SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 En US Dólares

Transcripción

1 ACTIVOS 44,943,781, CORRIENTE 10,284,571, Disponibilidades 2,576,416, Cajas Recaudadoras 3,372, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178, Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 529,874, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 628,859, Banco Central del Ecuador Moneda Extranjera 37, Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 27,020, Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 25,503, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal 8,687, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda Extranjera 77, Bancos de Fomento y Desarrollo Cuentas Especiales 74, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - Rotativa de Ingresos 23,200, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 993, Bancos Comerciales Moneda de Extranjera 160, Bancos Comerciales Cuentas Especiales 4, Títulos Fiscales por Entregar 495, Notas de Cr dito por Efectivizar 6,166, Otros Documentos por Efectivizar 1,340, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 71,369, Anticipos de Fondos 5,740,727, Anticipos a Servidores Públicos 99,897, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1,005,734, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 485,356, Egresos Realizados para Expropiaciones 12, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 881,511, Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE.PP 18, Apertura de Cartas de Crédito 9,682, Anticipos a Fideicomisos 19,178, Garantías Entregadas 12,409, Fondos de Reposición 61,368, Fondos a Rendir Cuentas 13,908, Débitos de Tesorería 966, Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 119,641, Egresos Realizados por Recuperar (Por pagos efectuados al SRI) 492, Débitos Indebidos 10,973, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN 12,013, Giros Postales Internacionales Urgentes-Agencias y Ventanillas 466, Giros Postales Internacionales Urgentes-Por Recuperar 431, Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular 36,067, Cartas de Crèdito de Años Anteriores por Regular 401, Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 47,884, Participaciones Fiduciarias 7,767, Bonos Entregados en Dación de Pago 211,014, Recursos por Prestamo Externo 406,532, Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 2,959, Operaciones de Microcrédito 19,025, Certificados de Tesorería - CTs 9,722, Certificados de Pasivos Garantizados Por Recuperación de Fondos 83,867, Deudores por Conciliación Bancaria 4,897, Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (N 35, Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómi 5, Anticipos de Fondos por pagos al SRI 341,402, Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 1,835,080,180.97

2 113 Cuentas por Cobrar 968,239, Cuentas por Cobrar Impuestos 125,314, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 56,232, Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 30,328, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 7,076, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 2,542, Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 7,498, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 1,055, Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones 12, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 26,562, Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 35,852, IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 231, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 583,563, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 3,302, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 80,701, Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4,062, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 3,903, Inversiones Temporales 334,040, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 24,169, Inversiones en Títulos 642, Inversiones en Valores 309,228, Existencias para la Producción 9,137, Existencias de Materias Primas 257, Existencias de Productos Semiterminados 343, Existencias de Productos Terminados 2,953, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 5,582, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 649,993, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 649,993, Inversiones en Distribución y Comercialización 6,016, Existencias de Materias Primas para la Venta Existencias de Productos Semiterminados para la Venta 9, Existencias de Productos Terminados para la Venta 3,524, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 1,158, Remuneraciones Básicas 218, Remuneraciones Complementarias 31, Subsidios 1, Remuneraciones Temporales 604, Aportes Patronales a la Seguridad Social 113, Indemnizaciones 26, Servicios Básicos 46, Servicios Generales 88, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 40, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 1, Arrendamiento de Bienes 51, Contrataciones de Estudios e Investigaciones 67, Gastos en Informática 3, Bienes de Uso y Consumo de Producción 7, Impuestos, Tasas y Contribuciones 2, Seguros y Otros Gastos Financieros 13, Bienes Muebles no Depreciables 5, LARGO PLAZO 18,143,791,846.50

3 122 inversiones Permanentes en Títulos y Valores 5,311,985, Inversiones en Títulos y Valores 5,311,985, Inversiones en Préstamos y Anticipos 106,982, Concesión de Préstamos y Anticipos 106,982, Deudores Financieros 7,157,225, IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 209, IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración -1,930, Cuentas por Cobrar- Año Actual Anticipos de Fondos de Años Anteriores 394,308, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 4,982,651, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 303,143, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1,046,812, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 432,030, Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 5,384,456, Concesión de Préstamos y Anticipos 683,869, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4,700,586, Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago 183,142, Inversiones en Valores 183,142, FIJO 11,840,324, Bienes de Administración 10,549,673, Bienes Muebles 3,528,943, Bienes Inmuebles 9,134,958, Bienes Biológicos 8,122, (-)Depreciación Acumulada -2,122,351, Bienes de Producción 206,093, Bienes Muebles 60,101, Bienes Inmuebles 179,663, Bienes Biológicos 853, (-) Depreciación Acumulada -34,524, Bienes de Proyectos 563,576, Bienes Muebles 501,778, Bienes Inmuebles 81,686, Bienes Biológicos 368, (-) Depreciación Acumulada -20,257, Bienes en Programas 487,538, Bienes Muebles 385,838, Bienes Inmuebles 121,800, Bienes Biológicos 824, (-) Depreciación Acumulada -20,924, INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 33,172, INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 33,471, (-) INMOBILIAR - Depreciación Acumulada -299, Bienes de Administración Recibidos en Dación de Pago 270, Bienes Muebles 270, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 4,913,554, Inversiones en Obras en Procesos 2,486,527, Remuneraciones Básicas 126,204,791.91

