º ºº. o.oo. o.oo. Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES)

Transcripción

1 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 1 de 5 CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO 2 Recursos 66,250, ,978, ,482,802,33 67,745, Fondos 431, ,136, ,693, ,874, Disponibilidades 431, ,068, ,112, , caja General Caja Chica 1,50 1, Bancos Comerciales M/D 429, ,068, ,112, , Fondos en Tránsito Anticipos de Fondos 28,115,18 8, , Anticipos a Empleados 8, , Anticipos a Contratistas 19, , Deudores Monetarios º ºº 33,039, ,572, ,466, D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social 655, D.M. x Ingresos Financieros y Otros 3,712, ,910, ,801, D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 26,747,00 26,747, D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 1,915, ,915, Inversiones Financieras 62,237, ,813, ,702, ,348, Inversiones Temporales 35,098,00 27,697,00 26,747,00 36,048, Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 35,098,00 27,697,00 26,747,00 36,048, Inversiones Permanentes 15,750, ,750, Inversión en Titulosvalores en el Exterior 15,750, ,750, Deudores Financieros 11,373, ,00 1,915, ,457, Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 4, , Deudores Monetarios por Percibir 11,369, ,915, ,453, Inversiones Intangibles 14, , , , Seguros Pagados por Anticipado 65, , Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado , , , Derechos de Propiedad Intangible 145,967,82 7, , Amortizaciones Acumuladas 131, , , Inversiones en Existencias 5, , , , Existencias es 5, , , , Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 2, , , , Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 2, , , , Inversiones en Bienes de Uso 3,576, , , ,517, Bienes Depreciables 1,157, , , ,098, Bienes Inmuebles 1,679, , ,684, Maquinaria y Equipo de Producción 59, , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 92, , Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 623, , , , Depreciación Acumulada 1,297, , ,755,29 1,358, Bienes no Depreciables 2,419, ,419,005.59

2 BALANCE DE COMPROBACION {EN DOLARES) Pag.2de5 CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO Bienes Inmuebles 2,419, Sub Total Titulo 66,250, ,978, º ºº 2,419, ,482, ,745,885.64

3 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 3 de 5 CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO 4 Obligaciones con Terceros 187, ,778, ,700, , Deuda Corriente 13,528,86 30,604, ,700, , Depósitos de Terceros 13, , ,407,93 13, Depósitos Ajenos 7, Depósitos en Garantía '1, Depósitos Retenciones Fiscales , º ºº 4, ,229.1'1 4, , Anticipo de Impuesto Retenido IVA 1, , , Acreedores Monetarios 30,597,202,14 30,693, , A. M. x Remuneraciones 758, , '1'1, A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 257, ,32'1.0S 33, A.M. x Gastos Financieros y otros 77, ,8' ' A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 1,625, ,625, A.M. x Inversiones en Activos Fijos 6, , , A.M. x Inversiones Financieras 950,00 950, A.M. x Inversiones Financieras Temporales 26,747,00 26,747, A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 174, , Financiamiento de Terceros 174, , Acreedores Financieros 174, Acreedores Monetarios por Pagar 174, ,018,53 174, º ºº 0, Sub Total Título 187,547,57 30,778,363,74 30,700, ,754.73

4 BALANCE DE COMPROBACION Pag.4de5 CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO 8 Obligaciones Propias 66,063, ,758, ,331, ,636, Patrimonio Estatal 66,063,031,20 2,953, ,953, ,063, Patrimonio 50,697, ,953, ,953, ,697, Patrimonio Instituciones Descentralizadas 18,331, ,331, Resultado Ejercicios Anterlores 29,412, ,953, ,366, Resultado Ejercicio Corriente 2,953, ,953, Reservas 15,365,187,00 15,365,187, Reserva Técnica 15,282, ,282, Reserva Laboral 82,19 82,19 83 Gastos de Gestión 2,804, ,00 2,804, Gastos en Personal 803, , Remuneraciones Personal Permanente Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 661, , , , Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 31, , Indemnizaciones 40, , Otras Remuneraciones 30, , Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 262, , Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 44, , Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho 22, , , , , , Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 8, , Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo 5, , Bienes de Uso y Consumo Diverso 1, , Servicios Básicos 30, , Mantenimiento y Reparación 16, , Servicios Comerciales 58, , Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 7, , Arrendamientos y Derechos 18, , Pasajes y Viáticos 15, , Servicios Técnicos y Profesionales 20,30 20, Gastos en Bienes Capitalizables º ºº 1,499.3S 1, Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso O.DO Gastos en Activos Intangibles Gastos Financieros y Otros Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Impuestos, Tasas y Derechos Gastos en Transferencias Otorgadas Transferencias Corrientes al Sector Privado 1, , , , ,625,S ,625, O.DO 1, ,383,63 1, , ,625, ,625,584.22

