P R E S E N T A C I Ó N

Transcripción

1 P R E S E N T A C I Ó N El Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, dependencia del Ministerio de Hacienda, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contaduría el Boletín Estadístico de las Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general. Hoy presentamos la nueva edición correspondiente al mes de agosto de 2006, que resume los saldos de recursos monetarios que disponen las entidades públicas del país. El informe está expresado en millones de bolivianos e incluye un reporte de Saldos de Cuentas Fiscales en la Banca Privada expresados en Moneda Extranjera. La Paz, septiembre de 2006

2 I N T R O D U C C I Ó N El Boletín Estadístico de las Cuentas Fiscales en la Banca Privada consta de siete reportes que clasifican las cuentas por Instituciones, Distritos y Bancos, aspecto que permite apreciar el flujo de los recursos fiscales en todo el país. Primer reporte: Por Instituciones del Sector Público Permite el análisis de saldos de las cuentas fiscales clasificadas de acuerdo a: Administración Central, Administración Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Prefecturas Departamentales, Gobiernos Municipales, Empresas Públicas y Sector Público Financiero. En Moneda Nacional - Gráfico de Saldo Cuentas Fiscales por Institución En Moneda Extranjera Segundo reporte: Por Departamentos (Acumulado) Presenta los saldos mensuales de las cuentas fiscales, distribuidos en los nueve Departamentos de la República, considerando estos saldos del último día hábil del mes que corresponde. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Departamento (acumulado) Tercer reporte: Por Distritos (Desagregado) Considera la información desagregada por Departamentos del país, donde la Banca Privada posee regionales que atienden las cuentas fiscales de las instituciones públicas. Cuarto reporte: Por Bancos a Nivel Nacional Establece la distribución de cuentas fiscales por Entidades Bancarias. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Banco Quinto reporte: Por Bancos y Distritos

3 Permite visualizar las cuentas fiscales y sus saldos, que tiene la banca privada desagregada en los distritos donde tienen agencias bancarias. Los saldos, en orden de importancia de acuerdo a este reporte, están concentrados en su mayoría en los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, luego se tienen concentraciones menores de recursos en los distritos de Yacuiba, Camargo, Sacaba, Villamontes, Quillacollo, Llallagua, Uyuni, y San Julián. - Gráfico de Saldos por Banco Distrito Sexto reporte mensual: Por Bancos e Instituciones Comprende la cobertura bancaria a nivel institucional, es decir qué banco en particular atiende a las instituciones públicas a nivel nacional. Séptimo reporte mensual: Nomenclador de Cuentas Fiscales Banca Privada Contiene el detalle de cuentas corrientes fiscales por institución BCB. Los saldos negativos en algunas cuentas, se deben a que el Banco de Crédito mediante CITE: Corresp. 00/2005 de 03/06/05 hizo conocer al BCB, que están aplicando cargos bancarios por reposición de chequeras y en cuanto registren movimientos las cuentas, se procede a su inmediata regularización. ASPECTOS IMPORTANTES A partir del mes de Junio de 200, las cuentas fiscales en la banca privada, son proporcionadas y alimentadas diariamente en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, enviadas a través de fibra óptica por el Banco Central de Bolivia, estos datos tienen como fuente responsable la banca privada. En virtud del nuevo convenio de corresponsalía de las cuentas fiscales suscrita entre la Banca Privada y el Banco Central de Bolivia, el Banco de Santa Cruz S.A., ha dejado de pertenecer a este sistema; en su reemplazo fue incorporado el Banco Nacional de Bolivia a partir del mes de julio de 200. Las cuentas corrientes a cargo del Banco de Santa Cruz, fueron reasignadas a los tres bancos corresponsales. Como consecuencia del dinámico cambio que presenta la estructura del sector público, así como la preferencia de las entidades en el servicio y cambio de una entidad financiera a otra, la banca privada utiliza códigos o nombres y/o dependencias que ya fueron modificadas; sin embargo, en la

