RENDICION DE CUENTAS YESID ORLANDO DIAZ GARZON BOGOTA, 13 JULIO 2012

Transcripción

1 RENDICION DE CUENTAS YESID ORLANDO DIAZ GARZON BOGOTA, 13 JULIO 2012

2 INFORME FINANCIERO

3 RECURSOS FINANCIEROS VALORES EN MILES DE MILLONES $ CONCEPTO % VARIACION ACTIVO TOTAL ,2% PASIVO TOTAL ,9% PATRIMONIO ,7% ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO

4 CONCEPTO AHORROS, RENDIMIENTOS FCROS,OTROS INGRESOS DISTRIBUCION DE INGRESOS VALORES EN MILES DE MILLONES $ % VARIACION ,2% RECUPERACION CARTERA ,1% TOTAL ,5% RECUPERACION CARTERA AHORROS, RENDIMIENTOS FCROS,OTROS INGRESOS

5 CARTERA VALORES EN MILES DE $ CONCEPTO % VARIACION ANUAL CARTERA TOTAL ,5% CARTERA MOROSA ,8% % PARTICIPACION 7,16% 7,70% CARTERA TOTAL CARTERA MOROSA

6 CLASIFICACION DE LA CARTERA MOROSA VALORES EN MILES DE $ CONCEPTO % VARIACION ANUAL CREDITO HIPOTECARIO ,0% CREDITO LIBRE INVERSION Y EDUCATIVO ,8% TOTAL ,8% CREDITO HIPOTECARIO CREDITO LIBRE INVERSION Y EDUCATIVO

7 ESTADO DE LA CARTERA MOROSA PREVENTIVA PREJURIDICA JURIDICA ACUERDOS DE PAGO TOTALES SALDO TOTAL No CREDITOS SALDO TOTAL No CREDITOS SALDO TOTAL No CREDITOS SALDO TOTAL No CREDITOS SALDO TOTAL No CREDITOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 PREVENTIVA PREJURIDICA JURIDICA ACUERDOS DE PAGO TOTAL

8 EDADES DE LA CARTERA MOROSA HIPOTECARIA ( 543 CREDITOS) VALORES EN MILES DE $ DIAS CALIFICACION No CREDITOS VALOR 0 A 60 A A 150 B A 360 C A 540 D A 720 E TOTAL EDADES DE LA CARTERA MOROSA LIBRE INVERSION Y EDUCATIVO ( 1780 CREDITOS ) VALORES EN MILES DE $ DIAS CALIFICACION No CREDITOS VALOR 0 A 30 A A 60 B A 90 C A 180 D A 360 E TOTAL TOTAL CREDITOS MORA

9 CONCEPTO TOTAL RECAUDO OBLIGACIONES EN MORA REFINANCIACION OBLIG. EN MORA ACUERDOS DE PAGO TOTAL GESTION COBRO OBLIGACIONES EN MORA GESTION CARTERA MOROSA VALORES EN MILES DE $ RECAUDO OBLIGACIONES EN MORA ACUERDOS DE PAGO REFINANCIACION OBLIG. EN MORA

10 INFORME PRESUPUESTAL

11 AÑO INGRESOS PRESUPUESTALES VALORES EN MILES DE $ VR PRESUPUESTADO VR RECAUDADO % RECAUDO ,00% ,39% TOTALES ,47% VR PRESUPUESTADO VR RECAUDADO

12 DISTRIBUCION PRESUPUESTAL VALORES EN MILES DE $ AÑO EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO INVERSION % PARTICIPACION FUNCIONAMIENTO / INVERSION ,14% ,71% TOTALES EJECUCION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO INVERSION

13 AÑO GASTOS VALORES EN MILES DE $ INVERSION VR PRESUPUESTADO VR EJECUTADO % EJECUCION ,62% ,18% TOTALES ,17% VR PRESUPUESTADO VR EJECUTADO

14 COMPOSICION GASTO DE INVERSION CONCEPTO 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 EJECUCION PRESUPUESTAL % VARIACION CREDITOS ,9% LINEA PARA VIVIENDA ,3% LINEA LIBRE INVERSION ,2% LINEA EDUCATIVA ,2% BIENESTAR SOCIAL ,9% CAPACITACION ,3% RECREACION Y CULTURA ,9% SUBSIDIOS EDUCATIVOS ,7% EVENTOS PROMOCIONALES ,4% JARDIN Y GUARDERIA INFANTIL ,7% OTROS GASTOS ,9% DEVOLUCION DE AHORROS ,9% TOTAL ,9%