5 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 5 de 5 CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO 838 Costos de Ventas y Cargos Calculados 98, , Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración Amortización de Inversiones Intangibles 24, , Depreciación de Bienes de Uso 73, , Gastos por Descuentos y Bonificaciones Ingresos de Gestión 4,377, ,377, Ingresos Seguridad Social Contribuciones del Sector Público 855 Ingresos Financieros y Otros 3,704, ,704, Primas de Seguros 2,148, ,148, Rentabilidad de Inversiones Financieras 1,544, ,544, Arrendamiento de Bienes 12,00 12, Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes I ngresos Diversos Sub Total Título 66,063, ,758, ,331, ,636, Total 102,514,481,12 102,514,481.12

6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual al 30 de Junio del 2017 (EN DOLARES} Pag. 1 de 1 Recursos ~ Disponibilidades ======- Anticipos de Fondos Deudores Monetarios Inversiones Financieras Inversiones Temporales Inversiones Permanentes Deudores Financieros Inversiones Intangibles E ersiones en Existencias Existencias es,-- Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreeiables Bienes no Depreeiables TOTAL RECURSOS - Corriente Anterior Obligaciones ~ L L - 2,874, 18~ 2,902, euda Corriente 387, , Depósitos de Terceros ~ 19, Acreedores Monetarios 2,466, ,398, inanciamiento de Terceros 61, 348,668.6 Acreedores Financieros 36,048,00 35,063,00 SUB TOTAL 15,750, ,835, atrimonio Estatal 9,457, ,102, Patrimonio 9 1, , Reservas -_-=-=-_] e S, L 8, Resultado del Ejercicio 5, , SUB TOTAL J[ 3,517, ,617,794.0 I TOTAL OBUGACIONES 1,098, ,198, ,419, ,419, ,745, ,594, Corriente -i e- 109,754.s ~ 13, , e ~ , ,063,031.2~ 50,697, ,365, ,573, ,636, ,745, Anterior [ 109,79~ 12, , : , ,109, 101.3~ 47,707, ,401, ,375, ,484, ,594, J EFE UFI

7 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Pag. 1 de 3 GAS!_9s DE GESÍ'ION Gastos en Personal Remuneraciones Personal Permanente Sueldos Aguinaldos ~- _ ~~I[ Dietas Beneficios Adicionales Contrib. Patronales a Inst. de Segurklad Social Pública Por Remuneraciones Permanentes Contrib. Patronales a Inst de Segurklad Social Privadas Por Remuneraciones Permanentes Indemnizaciones Al Personal de Servidos Permanentes Otras Remuneraciones CORRIEHTj L --~ ~.,..~~"'~º~ ~ 803, , , , , , , ,95 101, , , , , , , , , , , , , , , , INGil,ESOS DE GESTION Ingresos Seguridad Social Contribuciones del Sector Público Cootribuciooes Estatales Ingresos Financieros y Otros Primas ele Seguros Primas de Seguros Rentabilidad de Inversiooes Finanderas Rentabilidad Financiera de Booos Rentabilidad de Depósitos a Plazo otras Rentabilidades Financieras Arreodamíento de Bienes Arrendamientos de Bienes Inmuebles Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Ingresos Diversos Ingresos Diversos Ajustes de Ejercicios Anteriores CORRIENTE 3,704, ,148, ,148, ,544, , , , ,00 12,00 "ANTERIOi 669, , , ,648, ,088, ,088, ,551, , , , ,47 8,47 8, , , Prestaciones Sociales al Personal Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 30, , , , Ajustes de Ejercicios Anteriores Si.iBToTALINGREsóS ,377, ,326, Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 44, , Productos Alimenticios para Personas 43, , Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 22, , Productos Textiles y Vestuarios 22, , Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 9, , Productos de Papel y cartón 7, , Materiales de Oficina 2, , Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos de Cuero y Caucho 1, Productos de Cuero y Caucho Llantas y Neumáticos 1, Productos Químicos, C.Ombustibles y Lubricantes 8, , Productos Químicos 3, , C.Ombustibles y Lubricantes 4, , Minerales y Productos Derivados Minerales no Met31icos y Productos Derivados Minerales Me@!icos y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo 5, , Materiales Informáticos 5, , Materiales Eléctricos