4 carga y validación de los mismos, las inconsistencias detectadas fueron corregidas. A partir del 3 de enero de 2006, entra en vigencia los nuevos contratos de servicios por administración delegada suscritos entre el Banco Central de Bolivia, Tesoro General de la Nación y los Administradores Delegados, asimismo deja de pertenecer a este sistema el Banco Nacional de Bolivia y en su reemplazo ingresa el Banco Mercantil. La Paz, septiembre de 2006

5 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :9:06 R_BPR_SALINSTITU Página de 5 COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Administracion Central VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y APOYO AL DESARROLLO VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION 020 VICEMINISTERIO DE LA MUJER VICEMINISTERIO DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y TERCERA EDAD VICEMINISTERIO DE TURISMO VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS VICEMINISTERIO DE MINERIA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS INDIGENAS Y AGROPECUARIOS MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE PARTICIPACION POPULAR PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA VICEMINISTERIO DE COORDINACION GUBERNAMENTAL MINISTERIO DE GOBIERNO VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VICEMINISTERIO DE DEFENSA VICEMINISTERIO DE APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INV.PUBLIC.Y FINANCIAMIENTO EXT. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y AERON.CIVIL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES VICEMINISTERIO DE EDUC.INICIAL PRIM. Y SECUND. VICEMINISTERIO DE EDUC.SUP.CIENCIA Y TECNOLOGIA VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA VICEMINISTERIO DE CULTURA VICEMINISTERIO DE DEPORTES MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL TESORO GENERAL DE LA NACION MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA

6 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :9:06 R_BPR_SALINSTITU Página 2 de 5 COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUPERINTENDENCIA FORESTAL 036 SUPERINTENDENCIA AGRARIA 038 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 0327 SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y DESARR.RURAL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFIC. VICEMINISTERIO DESARR.SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y FORTAL.MUNICIPAL VICEMINISTERIO ASUNTO GENERO GENERACIONALES Y FLIA MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL CORTE NACIONAL ELECTORAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR Instituciones Descentralizadas SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE MINAS SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUPERINTENDENCIA DE AGUAS SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS JERARQUICOS ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS ARMADA BOLIVIANA ASOCIACION MULTIPLE MISICUNI SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO SUPERINTENDENCIA AGRARIA TOTAL SECTOR: COMITI EJECUTIVO UNIVERSIDAD BOLIVIANA SUPERINTENDENCIA NAL. Y DPTAL. DE MINAS SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA COORP.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO NACIONAL

7 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :9:06 R_BPR_SALINSTITU Página 3 de 5 COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES SISTEMA DE REGUL.DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EJERCITO NACIONAL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL FUERZA AEREA BOLIVIANA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA INSTITUTO BOLIVIANO DE PEQUEQA INDUSTRIA Y ARTESA. INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA Y AGROPECUARIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD POLICIA BOLIVIANA PROGRAMA DE EROCION DE TIERRAS TARIJA SERVICIO GEODESICO DE MAPAS SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS SERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMETRIA SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL SERVICIO ENCAUS AGUAS Y REGULA.RIO PIRAI SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA BRUSELOSIS SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS SUPERINTENDENCIA GENERAL SIRESE SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURALES SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES VALORES Y SEGUROS FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO SECRETARIA EJECUTIVA - PL480 FDO.DES.SISTEMA FINAN. Y APOYO AL SECTOR PRIVADO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR CLASIFICAR TOTAL SECTOR: Instituciones del Seguro Social CAJA NACIONAL DE SALUD CAJA PETROLERA DE SALUD CAJA BANCARIA DE SALUD CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE CAMINOS SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE DESARROLLO SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO INTEGRADO

