ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO

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1 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento TOTAL ACTIVO Clave Importe A) ACTIVO NO CORRIENTE 0010 I. Inmovilizado intangible 0020 II. Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres 0050 III. Cartera de inversiones inmobiliarias Cartera interior de inmuebles y derechos Inmuebles en fase de construcción Inmuebles terminados Concesiones administrativas Otros derechos reales Compromisos de compra de inmuebles y contratos de arras no penitenc Compra de opciones de compra de inmuebles Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Otros Cartera exterior de inmuebles y derechos Sociedades tenedoras de inmuebles Otros Anticipos o entregas a cuenta Cuentas transitorias Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Indemnizaciones a arrendatarios 0230 IV. Inmovilizado financiero 0240 B) ACTIVO CORRIENTE 0250 I. Deudores Deudores por venta de inmuebles Deudores por alquileres Deudores dudosos o morosos Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados Otros deudores 0310 II. Activos por impuesto diferido 0320 III. Cartera de inversiones financieras Cartera interior Cartera exterior Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0370 IV. Periodificaciones 0380 V. Tesorería 0390 TOTAL ACTIVO 0400

2 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento PATRIMONIO NETO Y PASIVO Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento A) PATRIMONIO NETO 0410 A-1) Fondos propios 0420 I. Capital 0430 II. Partícipes 0440 III. Prima de emisión 0450 IV. Reservas 0460 V. (Acciones propias) 0470 VI. Resultados de ejercicios anteriores 0480 VII. Otras aportaciones de socios 0490 VIII. Resultado del ejercicio 0500 IX. (Dividendo a cuenta) 0510 A-2) Otro patrimonio neto 0520 B) PASIVO NO CORRIENTE 0530 I. Provisiones a largo plazo 0540 II. Deudas a largo plazo 0550 C) PASIVO CORRIENTE 0560 I. Provisiones a corto plazo 0570 II. Deudas a corto plazo 0580 III. Acreedores 0590 IV. Pasivos por impuesto diferido 0600 V. Periodificaciones 0610 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0620 CUENTAS DE ORDEN 1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO 1.1. Compromisos por compra de inmuebles Contratos de arras Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción Otras cuentas de riesgo y compromiso 0670 TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Capital nominal no suscrito (SII) Avales recibidos Avales emitidos Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar Otras cuentas de orden 0730 TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0740 Importe en euros

3 ESTADO PI02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Ingresos por alquiler Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Costes de transacción de la cartera de inversiones financieras Ingreso/gasto por compensación compartimento Otros Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias Variaciones positivas Variaciones negativas Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias Resultados positivos Resultados negativos Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias Amortización del inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material 0200 A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Diferencias de cambio 0260 A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0270 A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre sociedades 0290 A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 0300 Importe en euros TOTAL Clave Importe

4 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO CI01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO Nº registro gestor Nº registro IIC Nº compartiment Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento TOTAL ACTIVO Clave Importe A) ACTIVO NO CORRIENTE 0010 I. Inmovilizado intangible 0020 II. Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres 0050 III. Cartera de inversiones inmobiliarias Cartera interior de inmuebles y derechos Inmuebles en fase de construcción Inmuebles terminados Concesiones administrativas Otros derechos reales Compromisos de compra de inmuebles y contratos de arras no penitencial Compra de opciones de compra Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento Opciones sobre inversiones inmobiliarias Otros Cartera exterior de inmuebles y derechos Sociedades tenedoras de inmuebles Otros Anticipos o entregas a cuenta Cuentas transitorias Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Indemnizaciones a arrendatarios 0230 IV. Inmovilizado financiero 0240 B) ACTIVO CORRIENTE 0250 II. Deudores Deudores por venta de inmuebles Deudores por alquileres Deudores dudosos o morosos Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados Otros deudores 0310 III. Activos por impuesto diferido 0320 IV. Cartera de inversiones financieras Cartera interior Cartera exterior Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0370 V. Periodificaciones 0380 VI. Tesorería 0390 TOTAL ACTIVO 0400

