto tasa de interes atudas no reembolsables NA ,17% Total Resultado ,71% ,87% 8
33 ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de ENERO - DICIEMBRE Año ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,26% ,25% Inversiones ,16% ,43% Cuentas por cobrar ,63% ,63% Activos Materiales (Equipo) ,73% ,05% Otros activos ,53% ,69% Total Activo ,29% ,37% PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas por Pagar ,92% ,85% Pensiones de jubilación ,47% ,13% Obligaciones laborales ,84% ,15% Total Pasivo ,38% ,67% Patrimonio Resultado ejercicios anteriores ,29% ,29% Resultado del ejercicio ,48% ,01% Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF NA 0 NA Total patrimonio ,01% ,80% Total Pasivo y Patrimonio ,29% ,37% Cuentas de Orden Deudoras ,07% ,07% 9
34 ADMINISTRADORA Variacion Variacion ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Enero 2016 Enero 2017 % Diciembre 2016 Enero 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,00% ,25% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,01% ,98% Comisiones ,73% ,89% Total Ingresos ,22% ,35% Egresos Servicios de Administracion e Intermediación Financiera ,20% ,22% Servicios Bancarios ,95% ,49% Beneficios a Empleados ,56% ,77% Honorarios ,84% ,99% Arrendamientos ,53% ,70% Seguros ,14% ,98% Mantenimiento y Reparaciones ,08% ,45% Adecuación Oficinas 70 0 NA 97 0 NA Depreciaciones ,02% ,65% Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) ,77% ,14% Total Egresos ,66% ,14% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,50% ,40% Egresos (Provisiones y otros) (84) 0 NA 0 0 NA Resultado del ejercicio ,01% ,94% 10
A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015
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