8 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :9:06 R_BPR_SALINSTITU Página 4 de 5 COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR CLASIFICAR INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD (INASES) TOTAL SECTOR: Adm.Departamental (Prefecturas) PREFECTURA DE CHUQUISACA PREFECTURA DE LA PAZ PREFECTURA DE COCHABAMBA PREFECTURA DE POTOSI PREFECTURA DE ORURO PREFECTURA DE SANTA CRUZ PREFECTURA DE TARIJA PREFECTURA DE BENI PREFECTURA DE PANDO Gobiernos Municipales HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ORURO HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TARIJA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE COBIJA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES PROVINCIALES TOTAL SECTOR: Empresas Publicas 057 EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS TOTAL SECTOR:, ,303.92, , , , , , , ,058.70, , ,09.78, , ,53.4 2, , , , YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS CORPORACION MINERA DE BOLIVIA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA NAVEGACION EMPRESA NACIONAL DE TELVISION BOLIVAIANA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA (AS EMPRESA METALURGICA VINTO (EX-ENAF) TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS EMPRESA DE EXPLOTACION HIDRAULICA FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIONES EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA QUIMICA BASICA BOLIVIANA EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA

9 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :9:06 R_BPR_SALINSTITU Página 5 de 5 COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SECTOR: Otras Instituciones EMP.LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-SUCRE SERV.AUTONOMO MUNIC.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERV.MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO AAPOS (ADM. AUTONOMA PRO OBRAS SANITARIAS POTOSI) SERV.LOCAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ORURO TOTAL SECTOR: Sector Publico Financiero OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS FONDO NACIONAL DE VIVIENDA TOTAL SECTOR: Otras Instituciones Descentralizadas 30 UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO UNIVERSIDAD GENERAL JOSE BALLIVIAN UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS UNIV.R Y P SAN FRANSICO JAVIER UNIVERSIDAD SIGLO XX DEFENSOR DEL PUEBLO UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO DIRECTORIO UNICO DE FONDOS - DUF FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL TOTAL SECTOR: Otros Admin. Central 299 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINA TOTAL SECTOR: TOTAL GENERAL: 4, , , , , , , , FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado

10 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION (Expresado en Millones de Bolivianos) 3,000 2,500 2,000,500, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL (PREFECTURAS) GOBIERNOS MUNICIPALES EMPRESAS PUBLICAS OTRAS INSTITUCIONES SECTOR PUBLICO FINANCIERO

11 SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION (Expresado en Millones de Dolares) De ENERO a AGOSTO /09/ :26:06 R_BPR_SALINSTITU Página de COD. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Administracion Central 264 PODER JUDICIAL TOTAL SECTOR: Otras Instituciones Descentralizadas 303 UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS UNIVERSIDAD SIGLO XX TOTAL SECTOR: TOTAL GENERAL: FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado

12 SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :28:04 R_BPR_SALDPTO_ACUM Página de DPTO. SIGMA DISTR. BCB DESCRIPCION 00 Sucre 200 La Paz 300 Cochabamba 500 Oruro 400 Potosi 700 Tarija 600 Santa Cruz de La Sierra 800 Trinidad 900 Cobija TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ,387.44,423.74,50.49,595.98,737.60,782.22,854, ,026.49, , , , , , , , , FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado

13 SALDO CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) (Expresado en Millones de Bolivianos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre CHUQUISACA-SUCRE LA PAZ-LA PAZ COCHABAMBA-COCHABAMBA POTOSI-POTOSI ORURO-ORURO SANTA CRUZ-SANTA CRUZ TARIJA-TARIJA BENI-TRINIDAD PANDO-COBIJA