4 15112 Remuneraciones Complementarias 26,282, Remuneraciones Compensatorias 4,021, Subsidios 3,113, Remuneraciones Temporales 119,476, Aportes Patronales a la Seguridad Social 38,947, Indemnizaciones 21,531, Servicios Básicos 4,234, Servicios Generales 109,420, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 15,719, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 106,890, Arrendamientos de Bienes 24,326, Contratación de Estudios e Investigaciones 159,440, Gastos en Informática 13,840, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 357,212, Impuestos, Tasas y Contribuciones 689, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 5,441, Bienes Muebles 3,465, Bienes Inmuebles 288, Bienes de Expropiaciones 54,539, Bienes Muebles no Depreciables 734, Bienes Biológicos no Depreciables 3,206, Dietas 194, Obras de Infraestructura 2,247,087, Obras para Generación de Energía 1,124, Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 5,253, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 104,836, Transferencias para Inversión al Sector Público 86,158, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 187,380, Intereses Deuda Pública Interna 844, Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa 1,712, Depreciación Bienes de Inversión 8,314, Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 13,433,830, (-) Aplicación a Gastos de Gestión -14,789,237, Inversiones en Programas en Ejecución 2,427,026, Remuneraciones Básicas 45,946, Remuneraciones Complementarias 15,637, Remuneraciones Compensatorias 1,491, Subsidios 8,467, Remuneraciones Temporales 116,287, Aportes Patronales a la Seguridad Social 22,546, Indemnizaciones 308,080, Servicios Básicos 6,799, Servicios Generales 147,579, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 11,973, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 72,631, Arrendamientos de Bienes 12,819, Contratación de Estudios e Investigaciones 110,475, Gastos en Informática 2,893, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 62,048, Impuestos, Tasas y Contribuciones 1,358, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 3,466, Bienes Muebles 1,183, Bienes Inmuebles 3, Bienes de Expropiaciones 12,268, Bienes Biológicos 117, Bienes Muebles no Depreciables 3,140, Bienes Biológicos no Depreciables 276, Dietas 46, Transferencias para Inversión al Sector Público 70,809,650.89

5 15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 111,414, Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 3, Depreciación Bienes de Inversión 4,285, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 3,431,714, (-) Aplicación a Gastos de Gestión -2,158,742, OTROS -238,461, Inversiones Diferidas 49,942, Prepagos por Servicios Generales 2, Prepagos por Arrendamientos de Bienes 80, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 14, Cargos Diferidos por Gastos en Informática 30, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4, Prepagos por Servicios Generales Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 2, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 124, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión 40, Prepagos de Tasas 1, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 50,356, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Producción 115, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 895, Intangibles 6,383, (-) Amortización Acumulada -8,111, Inversiones no Recuperables -1,057,598, Activos Temporales no Recuperables 177,256, Activos Permanentes no Recuperables 2,585, Préstamos no Recuperables 643, Deudores Financieros no Recuperables 145,038, (-) Provisiones para Incobrables -1,383,122, Existencia para Consumo Corriente 759,679, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 726,309, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 33,369, Inversiones en Productos en Proceso 9,515, Remuneraciones Básicas 2,328, Remuneraciones Complementarias 319, Remuneraciones Compensatorias 70, Subsidios 81, Remuneraciones Temporales 632, Aportes Patronales a la Seguridad Social 512, Indemnizaciones 72, Materias Primas 224, Servicios Básicos 469, Servicios Generales 153, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 15, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 223, Arrendamientos de Bienes 10, Contrataciones de Estudios e Investigaciones 148, Gastos en Informática 9, Bienes de Uso y Consumo de Producción 709, Impuestos, Tasas y Contribuciones 2, Seguros y Otros Gastos Financieros 71, Bienes Muebles no Depreciables 3, Bienes Biológicos no Depreciables Depreciación Bienes de Producción 1,233, Costos Acumulados de Productos en Proceso 1,289, Costos Acumulados de Productos Terminados 930,424.29

