SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Transcripción

1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 15/06/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16,657,309 17,429,400 17,440,877 18,342,091 19,451,951 17,900,830 16,608,095 16,981,909 15,716,555 14,285,250 13,838,489 14,071,156 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 22,943,260 18,609,554 20,335,444 19,015,685 20,344,643 21,131,616 22,425,615 22,150,375 22,819,125 21,811,183 22,384,488 23,060,569 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,294,330 2,994,186 2,838,003 2,640,326 2,678,809 2,663,704 2,653,937 2,913,940 2,782,249 2,761,735 2,973,281 2,975,118 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 98, , , , , , , , , , , ,208 Inventarios 2,775,188 2,694,905 2,377,750 2,751,060 2,613,507 2,482,832 2,557,317 2,429,451 2,307,978 2,377,217 2,508,356 2,233,607 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 2,261,937 2,441,115 2,611,899 2,697,634 2,722,543 2,747,452 2,522,361 2,547,270 2,572,179 2,597,088 2,621,997 2,644,423 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,030,474 44,354,442 45,746,054 45,589,204 47,955,285 47,071,704 46,914,048 47,171,135 46,347,758 43,983,642 44,479,292 45,139,081 ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales 1,743,856 3,059,469 2,822,034 3,888,498 4,394,003 4,965,223 4,220,440 4,769,097 4,053,732 4,580,717 4,624,609 5,225,808 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 87,275,740 86,953,576 86,637,898 86,466,114 86,456,983 86,211,021 86,046,684 85,789,630 86,011,246 86,623,939 86,494,673 86,226,628 Activos Intangibles (Neto) 1,637,824 1,622,084 1,606,342 1,590,602 1,640,039 1,598,726 1,557,413 1,516,100 1,747,258 1,976,145 2,202,761 2,427,107

2 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,424,217 1,389,217 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 92,081,637 93,059,346 92,490,491 93,369,431 93,915,242 94,199,187 93,248,754 93,499,044 93,236,453 94,605,018 94,746,260 95,268,760 TOTAL ACTIVO 138,112, ,413, ,236, ,958, ,870, ,270, ,162, ,670, ,584, ,588, ,225, ,407,841 Cuentas de Orden 36,290,141 35,778,957 35,554,647 35,608,863 36,626,337 36,412,709 36,124,606 36,204,524 35,974,172 35,715,329 35,828,921 36,454,039 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 7,245,224 6,572,246 5,889,064 5,636,983 6,550,362 7,589,181 7,243,798 7,621,526 8,410,764 7,412,659 7,802,561 8,500,468 Otras Cuentas por Pagar 8,700,770 8,760,509 9,695,093 12,162,263 12,453,845 12,223,605 11,852,016 11,131,221 10,455,519 10,522,569 11,023,585 10,090,463 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,044,418 1,076,639 1,059,561 1,044,418 1,669,309 1,441,919 1,786,228 2,527,967 2,101,890 1,924,732 1,897,941 1,564,790 Provisiones 2,042,280 2,043,980 2,152,883 2,277,043 2,776,151 2,091,560 1,436,192 1,390,577 1,139, ,820 1,116,643 1,485,004 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,032,692 18,453,374 18,796,601 21,120,707 23,449,667 23,346,265 22,318,234 22,671,291 22,107,269 20,807,780 21,840,730 21,640,725 null PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales 1,216,567 1,477,362 1,686,205 2,290,583 2,292,531 2,273,031 2,234,420 2,177,662 2,179,498 2,161,127 1,979,264 1,897,427 Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos 9,628,340 9,628,340 9,628,340 9,628,340 10,273,395 10,273,395 10,273,395 10,273,395 9,873,395 9,873,395 9,873,395 9,873,395 Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,844,907 11,105,702 11,314,545 11,918,923 12,565,926 12,546,426 12,507,815 12,451,057 12,052,893 12,034,522 11,852,659 11,770,822

3 TOTAL PASIVO 29,877,599 29,559,076 30,111,146 33,039,630 36,015,593 35,892,691 34,826,049 35,122,348 34,160,162 32,842,302 33,693,389 33,411,547 null PATRIMONIO Capital 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 9,119,000 Acciones de Inversión Capital Adicional 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 75,209,417 Resultados no Realizados 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 22,466,126 Reservas Legales 210, , , , , , , , , , , ,367 Otras Reservas Resultados Acumulados 1,229, ,698 1,134,489 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 108,234, ,854, ,125, ,919, ,854, ,378, ,336, ,547, ,424, ,746, ,532, ,996,294 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 138,112, ,413, ,236, ,958, ,870, ,270, ,162, ,670, ,584, ,588, ,225, ,407,841 Cuentas de Orden 36,290,141 35,778,957 35,554,647 35,608,863 36,626,337 36,412,709 36,124,606 36,204,524 35,974,172 35,715,329 35,828,921 36,454,039