14 R_BPR_SALDPTO 2/09/ :27:00 SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO) GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) 2006 AGOSTO De ENERO a Página de DIST. BCB Sucre Monteagudo Camargo La Paz El Alto de La Paz Viacha Caranavi Patacamaya Copacabana Chulumani (Villa de la Libertad) Coroico Cochabamba Quillacollo Aiquile Sacaba Villa Tunari Oruro Potosi Uncia Llallagua Cotagaita Tupiza Atocha Puna (Villa Talavera) Uyuni Villazon Tarija Bermejo Yacuiba Villamontes Entre Rios Santa Cruz de La Sierra Warnes San Ignacio (San I. de Velasco) Yapacani San Jose Robore Portachuelo Camiri Vallegrande Montero Mineros San Julian San Matias Puerto Suarez Trinidad Riberalta Puerto Guayaramerin DESCRIPCION , ENERO , FEBRERO , MARZO , ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE DIST.SIGMA

15 SALDO DE CUENTAS FISCALES POR DISTRITO (DESAGREGADO) GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO Página 2 de 2 2/09/ :27:00 R_BPR_SALDPTO DIST.SIGMA DIST. BCB DESCRIPCION 806 Reyes San Borja 80 Santa Ana 802 Magdalena 900 Cobija TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 4, , , , , , , , FUENTE : Banca Privada via Banco Central de Bolivia ELABORACION : Contaduria General del Estado

16 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO GESTION (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO /09/ :0:52 R_BPR_SALBCO Página de BANCO DESCRIPCION BANCO BANCO MERCANTIL S.A. BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. BANCO UNION S.A. TOTAL: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO,37.69,785.85,578.50,344.29,89.66,66.22, ,09.38,866.47, ,256.54,99.8, , ,23.66, , ,320.93, , ,434.88, ,845 2,56.96 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4, , , , , , , ,270.69

17 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO (Expresado en Millones de Bolivianos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre BANCO MERCANTIL S.A. BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. BANCO UNION S.A.

18 R_BPR_SALBCO_DIS 2/09/ :8:06 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO Página de Banco Banco Banco BANCO MERCANTIL S.A. BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. BANCO UNION S.A.,37.69,785.85,344.29,89.66, ,09.38, ,256.54, ,400.75, ,547.3, ,689.45, , Dpto Dpto Dpto Prv Prv Prv S.Prv S.Prv S.Prv D.BCB D.BCB D.BCB La Paz El Alto de La Paz Viacha Caranavi Patacamaya Copacabana Chulumani (Villa de la Libertad) Coroico Trinidad Reyes San Borja Santa Ana Magdalena Monteagudo Camargo La Paz Cochabamba Oruro Potosi Uncia Llallagua Cotagaita Tupiza Atocha Puna (Villa Talavera) Uyuni Villazon Tarija Santa Cruz de La Sierra Warnes San Ignacio (San I. de Velasco) Portachuelo Camiri Montero Mineros San Julian San Matias Sucre La Paz Caranavi Descripcion Descripcion Descripcion, ENERO ENERO ENERO, FEBRERO FEBRERO FEBRERO, MARZO MARZO MARZO, ABRIL ABRIL ABRIL, MAYO MAYO MAYO, JUNIO JUNIO JUNIO, JULIO JULIO JULIO, AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE Total Banco: Total Banco:

19 2/09/ :8:06 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - DISTRITO GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO Página 2 de 2 R_BPR_SALBCO_DIS Banco Dpto BANCO UNION S.A. Prv S.Prv D.BCB Descripcion ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Copacabana Cochabamba Quillacollo Aiquile Sacaba Villa Tunari Bermejo Yacuiba Villamontes Entre Rios Santa Cruz de La Sierra Yapacani San Jose Robore Camiri Vallegrande Puerto Suarez Trinidad Riberalta Puerto Guayaramerin Cobija Total Banco: 04,578.50,66.22,866.47,99.8 2, , , ,56.96 Total General: 4, , , , , , , ,270.69

20 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO DISTRITO (Expresado en Millones de Bolivianos) BANCO DE MERCANTIL S.A. BANCO DE CREDITO S.A. BANCO UNION S.A. BENI % TARIJA 28% CHUQUISACA 2% LA PAZ 0% COCHABAMBA 29% BENI % PANDO 8% CHUQUISACA 9% TARIJA 5% LA PAZ 3% SANTA CRUZ % LA PAZ 89% ORURO 8% POTOSI 22% SANTA CRUZ 35% COCHABAMBA 9%