6 PASIVOS 34,254,440, CORRIENTE 4,460,744, Depósitos y Fondos de Terceros 3,880,903, Depósitos de Intermediación 681,727, Fondos de Terceros 349,820, Anticipos por Bienes y Servicios 19,665, Obligaciones de Otros Entes Públicos 49,873, Depósitos Pendientes de Aplicación 219, Garantías Recibidas 22,360, Notas de Crédito Emitidas 1,489, Créditos Provisionales por Reintegros 1,137, Financiamiento de Obras Públicas - CEE E.P. 15,060, Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 1,727,989, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 288,044, Certificados de Tesorería - CTs 594,996, Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 34,065, Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 91, Créditos por Devolución de Impuestos 603, Créditos por Remanentes IVA 100, Acreedores por Conciliación Bancaria 138, Regularización Dépositos y Fondos de Terceros Depósitos y Fondos para el SRI 93,517, Cuentas por Pagar 579,730, Cuentas por Pagar - Notas de Crédito Emitidas 43, Cuentas por Pagar Gastos en Personal 23,737, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 21,983, Cuentas por Pagar Gastos Financieros 484, Cuentas por Pagar Otros Gastos 1,505, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 1,199, Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción 767, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción 2,534, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción 189, Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 21,102, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 56,196, Cuentas por Pagar Obras Públicas 101,503, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2,873, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 14,440, Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 166,804, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,141, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 32,431, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 57,621, Cuentas por Pagar del Año Anterior 6,108, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 32,197, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 32,843, Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 389, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 190, Cuentas por Pagar Años Anteriores 348, Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anateriore 893, Titulos y Valores Temporales 110, Otros Títulos y Valores 110, LARGO PLAZO 25,514,320, Títulos y Valores Permanentes 5,219,759, Títulos en Circulación 5,268,064,689.44

7 22204 Descuentos en Títulos y Valores -48,305, Empréstitos 12,446,630, Créditos Internos 2,381,141, Créditos Externos 10,063,613, Créditos de Proveedores Internos 1,874, Deudores Financieros 7,847,931, Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132, Administración Fondos Ajenos 527, Acreedores por Garantías y Fianzas 216, IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1, Cuentas por Pagar- Año Actual Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 139,379, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,644,022, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 687, Cuentas por Pagar del Año Anterior 3,155,947, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2,399,869, Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 17,190, Cuentas por Pagar del Año Anterior 73,670, OTROS 4,279,374, Créditos Diferidos 4,279,374, Rentas de Arrendamiento de Bienes 19, Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 573,266, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 5,153, Provisiones por Remuneraciones de Inversión Provisiones a la Seguridad Social 3,700,935, PATRIMONIO 10,689,341, PATRIMONIO ACUMULADO 8,263,420, Patrimonio Público 7,617,491, Patrimonio Gobierno Central 587,197, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,554,212, Patrimonio Empresas Públicas 768,741, Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 4,380,860, Corrección Monetaria del Patrimonio 404,852, (-) Regularización del Patrimonio -4,631, (-) Donaciones Entregadas en Existencias -117, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles -269,557, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 195,934, Reservas 11,038, Otras Reservas 11,038, Resultados de Ejercicios 691,054, Resultados Ejercicios Anteriores 680,005, Resultado del Ejercicio Vigente 11,048, (-) Disminución Patrimonial -56,163, (-) Disminución de Disponibilidades -9,961, (-) Disminución de Activos Financieros -699, (-) Disminución de Existencias -3,078, (-) Disminución de Bienes de Larga Duración -42,423,625.96

8 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 2,425,920, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,943,781, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 Cuentas de Orden Deudoras 20,981,541, Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 17, Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 17, Papeles Fiduciarios Emitidos 72,789, Especies Valoradas Emitidas 384,066, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 12,175,667, Bienes Recibidos en Custodia 122,311, Bienes Recibidos en Comodato 113,378, Juicios en Curso 4,968,618, Bienes no Depreciables 115,113, Otros Activos Contingentes 1,221,984, Notas de Crédito Emitidas Títulos de Crédito Emitidos 1,799,480, Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 8,094, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 Cuentas de Orden Acreedoras 20,981,541, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 88, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 12, Emisión de Papeles Fiduciarios 72,804, Emisión de Especies Valoradas 384,052, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 12,175,591, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 122,321, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 113,378, Responsabilidad por Juicios en Curso 4,968,618, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 115,112, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 1,221,984, Emisión de Notas de Crédito Emisión de Títulos de Crédito 1,799,480, Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito 8,094, FUENTE: ELABORADO: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental