JEFATURA DE CONTABILIDAD

Transcripción

1 JEFATURA DE CONTABILIDAD Direccion: Dir. General: JEFATURA DE CONTABILIDAD TESORERIA Misión Registrar, organizar, controlar y procesar la información financiera que genera el Ayuntamiento con la finalidad de facilitar la toma de desiciones en general. Visión Ser la dependecia que funja como base para lograr la armonización de este H. Ayuntamiento con la finalidad de estar en condiciones de generar información confiable y actualizada en tiempo real, que sirva para tomar desiciones más precisas. Presupuesto Anual Municipal Asignado Porcetanje de Avance Presupuesto Anual Municipal Ejercido % Avance Presupuestal Anual Avance de Pronóstico Total Fecha Presupuesto Ejercido Fecha Pronóstico Avance 31-ene-18 $ $ ene-18 # DIV/0! # DIV/0! 28-feb-18 $ - $ - 28-feb-18 # DIV/0! # DIV/0! 31-mar-18 $ - $ - 31-mar-18 # DIV/0! # DIV/0! 30-abr-18 $ - $ - 30-abr-18 # DIV/0! # DIV/0! 31-may-18 $ - $ - 31-may-18 # DIV/0! # DIV/0! 30-jun-18 $ - $ - 30-jun-18 # DIV/0! # DIV/0! 31-jul-18 $ - $ - 31-jul-18 # DIV/0! # DIV/0! 31-ago-18 $ - $ - 31-ago-18 # DIV/0! # DIV/0! 30-sep-18 $ - $ - 30-sep-18 # DIV/0! # DIV/0! 31-oct-18 $ - $ - 31-oct-18 # DIV/0! # DIV/0! 30-nov-18 $ - $ - 30-nov-18 # DIV/0! # DIV/0! 31-dic-18 $ - $ - 31-dic-18 # DIV/0! # DIV/0! $ $ # DIV/0! # DIV/0! Avance de Pronóstico Mes: 2 Febrero Acumulado Anual Componente Pronóstico Avance Pronóstico Avance APLICACIÓN DEL MARCO CONCILIACIONES BANCARIAS Uso del Tiempo

2 Componente APLICACIÓN DEL MARCO CONCILIACIONES BANCARIAS 0 Pronóstico 20% 30% 20% 30% 100%

3 Componente 1: APLICACIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUB Beneficiarios: Nombre APLICACIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LA LEY DE CONT Eje CIUDAD HONESTA Y PARTICIPATIVA Programa EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINAN 3 Niños 0 Próposito DISCIPLINA PRESUPUESTAL CON BASE EN RESULTADO 4 Adultos Mayores 0 Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de Termino 31/12/2018 Ultima Actualización 11/07/2018 Tipo de Indicador Próposito: 1 Estrategico Nombre de Indicador: NUMERO DE REGISTROS CONTABLES Unidad de Medida: REGISTROS CONTABLES Indicadores: Descripción LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES DEL REGISTRO CONTABLE QUE REQUIERE EL MUNICIPIO Y GENERAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Fines u Objetivos REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES DEL MUNICIPIO, TRABAJANDO EN EQUIPO CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA NUESTRA, POR MEDIO DE UN SISTEMA QUE SEA COMPATIBLE CON EL QUE TENEMOS EN CONTABILIDAD. Proyectos - REGISTRO DE LAS POLIZAS, IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SOFTWARE ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - TRABAJO COORDINADO CON OTRAS DEPENDENCIAS Actividades REGISTRO DE LAS POLIZAS, TRABAJO COORDINADO CON OTRAS DEPENDEN- CIAS, PROCESOS DE VALUACIÓN Y DEPRECIACIÓN, ACUDIR A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CONCILIAR INGRESOS, CONCILIACIONES NOMINA, CONCILIACIONES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, REGISTRO DE ARCHIVO RECIBOS DE NOMINA, IMPORTACIÓN DE PROVISIÓN DE NOMINAS. GENERAR Y ATENCIÓN DIRECTA AUDITORIAS. Valor Inicial 0 Valor Actual 0 Avance de Pronóstico Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance 31-ene % 12% 28-feb ,176 1,863 17% 26% 31-mar ,764 2,863 25% 41% 30-abr ,352 3,622 33% 51% 31-may ,940 4,596 42% 65% 30-jun ,528 5,559 50% 79% 31-jul ,116 5,559 58% 79% 31-ago ,704 5,559 67% 79% 30-sep ,292 5,559 75% 79% 31-oct-18 # 588 5,880 5,559 83% 79% 30-nov-18 # 588 6,468 5,559 92% 79% 31-dic-18 # 588 7,056 5, % 79% TOTAL # ,056 5, % 79%