15 AÑO GASTOS VALORES EN MILES DE $ FUNCIONAMIENTO VR PRESUPUESTADO VR EJECUTADO % EJECUCION ,61% ,84% TOTALES VR PRESUPUESTADO VR EJECUTADO

16 COMPOSICION GASTO DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTO 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 EJECUCION PRESUPUESTAL % VARIACION GASTOS DE PERSONAL ,6% GASTOS GENERALES ,6% TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,4% TOTAL ,5%

17 INFORME GESTION MISIONAL

18 CREDITOS APROBADOS VALORES EN MILES DE $ CONCEPTO TOTAL Nº. VALOR Nº. VALOR Nº. VALOR VIVIENDA LIBRE INVERSION EDUCATIVO TOTAL VIVIENDA LIBRE INVERSION EDUCATIVO 2010 VALOR VALOR

19 CONCEPTO PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL VALORES EN MILES DE $ Nº PERS TOTAL VALOR Nº PERS. VALOR Nº PERS. VALOR CAPACITACION RECREACION Y CULTURA EVENTOS PROMOCIONALES SUBSIDIOS EDUCATIVOS SUBS. JARDIN/GUARDERIA TOTAL CAPACITACION RECREACION Y CULTURA EVENTOS PROMOCIONALES SUBSIDIOS EDUCATIVOS SUBS. JARDIN/GUARDERIA 2010 VALOR VALOR

20 AFILIACIONES - RETIROS - DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES VALOR EN MILES DE $ CONCEPTO Nº VALOR Nº VALOR AFILIACIONES RETIROS TOTAL AFILIADOS CONCEPTO Nº VALOR DE AHORROS E INTERES POR PAGAR Nº VALOR DE AHORROS E INTERES POR PAGAR TOTAL AFILIADOS AFILIACIONES RETIROS TOTAL AFILIADOS Nº Nº

21 No DE AFILIADOS POR PROVINCIA CUNDINAMARQUES ORIENTE UBATE TEQUENDAMA SABANA OCCIDENTE DOCENTES SOACHA BAJO MAGDALENA MEDINA SABANA CENTRO ALMEIDAS ALTO MAGDALENA MAGDALENA CENTRO RIONEGRO GUALIVA SUMAPAZ GUAVIO PROVINCIA No AFILIADOS ALMEIDAS 279 ALTO MAGDALENA PROVINCIA MAGDALENA CENTRO No AFILIADOS 213 SUMAPAZ 657 PROVINCIA No AFILIADOS PROVINCIA No AFILIADOS 81 MEDINA 59 TEQUENDAMA 400 BAJO MAGDALENA 119 UBATE 444 GUALIVA 339 RIONEGRO 235 SOACHA 945 ORIENTE 273 GUAVIO 307 SABANA CENTRO 1619 SABANA OCCIDENTE 1316 DOCENTES 7536

22 INFORME OTRAS ACTIVIDADES

23 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD NORMA FECHA DE CERTIFICACION ENTIDAD CERTIFICADORA NUMERO DE CERTIFICADO FECHA DE VENCIMIENTO ISO 9001: DE SEPTIEMBRE 2010 ICONTEC SC DE SEPTIEMBRE 2013 IQNET 20 DE SEPTIEMBRE 2010 ICONTEC CO-SC DE SEPTIEMBRE 2013 NTCGP 1000: DE SEPTIEMBRE 2010 ICONTEC GP DE SEPTIEMBRE 2013 NORMA 1a. AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ENTIDAD CERTIFICADORA APROBACION DE AUDITORIA 2a AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001: DE AGOSTO DE 2011 ICONTEC X AGOSTO DE 2012 IQNET 29 DE AGOSTO DE 2011 ICONTEC X AGOSTO DE 2012 NTCGP 1000: DE AGOSTO DE 2011 ICONTEC X AGOSTO DE 2012