5 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO CI01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO Nº registro gestor Nº registro IIC Nº compartiment PATRIMONIO NETO Y PASIVO Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento A) PATRIMONIO NETO 0410 A-1) Fondos propios 0420 I. Capital 0430 II. Partícipes 0440 III. Prima de emisión 0450 IV. Reservas 0460 V. (Acciones propias) 0470 VI. Resultados de ejercicios anteriores 0480 VII. Otras aportaciones de socios 0490 VIII. Resultado del ejercicio 0500 IX. (Dividendo a cuenta) 0510 A-2) Otro patrimonio neto 0520 B) PASIVO NO CORRIENTE 0530 I. Provisiones a largo plazo 0540 II. Deudas a largo plazo 0550 C) PASIVO CORRIENTE 0560 I. Provisiones a corto plazo 0570 II. Deudas a corto plazo 0580 III. Acreedores 0590 IV. Pasivos por impuesto diferido 0600 V. Periodificaciones 0610 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0620 CUENTAS DE ORDEN 1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO 1.1. Compromisos por compra de inmuebles Contratos de arras Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción Otras cuentas de riesgo y compromiso 0670 TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Capital nominal no suscrito (SII) Avales recibidos Avales emitidos Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar Otras cuentas de orden 0730 TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0740 Importe en euros

6 ESTADO CI02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA AGREGADA Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Ingresos por alquiler Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Costes de transacción de la cartera de inversiones financieras Otros Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias Variaciones positivas Variaciones negativas Resultado por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias Resultados positivos Resultados negativos Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias Amortización del inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material 0190 A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Diferencias de cambio 0250 A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0260 A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre sociedades 0280 A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 0290 TOTAL Clave Importe

7 ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo de Gestora TOTAL Clave Importe 1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Cartera interior de inversiones inmobiliarias Inmuebles en fase de construcción Viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad Otros Viviendas Con régimen de protección Otras Residencias estudiantiles Residencias de la tercera edad Aparcamientos Vinculados a viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad Otros Trasteros Vinculados a viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad Otros Oficinas Locales comerciales Naves industriales Policlínicas Hoteles Concesiones administrativas Otros derechos reales Sobre viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados Otros Compromisos de compra de inmuebles y contratos de arras no penitenciales Compra de opciones de compra de inmuebles Sociedades tenedoras de inmuebles Entidades de arrendamiento Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Compra de opciones de venta sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Venta de opciones de compra sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Otros Cartera exterior de inversiones inmobiliarias Sociedades tenedoras de inmuebles Otros Anticipos o entregas a cuenta Por inmuebles en fase de construcción Viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados Otros Por compromisos de compra de inmuebles/contratos de arras Por compra de opciones de compra Otros Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Por obra ejecutada En viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados En otros Por obra a ejecutar Indemnizaciones a arrendatarios 0500

8 ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo de Gestora TOTAL 3. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Cartera interior Valores representativos de deuda Deuda pública Renta fija privada Adquisición temporal de activos Otros Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Depósitos Otros Cartera exterior Valores representativos de deuda Deuda pública Renta fija privada Adquisición temporal de activos Otros Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Depósitos Otros Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio INVERSIONES NO FINANCIERAS INMOVILIZADO MATERIAL Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres CUENTA DE TESORERIA Cuenta en el depositario Otras cuentas de tesorería NETO DEUDORES/ACREEDORES Accionistas por desembolsos no exigidos Solicitudes de suscripción pendientes de asignar participaciones Deudores por venta de la cartera de inversiones inmobiliarias Deudores por alquiler de la cartera de inversiones inmobiliarias Fianzas recibidas de arrendatarios Acreedores derivados de la cartera de inversiones inmobiliarias Acreedores por inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Acreedores con garantía hipotecaria sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Acreedores sin garantía hipotecaria sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Acreedores por compra de inmuebles en su periodo de liquidación Otros acreedores Acreedores por dificultades transitorias de tesorería Deudores dudosos o morosos Deudores dudosos por venta de inmuebles Deudores dudosos por alquileres Deudores dudosos avalados o garantizados Otros deudores Otros deudores Otros acreedores Administraciones públicas Compartimento deudor/acreedor por IS Otros 1030

9 ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo de Gestora TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO 1.1. Compromisos por compra de inmuebles Contratos de arras Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción Otras cuentas de riesgo y compromiso 1080 TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Capital nominal no suscrito (SII) Avales recibidos Avales emitidos Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar Otras cuentas de orden 1140 TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1150 Importe en euros