4 Componente 2: CONCILIACIONES BANCARIAS Beneficiarios: Nombre CONCILIACIONES BANCARIAS Eje CIUDAD HONESTA Y PARTICIPATIVA Programa EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINAN 3 Niños 0 Próposito DISCIPLINA PRESUPUESTAL CON BASE EN RESULTADO 4 Adultos Mayores 0 Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de Termino 31/12/2018 Ultima Actualización 11/07/2018 Tipo de Indicador Próposito: 1 Estrategico Nombre de Indicador: CONCILIACIONES BANCARIOS Unidad de Medida: NUMERO DE CONCILIACION ES BANCARIOS Indicadores: Descripción CONCILIAR EL SALDO CONTABLE, CON EL SALDO REAL CON EL ESTADO DE CUENTA. Fines u Objetivos TENER CONOCIMIENTO DE LOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO. Proyectos - SER UN FILTRO MAS SOBRE LA REVISIÓN Y CADA UNO DE LOS SOPORTES QUE INTEGRAN LAS SALIDAS DE LOS DINEROS YA SEA POR MEDIO DE UN DOCUMENTO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA. - INCLUYENDO CONCILIACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES. Actividades SOLICITAR DE CUENTA, HACER LA COMPARATIVA DEL SISTEMA CON EL ESTADO DE CUENTA, TANTO DE EGRESOS COMO DE INGRESOS GENERANDO LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Valor Inicial 0 Valor Actual 0 Avance de Pronóstico Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance 31-ene % 8% 28-feb % 17% 31-mar % 25% 30-abr % 33% 31-may % 42% 30-jun % 50% 31-jul % 50% 31-ago % 50% 30-sep % 50% 31-oct-18 # % 50% 30-nov-18 # % 50% 31-dic-18 # % 50% TOTAL # % 50%

5 Componente 3: Beneficiarios: Nombre Eje CIUDAD HONESTA Y PARTICIPATIVA Programa EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINAN 3 Niños 0 Próposito DISCIPLINA PRESUPUESTAL CON BASE EN RESULTADO 4 Adultos Mayores 0 Fecha de inicio 01/01/2018 Fecha de Termino 31/12/2018 Ultima Actualizacion 11/07/2018 Tipo de Indicador Próposito: 1 Estrategico Nombre de Indicador: Unidad de Medida: Indicadores: Descripción GENERAR LOS, QUE ACOMULAN DE FORMA GENERAL Y ESQUEMATIZADA LA INFORMACIÓN FINANCIERA NECESARIA PAR LA TOMA DE DESICIONES Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Fines u Objetivos CONOCER LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL MUNCIPIO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN CONTROL Y SEGUIMIENTO Proyectos - ESTABLECER UN ESQUEMA BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL SOFTWARE QUE COADYUBARA PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Actividades * ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE ESTE DEBIDAMENTE REGISTRADA, CONCILIACIONES BANCARIAS Y GENERACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DIFERENTES Valor Inicial 0 Valor Actual 0 Avance de Pronóstico Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance 31-ene % 8% 28-feb % 17% 31-mar % 25% 30-abr % 33% 31-may % 42% 30-jun % 50% 31-jul % 50% 31-ago % 50% 30-sep % 50% 31-oct-18 # % 50% 30-nov-18 # % 50% 31-dic-18 # % 50% TOTAL # % 50%