8 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Pag. 2 de 3 GA5T~J'IEGE5JION._ Bienes de Uso y Consumo Diverso Herramientas, Repuestos y Accesorios Bienes de Uso y Consumo Diversos Servidos Básicos ServiciOs de Energía Eléctrica Servidos de Agua ServieiOs de Telecomunicaciones Servicios de Correos Mantenimiento y Reparación Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles Servicios Comerciales Servicios de Pu~icidod Servdos de Vigilancia Servicios de Limpiezas y fumigaciones Servicios de Alimentación Impresiones, Publicaciones y Reprcx:lucciones Otros Servicios y Arrendamientos Divei-sos Servicios Generales y Arrendamientos Diversos Arrendamientos y Derechos De Bienes Muebles De Bienes Intangibles Pasajes y Viáticos Pasajes al Interior Viáticos por Comisión Interna Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Jurídicos SefVidos de (apadtación Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas Gastos en Bienes capitalizables Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Mobiliarios Equipos Informáticos Maquinarias y Equipos Gastos en Activos Intangibles Derechos de Propiedad Intelectual 11 CORRIE jjj 1. ANTERicig 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 23, , , , , , ,24 7, ,24 18, , , , , , , , , , , , ,30 8, ,80 7, , ,50 1, , , , ,64 1,

9 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Pag. 3 de 3 ~'. GAST ==º =- S -=- D=- E -=- GESTI=-., _,,_,O~N., Gastos Financieros y Otros Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios Impuestos, Tasas y Derechos Impuestos, Tasas y Derechos Diversos Gastos en Transferencias Otorgadas Transferencias Corrientes al Sector Privado A Personas Naturales Costos de Ventas y Cargos Calculados Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración Amortización de Inversiones Intangibles Amortización de Inversiones Intangibles Depreciación de Bienes de Uso Depreciación de Bienes de Uso Gastos por Descuentos y Bonificaciones Comisiones y Descuentos sobre Ventas Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercicios Anteriores Ajustes de Ejercicios Anteriores gjb TOTAL GASTOS Í!ESULTAOO DEL EJERCICIO 7 ==;:.=====------~ OTAL DE GASTOS DE GESTI ~ O~N :_:::~-=-===...,! ~~~~~~~ CORRIEN ANTERJO~ 12, , , , , , , , , , ,625, ,848, ,625, ,848, ,625, ,848, , , , , , , , , , , ,804, , 950, ,573, , 375, ,377, , 326,869.63

10 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado 12/07/2017 Pag. 1 de 1 CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,051, Del Sector Público 1,051, Contribuciones Estatales 1,051,22 15 I NGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 9,298, Rendimientos de Títulos y Valores 3,550, Rentabilidad Financiera de Bonos 1,220, Rentabilidad de Depósitos a Plazos 2,326, Otras Rentabilidades Financieras 4, Arrendamientos de Bienes 74, Arrendamientos de Bienes I nmuebles 74, Otros Ingresos no Clasificados 5,674, Primas de Seguros 5,661, Ingresos Diversos 13,00 Total Rubro 10,350,17 Total Cuenta 10,350,17 Total Especifico 10,350,17 DEVENGADO 3,712, ,544, , , , ,00 12,00 2,156, ,148, ,377, ,377, ,377, PRESUPUESTARIO 386, , , ,586, ,006, , ,393, , ,00 62,00 3,518, ,512, , ,972, ,972, ,972, ((