10 ESTADO TI02 - ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL Tipo de Gestora 1. PATRIMONIO INICIAL PARTICIPES Suscripciones/Aumentos de capital Reembolsos/Reducciones de capital BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS RENDIMIENTOS NETOS RENDIMIENTOS DE GESTIÓN Alquileres Intereses Dividendos Inversiones inmobiliarias Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias Resultados por enajenaciones de inversiones inmobiliarias Resultados por contratos de inversiones inmobiliarias rescindidos Otros derivados de las inversiones inmobiliarias Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Otros valores Diferencias de cambio Otros rendimientos GASTOS REPERCUTIDOS Gastos de gestión corriente Comisión de gestión sobre patrimonio Comisión de gestión sobre resultados Comisión de depósito Otros gastos de gestión corriente Tasas por registros oficiales Otros gastos de gestión corriente Servicios exteriores Tasaciones Administración de fincas y gastos de comunidad Reparación y conservación de inmuebles Auditoría Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Otros servicios Costes de transacción de la cartera de inversiones financieras Amortización del inmovilizado material Deterioros, excepto por inversiones inmobiliarias Impuesto de sociedades Gasto por IS compartimento Otros INGRESOS Comisiones de descuento a favor de la institución Comisiones retrocedidas De intermediarios financieros Por inversiones en otras IIC Otras Ingreso compartimento por IS Otros REVALORIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO PROPIO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO PATRIMONIO FINAL 0530 Importes en euros TOTAL Clave Importe

11 Fecha: MM AAAA ESTADO I02 - PATRIMONIO IIC/CLASE o SERIE Y VALOR LIQUIDATIVO Nº compartimento Denominación del compartimento Nº clase/serie Denominación de la clase / serie Nº participaciones / acciones de la clase/ serie Comisión de gestión s/ patrimonio Comisión de gestión s/ resultados Impuesto de sociedades/is compartimento Patrimonio Comisión de Descuentos a favor Dividendo Valor liquidativo Patrimonio Nº de partícipes Día atribuido a la clase deposito del fondo distribuido clase/serie clase/ serie /accionistas Clave Importe Clave Número Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Número Fin mes anterior Fin mes actual Importes en euros

12 ESTADO IO3A - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR I A) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA TOTAL Clave Unidades PARTICIPES 4010 ACCIONISTAS

13 ESTADO IO3B - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR II B) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC Intervalos de inversión (en euros) Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo Volumen de inversión (en euros) Clave Unidades Clave Importe Más de , Más de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hasta 6.000, Hasta 6.000, TOTAL

14 ESTADO IO3C - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR III Nº compartimento Ddenominación del compartimento C.1) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS Nº de Partícipes / PARTÍCIPES/ ACCIONISTAS Accionistas Volumen de inversión Clave Unidades Clave Importe PERSONAS FÍSICAS: Residentes No residentes PERSONAS JURÍDICAS: Entidades de Crédito Empresas de seguros Fondos de pensiones Otros agentes residentes Entidades no residentes COMERCIALIZADOR Personas físicas no residentes Entidades no residentes TOTAL Importe en euros C.2) EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PARTÍCIPES Solicitudes ordenadas Situación inicio de mes Situación fin de mes de suscripción de reembolso Clave Volumen Clave Volumen Clave Volumen Clave Volumen Volumen de partícipes (euros) C.3) TRIBUTACIÓN AL 1% EN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 9500 (S/N)

15 ESTADO IO3D - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR IV Nº clase/serie Denominación de la clase / serie D) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN Concepto Máxima Mínima Clave % Clave % Clave % (A) Comisión de gestión sobre patrimonio 9010 (B) Comisión de gestión sobre resultados 9020 (C) Comisión de depositario 9030 (D) Comisión de suscripción (E) Comisión de reembolso (F) Comisión de descuento a favor del fondo (G) Divisa de denominación de la clase 9070 (H) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo 9080 (I) Dividendos distribuidos en el mes por participación o acción (euros) 9090