4 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 15/06/ ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios 5,333,729 10,822,895 17,525,253 22,759,222 29,341,918 35,183,186 41,460,077 47,941,479 54,088,412 60,790,371 67,835,198 78,758,102 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,333,729 10,822,895 17,525,253 22,759,222 29,341,918 35,183,186 41,460,077 47,941,479 54,088,412 60,790,371 67,835,198 78,758,102 Costo de Ventas 5,114,121 10,420,487 16,040,187 21,127,068 27,050,845 32,595,799 38,141,049 43,688,055 49,235,407 54,790,715 61,254,551 69,608,003 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 219, ,408 1,485,066 1,632,154 2,291,073 2,587,387 3,319,028 4,253,424 4,853,005 5,999,656 6,580,647 9,150,099 Gastos de Ventas y Distribución 177, , , , , ,162 1,096,656 1,297,170 1,497,688 1,698,336 1,899,209 2,151,210 Gastos de Administración 695,407 1,428,750 2,311,175 3,068,579 3,707,882 4,347,201 4,986,555 5,626,119 6,265,724 6,966,178 7,637,251 8,476,392 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 252, , ,291 1,019,354 1,171,244 1,273,134 1,375,024 1,526,914 1,678,804 1,790,694 1,902,584 2,017,828 Otros Gastos Operativos 113, , , , , , , ,992 GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -401, , , ,297-1,054,863-1,610,092-1,730,034-1,597,451-1,799,728-1,555,914-1,848, ,667 Ingresos Financieros 20,975 31,641 48,010 68, , ,687 1,270,104 1,670,521 2,070,938 2,471,355 2,871,772 3,272,195 Diferencia de cambio (Ganancias) 146,377 96,302 18,098 Gastos Financieros 22,579 39,475 55,810 85, , ,305 1,194,227 1,516,149 1,838,071 2,159,993 2,481,915 2,894,659 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 142,524 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS -1,458,747 7,869 Gasto por Impuesto a las Ganancias 2,485 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Depreciación 330, , ,507 1,305,737 1,637,534 1,973,496 2,309,833 2,648,387 2,987,379 3,334,093 3,698,926 4,066,971