6 Componente 4: 0 Beneficiarios: Nombre Eje Programa 3 Niños 0 Próposito 4 Adultos Mayores 0 Fecha de inicio Ultima Actualización Fecha de Termino Tipo de Indicador Próposito: 1 Estrategico Nombre de Indicador: Unidad de Medida: Indicadores: Descripción Fines u Objetivos Proyectos Actividades Valor Inicial Valor Actual Avance de Pronóstico Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance 31-ene # DIV/0! # DIV/0! 28-feb # DIV/0! # DIV/0! 31-mar # DIV/0! # DIV/0! 30-abr # DIV/0! # DIV/0! 31-may # DIV/0! # DIV/0! 30-jun # DIV/0! # DIV/0! 31-jul # DIV/0! # DIV/0! 31-ago # DIV/0! # DIV/0! 30-sep # DIV/0! # DIV/0! 31-oct-18 # - - # DIV/0! # DIV/0! 30-nov-18 # - - # DIV/0! # DIV/0! 31-dic-18 # - - # DIV/0! # DIV/0! TOTAL # # DIV/0! # DIV/0!

7 BERNAMENTAL

8 H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO JEFATURA DE CONTABILIDAD desgloce de beneficiarios 2018 APLICACIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 3 Niños 0 4 Adultos Mayores 0 CONCILIACIONES BANCARIAS Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 3 Niños 0 4 Adultos Mayores 0 Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 3 Niños 0 4 Adultos Mayores 0 0 Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 3 Niños 0 4 Adultos Mayores 0

9 H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018 DIRECCION PROGRAMA PMD PLAN MUNICIPAL JEFATURA DE CONTABILIDAD EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS TIPO DESCRIPCION NOMBRE INDICADOR METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION MEDIOS DE VERIFICACION TEMPORALIDAD TIPO DE INDICADOR SUPUESTOS FIN Eficiente administración de los recursos financieros Indice de eficicia en la administración de recursos ANUAL Estados Financieros Anual PROPOSITO Disciplina Presupuestal con Base en Resultados Nivel de austeridad P2C1+P2C2+P2C3 ANUAL +P2C4+P2C5+P2C 6 Estados Financieros Anual APLICACIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES DEL REGISTRO CONTABLE QUE REQUIERE EL MUNICIPIO Y GENERAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. NUMERO DE REGISTROS CONTABLES NUMERO DE REGISTROS CONTABLES ANUAL REGISTROS CONTABLES MENSUAL CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIAR EL SALDO CONTABLE, CON EL SALDO REAL CON EL ESTADO DE CUENTA. CONCILIACION ES BANCARIOS NUMERO CONCILIACIONES BANCARIAS ANUAL DE CUENTA MENSUAL GENERAR LOS, QUE ACOMULAN DE FORMA GENERAL Y ESQUEMATIZADA LA INFORMACIÓN FINANCIERA NECESARIA PAR LA TOMA DE DESICIONES Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL MENSUAL

10 H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO JEFATURA DE CONTABILIDAD ARBOL DE PROBLEMAS 2018 Opacidad en la Transparencia y rendición de cuentas Menor desarrollo municipal Menor infraestructura y competitividad municipal EFECTOS Ineficiente administración de los recursos financieros CAUSAS Indisciplina Presupuestal con Base en Resultados Falta de registros contables Falta de estados de cuentas Inexistentes estados financieros

11 H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO JEFATURA DE CONTABILIDAD ARBOL DE OBJETIVOS 2018 Mejor Transparencia y rendición de cuentas Mayor desarrollo municipal Mayor infraestructura y competitividad municipal FINES Eficiente administración de los recursos financieros MEDIOS Disciplina Presupuestal con Base en Resultados APLICACIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCILIACIONES BANCARIAS 0