11 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado 11/07/2017 Pag. 1 de 3 CREDITO CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO 51 Remuneraciones 1,783, , Remuneraciones Permanentes 1,415, , Sueldos 1,131,78 530, Aguinaldos 94, Dietas 63,00 29, Beneficios Adicionales 126,88 101, Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 89,54 39, Por Remuneraciones Permanentes 89,54 39, Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 71,96 31, Por Remuneraciones Permanentes 71,96 31, Indemnizaciones 94, , Al Personal de Servicios Permanentes 94, , Remuneraciones Diversas 112, , Prestaciones Sociales al Personal 112, , Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,088, , Bienes de Uso y Consumo 314, , Productos Alimenticios para Personas 106, , Productos Agropecuarios y Forestales 1,36 168, Productos Textiles y Vestuarios 33, , Productos de Papel y Cartón 47, , Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos 34, , Llantas y Neumáticos 3,20 1, Combustibles y Lubricantes 17, , Minerales no Métalicos y Productos Derivados 1, , Minerales Métalicos y Productos Derivados 2, Materiales de Oficina 5, , Materiales Informáticos 45, , Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones , Herramientas, Repuestos y Accesorios 2, , Materiales Eléctricos 1, Bienes de Uso y Consumo Diversos 12, , Servicios Básicos 123, , Servicios de Energía Eléctrica 45,00 19, Servicios de Agua 9,00 2, Servicios de Telecomunicaciones 65,00 6, Servicios de Correos 4, , PRESUPUESTARIO 980, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,697.76

12 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado 11/07/2017 Pag. 2 de 3 CREDITO CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO 543 Servicios Generales y Arrendamientos 541, , Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 23, , Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 13, , Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles 53, , Servicios de Publicidad 193, , Servicios de Vigilancia 52,80 24, Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 48,80 12, Servicios de Alimentación 2, Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 12, , Arrendamiento de Bienes Muebles 22, , Arrendamiento de Bienes Inmuebles Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles 57, , Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 60, , Pasajes y Viáticos 38, , Pasajes al Interior 12, , Pasajes al Exterior Viáticos por Comisión Interna 26, , Viáticos por Comisión Externa Consultorías, Estudios e Investigaciones 70,27 20, Servicios Médicos 2, Servicios Jurídicos 15,60 7, Servicios de Contabilidad y Auditoría 8, Servicios de Capacitación 15, Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 29,50 12,50 55 Gastos financieros y Otros 117,00 77, Impuestos, Tasas y Derechos 33,60 10, Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 33,60 10, Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 81,00 66, Primas y Gastos de Seguros de Personas 54,00 49, Primas y Gastos de Seguros de Bienes 22,00 15, Comisiones y Gastos Bancarios 5,00 1, Otros Gastos no Clasificados 2, Comisiones y Descuentos sobre Ventas 2, Transferencias Corrientes 3,864, ,625, Transferencias Corrientes al Sector Privado 3,864, ,625, A Personas Naturales 3,864, ,625, Inversiones en Activos fijos 176, , PRESUPUESTARIO 411, , , , , ,32 36, , , , , , , , , ,97 2,00 7,80 8,00 15,17 17,00 39, , , , ,58 6, , , , ,238, ,238, ,238, ,081.55

13 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado 12/ 07/2017 Pag. 3 de 3 CODIGO 611 Bienes Muebles Mobiliarios Maquinarias y Equipos Equipos Informáticos 612 Bienes I nmuebles Edificios e Instalaciones 614 Intangibles CREDITO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO 86, , , , , , , , , , , , PRESUPUESTARIO 74, , , , ,00 1,00 71, Derechos de Propiedad Intelectual 79, , Infraestructuras 4, De Vivienda y Oficina 4, Inversiones Financieras 3,319, , Inversión en Titulosvalores 3,318,969 ºº 950, Depósitos a Plazo 3,318, , Préstamos 1, A Personas Naturales 1,00 Total Rubro 10,350,17 3,772, Total Cuenta 10,350,17 3,772, Total Especifico 10,350, 17 3,772, , , , ,369, ,368, ,368, ,00 1,00 6,578, ,578, ,578,025.56