24 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS GESTIÓN TALENTO HUMANO AHORRO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESOS DE APOYO GESTIÓN JURÍDICA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA GESTIÓN GERENCIAL PROCESOS VMISIONALES CRÉDITO CONTRATACIÓN PROCESOS DE EVALUACIÓN ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS BIENESTAR SOCIAL GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS Versión: 0 Nov 10 de 2009

25 ARCHIVO ( LEY GENERAL DE ARCHIVO 594 de 2000) UNIDAD ADMINISTRATIVA OFICINA PRODUCTORA CODIGO JUNTA DIRECTIVA GERENCIA GENERAL 1000 GERENCIA GENERAL CONTROL INTERNO 1010 GERENCIA GENERAL OFICINA ASESORA JURIDICA 1020 GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBGERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

26

27 PLAN DE DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CSC

28 Planeación Estratégica Corporación Social de Cundinamarca Capacidad Organizacional Misión Corporativa Planteada La Corporación Social de Cundinamarcatiene como misión mejorar la calidad de vida de los pensionados y los funcionarios del Departamento y de sus municipios, afiliados a ella, a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el ahorro y el crédito, y buscar su bienestar social y económico. Visión Corporativa Planteada Hacer de la CorporaciónSocial de Cundinamarca la entidad líder en el desarrollo social y económico de los servidores públicos y pensionados del Departamento, municipios y sus entidades, ofreciendo la mejor opción para acceder a programas de bienestar y crédito, garantizando excelente calidad en la prestación de los servicios.

29 Planeación Estratégica Corporación Social de Cundinamarca Capacidad Organizacional DESAFIO INSTITUCIONAL Objetivosinstitucionales Estrategias institucionales Fomentarel desarrollo económico de los afiliados a través del ahorro y el crédito y demás programas que conlleven a mejorar la calidad de vida de los mismos. Otorgar créditos a bajas tasas de interés. Diseñar nuevas líneas de crédito. Asegurar que el reglamento para los servicios corporativos sea conveniente, adecuado y oportuno para suplir las expectativas y necesidades de los afiliados. Establecer estímulos que fomenten la permanencia de los afiliados en la entidad.

30 Planeación Estratégica Corporación Social de Cundinamarca Capacidad Organizacional Objetivosinstitucionales Desarrollar programas de bienestar para los afiliados y sus familias en la atención a capacitación, recreación y cultura. DESAFIO INSTITUCIONAL Estrategias institucionales Establecer las necesidades reales de los afiliados a través de análisis de mercado. Subsidiar actividades de bienestar social, capacitación, cultura y recreación. Ampliar el programa de incentivos para los mejores bachilleres beneficiarios de los afiliados. Establecer convenios con universidades que permitan subsidiar a 40 jóvenes beneficiarios de afiliados del nivel central y de las 15 provincias, que se destaquen en las pruebas del ICFES y que tramiten crédito educativo con la entidad.

31 Planeación Estratégica Corporación Social de Cundinamarca Capacidad Organizacional DESAFIO INSTITUCIONAL Objetivosinstitucionales Fortalecera la Corporación Social de Cundinamarca en materia tecnológica Estrategias institucionales Sistematización de la totalidad de los procesos de apoyo que permitan mayor eficiencia en la entidad. (Cartera-Control Interno-Inventarios) Sistematización de los recaudos a través de la página web. Actualización del servidor que aloja la página web. Desarrollo de la estrategia del Gobierno en línea, automatizando los servicios e información a través de la pagina web de la CSC.

32 Planeación Estratégica Corporación Social de Cundinamarca Capacidad Organizacional DESAFIO INSTITUCIONAL Objetivosinstitucionales Mantener las Certificaciones de Calidad otorgadas por el ICONTEC en las normas ISO 9001:2008 y Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Estrategias institucionales Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar el cumplimiento del alcance de la Certificación. Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinarla eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

33 Descripción Indicadores relevantes del Plan para su Entidad Comportamiento de las líneas de créditos Comportamiento de los beneficiados con actividades de Bienestar Social Corporación Social de Cundinamarca Indicadores Específicos relevantes Línea Base y Costospor Metas Relevantes Resultados Período Anterior personas beneficiadas personas beneficiadas Valor Invertido en millones $ $ oo $ oo Metas Plan Cmca. Calidad de Vida Recursos anuales destinados al mejoramiento de la calidad de vidade los funcionarios afiliados a la CSC a través de las líneas de crédito. 100% de los funcionarios afiliados a la CSC con mejor calidad de vida por apoyo a su estabilidad emocional, familiar y laboral. Valor Estimado en el Plan millones $ $ oo $ oo

34 OBJETIVO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO PILAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION OBJETIVO: Fortalecer la institucionalidad para garantizar la eficiencia en la gestión pública, generando la confianza de los ciudadanos a través del cumplimiento de sus expectativas.

