Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011

Transcripción

1 Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto

2 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto 2010 Real 2010 P10 VS Tend. Asignacion Presupuetaria otorgada por la Direccion General de Presupuesto 3,062 2,758 10% (304) Ingresos Internos % 184 TOTAL INGRESOS 3,135 3,015 4% (120) EGRESOS: Gastos de Personal 2,117 1,884 11% (233) Gastos Operacionales y Administrativos % (121) Gastos de Publicidad y Promocion % (11) Proyectos de Tecnologia / Infraestructura Fisica / Impresoras Fiscales % (457) Total Egresos ,817 2,995 22% (822)

3 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ Presupuesto Real 2008 Real 2009 Real 2010 INGRESOS: Asignacion Presupuetaria otorgada por la Direccion General de Presupuesto 2,979 3,197 2,758 2,791 7% 14% 1% Ingresos Internos % 49% 80% TOTAL INGRESOS 3,053 3,370 3,015 2,843 10% 11% 6% EGRESOS: Gastos de Personal 1,845 60% 1,732 62% 1,884 63% 2,190 62% 6% 9% 16% Gastos Operacionales y Administrativos % % % % 25% 3% 17% Gastos de Publicidad y Promocion 65 2% 71 3% 128 4% 78 2% 9% 80% 39% Proyectos de Tecnologia / Infraestructura Fisica / Impresoras Fiscales % 178 6% 181 6% 320 9% 65% 2% 77% Total Egresos ,079 2,804 2,995 3,527 9% 7% 18% 08 VS VS VS 11

4 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO DE LAS RECAUDACIONES VS. PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ Real 2008 % Real 2009 % Real 2010 % Presupuesto % RECAUDACIONES: No incluye fondos de terceros. 152, , , ,041 EJECUCION PRESUPUESTARIA: Gastos de Personal 1, % 1, % 1, % 2, % Gastos Operacionales y Administrativos % % % % Gastos de Publicidad y Promocion % % % % Proyectos de Tecnologia / Infraestructura Fisica / Impresoras Fiscales % % % % Total de Presupuesto ,079 2,804 2,995 3,527 % PRESUPUESTO TOTAL DGII VS RECAUDACIONES 2.0% 1.8% 1.6% 1.6% ASIGNACION PRESUPUESTARIA OTORGADA 2,979 3,197 2,758 2,791 % ASIGNACION PRESUPUESTARIA S/ RECAUDACIONES 2.0% 2.0% 1.5% 1.3%

5 2, , Presupuesto 2010 Vs Diciembre 2, , , , Gastos de Personal Gasto Operacionales y Administrativos Gastos de Publicidad y Promocion Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Inversion de Capital Variación Gastos de Personal 1,883,825,561 2,190,174, ,349,417 Gastos Operacionales y Administrativos 795,528, ,357, ,829,184 Gastos de Publicidad y Promoción 127,996,815 78,254,662 (49,742,153) Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas 6,673,390 8,000,000 1,326,610 Inversión de Capital 180,854, ,813, ,959,394 Impresoras Fiscales 13,371,285 10,000,000 (3,371,285) Construcciones y Mejoras 85,507, ,704, ,197,137 Tecnología (Hardware y Software) 81,975, ,108,782 95,133,541 Total DGII 2,994,878,532 3,527,346, ,467,791

6 Presupuesto Gastos de Personal por Naturaleza Diciembre 1, , , , , , Remuneración Incentivos Seguridad Social Indemnizaciones Compensación uso Vehiculos Seguro Medico y de Vida Remuneración 1,239,503,628 1,361,241, ,737,532 Indemnizaciones 67,176,365 82,424,153 15,247,788 Compensación uso Vehículos Privados 64,251,687 66,639,924 2,388,237 Incentivos 333,837, ,615, ,777,870 Seguridad Social 149,294, ,179,212 20,884,351 Seguro medico y de Vida 29,761,039 35,074,679 5,313,640 Total 1,883,825,561 2,190,174, ,349,418

7 1 Proyecto Tecnología En Millones RD$ 1 Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Hardware y Software Mantenimiento & Licencias Remodelacion de 5 (Cinco) Administraciones locales Construccion de 2 (Dos) centros de Continuacion remodealciones Sede Construccion 2do Nivel Centro de Adquisicion de Ascensores Sede servicios Central Fiscalizacion M.G. Central y Edf. Jacinto de la Concha Valor de Adquisición Clase 98,854,120 HARDWARE Y SOFTWARE 78,254,662 MANTENIMIENTO Y LICENCIAS 177,108,782 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital Valor de Adquisición Clase 85,010,000 REMODELACION CINCO (5) ADMINISTRACIONES LOCALES (INCLUYE MOBILIARIOS) 3,000,000 CONSTRUCCION DOS (2) CENTRO DE SERVICIOS (INCLUYE MOBILIARIOS) 97,445,000 CONTINUACION REMODELACION ES SEDE CENTRAL 7,000,000 CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL CENTRO DE FISCALIZACION MAXIMO GOMEZ (INCLUYE MOBILIARIOS) 18,249,913 ADQUISICION DE ASCENCORES SEDE CENTRAL, EDF, JACINTO DE LA CONCHA Y ASCENSOR DE CARGA 210,704,913 Total Proyecto Construcciones y Mejoras