16 ESTADO I04 - A) CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Tipo de Gestora CÓDIGO DE INMUEBLE RADICACIÓN FECHAS CONTRATO DE SEGURO Clave de TI01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Divisa (4) Descripción del inmueble /derecho (5) Proviene de compromiso/ opción/ fase de construcción (6) Domicilio (7) C. Postal /País (8) VPO (9) de edificación (10) Incorporación al patrimonio (11) De adquisición (12) Fin VPO (13) Fin derecho real (14) m2 (15) Hipotecado (16) Alquilado (17) Vigencia (18) Importe asegurado (19) ZZZZ ZZZZZ ZZZZZ TOTAL CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

17 ESTADO I04 - A) CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Tipo de Gestora CÓDIGO DE INMUEBLE INV. ADICIONALES Y EN REHABILITACION EN CURSO VALORES Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Fecha de tasación (20) Acreedores derivados de la inversión (21) Importe pendiente de desembolsar en inmuebles en fase de construcción (22) Anticipos o entregas a cuenta (23) Valor de obras en curso ejecutadas (24) Coste obra en curso no ejecutada (25) Indemnizacio nes a arrendatarios (26) Valoración inicial (27) Valor inv. Adicionales y rehabilitación incorporadas al valor razonable (28) Valor de tasación (29) Valor de tasación modificado (30) Valor razonable mes actual (31) Existencia de opciones u otros que influyan sobre el valor razonable (32) Plusvalías/ Minusvalías acumuladas (33) % obra ejecutado - fase de construcción (34) % de participación en entidades de arrendamiento / sociedades tenedoras (35) % de viviendas, residencias y anejos vinculados en entidades de arrendamiento/ sociedades tenedoras (36) TOTAL CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Importes en euros

18 ESTADO I04 - B) CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Tipo de Gestora NÚMERO DE TÍTULOS Clave de T01 (1) Codigo Emisor (2) Código ISIN Emisión (3) Divisa (4) Descripción del valor (5) Existencias iniciales (6) Entradas (7) Salidas (8) Existencias finales (9) V. NOMINAL Existencias finales (10) Valoració n inicial (11) Intereses (12) Plusvalías/ Minusvalías (13) Valor razonable (14) Duración (15) Valor efectivo cedido en préstamo (16) Importes en euros

19 ESTADO I05 - A) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS I Tipo de Gestora A) RELACIÓN DE COMPRA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN EL MES CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (1) Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) VENDEDOR NIF (5) Grupo IIC/SGIIC (6) Fecha de adquisición (7) Valor de tasación (8) Precio de adquisición (9) m2 (10) Proviene de compromiso/ opción/ fase de construcción/compra directa (11) (S/N) (01/ 02/03/04) Importes en euros, con dos decimales

20 ESTADO I05 - B) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS II Tipo de Gestora B) RELACIÓN DE VENTA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN EL MES Nº inmueble (1) CÓDIGO DE Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) COMPRADOR NIF (5) NIF Grupo (6) (S/N) Fecha de venta (7) Valor de tasación (8) Precio de venta (9) Plusvalías /Minusvalías obtenidas en la venta (10) m2 (11) ZZZZZ TOTAL Importes en euros, con dos decimales

21 ESTADO I05 - C) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS III Tipo de Gestora C) COMPROMISOS DE COMPRA DE INMUEBLES RESCINDIDOS EN EL MES Y EXISTENTES CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (1) Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) CONTRAPARTE NIF (5) Grupo IIC/SGIIC (6) (S/N) Valor de tasación subyacente (3) Valor nominal del compromiso (4) COMPROMISO RESCINDIDO Fecha de ejercicio (5) Si/ No (6) Ingresos netos obtenidos (7) Existencia de condición suspensiva (8) (S/N/P) Fecha límite levantamiento condición suspensiva (9) ZZZZZ TOTAL Importes en euros, con dos decimales

22 ESTADO I05 - D) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS IV Tipo de Gestora D) COMPRA DE OPCIONES DE COMPRA/ CONTRATOS DE ARRAS RESCINDIDAS EN EL MES Y EXISTENTES Tipo (1) CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Código Postal/ País (3) Denominación (4) CONTRAPARTE NIF (5) Grupo IIC/SGIIC (6) Valor de tasación subyacente (4) Prima de la opción/ Entregas a cuenta (5) Precio de ejercicio (6) Fecha de ejercicio (7) CONTRATO RESCINDIDO Si/ No (8) Ingresos netos obtenidos (9) Existencia de condición suspensiva (10) (opción /arras) (S/N) (S/N/P) Fecha límite levantamiento condición suspensiva (11) ZZZZZ TOTAL Importes en euros, con dos decimales