35 Proyectos Desarrollode estrategias económicas para los afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca. Corporación Social de Cundinamarca Gestión de Proyectos y Recursos Relacione los principales Proyectos Fuente Financiación: Departamental V.S. Otras RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA $ oo Fechade Inicio y plazo de Ejecución Fortalecimientode las estrategias de bienestar social para los afiliados y beneficiarios de la Corporación Social de Cundinamarca. RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA $ oo

36 APORTE DE LA CSC Apoyar a la administración departamental en el mejoramiento del bienestar de los funcionarios y su grupo familiar, afiliados a la CSC, ofreciendo excelentes condiciones en las líneas de crédito y fomentando la participación en las actividades de bienestar social que permita fortalecer la motivación del talento humano procurando el logro de la implementación del Sistema de Gestión y Control de la Calidad en la Gobernación de Cundinamarca.

37 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

38 La Corporación Social de Cundinamarca construye y desarrolla una cultura del servicio, fundamentada en el mejoramiento continuo de procesos eficaces, eficientes y efectivos del sistema de gestión de la calidad y comprometida con la satisfacción de las necesidades de sus afiliados y beneficiarios, a través del fomento del ahorro, el crédito y el bienestar social, con el fin de mejorar su calidad de vida.

39 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS GESTIÓN TALENTO HUMANO AHORRO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESOS DE APOYO GESTIÓN JURÍDICA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA GESTIÓN GERENCIAL PROCESOS VMISIONALES CRÉDITO CONTRATACIÓN PROCESOS DE EVALUACIÓN ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS BIENESTAR SOCIAL GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS Versión: 0 Nov 10 de 2009

40 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD TIPO DE PROCESOS PROCESO CARACTERIZACION ESTRATEGICOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS CERTIFICADOS GESTION GERENCIAL X X X AHORROS X X X MISIONALES CREDITOS X X X BIENESTAR SOCIAL X X X GESTION DE TALENTO HUMANO X X X GESTION DE LA INFORMACION X X X DE APOYO GESTION JURIDICA X X X CONTRATACION X X X GESTION FINANCIERA X X X GESTION DE RECURSOS FISICOS X X X DE EVALUACION EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA ATENCION A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS X X X X X X

41 INDICADORES DE LOGRO DIRECTRIZ DE LA POLITICA DE CALIDAD Construye y desarrolla una cultura del servicio, fundamentada en el mejoramiento continuo de procesos eficaces, eficientes y efectivos del Sistema de Gestión de la Calidad. OBJETIVO INSTITUCIONAL DE CALIDAD Garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad. Fortalecer la sistematización de la Corporación Social de Cundinamarca. INDICADOR Acciones de mejora implementadas por procesos. Cumplimiento de requerimientos de software aplicativo

42 INDICADORES DE LOGRO DIRECTRIZ DE LA POLITICA DE CALIDAD Comprometida con la satisfacción de las necesidades de sus afiliados y beneficiarios, a través del fomento del ahorro, el crédito y el bienestar social, con el fin de mejorar su calidad de vida. OBJETIVO INSTITUCIONAL DE CALIDAD Fomentar el desarrollo económico de los afiliados, a través del ahorro y el crédito y demás programas que conlleven a mejorar la calidad de vidad de los mismos. Desarrollar programas para los afiliados y sus familias, en la atención a capacitación, recreación y cultura. Satisfacer las necesidades de sus afiliados y beneficiarios en el fomento del ahorro, crédito y bienestar social. INDICADOR Comportamiento de las líneas de créditos. Comportamiento de los beneficiados con las actividades de Bienestar Social. Resultado promedio de la encuesta de satisfación del cliente.