8 Comisiones por Recaudaciones en Bancos Proyecto Marbete Comisiones por Recaudaciones en Bancos Proyecto Marbete Comisiones por 58,158,390 55,000,000 (3,158,390) Recaudaciones en Bancos Comisión por Tarjeta de Turismo 110,406, ,000,000 (406,250) Proyecto Marbete 152,239, ,648,203 (38,591,059) Total DGII 152,239, ,648,203 (38,591,059) Total DGII 168,564, ,000,000 (3,564,640)

9 Actividades & Eventos Actividades & Eventos Institucionales Seminario Internacionales Organizados Localmente 580,308 1,845,480 1,265,172 Relaciones Publicas y Protocolares 1,361, ,000 (611,686) Comunicación Interna 3,605,495 3,500,000 (105,495) Participación en Charlas. Seminarios y Eventos Actividades en Ferias y Exposiciones 452, , ,293 5,111,408 6,886,637 1,775,229 Total DGII 11,111, ,732, ,620,513

10 Actividades Institucionales de RRHH Actividades Institucionales de RRHH Fiesta Aniversario 13,718,375 13,000,000 (718,375) Proyecto Pasantía Estudiantil 466, , ,075 Fiesta de Reyes 2,930,035 2,500,000 (430,035) Fiesta da de la Madres / Padres 2,552,052 2,100,000 (452,052) Día de la Secretaria 1,062,203 1,100,000 37,797 Fiesta de Navidad 7,805,679 13,000,000 5,194,321 Otros 1,740,269 6,100,000 4,359,731 Total DGII 30,275,538 38,400,000 8,124,462

11 30.00 Capacitaciones y Entrenamientos Gastos Contratación de Personal Capacitaciones y Entrenamientos 3.00 Gastos Contratación de Personal Capacitación al Personal en el País Capacitación al Personal en el Exterior 20,829,853 10,000,000 (10,829,853) 6,827,875 6,000,000 (827,875) Gastos Contratación de Personal 5,854,723 6,000, ,277 Total DGII 5,854,723 6,000, ,277 Total DGII 27,657,728 16,000,000 (11,657,728)

12 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Reparación y Mantenimiento de Vehículos Mant. y Reparación de Vehículos 10,171, ,496,309 (675,084) Combustibles y Lubricantes Vehículos 11,243,980 11,874, ,804 Total DGII 21,415,373 21,371,093 (44,280)

13 Servicios Comunes Telecomunicaciones Servicios Comunes Telecomunicaciones Servicios de Electricidad 54,321,886 60,818,743 6,496,857 Servicios de Agua 316, ,961 49,071 Servicios i Residuos 218, , ,458 Sólidos/ Basura Total DGII 54,857,576 61,430,962 6,573,386 Servicios de Teléfonos 26,091,015 22,140,144 (3,950,871) Servicios de Internet y Pagina WEB Asignación Teléfonos al Personal Servicios de Renta por Almacenamiento Equip. Comp. 6,281,657 6,227,770 (53,887) 3,985,480 3,360,599 (624,881) 929,280 1,084,723 (155,443) Líneas de Datos 16,253,973 15,143,955 (1,110,018) Total DGII 53,541,405 47,957,191 (5,584,214)

14 Materiales y Suministros Gastables Materiales y Suministros Gastables Materiales de Limpieza 3,882,417 4,663, ,623 Formularios, Impresiones 763, , ,571 Especies Timbradas y Valores 16,751,769 16,503,207 (248,562) Material Gastable de Oficina 10,648,065 11,635, ,532 Material Gastable Equip. Comp. 11,483,138 12,147, ,446 Material Gastable de Materia Prima 26,831 30,057 3,226 Total DGII 43,556,191 45,979,027 2,422,836

15 Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Alquileres & Arrendamientos Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Alquileres & Arrendamientos Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas 20,543,696 25,000,000 4,456,304 7,109,700 7,899, ,852 Total DGII 27,653,396 32,899,552 5,246,156 Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción 31,138,969 71,393,542 40,254,573 1,601,290 1,500,000 (101,290) 552, ,000 (52,010) Total DGII 33,292,269 73,393,542 40,101,273

16 Honorarios & Consultores Gastos de Viajes Locales Honorarios & Consultores Gastos de Viajes Locales Honorario Consultores Dirección General 2,040,000 2,500, ,000 Honorario Consultores Gerenciales 3,649,644 1,500,000 (2,149,644) Honorario Consultores RR.HH 228,667 0 (228,667) Honorario Consultores Tecnología 1,812,834 1,000,000 (812,834) Dietas y Hospedaje en el País 11,790,867 12,000, ,133 Peajes y Parqueos 907, ,000 (407,322) Total DGII 12,698,189 12,500, ,189 Honorario Consultores Legales 26,865,788 15,000,000 (11,865,788) Total DGII 34,596,933 20,000,000 (14,596,933)

17 Publicidad & Promoción Campaña Gestion Institucional Publicidad en Programas de Paneles Comunicacion de Normas, Reglas y Avisos Campaña Gestión Institucional 109,153,960 56,000,000 (53,153,960) Publicidad en Programas de Paneles 18,842,855 22,000,000 3,157,145 Comunicación de Normas, Reglas y 22,996,908 20,608,682 (2,388,046) Avisos Total DGII 150,993,723 98,608,682 (52,385,041)