5 Amortización 15,741 31,482 47,223 62, , , , , , , , ,344 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización:

6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 15/06/2012 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 7.56 AM HORA CIERRE : AM (C ) (ESTIMADO) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO) INGRESOS DE OPERACION 75,206,039 78,896,811 78,339,725 8,468,518 8,484,840 5,922,107 6,226,442 6,965,806 5,463,152 5,690,950 6,532,952 6,144,732 6,607,746 7,235,847 9,102,869 82,845,961 86,108,381 91,510,416 Venta de Bienes y Servicios 63,168,105 65,469,699 65,505,359 7,068,705 7,558,531 4,865,414 5,120,184 6,031,728 4,554,295 4,760,882 5,534,632 5,256,174 5,487,891 5,744,312 7,381,917 69,364,665 72,056,616 77,031,741 Ingresos Financieros 764, , ,815 36,560 24,642 21,797 30,913 44,334 65,707 84,325 35,129 46,817 87, ,875 51, , , ,684 Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios 82,770 73, Retenciones de tributos 9,888,567 10,584,443 10,814,070 1,135, , , , , , , , , ,125 1,253,316 1,555,582 11,226,532 11,821,052 12,173,529 Otros 1,302,257 2,106,767 1,526, , , , , , , ,657 91,887 83, , , ,407 1,587,376 1,527,983 1,581,462 EGRESOS DE OPERACION 75,690,698 75,669,138 76,942,317 7,108,336 7,710,096 5,906,681 5,225,185 5,443,280 6,924,273 6,811,685 6,077,638 6,577,007 6,633,943 7,174,570 8,497,730 80,090,424 82,069,971 87,472,207 Compra de Bienes 362, , ,542 45,216 21,976 22,513 31,949 13,366 22,416 20,677 34,195 20,007 35,332 17,404 20, , , ,398 Gastos de personal 33,423,422 31,289,799 32,760,406 2,201,579 2,168,983 2,540,635 1,594,790 3,023,681 2,786,658 4,304,537 1,900,492 2,990,083 1,863,069 2,906,819 3,723,151 32,004,477 32,781,529 34,444,155 Servicios prestados por terceros 14,910,981 15,279,950 16,195,405 1,755,716 1,655,213 1,619,011 1,023,773 1,362,951 1,042, ,488 1,703,314 1,066,761 1,867,801 1,502,361 2,121,759 17,552,371 18,151,349 20,677,130 Tributos 19,123,991 20,832,354 20,219,900 2,057,859 1,501,056 1,142,572 2,081, ,980 2,709,872 1,476,650 2,078,460 2,124,078 2,363,479 2,300,229 2,109,269 22,512,039 22,957,063 23,916,823 Por Cuenta Propia 2,600,803 2,421,178 2,584, , , , , , , , , , ,383 2,926,610 2,984,445 3,150,443 Por Cuenta de Terceros 16,523,188 18,411,176 17,635,247 1,841,644 1,284,493 1,142,572 1,658, ,980 2,271,018 1,263,616 1,872,143 1,858,980 1,983,805 1,985,516 1,855,886 19,585,429 19,972,618 20,766,380 Gastos diversos de Gestion 3,160,209 2,929,855 2,939, , , , , , ,057 86, , , , , ,734 2,670,419 2,723,216 2,807,772 Gastos Financieros 856, , ,324 24,687 65,328 20, ,586 60,488 44,977 76,503 42,023 25,731 14,391 17,490 3, , , ,231 Egresos Extraordinarios 16,545 41, Otros 3,836,467 4,182,794 3,756, ,219 2,025, ,848 63, ,375 38,070 15, , , , , ,963 4,544,309 4,634,167 4,777,698 SALDO OPERATIVO -484,659 3,227,673 1,397,408 1,360, ,744 15,426 1,001,257 1,522,526-1,461,121-1,120, , ,275-26,197 61, ,139 2,755,537 4,038,410 4,038,209 INGRESOS DE CAPITAL 5,802, Aportes de Capital 5,802, Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL 1,202,137 4,213,635 1,687, ,109 2,653 3, , ,666 90, ,000 81, ,079 1,405, , ,472 4,244,617 1,900,000 2,800,000 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,202,137 4,213,635 1,687, ,109 2,653 3, , ,666 90, ,000 81, ,079 1,405, , ,472 4,244,617 1,900,000 2,800,000 Proyecto de Inversion 44,625 25, , Gastos de capital no ligados a proyectos 1,157,512 4,187,837 1,382, ,109 2,653 3, , ,666 90, ,000 81, ,079 1,405, , ,472 4,244,617 1,900,000 2,800,000 Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS 203, , Ingresos por Transferencias 203, , Egresos por Transferencias SALDO ECONOMICO 4,319, , ,433 1,097, ,091 11, ,214 1,109,860-1,551,121-1,292, ,814-1,265,354-1,431, , ,667-1,489,080 2,138,410 1,238,209 FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Servicios de Deuda Intereses y comisiones de la

7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 15/06/2012 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 7.56 AM HORA CIERRE : AM (C ) (ESTIMADO) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO) deuda Financiamiento corto plazo Servicio de la Deuda Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Servicio de la Deuda Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Servicio de la Deuda Intereses y comisiones de la Deuda PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS 7,894, , Pago de Dividendos de Ejercicios 7,894, , Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA -3,574, , ,459 1,097, ,091 11, ,214 1,109,860-1,551,121-1,292, ,814-1,265,354-1,431, , ,667-1,489,080 2,138,410 1,238,209 SALDO INICIAL DE CAJA 20,423,878 16,848,959 16,117,695 15,560,236 16,657,309 17,429,400 17,440,877 18,342,091 19,451,951 17,900,830 16,608,095 16,981,909 15,716,555 14,285,250 13,838,489 15,560,236 14,071,156 16,209,566 SALDO FINAL DE CAJA 16,848,959 16,117,695 15,560,236 16,657,309 17,429,400 17,440,877 18,342,091 19,451,951 17,900,830 16,608,095 16,981,909 15,716,555 14,285,250 13,838,489 14,071,156 14,071,156 16,209,566 17,447,775 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 10,143,829 9,381,922 9,336,142 8,176,602 13,661,597 13,761,098 12,675,427 11,671,171 10,740,498 9,964,857 10,189,145 9,429,933 8,571,150 8,303,093 8,442, ,587,265 9,725,740 10,468,665 RESULTADO PRIMARIO 692, , ,459 1,097, ,091 11, ,214 1,109,860-1,551,121-1,292, ,814-1,265,354-1,431, , ,667-1,489,080 2,138,410 1,238,209