21 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO 2/09/ :7:3 R_BPR_SALBCO_INS Página de 8 Banco INSTIT. 003 DESCRIPCION BANCO MERCANTIL S.A. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y APOYO AL DESARROLLO VICEMINISTERIO DE TURISMO 025 VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 0227 MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS 0228 VICEMINISTERIO DE MINERIA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE TRABAJO 0274 MINISTERIO DE SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE PARTICIPACION POPULAR SUPERINTENDENCIA FORESTAL SUPERINTENDENCIA AGRARIA SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE MINAS SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUPERINTENDENCIA DE AGUAS 0325 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS JERARQUICOS MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINA UNIVERSIDAD GENERAL JOSE BALLIVIAN UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 304 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 3 DEFENSOR DEL PUEBLO DIRECTORIO UNICO DE FONDOS - DUF FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA VICEMINISTERIO DE COORDINACION GUBERNAMENTAL MINISTERIO DE GOBIERNO VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VICEMINISTERIO DE APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INV.PUBLIC.Y FINANCIAMIENTO EXT. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y AERON.CIVIL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES

22 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO 2/09/ :7:3 R_BPR_SALBCO_INS Página 2 de 8 Banco INSTIT. 003 DESCRIPCION BANCO MERCANTIL S.A. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VICEMINISTERIO DE EDUC.INICIAL PRIM. Y SECUND. VICEMINISTERIO DE EDUC.SUP.CIENCIA Y TECNOLOGIA VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA VICEMINISTERIO DE CULTURA VICEMINISTERIO DE DEPORTES 235 MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL TESORO GENERAL DE LA NACION MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y DESARR.RURAL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFIC. VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y FORTAL.MUNICIPAL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL CORTE NACIONAL ELECTORAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 303 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS ARMADA BOLIVIANA SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA 3 COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO SUPERINTENDENCIA AGRARIA 37 COMITI EJECUTIVO UNIVERSIDAD BOLIVIANA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 32 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO NACIONAL SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS EJERCITO NACIONAL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL FUERZA AEREA BOLIVIANA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA INSTITUTO BOLIVIANO DE PEQUEQA INDUSTRIA Y ARTESA. LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD POLICIA BOLIVIANA SERVICIO GEODESICO DE MAPAS 367 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS SERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMETRIA 37 SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL

23 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO 2/09/ :7:3 R_BPR_SALBCO_INS Página 3 de 8 Banco INSTIT. 003 DESCRIPCION BANCO MERCANTIL S.A. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA BRUSELOSIS SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS SUPERINTENDENCIA GENERAL SIRESE SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURALES SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES VALORES Y SEGUROS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO SECRETARIA EJECUTIVA - PL480 FDO.DES.SISTEMA FINAN. Y APOYO AL SECTOR PRIVADO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR CLASIFICAR CAJA NACIONAL DE SALUD CAJA PETROLERA DE SALUD CAJA BANCARIA DE SALUD CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE CAMINOS SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE DESARROLLO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR CLASIFICAR INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD (INASES) PREFECTURA DE LA PAZ PREFECTURA DE TARIJA PREFECTURA DE BENI HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES PROVINCIALES YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS CORPORACION MINERA DE BOLIVIA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA NAVEGACION EMPRESA NACIONAL DE TELVISION BOLIVAIANA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA (AS TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA QUIMICA BASICA BOLIVIANA EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA SERV.AUTONOMO MUNIC.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS Total Banco: 003 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA ,37.69,344.29,442.0,548.20,675.66,725.09,796.08,863.74