23 ESTADO I05 - E) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS V Tipo de Gestora E) RELACIÓN DE INMUEBLES O DERECHOS CON CONTRATOS DE ALQUILER FIRMADOS O RENOVADOS EN EL MES CÓDIGO DE INMUEBLE ARRENDATARIO Nº inmueble (1) Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) NIF (5) NIF Grupo (6) (S/N) Socio/ partícipe y vínculos (7) (S/N) Fecha alquiler (8) Vencimiento del contrato (9) m2 (10) Renta mensual (11) Valor de tasación (12) Valor razonable (13) Importes en euros, con dos decimales

24 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -A) ESTADO DE COEFICIENTES I A) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (FII) Cuentas a la vista Renta fija inferior a Repos s/ deuda Efectivo Depositos en EC Día EC 18 meses pública Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes Media Patrimonio mes anterior: 7020 Mes con derecho de reembolso: (S/N) 7030 Coeficiente de liquidez (%) Anexo 2 Circular contable

25 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -B) ESTADO DE COEFICIENTES II B) COEFICIENTES DE INVERSIÓN Inversiones inmobiliarias Inversiones directas en viviendas y residencias Inversiones indirectas en viviendas y Acreedores de la cartera de inv. Inmobiliarias Acreedores de la cartera de viviendas y residencias Mes residencias Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Partícipes a fin de mes (euros) Coeficiente de inversión (%): 7050 Coeficiente de inversión en viviendas (%): Aportaciones netas últimos 24 meses Patrimonio Anexo 2 Circular contable

26 ESTADO I06 -C) ESTADO DE COEFICIENTES III C) COEFICIENTE DE DIVERSIFICACIÓN: INMUEBLES ARRENDADOS A UN MISMO GRUPO Clave de T01 (1) CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Valoración razonable (4) Coeficiente (%) (5) ZZZZ TOTAL GRUPO (4)/ ZZZZ TOTAL GRUPO (4)/ ZZZZ TOTAL GRUPOS (4)/7010 Anexo 2 Circular contable

27 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -D) ESTADO DE COEFICIENTES IV Nº compartimento Denominación del compartimento D) LÍMITES A LAS OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS Acreedores de la cartera de inv. Inmobiliarias computable Otros acreedores computables tesorería Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Fin de mes Coeficiente de obligaciones frente a terceros (%) 7070 Coeficiente por dificultades transitorias de tesorería (%) Acreedores por dificultades transitorias de Patrimonio Financiación de régimen de protección pública Anexo 2 Circular contable

28 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -E1) ESTADO DE COEFICIENTES V E) LÍMITES E.1) VARIOS compra Clave Importe Clave Importe Clave Importe Fin de mes Límite (%) 7080 (0500/7010) 7090 (1500/7010) 7100 (2500/7010) Importes en euros En sociedades tenedoras Límite global a opciones de compra Compra sobre plano y compromisos de Anexo 2 Circular contable

29 ESTADO I06 -E2) ESTADO DE COEFICIENTES VI Nº compartimento Denominación del compartimento E) LÍMITES E.2) ADQUISICIÓN A ENTIDADES DEL GRUPO IIC O SGIIC CÓDIGO DE INMUEBLE Clave de T01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Valoración inicial/ Precio pactado (4) ZZZZ TOTAL ADQUISICIONES A GRUPO 7110 Límite (%) (zzzz/7010) E.3) INMUEBLES ARRENDADOS A SOCIOS/PARTÍCIPES Y VÍNCULOS CÓDIGO DE INMUEBLE Clave de T01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Valor razonable (4) ZZZZ TOTAL ADQUISICIONES A GRUPO 7120 Límite (%) (zzzz/7010) Importes en euros Anexo 2 Circular contable

30 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO AI01 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO TOTAL SALDOS DISPONIBLES Clave Importe Resultado del Ejercicio Remanente APLICACION SUMA Dividendos Otras reservas Reserva legal Reserva para acciones propias Reserva para acciones de la sociedad dominante Otras reservas Otros fines Remanente SUMA Importe en euros