24 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO 2/09/ :7:3 R_BPR_SALBCO_INS Página 4 de 8 Banco 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0230 MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE TRABAJO 0276 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SUPERINTENDENCIA FORESTAL SUPERINTENDENCIA AGRARIA 038 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE MINAS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 057 EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS UNIVERSIDAD SIGLO XX DEFENSOR DEL PUEBLO FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 207 MINISTERIO DE GOBIERNO VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINITERIO DE TRANSP.COMUN. Y AERON.CIVIL MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES VICEMINISTERIO DE EDUCACION ALTERNATIVA VICEMINISTERIO DE CULTURA VICEMINISTERIO DE DEPORTES MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL TESORO GENERAL DE LA NACION MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA MINISTERIO DE AGRICULTURA GANAD.Y DESARR.RURAL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFIC. VICEMINISTERIO PARTICIP.POPULAR Y FORTAL.MUNICIPAL VICEMINISTERIO ASUNTO GENERO GENERACIONALES Y FLIA PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL CORTE NACIONAL ELECTORAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CENTRAL POR CLASIFICAR

25 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO 2/09/ :7:3 R_BPR_SALBCO_INS Página 5 de 8 Banco 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. INSTIT. DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 303 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS ARMADA BOLIVIANA ASOCIACION MULTIPLE MISICUNI 307 SERV.NAL.DE METEREOLOGIA E HIDROGRAFIA SUPERINTENDENCIA NAL. Y DPTAL. DE MINAS 32 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA COORP.DE LAS FF.AA.PARA DESARROLLO NACIONAL SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EJERCITO NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INSTITUTO BOLIVIANO DE PEQUEQA INDUSTRIA Y ARTESA. INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA Y AGROPECUARIA POLICIA BOLIVIANA PROGRAMA DE EROCION DE TIERRAS TARIJA SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS SERV.NAL.CONTRA FIEBRE AFTOSA BRUSELOSIS SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURALES SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES VALORES Y SEGUROS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS POR CLASIFICAR CAJA NACIONAL DE SALUD CAJA PETROLERA DE SALUD CORPORACION DE SEGURO SOCIAL MILITAR SEGURO SOCIAL SERVICIO NAL. DE CAMINOS SEGURO SOCIAL DE LAS COORP.DE DESARROLLO SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO INTEGRADO PREFECTURA DE LA PAZ 462 PREFECTURA DE COCHABAMBA PREFECTURA DE POTOSI PREFECTURA DE ORURO PREFECTURA DE TARIJA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE ORURO HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE TARIJA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ALTO HONORABLES ALCALDIAS MUNICIPALES PROVINCIALES YACIMIENTOS PRETOLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

26 SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - INSTITUCION GESTION 2006 (Expresado en Millones de Bolivianos) De ENERO a AGOSTO 2/09/ :7:3 R_BPR_SALBCO_INS Página 6 de 8 Banco INSTIT. 005 DESCRIPCION BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Banco INSTIT. EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ADM.AEROPUERTOS Y SERV.AUX. A LA NAVEGACION EMPRESA METALURGICA VINTO (EX-ENAF) EMPRESA DE EXPLOTACION HIDRAULICA FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIONES EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA SERV.AUTONOMO MUNIC.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERV.MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO AAPOS (ADM. AUTONOMA PRO OBRAS SANITARIAS POTOSI) SERV.LOCAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-ORURO OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS Total Banco: DESCRIPCION BANCO UNION S.A ,785.85, , , , , , ,845 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0207 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION 020 VICEMINISTERIO DE LA MUJER VICEMINISTERIO DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y TERCERA EDAD MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS INDIGENAS Y AGROPECUARIOS MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SUPERINTENDENCIA FORESTAL SUPERINTENDENCIA AGRARIA SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE MINAS UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO UNIV.R Y P SAN FRANSICO JAVIER DEFENSOR DEL PUEBLO UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA VICEMINISTERIO DE COORDINACION GUBERNAMENTAL MINISTERIO DE GOBIERNO VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VICEMINISTERIO DE DEFENSA 24 MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INV.PUBLIC.Y FINANCIAMIENTO EXT